近一月国投瑞银顺达纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银顺达纯债债券005864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0659 |
0.07% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0652 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0669 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0685 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0676 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0673 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0664 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0664 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0641 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0668 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0677 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0685 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0680 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0665 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0679 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0700 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0706 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0705 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0706 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0707 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0712 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0713 |
0.07% |
