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工银印度基金美元基金净值查询(005801)

今年以来工银印度基金美元基金净值查询
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查询指定日期范围工银印度基金美元005801净值及计算阶段收益
今年以来005801基金累计收益率-11.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银印度基金美元 0.1862 -0.05%
2026-09-15 工银印度基金美元 0.1863 -1.56%
2026-09-14 工银印度基金美元 0.1892 -0.21%
2026-09-11 工银印度基金美元 0.1896 0.53%
2026-09-10 工银印度基金美元 0.1886 -0.84%
2026-09-09 工银印度基金美元 0.1902 -0.89%
2026-09-08 工银印度基金美元 0.1919 -0.83%
2026-09-07 工银印度基金美元 0.1935 -0.46%
2026-09-04 工银印度基金美元 0.1944 0.10%
2026-09-03 工银印度基金美元 0.1942 -0.05%
2026-09-02 工银印度基金美元 0.1943 0.26%
2026-09-01 工银印度基金美元 0.1938 0.00%
2026-08-31 工银印度基金美元 0.1938 -0.05%
2026-08-28 工银印度基金美元 0.1939 0.10%
2026-08-27 工银印度基金美元 0.1937 -0.36%
2026-08-26 工银印度基金美元 0.1944 -0.56%
2026-08-25 工银印度基金美元 0.1955 1.33%
2026-08-24 工银印度基金美元 0.1929 -0.52%
2026-08-21 工银印度基金美元 0.1939 0.10%
2026-08-20 工银印度基金美元 0.1937 0.26%
2026-08-19 工银印度基金美元 0.1932 0.16%
2026-08-18 工银印度基金美元 0.1929 -0.46%
2026-08-17 工银印度基金美元 0.1938 -0.21%
2026-08-14 工银印度基金美元 0.1942 -0.41%
2026-08-13 工银印度基金美元 0.1950 0.10%
2026-08-12 工银印度基金美元 0.1948 -0.46%
2026-08-11 工银印度基金美元 0.1957 -0.10%
2026-08-10 工银印度基金美元 0.1959 -0.41%
2026-08-07 工银印度基金美元 0.1967 0.36%
2026-08-06 工银印度基金美元 0.1960 -0.20%
2026-08-05 工银印度基金美元 0.1964 -0.20%
2026-08-04 工银印度基金美元 0.1968 0.61%
2026-08-03 工银印度基金美元 0.1956 0.77%
2026-07-31 工银印度基金美元 0.1941 0.26%
2026-07-30 工银印度基金美元 0.1936 0.73%
2026-07-29 工银印度基金美元 0.1922 -0.41%
2026-07-28 工银印度基金美元 0.1930 1.09%
2026-07-27 工银印度基金美元 0.1909 1.20%
2026-07-24 工银印度基金美元 0.1886 0.85%
2026-07-23 工银印度基金美元 0.1870 -1.18%
2026-07-22 工银印度基金美元 0.1892 -1.05%
2026-07-21 工银印度基金美元 0.1912 0.26%
2026-07-20 工银印度基金美元 0.1907 -0.47%
2026-07-17 工银印度基金美元 0.1916 0.37%
2026-07-16 工银印度基金美元 0.1909 -0.21%
2026-07-15 工银印度基金美元 0.1913 0.16%
2026-07-14 工银印度基金美元 0.1910 -0.26%
2026-07-13 工银印度基金美元 0.1915 -0.93%
2026-07-10 工银印度基金美元 0.1933 0.73%
2026-07-09 工银印度基金美元 0.1919 0.73%
2026-07-08 工银印度基金美元 0.1905 -1.31%
2026-07-07 工银印度基金美元 0.1930 -0.93%
2026-07-06 工银印度基金美元 0.1948 0.52%
2026-07-03 工银印度基金美元 0.1938 0.10%
2026-07-02 工银印度基金美元 0.1936 0.52%
2026-07-01 工银印度基金美元 0.1926 -0.26%
2026-06-30 工银印度基金美元 0.1931 0.42%
2026-06-29 工银印度基金美元 0.1923 -0.72%
2026-06-26 工银印度基金美元 0.1937 0.26%
2026-06-25 工银印度基金美元 0.1932 -0.41%
2026-06-24 工银印度基金美元 0.1940 1.04%
2026-06-23 工银印度基金美元 0.1920 -1.56%
2026-06-22 工银印度基金美元 0.1950 0.57%
2026-06-18 工银印度基金美元 0.1939 0.67%
2026-06-17 工银印度基金美元 0.1926 -0.05%
2026-06-16 工银印度基金美元 0.1927 0.26%
2026-06-15 工银印度基金美元 0.1922 1.77%
2026-06-12 工银印度基金美元 0.1888 1.54%
2026-06-11 工银印度基金美元 0.1859 0.11%
2026-06-10 工银印度基金美元 0.1857 -0.32%
2026-06-09 工银印度基金美元 0.1863 0.54%
2026-06-08 工银印度基金美元 0.1853 -0.48%
2026-06-05 工银印度基金美元 0.1862 -0.91%
2026-06-04 工银印度基金美元 0.1879 1.06%
2026-06-03 工银印度基金美元 0.1859 -1.18%
2026-06-02 工银印度基金美元 0.1881 0.21%
2026-06-01 工银印度基金美元 0.1877 -1.28%
2026-05-29 工银印度基金美元 0.1901 0.21%
2026-05-28 工银印度基金美元 0.1897 -0.11%
2026-05-27 工银印度基金美元 0.1899 -0.05%
2026-05-26 工银印度基金美元 0.1900 0.16%
2026-05-25 工银印度基金美元 0.1897 0.21%
2026-05-22 工银印度基金美元 0.1893 0.96%
2026-05-21 工银印度基金美元 0.1875 -0.27%
2026-05-20 工银印度基金美元 0.1880 1.33%
2026-05-19 工银印度基金美元 0.1855 -0.64%
2026-05-18 工银印度基金美元 0.1867 -0.80%
2026-05-15 工银印度基金美元 0.1882 -0.69%
2026-05-14 工银印度基金美元 0.1895 0.85%
2026-05-13 工银印度基金美元 0.1879 0.75%
2026-05-12 工银印度基金美元 0.1865 -1.93%
2026-05-11 工银印度基金美元 0.1901 -2.31%
2026-05-08 工银印度基金美元 0.1945 -0.26%
2026-05-07 工银印度基金美元 0.1950 -0.15%
2026-04-29 工银印度基金美元 0.1918 -0.16%
2026-04-28 工银印度基金美元 0.1921 -0.47%
2026-04-27 工银印度基金美元 0.1930 -0.05%
2026-04-24 工银印度基金美元 0.1931 -0.31%
2026-04-23 工银印度基金美元 0.1937 -0.82%
2026-04-22 工银印度基金美元 0.1953 0.21%
2026-04-21 工银印度基金美元 0.1949 -1.02%
2026-04-20 工银印度基金美元 0.1969 -1.52%
2026-04-17 工银印度基金美元 0.1999 2.50%
2026-04-16 工银印度基金美元 0.1949 0.15%
2026-04-15 工银印度基金美元 0.1946 0.41%
2026-04-14 工银印度基金美元 0.1938 1.04%
2026-04-13 工银印度基金美元 0.1918 -0.36%
2026-04-10 工银印度基金美元 0.1925 0.47%
2026-04-09 工银印度基金美元 0.1916 -0.16%
2026-04-08 工银印度基金美元 0.1919 4.06%
2026-04-07 工银印度基金美元 0.1841 1.15%
2026-04-03 工银印度基金美元 0.1820 -0.05%
2026-04-02 工银印度基金美元 0.1821 -0.22%
2026-04-01 工银印度基金美元 0.1825 0.88%
2026-03-31 工银印度基金美元 0.1809 1.77%
2026-03-30 工银印度基金美元 0.1777 -0.84%
2026-03-27 工银印度基金美元 0.1792 -1.84%
2026-03-26 工银印度基金美元 0.1825 -1.48%
2026-03-25 工银印度基金美元 0.1852 2.05%
2026-03-24 工银印度基金美元 0.1814 -1.98%
2026-03-23 工银印度基金美元 0.1850 1.46%
2026-03-20 工银印度基金美元 0.1823 -1.48%
2026-03-19 工银印度基金美元 0.1850 -0.86%
2026-03-18 工银印度基金美元 0.1866 -1.23%
2026-03-17 工银印度基金美元 0.1889 0.11%
2026-03-16 工银印度基金美元 0.1887 0.59%
2026-03-13 工银印度基金美元 0.1876 -1.01%
2026-03-12 工银印度基金美元 0.1895 -1.48%
2026-03-11 工银印度基金美元 0.1923 -1.14%
2026-03-10 工银印度基金美元 0.1945 0.57%
2026-03-09 工银印度基金美元 0.1934 -0.82%
2026-03-06 工银印度基金美元 0.1950 -0.46%
2026-03-05 工银印度基金美元 0.1959 0.20%
2026-03-04 工银印度基金美元 0.1955 0.31%
2026-03-03 工银印度基金美元 0.1949 -2.00%
2026-03-02 工银印度基金美元 0.1988 -2.21%
2026-02-27 工银印度基金美元 0.2032 -0.68%
2026-02-26 工银印度基金美元 0.2046 -0.15%
2026-02-25 工银印度基金美元 0.2049 -0.15%
2026-02-24 工银印度基金美元 0.2052 -0.15%
2026-02-13 工银印度基金美元 0.2055 -0.68%
2026-02-12 工银印度基金美元 0.2069 -0.62%
2026-02-11 工银印度基金美元 0.2082 -0.38%
2026-02-10 工银印度基金美元 0.2090 0.67%
2026-02-09 工银印度基金美元 0.2076 0.34%
2026-02-06 工银印度基金美元 0.2069 0.34%
2026-02-05 工银印度基金美元 0.2062 -0.67%
2026-02-04 工银印度基金美元 0.2076 0.34%
2026-02-03 工银印度基金美元 0.2069 0.83%
2026-02-02 工银印度基金美元 0.2052 1.71%
2026-01-30 工银印度基金美元 0.2017 0.35%
2026-01-29 工银印度基金美元 0.2010 0.25%
2026-01-28 工银印度基金美元 0.2005 -0.10%
2026-01-27 工银印度基金美元 0.2007 0.40%
2026-01-26 工银印度基金美元 0.1999 0.45%
2026-01-23 工银印度基金美元 0.1990 -1.11%
2026-01-22 工银印度基金美元 0.2012 0.50%
2026-01-21 工银印度基金美元 0.2002 -0.50%
2026-01-20 工银印度基金美元 0.2012 -1.79%
2026-01-19 工银印度基金美元 0.2048 -0.19%
2026-01-16 工银印度基金美元 0.2052 -0.82%
2026-01-15 工银印度基金美元 0.2069 0.05%
2026-01-14 工银印度基金美元 0.2068 0.29%
2026-01-13 工银印度基金美元 0.2062 -0.58%
2026-01-12 工银印度基金美元 0.2074 0.19%
2026-01-09 工银印度基金美元 0.2070 -0.82%
2026-01-08 工银印度基金美元 0.2087 -1.00%
2026-01-07 工银印度基金美元 0.2108 0.24%
2026-01-06 工银印度基金美元 0.2103 -0.47%
2026-01-05 工银印度基金美元 0.2113 0.71%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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