近一年万家智造优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家智造优势混合A006132净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
万家智造优势混合A |
2.2013 |
1.34% |
2024-03-27 |
万家智造优势混合A |
2.1722 |
-2.03% |
2024-03-26 |
万家智造优势混合A |
2.2173 |
-1.19% |
2024-03-25 |
万家智造优势混合A |
2.2441 |
-1.54% |
2024-03-22 |
万家智造优势混合A |
2.2793 |
-0.90% |
2024-03-21 |
万家智造优势混合A |
2.3000 |
-0.79% |
2024-03-20 |
万家智造优势混合A |
2.3183 |
-0.01% |
2024-03-19 |
万家智造优势混合A |
2.3186 |
-0.52% |
2024-03-18 |
万家智造优势混合A |
2.3307 |
2.56% |
2024-03-15 |
万家智造优势混合A |
2.2726 |
2.11% |
2024-03-14 |
万家智造优势混合A |
2.2256 |
-0.20% |
2024-03-13 |
万家智造优势混合A |
2.2300 |
0.51% |
2024-03-12 |
万家智造优势混合A |
2.2187 |
-0.64% |
2024-03-11 |
万家智造优势混合A |
2.2330 |
1.35% |
2024-03-08 |
万家智造优势混合A |
2.2032 |
1.90% |
2024-03-07 |
万家智造优势混合A |
2.1621 |
-2.07% |
2024-03-06 |
万家智造优势混合A |
2.2077 |
-0.21% |
2024-03-05 |
万家智造优势混合A |
2.2124 |
-0.95% |
2024-03-04 |
万家智造优势混合A |
2.2337 |
1.67% |
2024-03-01 |
万家智造优势混合A |
2.1971 |
0.95% |
2024-02-29 |
万家智造优势混合A |
2.1765 |
3.61% |
2024-02-28 |
万家智造优势混合A |
2.1006 |
-3.95% |
2024-02-27 |
万家智造优势混合A |
2.1870 |
4.20% |
2024-02-26 |
万家智造优势混合A |
2.0988 |
0.86% |
2024-02-23 |
万家智造优势混合A |
2.0810 |
0.57% |
2024-02-22 |
万家智造优势混合A |
2.0692 |
0.93% |
2024-02-21 |
万家智造优势混合A |
2.0501 |
-0.78% |
2024-02-20 |
万家智造优势混合A |
2.0662 |
0.14% |
2024-02-19 |
万家智造优势混合A |
2.0633 |
5.87% |
2024-02-08 |
万家智造优势混合A |
1.9489 |
1.14% |
2024-02-07 |
万家智造优势混合A |
1.9270 |
2.33% |
2024-02-06 |
万家智造优势混合A |
1.8831 |
8.78% |
2024-02-05 |
万家智造优势混合A |
1.7311 |
-2.69% |
2024-02-02 |
万家智造优势混合A |
1.7789 |
-3.01% |
2024-02-01 |
万家智造优势混合A |
1.8341 |
1.69% |
2024-01-31 |
万家智造优势混合A |
1.8036 |
-3.24% |
2024-01-30 |
万家智造优势混合A |
1.8639 |
-3.61% |
2024-01-29 |
万家智造优势混合A |
1.9338 |
-3.58% |
2024-01-26 |
万家智造优势混合A |
2.0056 |
-2.76% |
2024-01-25 |
万家智造优势混合A |
2.0625 |
2.66% |
2024-01-24 |
万家智造优势混合A |
2.0091 |
0.17% |
2024-01-23 |
万家智造优势混合A |
2.0057 |
2.27% |
2024-01-22 |
万家智造优势混合A |
1.9611 |
-3.28% |
2024-01-19 |
万家智造优势混合A |
2.0277 |
-1.08% |
2024-01-18 |
万家智造优势混合A |
2.0499 |
2.74% |
2024-01-17 |
万家智造优势混合A |
1.9953 |
-2.76% |
2024-01-16 |
万家智造优势混合A |
2.0520 |
-0.46% |
2024-01-15 |
万家智造优势混合A |
2.0614 |
1.19% |
2024-01-12 |
万家智造优势混合A |
2.0372 |
-1.03% |
2024-01-11 |
万家智造优势混合A |
2.0585 |
1.68% |
2024-01-10 |
万家智造优势混合A |
2.0245 |
-0.89% |
2024-01-09 |
万家智造优势混合A |
2.0426 |
0.16% |
2024-01-08 |
万家智造优势混合A |
2.0393 |
-2.32% |
2024-01-05 |
万家智造优势混合A |
2.0878 |
-2.38% |
2024-01-04 |
万家智造优势混合A |
2.1386 |
-0.53% |
2024-01-03 |
万家智造优势混合A |
2.1501 |
-1.92% |
2024-01-02 |
万家智造优势混合A |
2.1923 |
-2.37% |
2023-12-29 |
万家智造优势混合A |
2.2455 |
1.63% |
2023-12-28 |
万家智造优势混合A |
2.2094 |
1.84% |
2023-12-27 |
万家智造优势混合A |
2.1695 |
0.87% |
2023-12-26 |
万家智造优势混合A |
2.1508 |
-1.66% |
2023-12-25 |
万家智造优势混合A |
2.1871 |
0.17% |
2023-12-22 |
万家智造优势混合A |
2.1833 |
-1.02% |
2023-12-21 |
万家智造优势混合A |
2.2057 |
0.79% |
2023-12-20 |
万家智造优势混合A |
2.1884 |
-2.08% |
2023-12-19 |
万家智造优势混合A |
2.2348 |
-0.49% |
2023-12-18 |
万家智造优势混合A |
2.2457 |
-0.68% |
2023-12-15 |
万家智造优势混合A |
2.2611 |
-0.58% |
2023-12-14 |
万家智造优势混合A |
2.2744 |
0.09% |
2023-12-13 |
万家智造优势混合A |
2.2723 |
-1.12% |
2023-12-12 |
万家智造优势混合A |
2.2981 |
-0.96% |
2023-12-11 |
万家智造优势混合A |
2.3203 |
1.25% |
2023-12-08 |
万家智造优势混合A |
2.2917 |
2.13% |
2023-12-07 |
万家智造优势混合A |
2.2440 |
0.31% |
2023-12-06 |
万家智造优势混合A |
2.2370 |
0.76% |
2023-12-05 |
万家智造优势混合A |
2.2202 |
-1.33% |
2023-12-04 |
万家智造优势混合A |
2.2501 |
-0.86% |
2023-12-01 |
万家智造优势混合A |
2.2697 |
0.83% |
2023-11-30 |
万家智造优势混合A |
2.2511 |
0.43% |
2023-11-29 |
万家智造优势混合A |
2.2415 |
-1.42% |
2023-11-28 |
万家智造优势混合A |
2.2738 |
-1.01% |
2023-11-27 |
万家智造优势混合A |
2.2969 |
-0.09% |
2023-11-24 |
万家智造优势混合A |
2.2990 |
-1.92% |
2023-11-23 |
万家智造优势混合A |
2.3441 |
1.57% |
2023-11-22 |
万家智造优势混合A |
2.3079 |
-1.70% |
2023-11-20 |
万家智造优势混合A |
2.3617 |
1.25% |
2023-11-17 |
万家智造优势混合A |
2.3326 |
1.26% |
2023-11-16 |
万家智造优势混合A |
2.3035 |
-1.56% |
2023-11-15 |
万家智造优势混合A |
2.3401 |
0.21% |
2023-11-14 |
万家智造优势混合A |
2.3351 |
1.75% |
2023-11-13 |
万家智造优势混合A |
2.2949 |
0.65% |
2023-11-10 |
万家智造优势混合A |
2.2801 |
-1.18% |
2023-11-09 |
万家智造优势混合A |
2.3074 |
-0.83% |
2023-11-08 |
万家智造优势混合A |
2.3268 |
1.05% |
2023-11-07 |
万家智造优势混合A |
2.3027 |
1.71% |
2023-11-06 |
万家智造优势混合A |
2.2640 |
3.07% |
2023-11-03 |
万家智造优势混合A |
2.1965 |
1.03% |
2023-11-02 |
万家智造优势混合A |
2.1740 |
-1.66% |
2023-11-01 |
万家智造优势混合A |
2.2107 |
-0.69% |
2023-10-31 |
万家智造优势混合A |
2.2260 |
-2.69% |
2023-10-30 |
万家智造优势混合A |
2.2875 |
2.36% |
2023-10-27 |
万家智造优势混合A |
2.2347 |
0.99% |
2023-10-26 |
万家智造优势混合A |
2.2129 |
-0.96% |
2023-10-25 |
万家智造优势混合A |
2.2343 |
0.19% |
2023-10-24 |
万家智造优势混合A |
2.2300 |
1.00% |
2023-10-23 |
万家智造优势混合A |
2.2079 |
-2.63% |
2023-10-20 |
万家智造优势混合A |
2.2675 |
-1.25% |
2023-10-19 |
万家智造优势混合A |
2.2962 |
-0.94% |
2023-10-18 |
万家智造优势混合A |
2.3179 |
-1.17% |
2023-10-17 |
万家智造优势混合A |
2.3453 |
0.22% |
2023-10-16 |
万家智造优势混合A |
2.3402 |
-1.12% |
2023-10-13 |
万家智造优势混合A |
2.3668 |
-1.59% |
2023-10-12 |
万家智造优势混合A |
2.4050 |
-0.07% |
2023-10-11 |
万家智造优势混合A |
2.4067 |
0.51% |
2023-10-10 |
万家智造优势混合A |
2.3946 |
-0.57% |
2023-10-09 |
万家智造优势混合A |
2.4084 |
-0.64% |
2023-09-28 |
万家智造优势混合A |
2.4240 |
-0.15% |
2023-09-27 |
万家智造优势混合A |
2.4277 |
0.83% |
2023-09-26 |
万家智造优势混合A |
2.4078 |
0.00% |
2023-09-25 |
万家智造优势混合A |
2.4078 |
-1.16% |
2023-09-22 |
万家智造优势混合A |
2.4360 |
4.20% |
2023-09-21 |
万家智造优势混合A |
2.3378 |
-0.36% |
2023-09-20 |
万家智造优势混合A |
2.3462 |
-0.59% |
2023-09-19 |
万家智造优势混合A |
2.3602 |
-0.34% |
2023-09-18 |
万家智造优势混合A |
2.3683 |
-1.04% |
2023-09-15 |
万家智造优势混合A |
2.3933 |
-0.74% |
2023-09-14 |
万家智造优势混合A |
2.4112 |
-1.12% |
2023-09-13 |
万家智造优势混合A |
2.4384 |
-1.97% |
2023-09-12 |
万家智造优势混合A |
2.4875 |
0.00% |
2023-09-11 |
万家智造优势混合A |
2.4874 |
1.73% |
2023-09-08 |
万家智造优势混合A |
2.4452 |
-0.15% |
2023-09-07 |
万家智造优势混合A |
2.4488 |
-2.19% |
2023-09-06 |
万家智造优势混合A |
2.5036 |
0.26% |
2023-09-05 |
万家智造优势混合A |
2.4971 |
-1.30% |
2023-09-04 |
万家智造优势混合A |
2.5301 |
0.72% |
2023-09-01 |
万家智造优势混合A |
2.5119 |
-1.31% |
2023-08-31 |
万家智造优势混合A |
2.5453 |
-1.56% |
2023-08-30 |
万家智造优势混合A |
2.5856 |
0.37% |
2023-08-29 |
万家智造优势混合A |
2.5761 |
2.99% |
2023-08-28 |
万家智造优势混合A |
2.5013 |
0.88% |
2023-08-25 |
万家智造优势混合A |
2.4794 |
-3.16% |
2023-08-24 |
万家智造优势混合A |
2.5602 |
1.49% |
2023-08-23 |
万家智造优势混合A |
2.5226 |
-2.46% |
2023-08-22 |
万家智造优势混合A |
2.5863 |
2.18% |
2023-08-21 |
万家智造优势混合A |
2.5311 |
-1.24% |
2023-08-18 |
万家智造优势混合A |
2.5630 |
-2.49% |
2023-08-17 |
万家智造优势混合A |
2.6285 |
0.31% |
2023-08-16 |
万家智造优势混合A |
2.6205 |
-1.83% |
2023-08-15 |
万家智造优势混合A |
2.6694 |
-0.49% |
2023-08-14 |
万家智造优势混合A |
2.6825 |
0.09% |
2023-08-11 |
万家智造优势混合A |
2.6801 |
-1.59% |
2023-08-10 |
万家智造优势混合A |
2.7235 |
0.27% |
2023-08-09 |
万家智造优势混合A |
2.7163 |
-1.77% |
2023-08-08 |
万家智造优势混合A |
2.7653 |
-1.37% |
2023-08-07 |
万家智造优势混合A |
2.8037 |
-0.19% |
2023-08-04 |
万家智造优势混合A |
2.8091 |
2.57% |
2023-08-03 |
万家智造优势混合A |
2.7388 |
-0.37% |
2023-08-02 |
万家智造优势混合A |
2.7491 |
-0.55% |
2023-08-01 |
万家智造优势混合A |
2.7643 |
0.36% |
2023-07-31 |
万家智造优势混合A |
2.7544 |
0.45% |
2023-07-28 |
万家智造优势混合A |
2.7420 |
1.22% |
2023-07-27 |
万家智造优势混合A |
2.7090 |
-0.38% |
2023-07-26 |
万家智造优势混合A |
2.7192 |
-1.61% |
2023-07-25 |
万家智造优势混合A |
2.7638 |
2.83% |
2023-07-24 |
万家智造优势混合A |
2.6878 |
-0.01% |
2023-07-21 |
万家智造优势混合A |
2.6881 |
-0.81% |
2023-07-20 |
万家智造优势混合A |
2.7100 |
-3.26% |
2023-07-19 |
万家智造优势混合A |
2.8014 |
-1.15% |
2023-07-18 |
万家智造优势混合A |
2.8341 |
-1.67% |
2023-07-17 |
万家智造优势混合A |
2.8823 |
0.03% |
2023-07-14 |
万家智造优势混合A |
2.8813 |
0.66% |
2023-07-13 |
万家智造优势混合A |
2.8624 |
2.69% |
2023-07-12 |
万家智造优势混合A |
2.7875 |
-3.45% |
2023-07-11 |
万家智造优势混合A |
2.8872 |
1.09% |
2023-07-10 |
万家智造优势混合A |
2.8562 |
-0.19% |
2023-07-07 |
万家智造优势混合A |
2.8616 |
-0.64% |
2023-07-06 |
万家智造优势混合A |
2.8800 |
0.12% |
2023-07-05 |
万家智造优势混合A |
2.8766 |
-1.45% |
2023-07-04 |
万家智造优势混合A |
2.9190 |
0.80% |
2023-07-03 |
万家智造优势混合A |
2.8958 |
-0.17% |
2023-06-30 |
万家智造优势混合A |
2.9007 |
1.01% |
2023-06-29 |
万家智造优势混合A |
2.8716 |
1.11% |
2023-06-28 |
万家智造优势混合A |
2.8402 |
-1.36% |
2023-06-27 |
万家智造优势混合A |
2.8795 |
0.28% |
2023-06-26 |
万家智造优势混合A |
2.8715 |
-4.60% |
2023-06-21 |
万家智造优势混合A |
3.0099 |
-4.76% |
2023-06-20 |
万家智造优势混合A |
3.1603 |
0.74% |
2023-06-19 |
万家智造优势混合A |
3.1371 |
4.36% |
2023-06-16 |
万家智造优势混合A |
3.0059 |
3.17% |
2023-06-15 |
万家智造优势混合A |
2.9136 |
-0.69% |
2023-06-14 |
万家智造优势混合A |
2.9338 |
2.16% |
2023-06-13 |
万家智造优势混合A |
2.8718 |
2.39% |
2023-06-12 |
万家智造优势混合A |
2.8048 |
1.47% |
2023-06-09 |
万家智造优势混合A |
2.7641 |
1.79% |
2023-06-08 |
万家智造优势混合A |
2.7154 |
-0.30% |
2023-06-07 |
万家智造优势混合A |
2.7236 |
0.55% |
2023-06-06 |
万家智造优势混合A |
2.7086 |
-1.01% |
2023-06-05 |
万家智造优势混合A |
2.7361 |
0.42% |
2023-06-02 |
万家智造优势混合A |
2.7247 |
0.23% |
2023-06-01 |
万家智造优势混合A |
2.7184 |
-0.03% |
2023-05-31 |
万家智造优势混合A |
2.7193 |
0.13% |
2023-05-30 |
万家智造优势混合A |
2.7158 |
3.05% |
2023-05-29 |
万家智造优势混合A |
2.6355 |
1.12% |
2023-05-26 |
万家智造优势混合A |
2.6063 |
1.78% |
2023-05-25 |
万家智造优势混合A |
2.5606 |
1.96% |
2023-05-24 |
万家智造优势混合A |
2.5113 |
-0.34% |
2023-05-23 |
万家智造优势混合A |
2.5198 |
-1.03% |
2023-05-22 |
万家智造优势混合A |
2.5459 |
-2.19% |
2023-05-19 |
万家智造优势混合A |
2.6029 |
-1.35% |
2023-05-18 |
万家智造优势混合A |
2.6386 |
4.34% |
2023-05-17 |
万家智造优势混合A |
2.5289 |
0.63% |
2023-05-16 |
万家智造优势混合A |
2.5131 |
-2.65% |
2023-05-15 |
万家智造优势混合A |
2.5815 |
1.08% |
2023-05-12 |
万家智造优势混合A |
2.5539 |
-0.94% |
2023-05-11 |
万家智造优势混合A |
2.5781 |
0.00% |
2023-05-10 |
万家智造优势混合A |
2.5781 |
-0.63% |
2023-05-09 |
万家智造优势混合A |
2.5944 |
-0.58% |
2023-05-08 |
万家智造优势混合A |
2.6095 |
0.45% |
2023-05-05 |
万家智造优势混合A |
2.5979 |
-1.69% |
2023-05-04 |
万家智造优势混合A |
2.6426 |
-1.59% |
2023-04-28 |
万家智造优势混合A |
2.6853 |
3.85% |
2023-04-27 |
万家智造优势混合A |
2.5858 |
-1.43% |
2023-04-26 |
万家智造优势混合A |
2.6234 |
-1.83% |
2023-04-25 |
万家智造优势混合A |
2.6723 |
-0.82% |
2023-04-24 |
万家智造优势混合A |
2.6944 |
-0.59% |
2023-04-21 |
万家智造优势混合A |
2.7105 |
-4.62% |
2023-04-20 |
万家智造优势混合A |
2.8417 |
2.78% |
2023-04-19 |
万家智造优势混合A |
2.7648 |
0.28% |
2023-04-18 |
万家智造优势混合A |
2.7572 |
0.80% |
2023-04-17 |
万家智造优势混合A |
2.7352 |
-0.53% |
2023-04-14 |
万家智造优势混合A |
2.7498 |
0.90% |
2023-04-13 |
万家智造优势混合A |
2.7252 |
-2.55% |
2023-04-12 |
万家智造优势混合A |
2.7964 |
1.03% |
2023-04-11 |
万家智造优势混合A |
2.7679 |
0.14% |
2023-04-10 |
万家智造优势混合A |
2.7640 |
-2.66% |
2023-04-07 |
万家智造优势混合A |
2.8396 |
1.49% |
2023-04-06 |
万家智造优势混合A |
2.7979 |
0.42% |
2023-04-04 |
万家智造优势混合A |
2.7863 |
-0.51% |
2023-04-03 |
万家智造优势混合A |
2.8007 |
3.83% |
2023-03-31 |
万家智造优势混合A |
2.6975 |
1.52% |
2023-03-30 |
万家智造优势混合A |
2.6570 |
-0.13% |
2023-03-29 |
万家智造优势混合A |
2.6604 |
1.03% |