近一年工银印度基金美元基金净值查询
查询指定日期范围工银印度基金美元005801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银印度基金美元 |
0.1863 |
-1.56% |
| 2026-09-14 |
工银印度基金美元 |
0.1892 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
工银印度基金美元 |
0.1896 |
0.53% |
| 2026-09-10 |
工银印度基金美元 |
0.1886 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
工银印度基金美元 |
0.1902 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
工银印度基金美元 |
0.1919 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
工银印度基金美元 |
0.1935 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
工银印度基金美元 |
0.1944 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
工银印度基金美元 |
0.1942 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
工银印度基金美元 |
0.1943 |
0.26% |
| 2026-09-01 |
工银印度基金美元 |
0.1938 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
工银印度基金美元 |
0.1938 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
工银印度基金美元 |
0.1939 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
工银印度基金美元 |
0.1937 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
工银印度基金美元 |
0.1944 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
工银印度基金美元 |
0.1955 |
1.33% |
| 2026-08-24 |
工银印度基金美元 |
0.1929 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
工银印度基金美元 |
0.1939 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
工银印度基金美元 |
0.1937 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
工银印度基金美元 |
0.1932 |
0.16% |
| 2026-08-18 |
工银印度基金美元 |
0.1929 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
工银印度基金美元 |
0.1938 |
-0.21% |
| 2026-08-14 |
工银印度基金美元 |
0.1942 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
工银印度基金美元 |
0.1950 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
工银印度基金美元 |
0.1948 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
工银印度基金美元 |
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-0.10% |
| 2026-08-10 |
工银印度基金美元 |
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-0.41% |
| 2026-08-07 |
工银印度基金美元 |
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| 2026-08-06 |
工银印度基金美元 |
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-0.20% |
| 2026-08-05 |
工银印度基金美元 |
0.1964 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
工银印度基金美元 |
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| 2026-08-03 |
工银印度基金美元 |
0.1956 |
0.77% |
| 2026-07-31 |
工银印度基金美元 |
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| 2026-07-30 |
工银印度基金美元 |
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| 2026-07-29 |
工银印度基金美元 |
0.1922 |
-0.41% |
| 2026-07-28 |
工银印度基金美元 |
0.1930 |
1.09% |
| 2026-07-27 |
工银印度基金美元 |
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1.20% |
| 2026-07-24 |
工银印度基金美元 |
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0.85% |
| 2026-07-23 |
工银印度基金美元 |
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-1.18% |
| 2026-07-22 |
工银印度基金美元 |
0.1892 |
-1.05% |
| 2026-07-21 |
工银印度基金美元 |
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0.26% |
| 2026-07-20 |
工银印度基金美元 |
0.1907 |
-0.47% |
| 2026-07-17 |
工银印度基金美元 |
0.1916 |
0.37% |
| 2026-07-16 |
工银印度基金美元 |
0.1909 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
工银印度基金美元 |
0.1913 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
工银印度基金美元 |
0.1910 |
-0.26% |
| 2026-07-13 |
工银印度基金美元 |
0.1915 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
工银印度基金美元 |
0.1933 |
0.73% |
| 2026-07-09 |
工银印度基金美元 |
0.1919 |
0.73% |
| 2026-07-08 |
工银印度基金美元 |
0.1905 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
工银印度基金美元 |
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-0.93% |
| 2026-07-06 |
工银印度基金美元 |
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| 2026-07-03 |
工银印度基金美元 |
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| 2026-07-02 |
工银印度基金美元 |
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0.52% |
| 2026-07-01 |
工银印度基金美元 |
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-0.26% |
| 2026-06-30 |
工银印度基金美元 |
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0.42% |
| 2026-06-29 |
工银印度基金美元 |
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-0.72% |
| 2026-06-26 |
工银印度基金美元 |
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0.26% |
| 2026-06-25 |
工银印度基金美元 |
0.1932 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
工银印度基金美元 |
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1.04% |
| 2026-06-23 |
工银印度基金美元 |
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-1.56% |
| 2026-06-22 |
工银印度基金美元 |
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0.57% |
| 2026-06-18 |
工银印度基金美元 |
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| 2026-06-17 |
工银印度基金美元 |
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-0.05% |
| 2026-06-16 |
工银印度基金美元 |
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| 2026-06-15 |
工银印度基金美元 |
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| 2026-06-12 |
工银印度基金美元 |
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| 2026-06-11 |
工银印度基金美元 |
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0.11% |
| 2026-06-10 |
工银印度基金美元 |
0.1857 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
工银印度基金美元 |
0.1863 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
工银印度基金美元 |
0.1853 |
-0.48% |
| 2026-06-05 |
工银印度基金美元 |
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-0.91% |
| 2026-06-04 |
工银印度基金美元 |
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| 2026-06-03 |
工银印度基金美元 |
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| 2026-06-02 |
工银印度基金美元 |
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| 2026-06-01 |
工银印度基金美元 |
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-1.28% |
| 2026-05-29 |
工银印度基金美元 |
0.1901 |
0.21% |
| 2026-05-28 |
工银印度基金美元 |
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-0.11% |
| 2026-05-27 |
工银印度基金美元 |
0.1899 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
工银印度基金美元 |
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0.16% |
| 2026-05-25 |
工银印度基金美元 |
0.1897 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
工银印度基金美元 |
0.1893 |
0.96% |
| 2026-05-21 |
工银印度基金美元 |
0.1875 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
工银印度基金美元 |
0.1880 |
1.33% |
| 2026-05-19 |
工银印度基金美元 |
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-0.64% |
| 2026-05-18 |
工银印度基金美元 |
0.1867 |
-0.80% |
| 2026-05-15 |
工银印度基金美元 |
0.1882 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
工银印度基金美元 |
0.1895 |
0.85% |
| 2026-05-13 |
工银印度基金美元 |
0.1879 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
工银印度基金美元 |
0.1865 |
-1.93% |
| 2026-05-11 |
工银印度基金美元 |
0.1901 |
-2.31% |
| 2026-05-08 |
工银印度基金美元 |
0.1945 |
-0.26% |
| 2026-05-07 |
工银印度基金美元 |
0.1950 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
工银印度基金美元 |
0.1918 |
-0.16% |
| 2026-04-28 |
工银印度基金美元 |
0.1921 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
工银印度基金美元 |
0.1930 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
工银印度基金美元 |
0.1931 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
工银印度基金美元 |
0.1937 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
工银印度基金美元 |
0.1953 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
工银印度基金美元 |
0.1949 |
-1.02% |
| 2026-04-20 |
工银印度基金美元 |
0.1969 |
-1.52% |
| 2026-04-17 |
工银印度基金美元 |
0.1999 |
2.50% |
| 2026-04-16 |
工银印度基金美元 |
0.1949 |
0.15% |
| 2026-04-15 |
工银印度基金美元 |
0.1946 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
工银印度基金美元 |
0.1938 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
工银印度基金美元 |
0.1918 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
工银印度基金美元 |
0.1925 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
工银印度基金美元 |
0.1916 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
工银印度基金美元 |
0.1919 |
4.06% |
| 2026-04-07 |
工银印度基金美元 |
0.1841 |
1.15% |
| 2026-04-03 |
工银印度基金美元 |
0.1820 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
工银印度基金美元 |
0.1821 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
工银印度基金美元 |
0.1825 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
工银印度基金美元 |
0.1809 |
1.77% |
| 2026-03-30 |
工银印度基金美元 |
0.1777 |
-0.84% |
| 2026-03-27 |
工银印度基金美元 |
0.1792 |
-1.84% |
| 2026-03-26 |
工银印度基金美元 |
0.1825 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
工银印度基金美元 |
0.1852 |
2.05% |
| 2026-03-24 |
工银印度基金美元 |
0.1814 |
-1.98% |
| 2026-03-23 |
工银印度基金美元 |
0.1850 |
1.46% |
| 2026-03-20 |
工银印度基金美元 |
0.1823 |
-1.48% |
| 2026-03-19 |
工银印度基金美元 |
0.1850 |
-0.86% |
| 2026-03-18 |
工银印度基金美元 |
0.1866 |
-1.23% |
| 2026-03-17 |
工银印度基金美元 |
0.1889 |
0.11% |
| 2026-03-16 |
工银印度基金美元 |
0.1887 |
0.59% |
| 2026-03-13 |
工银印度基金美元 |
0.1876 |
-1.01% |
| 2026-03-12 |
工银印度基金美元 |
0.1895 |
-1.48% |
| 2026-03-11 |
工银印度基金美元 |
0.1923 |
-1.14% |
| 2026-03-10 |
工银印度基金美元 |
0.1945 |
0.57% |
| 2026-03-09 |
工银印度基金美元 |
0.1934 |
-0.82% |
| 2026-03-06 |
工银印度基金美元 |
0.1950 |
-0.46% |
| 2026-03-05 |
工银印度基金美元 |
0.1959 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
工银印度基金美元 |
0.1955 |
0.31% |
| 2026-03-03 |
工银印度基金美元 |
0.1949 |
-2.00% |
| 2026-03-02 |
工银印度基金美元 |
0.1988 |
-2.21% |
| 2026-02-27 |
工银印度基金美元 |
0.2032 |
-0.68% |
| 2026-02-26 |
工银印度基金美元 |
0.2046 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
工银印度基金美元 |
0.2049 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
工银印度基金美元 |
0.2052 |
-0.15% |
| 2026-02-13 |
工银印度基金美元 |
0.2055 |
-0.68% |
| 2026-02-12 |
工银印度基金美元 |
0.2069 |
-0.62% |
| 2026-02-11 |
工银印度基金美元 |
0.2082 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
工银印度基金美元 |
0.2090 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
工银印度基金美元 |
0.2076 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
工银印度基金美元 |
0.2069 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
工银印度基金美元 |
0.2062 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
工银印度基金美元 |
0.2076 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
工银印度基金美元 |
0.2069 |
0.83% |
| 2026-02-02 |
工银印度基金美元 |
0.2052 |
1.71% |
| 2026-01-30 |
工银印度基金美元 |
0.2017 |
0.35% |
| 2026-01-29 |
工银印度基金美元 |
0.2010 |
0.25% |
| 2026-01-28 |
工银印度基金美元 |
0.2005 |
-0.10% |
| 2026-01-27 |
工银印度基金美元 |
0.2007 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
工银印度基金美元 |
0.1999 |
0.45% |
| 2026-01-23 |
工银印度基金美元 |
0.1990 |
-1.11% |
| 2026-01-22 |
工银印度基金美元 |
0.2012 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
工银印度基金美元 |
0.2002 |
-0.50% |
| 2026-01-20 |
工银印度基金美元 |
0.2012 |
-1.79% |
| 2026-01-19 |
工银印度基金美元 |
0.2048 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
工银印度基金美元 |
0.2052 |
-0.82% |
| 2026-01-15 |
工银印度基金美元 |
0.2069 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
工银印度基金美元 |
0.2068 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
工银印度基金美元 |
0.2062 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
工银印度基金美元 |
0.2074 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
工银印度基金美元 |
0.2070 |
-0.82% |
| 2026-01-08 |
工银印度基金美元 |
0.2087 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
工银印度基金美元 |
0.2108 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
工银印度基金美元 |
0.2103 |
-0.47% |
| 2026-01-05 |
工银印度基金美元 |
0.2113 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
工银印度基金美元 |
0.2098 |
0.58% |
| 2025-12-30 |
工银印度基金美元 |
0.2086 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
工银印度基金美元 |
0.2079 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
工银印度基金美元 |
0.2094 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
工银印度基金美元 |
0.2097 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
工银印度基金美元 |
0.2097 |
-0.57% |
| 2025-12-23 |
工银印度基金美元 |
0.2109 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
工银印度基金美元 |
0.2102 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
工银印度基金美元 |
0.2102 |
1.47% |
| 2025-12-18 |
工银印度基金美元 |
0.2071 |
0.68% |
| 2025-12-17 |
工银印度基金美元 |
0.2057 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
工银印度基金美元 |
0.2055 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
工银印度基金美元 |
0.2065 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
工银印度基金美元 |
0.2063 |
-0.67% |
| 2025-12-11 |
工银印度基金美元 |
0.2077 |
0.39% |
| 2025-12-10 |
工银印度基金美元 |
0.2069 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
工银印度基金美元 |
0.2070 |
0.44% |
| 2025-12-08 |
工银印度基金美元 |
0.2061 |
-1.60% |
| 2025-12-05 |
工银印度基金美元 |
0.2094 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
工银印度基金美元 |
0.2087 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
工银印度基金美元 |
0.2074 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
工银印度基金美元 |
0.2091 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
工银印度基金美元 |
0.2109 |
-0.66% |
| 2025-11-28 |
工银印度基金美元 |
0.2123 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
工银印度基金美元 |
0.2119 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
工银印度基金美元 |
0.2118 |
0.81% |
| 2025-11-25 |
工银印度基金美元 |
0.2101 |
-0.14% |
| 2025-11-24 |
工银印度基金美元 |
0.2104 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
工银印度基金美元 |
0.2104 |
-1.05% |
| 2025-11-20 |
工银印度基金美元 |
0.2126 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
工银印度基金美元 |
0.2127 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
工银印度基金美元 |
0.2119 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
工银印度基金美元 |
0.2125 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
工银印度基金美元 |
0.2121 |
0.62% |
| 2025-11-13 |
工银印度基金美元 |
0.2108 |
-0.61% |
| 2025-11-12 |
工银印度基金美元 |
0.2121 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
工银印度基金美元 |
0.2123 |
0.95% |
| 2025-11-10 |
工银印度基金美元 |
0.2103 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
工银印度基金美元 |
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0.05% |
| 2025-11-06 |
工银印度基金美元 |
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| 2025-11-05 |
工银印度基金美元 |
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| 2025-11-04 |
工银印度基金美元 |
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| 2025-11-03 |
工银印度基金美元 |
0.2114 |
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| 2025-10-31 |
工银印度基金美元 |
0.2107 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
工银印度基金美元 |
0.2121 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
工银印度基金美元 |
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0.05% |
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工银印度基金美元 |
0.2128 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
工银印度基金美元 |
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| 2025-10-24 |
工银印度基金美元 |
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| 2025-10-23 |
工银印度基金美元 |
0.2135 |
-0.88% |
| 2025-10-22 |
工银印度基金美元 |
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| 2025-10-21 |
工银印度基金美元 |
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-0.28% |
| 2025-10-20 |
工银印度基金美元 |
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| 2025-10-17 |
工银印度基金美元 |
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| 2025-10-16 |
工银印度基金美元 |
0.2110 |
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工银印度基金美元 |
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| 2025-10-14 |
工银印度基金美元 |
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| 2025-10-13 |
工银印度基金美元 |
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工银印度基金美元 |
0.2042 |
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| 2025-09-26 |
工银印度基金美元 |
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| 2025-09-25 |
工银印度基金美元 |
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工银印度基金美元 |
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0.2092 |
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| 2025-09-17 |
工银印度基金美元 |
0.2116 |
0.71% |
