近一年德邦乐享生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围德邦乐享生活混合A006167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
德邦乐享生活混合A |
1.7247 |
1.76% |
| 2026-09-14 |
德邦乐享生活混合A |
1.6948 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
德邦乐享生活混合A |
1.7030 |
1.33% |
| 2026-09-10 |
德邦乐享生活混合A |
1.6807 |
1.40% |
| 2026-09-09 |
德邦乐享生活混合A |
1.6575 |
2.19% |
| 2026-09-08 |
德邦乐享生活混合A |
1.6220 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
德邦乐享生活混合A |
1.6211 |
7.00% |
| 2026-09-04 |
德邦乐享生活混合A |
1.5151 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
德邦乐享生活混合A |
1.5597 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
德邦乐享生活混合A |
1.5810 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
德邦乐享生活混合A |
1.5868 |
-5.63% |
| 2026-08-31 |
德邦乐享生活混合A |
1.6761 |
2.66% |
| 2026-08-28 |
德邦乐享生活混合A |
1.6327 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
德邦乐享生活混合A |
1.6449 |
5.64% |
| 2026-08-26 |
德邦乐享生活混合A |
1.5571 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
德邦乐享生活混合A |
1.5474 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
德邦乐享生活混合A |
1.5370 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
德邦乐享生活混合A |
1.6077 |
2.49% |
| 2026-08-20 |
德邦乐享生活混合A |
1.5687 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
德邦乐享生活混合A |
1.5754 |
-10.19% |
| 2026-08-18 |
德邦乐享生活混合A |
1.7359 |
-1.71% |
| 2026-08-17 |
德邦乐享生活混合A |
1.7656 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
德邦乐享生活混合A |
1.7087 |
2.18% |
| 2026-08-13 |
德邦乐享生活混合A |
1.6723 |
-2.39% |
| 2026-08-12 |
德邦乐享生活混合A |
1.7123 |
1.76% |
| 2026-08-11 |
德邦乐享生活混合A |
1.6827 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
德邦乐享生活混合A |
1.6974 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
德邦乐享生活混合A |
1.7049 |
7.19% |
| 2026-08-06 |
德邦乐享生活混合A |
1.5906 |
3.83% |
| 2026-08-05 |
德邦乐享生活混合A |
1.5320 |
8.20% |
| 2026-08-04 |
德邦乐享生活混合A |
1.4159 |
8.22% |
| 2026-08-03 |
德邦乐享生活混合A |
1.3083 |
-6.51% |
| 2026-07-31 |
德邦乐享生活混合A |
1.3935 |
3.61% |
| 2026-07-30 |
德邦乐享生活混合A |
1.3449 |
-7.64% |
| 2026-07-29 |
德邦乐享生活混合A |
1.4476 |
-2.30% |
| 2026-07-28 |
德邦乐享生活混合A |
1.4809 |
-9.29% |
| 2026-07-27 |
德邦乐享生活混合A |
1.6185 |
5.76% |
| 2026-07-24 |
德邦乐享生活混合A |
1.5304 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
德邦乐享生活混合A |
1.5589 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
德邦乐享生活混合A |
1.6014 |
-4.53% |
| 2026-07-21 |
德邦乐享生活混合A |
1.6740 |
10.02% |
| 2026-07-20 |
德邦乐享生活混合A |
1.5216 |
-8.82% |
| 2026-07-17 |
德邦乐享生活混合A |
1.6558 |
-8.70% |
| 2026-07-16 |
德邦乐享生活混合A |
1.7999 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
德邦乐享生活混合A |
1.8745 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
德邦乐享生活混合A |
1.9410 |
5.62% |
| 2026-07-13 |
德邦乐享生活混合A |
1.8378 |
-6.02% |
| 2026-07-10 |
德邦乐享生活混合A |
1.9484 |
-5.14% |
| 2026-07-09 |
德邦乐享生活混合A |
2.0486 |
6.28% |
| 2026-07-08 |
德邦乐享生活混合A |
1.9275 |
-1.36% |
| 2026-07-07 |
德邦乐享生活混合A |
1.9540 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
德邦乐享生活混合A |
1.9788 |
-5.04% |
| 2026-07-03 |
德邦乐享生活混合A |
2.0785 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
德邦乐享生活混合A |
2.0558 |
-8.34% |
| 2026-07-01 |
德邦乐享生活混合A |
2.2272 |
-1.84% |
| 2026-06-30 |
德邦乐享生活混合A |
2.2689 |
3.00% |
| 2026-06-29 |
德邦乐享生活混合A |
2.2028 |
-0.17% |
| 2026-06-26 |
德邦乐享生活混合A |
2.2065 |
1.18% |
| 2026-06-25 |
德邦乐享生活混合A |
2.1807 |
4.24% |
| 2026-06-24 |
德邦乐享生活混合A |
2.0919 |
4.80% |
| 2026-06-23 |
德邦乐享生活混合A |
1.9960 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
德邦乐享生活混合A |
2.0362 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
德邦乐享生活混合A |
1.9965 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
德邦乐享生活混合A |
1.9636 |
5.06% |
| 2026-06-16 |
德邦乐享生活混合A |
1.8690 |
2.46% |
| 2026-06-15 |
德邦乐享生活混合A |
1.8242 |
7.15% |
| 2026-06-12 |
德邦乐享生活混合A |
1.7024 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
德邦乐享生活混合A |
1.7005 |
1.12% |
| 2026-06-10 |
德邦乐享生活混合A |
1.6816 |
-1.43% |
| 2026-06-09 |
德邦乐享生活混合A |
1.7060 |
6.29% |
| 2026-06-08 |
德邦乐享生活混合A |
1.6050 |
-2.01% |
| 2026-06-05 |
德邦乐享生活混合A |
1.6379 |
-3.64% |
| 2026-06-04 |
德邦乐享生活混合A |
1.6998 |
0.56% |
| 2026-06-03 |
德邦乐享生活混合A |
1.6903 |
-0.23% |
| 2026-06-02 |
德邦乐享生活混合A |
1.6942 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
德邦乐享生活混合A |
1.6711 |
-2.16% |
| 2026-05-29 |
德邦乐享生活混合A |
1.7080 |
-3.95% |
| 2026-05-28 |
德邦乐享生活混合A |
1.7782 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
德邦乐享生活混合A |
1.7787 |
-0.40% |
| 2026-05-26 |
德邦乐享生活混合A |
1.7858 |
-1.04% |
| 2026-05-25 |
德邦乐享生活混合A |
1.8046 |
0.45% |
| 2026-05-22 |
德邦乐享生活混合A |
1.7966 |
1.97% |
| 2026-05-21 |
德邦乐享生活混合A |
1.7619 |
-4.82% |
| 2026-05-20 |
德邦乐享生活混合A |
1.8469 |
3.14% |
| 2026-05-19 |
德邦乐享生活混合A |
1.7906 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
德邦乐享生活混合A |
1.7784 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
德邦乐享生活混合A |
1.7773 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
德邦乐享生活混合A |
1.7896 |
-3.82% |
| 2026-05-13 |
德邦乐享生活混合A |
1.8579 |
-1.29% |
| 2026-05-12 |
德邦乐享生活混合A |
1.8818 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
德邦乐享生活混合A |
1.9019 |
-0.15% |
| 2026-05-08 |
德邦乐享生活混合A |
1.9047 |
-2.95% |
| 2026-04-30 |
德邦乐享生活混合A |
1.9798 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
德邦乐享生活混合A |
1.9486 |
6.35% |
| 2026-04-28 |
德邦乐享生活混合A |
1.8322 |
-1.42% |
| 2026-04-27 |
德邦乐享生活混合A |
1.8585 |
1.28% |
| 2026-04-24 |
德邦乐享生活混合A |
1.8350 |
3.34% |
| 2026-04-23 |
德邦乐享生活混合A |
1.7757 |
-4.05% |
| 2026-04-22 |
德邦乐享生活混合A |
1.8476 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
德邦乐享生活混合A |
1.8325 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
德邦乐享生活混合A |
1.8249 |
-0.13% |
| 2026-04-17 |
德邦乐享生活混合A |
1.8272 |
1.73% |
| 2026-04-16 |
德邦乐享生活混合A |
1.7962 |
1.50% |
| 2026-04-15 |
德邦乐享生活混合A |
1.7696 |
-1.72% |
| 2026-04-14 |
德邦乐享生活混合A |
1.8000 |
2.37% |
| 2026-04-13 |
德邦乐享生活混合A |
1.7583 |
1.38% |
| 2026-04-10 |
德邦乐享生活混合A |
1.7344 |
2.32% |
| 2026-04-09 |
德邦乐享生活混合A |
1.6950 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
德邦乐享生活混合A |
1.7012 |
2.62% |
| 2026-04-07 |
德邦乐享生活混合A |
1.6577 |
1.10% |
| 2026-04-03 |
德邦乐享生活混合A |
1.6396 |
-1.44% |
| 2026-04-02 |
德邦乐享生活混合A |
1.6635 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
德邦乐享生活混合A |
1.6763 |
-0.13% |
| 2026-03-31 |
德邦乐享生活混合A |
1.6784 |
-4.65% |
| 2026-03-30 |
德邦乐享生活混合A |
1.7565 |
1.06% |
| 2026-03-27 |
德邦乐享生活混合A |
1.7381 |
5.17% |
| 2026-03-26 |
德邦乐享生活混合A |
1.6526 |
2.08% |
| 2026-03-25 |
德邦乐享生活混合A |
1.6189 |
1.01% |
| 2026-03-24 |
德邦乐享生活混合A |
1.6027 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
德邦乐享生活混合A |
1.5789 |
-1.69% |
| 2026-03-20 |
德邦乐享生活混合A |
1.6061 |
4.00% |
| 2026-03-19 |
德邦乐享生活混合A |
1.5443 |
-2.64% |
| 2026-03-18 |
德邦乐享生活混合A |
1.5862 |
-1.14% |
| 2026-03-17 |
德邦乐享生活混合A |
1.6043 |
-4.15% |
| 2026-03-16 |
德邦乐享生活混合A |
1.6709 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
德邦乐享生活混合A |
1.6684 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
德邦乐享生活混合A |
1.6714 |
1.06% |
| 2026-03-11 |
德邦乐享生活混合A |
1.6538 |
4.70% |
| 2026-03-10 |
德邦乐享生活混合A |
1.5795 |
0.60% |
| 2026-03-09 |
德邦乐享生活混合A |
1.5701 |
-0.76% |
| 2026-03-06 |
德邦乐享生活混合A |
1.5822 |
0.73% |
| 2026-03-05 |
德邦乐享生活混合A |
1.5708 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
德邦乐享生活混合A |
1.5649 |
-1.40% |
| 2026-03-03 |
德邦乐享生活混合A |
1.5872 |
-4.01% |
| 2026-03-02 |
德邦乐享生活混合A |
1.6535 |
-2.00% |
| 2026-02-27 |
德邦乐享生活混合A |
1.6872 |
-0.51% |
| 2026-02-26 |
德邦乐享生活混合A |
1.6958 |
-2.63% |
| 2026-02-25 |
德邦乐享生活混合A |
1.7404 |
2.96% |
| 2026-02-24 |
德邦乐享生活混合A |
1.6903 |
0.67% |
| 2026-02-13 |
德邦乐享生活混合A |
1.6791 |
0.50% |
| 2026-02-12 |
德邦乐享生活混合A |
1.6707 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
德邦乐享生活混合A |
1.6720 |
1.96% |
| 2026-02-10 |
德邦乐享生活混合A |
1.6399 |
-2.70% |
| 2026-02-09 |
德邦乐享生活混合A |
1.6841 |
1.48% |
| 2026-02-06 |
德邦乐享生活混合A |
1.6596 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
德邦乐享生活混合A |
1.6585 |
-3.74% |
| 2026-02-04 |
德邦乐享生活混合A |
1.7205 |
0.50% |
| 2026-02-03 |
德邦乐享生活混合A |
1.7120 |
6.70% |
| 2026-02-02 |
德邦乐享生活混合A |
1.6045 |
-2.86% |
| 2026-01-30 |
德邦乐享生活混合A |
1.6517 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
德邦乐享生活混合A |
1.6728 |
-2.15% |
| 2026-01-28 |
德邦乐享生活混合A |
1.7096 |
-2.34% |
| 2026-01-27 |
德邦乐享生活混合A |
1.7496 |
-1.84% |
| 2026-01-26 |
德邦乐享生活混合A |
1.7818 |
-3.01% |
| 2026-01-23 |
德邦乐享生活混合A |
1.8354 |
6.75% |
| 2026-01-22 |
德邦乐享生活混合A |
1.7194 |
-0.84% |
| 2026-01-21 |
德邦乐享生活混合A |
1.7339 |
2.80% |
| 2026-01-20 |
德邦乐享生活混合A |
1.6866 |
-3.95% |
| 2026-01-19 |
德邦乐享生活混合A |
1.7533 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
德邦乐享生活混合A |
1.7550 |
-1.36% |
| 2026-01-15 |
德邦乐享生活混合A |
1.7789 |
4.25% |
| 2026-01-14 |
德邦乐享生活混合A |
1.7064 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
德邦乐享生活混合A |
1.6949 |
0.76% |
| 2026-01-12 |
德邦乐享生活混合A |
1.6821 |
1.37% |
| 2026-01-09 |
德邦乐享生活混合A |
1.6594 |
-0.07% |
| 2026-01-08 |
德邦乐享生活混合A |
1.6606 |
-2.75% |
| 2026-01-07 |
德邦乐享生活混合A |
1.7063 |
-1.74% |
| 2026-01-06 |
德邦乐享生活混合A |
1.7360 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
德邦乐享生活混合A |
1.7328 |
2.68% |
| 2025-12-31 |
德邦乐享生活混合A |
1.6875 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
德邦乐享生活混合A |
1.6995 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
德邦乐享生活混合A |
1.6906 |
-3.57% |
| 2025-12-26 |
德邦乐享生活混合A |
1.7509 |
4.58% |
| 2025-12-25 |
德邦乐享生活混合A |
1.6742 |
-1.05% |
| 2025-12-24 |
德邦乐享生活混合A |
1.6917 |
1.81% |
| 2025-12-23 |
德邦乐享生活混合A |
1.6616 |
3.64% |
| 2025-12-22 |
德邦乐享生活混合A |
1.6032 |
1.54% |
| 2025-12-19 |
德邦乐享生活混合A |
1.5789 |
1.28% |
| 2025-12-18 |
德邦乐享生活混合A |
1.5589 |
-2.82% |
| 2025-12-17 |
德邦乐享生活混合A |
1.6029 |
4.36% |
| 2025-12-16 |
德邦乐享生活混合A |
1.5359 |
-2.54% |
| 2025-12-15 |
德邦乐享生活混合A |
1.5759 |
-2.23% |
| 2025-12-12 |
德邦乐享生活混合A |
1.6118 |
-3.39% |
| 2025-12-11 |
德邦乐享生活混合A |
1.6664 |
-1.69% |
| 2025-12-10 |
德邦乐享生活混合A |
1.6951 |
-0.99% |
| 2025-12-09 |
德邦乐享生活混合A |
1.7120 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
德邦乐享生活混合A |
1.7304 |
2.23% |
| 2025-12-05 |
德邦乐享生活混合A |
1.6927 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
德邦乐享生活混合A |
1.6862 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
德邦乐享生活混合A |
1.6945 |
-2.18% |
| 2025-12-02 |
德邦乐享生活混合A |
1.7314 |
-2.78% |
| 2025-12-01 |
德邦乐享生活混合A |
1.7796 |
-2.61% |
| 2025-11-28 |
德邦乐享生活混合A |
1.8260 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
德邦乐享生活混合A |
1.8017 |
1.71% |
| 2025-11-26 |
德邦乐享生活混合A |
1.7714 |
-0.93% |
| 2025-11-25 |
德邦乐享生活混合A |
1.7879 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
德邦乐享生活混合A |
1.7539 |
-0.20% |
| 2025-11-21 |
德邦乐享生活混合A |
1.7575 |
-8.13% |
| 2025-11-20 |
德邦乐享生活混合A |
1.9003 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
德邦乐享生活混合A |
1.9245 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
德邦乐享生活混合A |
1.9422 |
-3.36% |
| 2025-11-17 |
德邦乐享生活混合A |
2.0074 |
1.30% |
| 2025-11-14 |
德邦乐享生活混合A |
1.9816 |
2.08% |
| 2025-11-13 |
德邦乐享生活混合A |
1.9413 |
10.98% |
| 2025-11-12 |
德邦乐享生活混合A |
1.7493 |
1.29% |
| 2025-11-11 |
德邦乐享生活混合A |
1.7271 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
德邦乐享生活混合A |
1.7253 |
-1.03% |
| 2025-11-07 |
德邦乐享生活混合A |
1.7432 |
2.14% |
| 2025-11-06 |
德邦乐享生活混合A |
1.7067 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
德邦乐享生活混合A |
1.6623 |
2.92% |
| 2025-11-04 |
德邦乐享生活混合A |
1.6151 |
-3.04% |
| 2025-11-03 |
德邦乐享生活混合A |
1.6657 |
-1.65% |
| 2025-10-31 |
德邦乐享生活混合A |
1.6932 |
0.54% |
| 2025-10-30 |
德邦乐享生活混合A |
1.6841 |
-3.72% |
| 2025-10-29 |
德邦乐享生活混合A |
1.7468 |
5.44% |
| 2025-10-28 |
德邦乐享生活混合A |
1.6567 |
2.05% |
| 2025-10-27 |
德邦乐享生活混合A |
1.6234 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
德邦乐享生活混合A |
1.6073 |
3.16% |
| 2025-10-23 |
德邦乐享生活混合A |
1.5580 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
德邦乐享生活混合A |
1.5532 |
-2.52% |
| 2025-10-21 |
德邦乐享生活混合A |
1.5923 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
德邦乐享生活混合A |
1.5917 |
2.73% |
| 2025-10-17 |
德邦乐享生活混合A |
1.5494 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
德邦乐享生活混合A |
1.5835 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
德邦乐享生活混合A |
1.5773 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
德邦乐享生活混合A |
1.5680 |
-3.60% |
| 2025-10-13 |
德邦乐享生活混合A |
1.6265 |
1.53% |
| 2025-10-10 |
德邦乐享生活混合A |
1.6020 |
-5.79% |
| 2025-10-09 |
德邦乐享生活混合A |
1.7004 |
4.38% |
| 2025-09-30 |
德邦乐享生活混合A |
1.6290 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
德邦乐享生活混合A |
1.5969 |
4.40% |
| 2025-09-26 |
德邦乐享生活混合A |
1.5296 |
-3.31% |
| 2025-09-25 |
德邦乐享生活混合A |
1.5819 |
-2.50% |
| 2025-09-24 |
德邦乐享生活混合A |
1.6224 |
4.13% |
| 2025-09-23 |
德邦乐享生活混合A |
1.5580 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
德邦乐享生活混合A |
1.5616 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
德邦乐享生活混合A |
1.5406 |
1.10% |
| 2025-09-18 |
德邦乐享生活混合A |
1.5239 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
德邦乐享生活混合A |
1.5410 |
-0.57% |
