中航瑞景3个月定开A基金净值查询,006053基金近半年收益率及净值表_中航基金

近半年中航瑞景3个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中航瑞景3个月定开A006053净值及计算阶段收益

近半年006053基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-17	中航瑞景3个月定开A	1.0243	0.12%
2025-12-16	中航瑞景3个月定开A	1.0231	0.01%
2025-12-15	中航瑞景3个月定开A	1.0230	-0.10%
2025-12-12	中航瑞景3个月定开A	1.0240	-0.08%
2025-12-11	中航瑞景3个月定开A	1.0248	0.07%
2025-12-10	中航瑞景3个月定开A	1.0241	0.05%
2025-12-09	中航瑞景3个月定开A	1.0236	0.07%
2025-12-08	中航瑞景3个月定开A	1.0229	0.00%
2025-12-05	中航瑞景3个月定开A	1.0229	0.06%
2025-12-04	中航瑞景3个月定开A	1.0223	-0.15%
2025-12-03	中航瑞景3个月定开A	1.0238	-0.07%
2025-12-02	中航瑞景3个月定开A	1.0245	-0.06%
2025-12-01	中航瑞景3个月定开A	1.0251	0.03%
2025-11-28	中航瑞景3个月定开A	1.0248	0.05%
2025-11-27	中航瑞景3个月定开A	1.0243	-0.04%
2025-11-26	中航瑞景3个月定开A	1.0247	-0.09%
2025-11-25	中航瑞景3个月定开A	1.0256	-0.04%
2025-11-24	中航瑞景3个月定开A	1.0260	0.01%
2025-11-21	中航瑞景3个月定开A	1.0259	-0.02%
2025-11-20	中航瑞景3个月定开A	1.0261	0.01%
2025-11-19	中航瑞景3个月定开A	1.0260	-0.03%
2025-11-18	中航瑞景3个月定开A	1.0263	0.00%
2025-11-17	中航瑞景3个月定开A	1.0263	0.04%
2025-11-14	中航瑞景3个月定开A	1.0259	0.01%
2025-11-13	中航瑞景3个月定开A	1.0258	0.00%
2025-11-12	中航瑞景3个月定开A	1.0258	0.04%
2025-11-11	中航瑞景3个月定开A	1.0254	0.02%
2025-11-10	中航瑞景3个月定开A	1.0252	0.02%
2025-11-07	中航瑞景3个月定开A	1.0250	-0.04%
2025-11-06	中航瑞景3个月定开A	1.0254	-0.06%
2025-11-05	中航瑞景3个月定开A	1.0260	0.00%
2025-11-04	中航瑞景3个月定开A	1.0260	-0.01%
2025-11-03	中航瑞景3个月定开A	1.0261	0.01%
2025-10-31	中航瑞景3个月定开A	1.0260	0.12%
2025-10-30	中航瑞景3个月定开A	1.0248	0.07%
2025-10-29	中航瑞景3个月定开A	1.0241	0.02%
2025-10-28	中航瑞景3个月定开A	1.0239	0.11%
2025-10-27	中航瑞景3个月定开A	1.0228	0.05%
2025-10-24	中航瑞景3个月定开A	1.0223	-0.03%
2025-10-23	中航瑞景3个月定开A	1.0226	-0.02%
2025-10-22	中航瑞景3个月定开A	1.0228	0.00%
2025-10-21	中航瑞景3个月定开A	1.0228	0.05%
2025-10-20	中航瑞景3个月定开A	1.0223	-0.05%
2025-10-17	中航瑞景3个月定开A	1.0228	0.10%
2025-10-16	中航瑞景3个月定开A	1.0218	0.03%
2025-10-15	中航瑞景3个月定开A	1.0215	-0.01%
2025-10-14	中航瑞景3个月定开A	1.0216	0.02%
2025-10-13	中航瑞景3个月定开A	1.0214	0.05%
2025-10-10	中航瑞景3个月定开A	1.0209	-0.02%
2025-10-09	中航瑞景3个月定开A	1.0211	0.06%
2025-09-30	中航瑞景3个月定开A	1.0205	0.10%
2025-09-29	中航瑞景3个月定开A	1.0195	-0.05%
2025-09-26	中航瑞景3个月定开A	1.0200	0.02%
2025-09-25	中航瑞景3个月定开A	1.0198	0.02%
2025-09-24	中航瑞景3个月定开A	1.0196	-0.12%
2025-09-23	中航瑞景3个月定开A	1.0208	-0.09%
2025-09-22	中航瑞景3个月定开A	1.0217	0.05%
2025-09-19	中航瑞景3个月定开A	1.0212	-0.09%
2025-09-18	中航瑞景3个月定开A	1.0221	-0.06%
2025-09-17	中航瑞景3个月定开A	1.0227	0.11%
2025-09-16	中航瑞景3个月定开A	1.0216	0.08%
2025-09-15	中航瑞景3个月定开A	1.0208	0.03%
2025-09-12	中航瑞景3个月定开A	1.0205	0.06%
2025-09-11	中航瑞景3个月定开A	1.0199	0.01%
2025-09-10	中航瑞景3个月定开A	1.0198	-0.14%
2025-09-09	中航瑞景3个月定开A	1.0212	-0.08%
2025-09-08	中航瑞景3个月定开A	1.0220	-0.11%
2025-09-05	中航瑞景3个月定开A	1.0231	-0.09%
2025-09-04	中航瑞景3个月定开A	1.0240	0.00%
2025-09-03	中航瑞景3个月定开A	1.0240	0.10%
2025-09-02	中航瑞景3个月定开A	1.0230	0.03%
2025-09-01	中航瑞景3个月定开A	1.0227	0.06%
2025-08-29	中航瑞景3个月定开A	1.0221	0.04%
2025-08-28	中航瑞景3个月定开A	1.0217	-0.13%
2025-08-27	中航瑞景3个月定开A	1.0230	-0.01%
2025-08-26	中航瑞景3个月定开A	1.0231	0.05%
2025-08-25	中航瑞景3个月定开A	1.0226	0.11%
2025-08-22	中航瑞景3个月定开A	1.0215	-0.03%
2025-08-21	中航瑞景3个月定开A	1.0218	0.10%
2025-08-20	中航瑞景3个月定开A	1.0208	-0.04%
2025-08-19	中航瑞景3个月定开A	1.0212	0.06%
2025-08-18	中航瑞景3个月定开A	1.0206	-0.23%
2025-08-15	中航瑞景3个月定开A	1.0230	-0.05%
2025-08-14	中航瑞景3个月定开A	1.0235	-0.04%
2025-08-13	中航瑞景3个月定开A	1.0239	0.01%
2025-08-12	中航瑞景3个月定开A	1.0238	-0.07%
2025-08-11	中航瑞景3个月定开A	1.0245	-0.09%
2025-08-08	中航瑞景3个月定开A	1.0254	0.02%
2025-08-07	中航瑞景3个月定开A	1.0252	0.03%
2025-08-06	中航瑞景3个月定开A	1.0249	0.01%
2025-08-05	中航瑞景3个月定开A	1.0248	0.00%
2025-08-04	中航瑞景3个月定开A	1.0248	-0.01%
2025-08-01	中航瑞景3个月定开A	1.0249	0.01%
2025-07-31	中航瑞景3个月定开A	1.0248	0.08%
2025-07-30	中航瑞景3个月定开A	1.0240	0.12%
2025-07-29	中航瑞景3个月定开A	1.0228	-0.14%
2025-07-28	中航瑞景3个月定开A	1.0242	0.10%
2025-07-25	中航瑞景3个月定开A	1.0232	0.01%
2025-07-24	中航瑞景3个月定开A	1.0231	-0.16%
2025-07-23	中航瑞景3个月定开A	1.0247	-0.06%
2025-07-22	中航瑞景3个月定开A	1.0253	-0.06%
2025-07-21	中航瑞景3个月定开A	1.0259	-0.05%
2025-07-18	中航瑞景3个月定开A	1.0264	-0.01%
2025-07-17	中航瑞景3个月定开A	1.0265	0.01%
2025-07-16	中航瑞景3个月定开A	1.0264	-0.01%
2025-07-15	中航瑞景3个月定开A	1.0265	0.09%
2025-07-14	中航瑞景3个月定开A	1.0256	-0.04%
2025-07-11	中航瑞景3个月定开A	1.0260	-0.01%
2025-07-10	中航瑞景3个月定开A	1.0261	-0.07%
2025-07-09	中航瑞景3个月定开A	1.0268	0.00%
2025-07-08	中航瑞景3个月定开A	1.0268	-0.04%
2025-07-07	中航瑞景3个月定开A	1.0272	0.00%
2025-07-04	中航瑞景3个月定开A	1.0272	0.02%
2025-07-03	中航瑞景3个月定开A	1.0270	0.01%
2025-07-02	中航瑞景3个月定开A	1.0269	0.06%
2025-07-01	中航瑞景3个月定开A	1.0263	0.04%
2025-06-30	中航瑞景3个月定开A	1.0259	-0.01%
2025-06-27	中航瑞景3个月定开A	1.0260	0.02%
2025-06-26	中航瑞景3个月定开A	1.0258	0.02%
2025-06-25	中航瑞景3个月定开A	1.0256	-0.03%
2025-06-24	中航瑞景3个月定开A	1.0259	-0.04%
2025-06-23	中航瑞景3个月定开A	1.0263	0.01%
2025-06-20	中航瑞景3个月定开A	1.0262	0.01%
2025-06-19	中航瑞景3个月定开A	1.0261	0.02%
2025-06-18	中航瑞景3个月定开A	1.0409	0.02%

基金名称	净值	增长率
中航机遇领航混合发起A	3.6351	6.18%
中航机遇领航混合发起C	3.5834	6.18%
中航混改精选C	0.8859	3.34%
中航混改精选A	0.9071	3.33%
中航新起航灵活配置混合C	0.7702	2.78%
中航新起航灵活配置混合A	0.7854	2.77%
中航趋势领航混合发起A	2.3505	2.50%
中航趋势领航混合发起C	2.3290	2.50%
中航中证智选均衡配置指数发起A	1.3155	2.05%
中航中证智选均衡配置指数发起C	1.3116	2.05%

基金名称	净值	增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%

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