近一季德邦乐享生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围德邦乐享生活混合A006167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
德邦乐享生活混合A |
1.6029 |
4.36% |
| 2025-12-16 |
德邦乐享生活混合A |
1.5359 |
-2.54% |
| 2025-12-15 |
德邦乐享生活混合A |
1.5759 |
-2.23% |
| 2025-12-12 |
德邦乐享生活混合A |
1.6118 |
-3.39% |
| 2025-12-11 |
德邦乐享生活混合A |
1.6664 |
-1.69% |
| 2025-12-10 |
德邦乐享生活混合A |
1.6951 |
-0.99% |
| 2025-12-09 |
德邦乐享生活混合A |
1.7120 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
德邦乐享生活混合A |
1.7304 |
2.23% |
| 2025-12-05 |
德邦乐享生活混合A |
1.6927 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
德邦乐享生活混合A |
1.6862 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
德邦乐享生活混合A |
1.6945 |
-2.18% |
| 2025-12-02 |
德邦乐享生活混合A |
1.7314 |
-2.78% |
| 2025-12-01 |
德邦乐享生活混合A |
1.7796 |
-2.61% |
| 2025-11-28 |
德邦乐享生活混合A |
1.8260 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
德邦乐享生活混合A |
1.8017 |
1.71% |
| 2025-11-26 |
德邦乐享生活混合A |
1.7714 |
-0.93% |
| 2025-11-25 |
德邦乐享生活混合A |
1.7879 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
德邦乐享生活混合A |
1.7539 |
-0.20% |
| 2025-11-21 |
德邦乐享生活混合A |
1.7575 |
-8.13% |
| 2025-11-20 |
德邦乐享生活混合A |
1.9003 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
德邦乐享生活混合A |
1.9245 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
德邦乐享生活混合A |
1.9422 |
-3.36% |
| 2025-11-17 |
德邦乐享生活混合A |
2.0074 |
1.30% |
| 2025-11-14 |
德邦乐享生活混合A |
1.9816 |
2.08% |
| 2025-11-13 |
德邦乐享生活混合A |
1.9413 |
10.98% |
| 2025-11-12 |
德邦乐享生活混合A |
1.7493 |
1.29% |
| 2025-11-11 |
德邦乐享生活混合A |
1.7271 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
德邦乐享生活混合A |
1.7253 |
-1.03% |
| 2025-11-07 |
德邦乐享生活混合A |
1.7432 |
2.14% |
| 2025-11-06 |
德邦乐享生活混合A |
1.7067 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
德邦乐享生活混合A |
1.6623 |
2.92% |
| 2025-11-04 |
德邦乐享生活混合A |
1.6151 |
-3.04% |
| 2025-11-03 |
德邦乐享生活混合A |
1.6657 |
-1.65% |
| 2025-10-31 |
德邦乐享生活混合A |
1.6932 |
0.54% |
| 2025-10-30 |
德邦乐享生活混合A |
1.6841 |
-3.72% |
| 2025-10-29 |
德邦乐享生活混合A |
1.7468 |
5.44% |
| 2025-10-28 |
德邦乐享生活混合A |
1.6567 |
2.05% |
| 2025-10-27 |
德邦乐享生活混合A |
1.6234 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
德邦乐享生活混合A |
1.6073 |
3.16% |
| 2025-10-23 |
德邦乐享生活混合A |
1.5580 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
德邦乐享生活混合A |
1.5532 |
-2.52% |
| 2025-10-21 |
德邦乐享生活混合A |
1.5923 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
德邦乐享生活混合A |
1.5917 |
2.73% |
| 2025-10-17 |
德邦乐享生活混合A |
1.5494 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
德邦乐享生活混合A |
1.5835 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
德邦乐享生活混合A |
1.5773 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
德邦乐享生活混合A |
1.5680 |
-3.60% |
| 2025-10-13 |
德邦乐享生活混合A |
1.6265 |
1.53% |
| 2025-10-10 |
德邦乐享生活混合A |
1.6020 |
-5.79% |
| 2025-10-09 |
德邦乐享生活混合A |
1.7004 |
4.38% |
| 2025-09-30 |
德邦乐享生活混合A |
1.6290 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
德邦乐享生活混合A |
1.5969 |
4.40% |
| 2025-09-26 |
德邦乐享生活混合A |
1.5296 |
-3.31% |
| 2025-09-25 |
德邦乐享生活混合A |
1.5819 |
-2.50% |
| 2025-09-24 |
德邦乐享生活混合A |
1.6224 |
4.13% |
| 2025-09-23 |
德邦乐享生活混合A |
1.5580 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
德邦乐享生活混合A |
1.5616 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
德邦乐享生活混合A |
1.5406 |
1.10% |
| 2025-09-18 |
德邦乐享生活混合A |
1.5239 |
-1.11% |
