近一年工银印度基金美元基金净值查询
查询指定日期范围工银印度基金美元005801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银印度基金美元 |
0.2065 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
工银印度基金美元 |
0.2063 |
-0.67% |
| 2025-12-11 |
工银印度基金美元 |
0.2077 |
0.39% |
| 2025-12-10 |
工银印度基金美元 |
0.2069 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
工银印度基金美元 |
0.2070 |
0.44% |
| 2025-12-08 |
工银印度基金美元 |
0.2061 |
-1.60% |
| 2025-12-05 |
工银印度基金美元 |
0.2094 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
工银印度基金美元 |
0.2087 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
工银印度基金美元 |
0.2074 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
工银印度基金美元 |
0.2091 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
工银印度基金美元 |
0.2109 |
-0.66% |
| 2025-11-28 |
工银印度基金美元 |
0.2123 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
工银印度基金美元 |
0.2119 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
工银印度基金美元 |
0.2118 |
0.81% |
| 2025-11-25 |
工银印度基金美元 |
0.2101 |
-0.14% |
| 2025-11-24 |
工银印度基金美元 |
0.2104 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
工银印度基金美元 |
0.2104 |
-1.05% |
| 2025-11-20 |
工银印度基金美元 |
0.2126 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
工银印度基金美元 |
0.2127 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
工银印度基金美元 |
0.2119 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
工银印度基金美元 |
0.2125 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
工银印度基金美元 |
0.2121 |
0.62% |
| 2025-11-13 |
工银印度基金美元 |
0.2108 |
-0.61% |
| 2025-11-12 |
工银印度基金美元 |
0.2121 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
工银印度基金美元 |
0.2123 |
0.95% |
| 2025-11-10 |
工银印度基金美元 |
0.2103 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
工银印度基金美元 |
0.2089 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
工银印度基金美元 |
0.2088 |
-1.20% |
| 2025-11-05 |
工银印度基金美元 |
0.2113 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
工银印度基金美元 |
0.2106 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
工银印度基金美元 |
0.2114 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
工银印度基金美元 |
0.2107 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
工银印度基金美元 |
0.2121 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
工银印度基金美元 |
0.2129 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
工银印度基金美元 |
0.2128 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
工银印度基金美元 |
0.2134 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
工银印度基金美元 |
0.2127 |
-0.37% |
| 2025-10-23 |
工银印度基金美元 |
0.2135 |
-0.88% |
| 2025-10-22 |
工银印度基金美元 |
0.2154 |
1.25% |
| 2025-10-21 |
工银印度基金美元 |
0.2127 |
-0.28% |
| 2025-10-20 |
工银印度基金美元 |
0.2133 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
工银印度基金美元 |
0.2123 |
0.62% |
| 2025-10-16 |
工银印度基金美元 |
0.2110 |
0.67% |
| 2025-10-15 |
工银印度基金美元 |
0.2096 |
1.48% |
| 2025-10-14 |
工银印度基金美元 |
0.2065 |
-0.53% |
| 2025-10-13 |
工银印度基金美元 |
0.2076 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
工银印度基金美元 |
0.2042 |
-0.10% |
| 2025-09-26 |
工银印度基金美元 |
0.2044 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
工银印度基金美元 |
0.2059 |
-0.39% |
| 2025-09-24 |
工银印度基金美元 |
0.2067 |
-0.58% |
| 2025-09-23 |
工银印度基金美元 |
0.2079 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
工银印度基金美元 |
0.2092 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
工银印度基金美元 |
0.2116 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
工银印度基金美元 |
0.2101 |
0.57% |
| 2025-09-15 |
工银印度基金美元 |
0.2089 |
0.29% |
| 2025-09-12 |
工银印度基金美元 |
0.2083 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
工银印度基金美元 |
0.2084 |
0.05% |
| 2025-09-10 |
工银印度基金美元 |
0.2083 |
0.77% |
| 2025-09-09 |
工银印度基金美元 |
0.2067 |
-0.19% |
| 2025-09-08 |
工银印度基金美元 |
0.2071 |
0.78% |
| 2025-09-05 |
工银印度基金美元 |
0.2055 |
-0.34% |
| 2025-09-04 |
工银印度基金美元 |
0.2062 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
工银印度基金美元 |
0.2062 |
0.39% |
| 2025-09-02 |
工银印度基金美元 |
0.2054 |
0.54% |
| 2025-09-01 |
工银印度基金美元 |
0.2043 |
0.34% |
| 2025-08-29 |
工银印度基金美元 |
0.2036 |
-1.02% |
| 2025-08-28 |
工银印度基金美元 |
0.2057 |
-0.34% |
| 2025-08-27 |
工银印度基金美元 |
0.2064 |
0.05% |
| 2025-08-26 |
工银印度基金美元 |
0.2063 |
-1.34% |
| 2025-08-25 |
工银印度基金美元 |
0.2091 |
-0.24% |
| 2025-08-22 |
工银印度基金美元 |
0.2096 |
-0.38% |
| 2025-08-21 |
工银印度基金美元 |
0.2104 |
-0.19% |
| 2025-08-20 |
工银印度基金美元 |
0.2108 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
工银印度基金美元 |
0.2103 |
0.38% |
| 2025-08-18 |
工银印度基金美元 |
0.2095 |
1.60% |
| 2025-08-15 |
工银印度基金美元 |
0.2062 |
0.34% |
| 2025-08-14 |
工银印度基金美元 |
0.2055 |
-0.53% |
| 2025-08-13 |
工银印度基金美元 |
0.2066 |
0.44% |
| 2025-08-12 |
工银印度基金美元 |
0.2057 |
0.24% |
| 2025-08-11 |
工银印度基金美元 |
0.2052 |
0.34% |
| 2025-08-08 |
工银印度基金美元 |
0.2045 |
-0.82% |
| 2025-08-07 |
工银印度基金美元 |
0.2062 |
0.63% |
| 2025-08-06 |
工银印度基金美元 |
0.2049 |
-0.49% |
| 2025-08-05 |
工银印度基金美元 |
0.2059 |
-0.15% |
| 2025-08-04 |
工银印度基金美元 |
0.2062 |
-0.29% |
| 2025-08-01 |
工银印度基金美元 |
0.2068 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
工银印度基金美元 |
0.2071 |
-0.14% |
| 2025-07-30 |
工银印度基金美元 |
0.2074 |
-1.14% |
| 2025-07-29 |
工银印度基金美元 |
0.2098 |
0.14% |
| 2025-07-28 |
工银印度基金美元 |
0.2095 |
-0.66% |
| 2025-07-25 |
工银印度基金美元 |
0.2109 |
-0.71% |
| 2025-07-24 |
工银印度基金美元 |
0.2124 |
-1.03% |
| 2025-07-23 |
工银印度基金美元 |
0.2146 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
工银印度基金美元 |
0.2140 |
-0.33% |
| 2025-07-21 |
工银印度基金美元 |
0.2147 |
0.42% |
| 2025-07-18 |
工银印度基金美元 |
0.2138 |
-0.93% |
| 2025-07-17 |
工银印度基金美元 |
0.2158 |
-0.28% |
| 2025-07-16 |
工银印度基金美元 |
0.2164 |
0.37% |
| 2025-07-15 |
工银印度基金美元 |
0.2156 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
工银印度基金美元 |
0.2178 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
工银印度基金美元 |
0.2181 |
0.32% |
| 2025-07-07 |
工银印度基金美元 |
0.2174 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
工银印度基金美元 |
0.2184 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
工银印度基金美元 |
0.2188 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
工银印度基金美元 |
0.2180 |
-0.27% |
| 2025-07-01 |
工银印度基金美元 |
0.2186 |
0.28% |
| 2025-06-30 |
工银印度基金美元 |
0.2180 |
-0.41% |
| 2025-06-27 |
工银印度基金美元 |
0.2189 |
0.60% |
| 2025-06-26 |
工银印度基金美元 |
0.2176 |
0.93% |
| 2025-06-25 |
工银印度基金美元 |
0.2156 |
0.42% |
| 2025-06-24 |
工银印度基金美元 |
0.2147 |
1.08% |
| 2025-06-23 |
工银印度基金美元 |
0.2124 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
工银印度基金美元 |
0.2118 |
0.62% |
| 2025-06-19 |
工银印度基金美元 |
0.2105 |
-0.38% |
| 2025-06-18 |
工银印度基金美元 |
0.2113 |
-0.33% |
| 2025-06-17 |
工银印度基金美元 |
0.2120 |
-0.98% |
| 2025-06-16 |
工银印度基金美元 |
0.2141 |
0.71% |
| 2025-06-12 |
工银印度基金美元 |
0.2150 |
-1.10% |
| 2025-06-11 |
工银印度基金美元 |
0.2174 |
0.18% |
| 2025-06-10 |
工银印度基金美元 |
0.2170 |
0.14% |
| 2025-06-09 |
工银印度基金美元 |
0.2167 |
0.46% |
| 2025-06-06 |
工银印度基金美元 |
0.2157 |
1.22% |
| 2025-06-05 |
工银印度基金美元 |
0.2131 |
0.57% |
| 2025-06-04 |
工银印度基金美元 |
0.2119 |
-0.24% |
| 2025-06-03 |
工银印度基金美元 |
0.2124 |
-0.42% |
| 2025-05-30 |
工银印度基金美元 |
0.2133 |
-0.23% |
| 2025-05-29 |
工银印度基金美元 |
0.2138 |
0.23% |
| 2025-05-28 |
工银印度基金美元 |
0.2133 |
-0.42% |
| 2025-05-27 |
工银印度基金美元 |
0.2142 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
工银印度基金美元 |
0.2143 |
0.28% |
| 2025-05-23 |
工银印度基金美元 |
0.2137 |
1.23% |
| 2025-05-22 |
工银印度基金美元 |
0.2111 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
工银印度基金美元 |
0.2124 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
工银印度基金美元 |
0.2126 |
-1.07% |
| 2025-05-19 |
工银印度基金美元 |
0.2149 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
工银印度基金美元 |
0.2145 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
工银印度基金美元 |
0.2145 |
1.23% |
| 2025-05-14 |
工银印度基金美元 |
0.2119 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
工银印度基金美元 |
0.2121 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
工银印度基金美元 |
0.2130 |
3.85% |
| 2025-05-09 |
工银印度基金美元 |
0.2051 |
0.89% |
| 2025-05-08 |
工银印度基金美元 |
0.2033 |
-2.54% |
| 2025-05-07 |
工银印度基金美元 |
0.2086 |
-0.86% |
| 2025-05-06 |
工银印度基金美元 |
0.2104 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
工银印度基金美元 |
0.2096 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
工银印度基金美元 |
0.2099 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
工银印度基金美元 |
0.2090 |
0.72% |
| 2025-04-25 |
工银印度基金美元 |
0.2075 |
-1.43% |
| 2025-04-24 |
工银印度基金美元 |
0.2105 |
0.67% |
| 2025-04-23 |
工银印度基金美元 |
0.2091 |
-0.48% |
| 2025-04-22 |
工银印度基金美元 |
0.2101 |
1.06% |
| 2025-04-21 |
工银印度基金美元 |
0.2079 |
0.92% |
| 2025-04-18 |
工银印度基金美元 |
0.2060 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
工银印度基金美元 |
0.2060 |
2.03% |
| 2025-04-16 |
工银印度基金美元 |
0.2019 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
工银印度基金美元 |
0.2019 |
0.60% |
| 2025-04-14 |
工银印度基金美元 |
0.2007 |
1.06% |
| 2025-04-11 |
工银印度基金美元 |
0.1986 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
工银印度基金美元 |
0.1980 |
0.30% |
| 2025-04-09 |
工银印度基金美元 |
0.1974 |
1.28% |
| 2025-04-08 |
工银印度基金美元 |
0.1949 |
0.83% |
| 2025-04-07 |
工银印度基金美元 |
0.1933 |
-3.93% |
| 2025-04-03 |
工银印度基金美元 |
0.2012 |
-0.89% |
| 2025-04-02 |
工银印度基金美元 |
0.2030 |
0.79% |
| 2025-04-01 |
工银印度基金美元 |
0.2014 |
-0.40% |
| 2025-03-31 |
工银印度基金美元 |
0.2022 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
工银印度基金美元 |
0.2021 |
-0.79% |
| 2025-03-27 |
工银印度基金美元 |
0.2037 |
0.59% |
| 2025-03-26 |
工银印度基金美元 |
0.2025 |
-1.03% |
| 2025-03-25 |
工银印度基金美元 |
0.2046 |
-0.24% |
| 2025-03-24 |
工银印度基金美元 |
0.2051 |
1.18% |
| 2025-03-21 |
工银印度基金美元 |
0.2027 |
1.40% |
| 2025-03-20 |
工银印度基金美元 |
0.1999 |
0.35% |
| 2025-03-19 |
工银印度基金美元 |
0.1992 |
1.37% |
| 2025-03-18 |
工银印度基金美元 |
0.1965 |
1.03% |
| 2025-03-17 |
工银印度基金美元 |
0.1945 |
0.83% |
| 2025-03-14 |
工银印度基金美元 |
0.1929 |
0.63% |
| 2025-03-13 |
工银印度基金美元 |
0.1917 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
工银印度基金美元 |
0.1922 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
工银印度基金美元 |
0.1921 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
工银印度基金美元 |
0.1916 |
-1.03% |
| 2025-03-07 |
工银印度基金美元 |
0.1936 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
工银印度基金美元 |
0.1934 |
0.47% |
| 2025-03-05 |
工银印度基金美元 |
0.1925 |
2.01% |
| 2025-03-04 |
工银印度基金美元 |
0.1887 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
工银印度基金美元 |
0.1890 |
-0.42% |
| 2025-02-28 |
工银印度基金美元 |
0.1898 |
-1.20% |
| 2025-02-27 |
工银印度基金美元 |
0.1921 |
-0.98% |
| 2025-02-26 |
工银印度基金美元 |
0.1940 |
-0.05% |
| 2025-02-25 |
工银印度基金美元 |
0.1941 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
工银印度基金美元 |
0.1948 |
-0.36% |
| 2025-02-21 |
工银印度基金美元 |
0.1955 |
-0.91% |
| 2025-02-20 |
工银印度基金美元 |
0.1973 |
0.46% |
| 2025-02-19 |
工银印度基金美元 |
0.1964 |
0.36% |
| 2025-02-18 |
工银印度基金美元 |
0.1957 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
工银印度基金美元 |
0.1961 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
工银印度基金美元 |
0.1961 |
-1.36% |
| 2025-02-13 |
工银印度基金美元 |
0.1988 |
0.71% |
| 2025-02-12 |
工银印度基金美元 |
0.1974 |
-0.60% |
| 2025-02-11 |
工银印度基金美元 |
0.1986 |
-0.80% |
| 2025-02-10 |
工银印度基金美元 |
0.2002 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
工银印度基金美元 |
0.2004 |
-0.55% |
| 2025-02-06 |
工银印度基金美元 |
0.2015 |
-0.74% |
| 2025-02-05 |
工银印度基金美元 |
0.2030 |
2.16% |
| 2025-01-27 |
工银印度基金美元 |
0.1987 |
-1.24% |
| 2025-01-24 |
工银印度基金美元 |
0.2012 |
-0.79% |
| 2025-01-21 |
工银印度基金美元 |
0.2022 |
-0.69% |
| 2025-01-13 |
工银印度基金美元 |
0.2015 |
-1.32% |
| 2025-01-10 |
工银印度基金美元 |
0.2042 |
-1.78% |
| 2025-01-09 |
工银印度基金美元 |
0.2079 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
工银印度基金美元 |
0.2083 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
工银印度基金美元 |
0.2090 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
工银印度基金美元 |
0.2090 |
-1.55% |
| 2025-01-03 |
工银印度基金美元 |
0.2123 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
工银印度基金美元 |
0.2127 |
1.38% |
| 2024-12-31 |
工银印度基金美元 |
0.2098 |
0.24% |
| 2024-12-30 |
工银印度基金美元 |
0.2093 |
-0.81% |
| 2024-12-25 |
工银印度基金美元 |
0.2120 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
工银印度基金美元 |
0.2121 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
工银印度基金美元 |
0.2116 |
-0.42% |
| 2024-12-20 |
工银印度基金美元 |
0.2125 |
-0.65% |
| 2024-12-19 |
工银印度基金美元 |
0.2139 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
工银印度基金美元 |
0.2143 |
-1.34% |
