近一月前海开源裕源(FOF)|前海开源裕源基金净值查询
查询指定日期范围前海开源裕源(FOF)005809净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源裕源(FOF) |
2.4994 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5065 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5110 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5572 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5697 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5504 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5430 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5394 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5616 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5457 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5695 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5944 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
前海开源裕源(FOF) |
2.6149 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
前海开源裕源(FOF) |
2.6124 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5662 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5590 |
-1.50% |
| 2026-08-24 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5975 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
前海开源裕源(FOF) |
2.6020 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5598 |
1.62% |
| 2026-08-19 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5184 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5871 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
前海开源裕源(FOF) |
2.5820 |
2.26% |
