近一月中融聚明定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中融聚明定期开放债券006120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0533 |
0.03% |
| 2024-05-10 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0530 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0531 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0533 |
0.06% |
| 2024-05-07 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0527 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0517 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0507 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0501 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0524 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0532 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0535 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0544 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0535 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0526 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0518 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0511 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0507 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0504 |
0.08% |
