近一季国投瑞银顺达纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银顺达纯债债券005864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0659 |
0.07% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0652 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0669 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0685 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0676 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0673 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0664 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0664 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0641 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0668 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0677 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0685 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0680 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0665 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0679 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0700 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0706 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0705 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0706 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0707 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0712 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0713 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0705 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0706 |
-0.05% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0711 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0706 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0704 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0700 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0706 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0721 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0719 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0722 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0721 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0700 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0689 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0695 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0668 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0660 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0668 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0674 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0678 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0664 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0684 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0664 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0656 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0659 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0651 |
0.18% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0632 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0634 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0619 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0596 |
-0.17% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0614 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0612 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0600 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0627 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0641 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0621 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0646 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银顺达纯债债券 |
1.0667 |
0.21% |
