近半年长江乐越定开债基金净值查询
查询指定日期范围长江乐越定开债005828净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
长江乐越定开债 |
1.0451 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
长江乐越定开债 |
1.0447 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
长江乐越定开债 |
1.0442 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
长江乐越定开债 |
1.0439 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
长江乐越定开债 |
1.0436 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
长江乐越定开债 |
1.0432 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
长江乐越定开债 |
1.0427 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
长江乐越定开债 |
1.0427 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
长江乐越定开债 |
1.0423 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
长江乐越定开债 |
1.0421 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
长江乐越定开债 |
1.0420 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
长江乐越定开债 |
1.0420 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
长江乐越定开债 |
1.0420 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
长江乐越定开债 |
1.0417 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
长江乐越定开债 |
1.0417 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
长江乐越定开债 |
1.0414 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
长江乐越定开债 |
1.0414 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
长江乐越定开债 |
1.0412 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
长江乐越定开债 |
1.0407 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
长江乐越定开债 |
1.0400 |
-1.52% |
| 2026-06-05 |
长江乐越定开债 |
1.0558 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
长江乐越定开债 |
1.0552 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
长江乐越定开债 |
1.0543 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
长江乐越定开债 |
1.0536 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
长江乐越定开债 |
1.0528 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
长江乐越定开债 |
1.0527 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
长江乐越定开债 |
1.0524 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
长江乐越定开债 |
1.0520 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
长江乐越定开债 |
1.0511 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
长江乐越定开债 |
1.0510 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
长江乐越定开债 |
1.0508 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
长江乐越定开债 |
1.0505 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
长江乐越定开债 |
1.0502 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
长江乐越定开债 |
1.0501 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
长江乐越定开债 |
1.0500 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
长江乐越定开债 |
1.0498 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
长江乐越定开债 |
1.0495 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
长江乐越定开债 |
1.0494 |
0.06% |
| 2026-03-20 |
长江乐越定开债 |
1.0488 |
0.08% |
