近一月万家智造优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家智造优势混合A006132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家智造优势混合A |
2.6417 |
1.87% |
| 2026-09-15 |
万家智造优势混合A |
2.5932 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
万家智造优势混合A |
2.5973 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
万家智造优势混合A |
2.6271 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
万家智造优势混合A |
2.6274 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
万家智造优势混合A |
2.6460 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
万家智造优势混合A |
2.6390 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
万家智造优势混合A |
2.6411 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
万家智造优势混合A |
2.6126 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
万家智造优势混合A |
2.6346 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
万家智造优势混合A |
2.6455 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
万家智造优势混合A |
2.6689 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
万家智造优势混合A |
2.7096 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
万家智造优势混合A |
2.6702 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
万家智造优势混合A |
2.7014 |
2.52% |
| 2026-08-26 |
万家智造优势混合A |
2.6351 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
万家智造优势混合A |
2.6211 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
万家智造优势混合A |
2.6116 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
万家智造优势混合A |
2.6849 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
万家智造优势混合A |
2.6553 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
万家智造优势混合A |
2.6702 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
万家智造优势混合A |
2.8019 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
万家智造优势混合A |
2.8178 |
2.71% |
