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前海开源裕源(FOF)(前海开源裕源)基金净值查询(005809)

近一季前海开源裕源(FOF)|前海开源裕源基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源裕源(FOF)005809净值及计算阶段收益
近一季005809基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 前海开源裕源(FOF) 2.5065 -0.18%
2026-09-11 前海开源裕源(FOF) 2.5110 -1.84%
2026-09-10 前海开源裕源(FOF) 2.5572 -0.49%
2026-09-09 前海开源裕源(FOF) 2.5697 0.76%
2026-09-08 前海开源裕源(FOF) 2.5504 0.29%
2026-09-07 前海开源裕源(FOF) 2.5430 0.14%
2026-09-04 前海开源裕源(FOF) 2.5394 -0.87%
2026-09-03 前海开源裕源(FOF) 2.5616 0.62%
2026-09-02 前海开源裕源(FOF) 2.5457 -0.93%
2026-09-01 前海开源裕源(FOF) 2.5695 -0.96%
2026-08-31 前海开源裕源(FOF) 2.5944 -0.79%
2026-08-28 前海开源裕源(FOF) 2.6149 0.10%
2026-08-27 前海开源裕源(FOF) 2.6124 1.77%
2026-08-26 前海开源裕源(FOF) 2.5662 0.28%
2026-08-25 前海开源裕源(FOF) 2.5590 -1.50%
2026-08-24 前海开源裕源(FOF) 2.5975 -0.17%
2026-08-21 前海开源裕源(FOF) 2.6020 1.62%
2026-08-20 前海开源裕源(FOF) 2.5598 1.62%
2026-08-19 前海开源裕源(FOF) 2.5184 -2.73%
2026-08-18 前海开源裕源(FOF) 2.5871 0.20%
2026-08-17 前海开源裕源(FOF) 2.5820 2.26%
2026-08-14 前海开源裕源(FOF) 2.5237 1.05%
2026-08-13 前海开源裕源(FOF) 2.4973 -1.71%
2026-08-12 前海开源裕源(FOF) 2.5401 1.04%
2026-08-11 前海开源裕源(FOF) 2.5137 -2.51%
2026-08-10 前海开源裕源(FOF) 2.5767 1.51%
2026-08-07 前海开源裕源(FOF) 2.5377 1.91%
2026-08-06 前海开源裕源(FOF) 2.4892 1.25%
2026-08-05 前海开源裕源(FOF) 2.4581 2.89%
2026-08-04 前海开源裕源(FOF) 2.3871 1.81%
2026-08-03 前海开源裕源(FOF) 2.3438 -0.75%
2026-07-31 前海开源裕源(FOF) 2.3614 1.53%
2026-07-30 前海开源裕源(FOF) 2.3252 -1.60%
2026-07-29 前海开源裕源(FOF) 2.3625 0.83%
2026-07-28 前海开源裕源(FOF) 2.3431 -2.69%
2026-07-27 前海开源裕源(FOF) 2.4062 1.93%
2026-07-24 前海开源裕源(FOF) 2.3597 -2.55%
2026-07-23 前海开源裕源(FOF) 2.4199 0.64%
2026-07-22 前海开源裕源(FOF) 2.4044 0.65%
2026-07-21 前海开源裕源(FOF) 2.3889 3.66%
2026-07-20 前海开源裕源(FOF) 2.3014 -0.34%
2026-07-17 前海开源裕源(FOF) 2.3092 -3.87%
2026-07-16 前海开源裕源(FOF) 2.3986 -1.51%
2026-07-15 前海开源裕源(FOF) 2.4348 -1.50%
2026-07-14 前海开源裕源(FOF) 2.4714 2.60%
2026-07-13 前海开源裕源(FOF) 2.4072 -2.51%
2026-07-10 前海开源裕源(FOF) 2.4676 -0.66%
2026-07-09 前海开源裕源(FOF) 2.4839 1.13%
2026-07-08 前海开源裕源(FOF) 2.4559 -0.47%
2026-07-07 前海开源裕源(FOF) 2.4675 -1.81%
2026-07-06 前海开源裕源(FOF) 2.5122 -1.28%
2026-07-03 前海开源裕源(FOF) 2.5443 0.57%
2026-07-02 前海开源裕源(FOF) 2.5299 -1.25%
2026-07-01 前海开源裕源(FOF) 2.5616 -0.16%
2026-06-30 前海开源裕源(FOF) 2.5658 -0.03%
2026-06-29 前海开源裕源(FOF) 2.5666 1.03%
2026-06-26 前海开源裕源(FOF) 2.5402 -1.57%
2026-06-25 前海开源裕源(FOF) 2.5802 -0.01%
2026-06-24 前海开源裕源(FOF) 2.5804 0.49%
2026-06-23 前海开源裕源(FOF) 2.5678 -3.75%
2026-06-22 前海开源裕源(FOF) 2.6642 2.41%
2026-06-18 前海开源裕源(FOF) 2.6001 0.29%
2026-06-17 前海开源裕源(FOF) 2.5927 0.11%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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