近一年工银印度基金美元基金净值查询
查询指定日期范围工银印度基金美元005801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
工银印度基金美元 |
0.2113 |
0.28% |
| 2024-04-26 |
工银印度基金美元 |
0.2107 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
工银印度基金美元 |
0.2101 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
工银印度基金美元 |
0.2091 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
工银印度基金美元 |
0.2091 |
0.29% |
| 2024-04-22 |
工银印度基金美元 |
0.2085 |
1.07% |
| 2024-04-19 |
工银印度基金美元 |
0.2063 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
工银印度基金美元 |
0.2058 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
工银印度基金美元 |
0.2055 |
-0.34% |
| 2024-04-16 |
工银印度基金美元 |
0.2062 |
-0.39% |
| 2024-04-15 |
工银印度基金美元 |
0.2070 |
-0.62% |
| 2024-04-12 |
工银印度基金美元 |
0.2083 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
工银印度基金美元 |
0.2100 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
工银印度基金美元 |
0.2103 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
工银印度基金美元 |
0.2109 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
工银印度基金美元 |
0.2110 |
1.25% |
| 2024-04-03 |
工银印度基金美元 |
0.2084 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
工银印度基金美元 |
0.2078 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
工银印度基金美元 |
0.2074 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
工银印度基金美元 |
0.2072 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
工银印度基金美元 |
0.2073 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
工银印度基金美元 |
0.2055 |
0.59% |
| 2024-03-26 |
工银印度基金美元 |
0.2043 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
工银印度基金美元 |
0.2037 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
工银印度基金美元 |
0.2038 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
工银印度基金美元 |
0.2041 |
0.74% |
| 2024-03-20 |
工银印度基金美元 |
0.2026 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
工银印度基金美元 |
0.2020 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
工银印度基金美元 |
0.2043 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
工银印度基金美元 |
0.2036 |
-0.39% |
| 2024-03-14 |
工银印度基金美元 |
0.2044 |
0.84% |
| 2024-03-13 |
工银印度基金美元 |
0.2027 |
-2.64% |
| 2024-03-12 |
工银印度基金美元 |
0.2082 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
工银印度基金美元 |
0.2090 |
-0.95% |
| 2024-03-08 |
工银印度基金美元 |
0.2110 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
工银印度基金美元 |
0.2105 |
0.33% |
| 2024-03-06 |
工银印度基金美元 |
0.2098 |
0.38% |
| 2024-03-05 |
工银印度基金美元 |
0.2090 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
工银印度基金美元 |
0.2096 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
工银印度基金美元 |
0.2096 |
1.35% |
| 2024-02-29 |
工银印度基金美元 |
0.2068 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
工银印度基金美元 |
0.2062 |
-1.06% |
| 2024-02-27 |
工银印度基金美元 |
0.2084 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
工银印度基金美元 |
0.2083 |
-0.38% |
| 2024-02-23 |
工银印度基金美元 |
0.2091 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
工银印度基金美元 |
0.2087 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
工银印度基金美元 |
0.2071 |
-0.62% |
| 2024-02-20 |
工银印度基金美元 |
0.2084 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
工银印度基金美元 |
0.2076 |
1.12% |
| 2024-02-08 |
工银印度基金美元 |
0.2053 |
-0.63% |
| 2024-02-07 |
工银印度基金美元 |
0.2066 |
-0.05% |
| 2024-02-06 |
工银印度基金美元 |
0.2067 |
1.17% |
| 2024-02-05 |
工银印度基金美元 |
0.2043 |
-0.34% |
| 2024-02-02 |
工银印度基金美元 |
0.2050 |
0.64% |
| 2024-02-01 |
工银印度基金美元 |
0.2037 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
工银印度基金美元 |
0.2034 |
0.89% |
| 2024-01-30 |
工银印度基金美元 |
0.2016 |
-0.84% |
| 2024-01-29 |
工银印度基金美元 |
0.2033 |
1.45% |
| 2024-01-26 |
工银印度基金美元 |
0.2004 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
工银印度基金美元 |
0.2004 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
工银印度基金美元 |
0.2003 |
0.81% |
| 2024-01-23 |
工银印度基金美元 |
0.1987 |
-2.02% |
| 2024-01-22 |
工银印度基金美元 |
0.2028 |
0.55% |
| 2024-01-19 |
工银印度基金美元 |
0.2017 |
0.85% |
| 2024-01-18 |
工银印度基金美元 |
0.2000 |
0.35% |
| 2024-01-17 |
工银印度基金美元 |
0.1993 |
-1.48% |
| 2024-01-16 |
工银印度基金美元 |
0.2023 |
-0.83% |
| 2024-01-15 |
工银印度基金美元 |
0.2040 |
0.20% |
| 2024-01-12 |
工银印度基金美元 |
0.2036 |
1.44% |
| 2024-01-11 |
工银印度基金美元 |
0.2007 |
0.15% |
| 2024-01-10 |
工银印度基金美元 |
0.2004 |
0.25% |
| 2024-01-09 |
工银印度基金美元 |
0.1999 |
-0.25% |
| 2024-01-08 |
工银印度基金美元 |
0.2004 |
-0.25% |
| 2024-01-05 |
工银印度基金美元 |
0.2009 |
0.30% |
| 2024-01-04 |
工银印度基金美元 |
0.2003 |
0.70% |
| 2024-01-03 |
工银印度基金美元 |
0.1989 |
-0.35% |
| 2024-01-02 |
工银印度基金美元 |
0.1996 |
-0.05% |
| 2023-12-31 |
工银印度基金美元 |
0.1997 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
工银印度基金美元 |
0.1997 |
-0.30% |
| 2023-12-28 |
工银印度基金美元 |
0.2003 |
0.55% |
| 2023-12-27 |
工银印度基金美元 |
0.1992 |
0.45% |
| 2023-12-26 |
工银印度基金美元 |
0.1983 |
0.20% |
| 2023-12-25 |
工银印度基金美元 |
0.1979 |
-0.05% |
| 2023-12-22 |
工银印度基金美元 |
0.1980 |
0.46% |
| 2023-12-21 |
工银印度基金美元 |
0.1971 |
0.87% |
| 2023-12-20 |
工银印度基金美元 |
0.1954 |
-1.91% |
| 2023-12-19 |
工银印度基金美元 |
0.1992 |
0.45% |
| 2023-12-18 |
工银印度基金美元 |
0.1983 |
-0.05% |
| 2023-12-15 |
工银印度基金美元 |
0.1984 |
0.61% |
| 2023-12-14 |
工银印度基金美元 |
0.1972 |
0.82% |
| 2023-12-13 |
工银印度基金美元 |
0.1956 |
0.72% |
| 2023-12-12 |
工银印度基金美元 |
0.1942 |
-0.46% |
| 2023-12-11 |
工银印度基金美元 |
0.1951 |
0.57% |
| 2023-12-08 |
工银印度基金美元 |
0.1940 |
-0.26% |
| 2023-12-07 |
工银印度基金美元 |
0.1945 |
0.10% |
| 2023-12-06 |
工银印度基金美元 |
0.1943 |
0.21% |
| 2023-12-05 |
工银印度基金美元 |
0.1939 |
0.73% |
| 2023-12-04 |
工银印度基金美元 |
0.1925 |
1.00% |
| 2023-12-01 |
工银印度基金美元 |
0.1906 |
0.69% |
| 2023-11-30 |
工银印度基金美元 |
0.1893 |
0.75% |
| 2023-11-29 |
工银印度基金美元 |
0.1879 |
0.54% |
| 2023-11-28 |
工银印度基金美元 |
0.1869 |
0.65% |
| 2023-11-27 |
工银印度基金美元 |
0.1857 |
-0.11% |
| 2023-11-24 |
工银印度基金美元 |
0.1859 |
0.05% |
| 2023-11-23 |
工银印度基金美元 |
0.1858 |
-0.16% |
| 2023-11-22 |
工银印度基金美元 |
0.1861 |
0.16% |
| 2023-11-21 |
工银印度基金美元 |
0.1858 |
0.27% |
| 2023-11-20 |
工银印度基金美元 |
0.1853 |
-0.16% |
| 2023-11-17 |
工银印度基金美元 |
0.1856 |
0.16% |
| 2023-11-16 |
工银印度基金美元 |
0.1853 |
0.00% |
| 2023-11-15 |
工银印度基金美元 |
0.1853 |
0.11% |
| 2023-11-14 |
工银印度基金美元 |
0.1851 |
0.98% |
| 2023-11-13 |
工银印度基金美元 |
0.1833 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
工银印度基金美元 |
0.1832 |
0.71% |
| 2023-11-09 |
工银印度基金美元 |
0.1819 |
-0.44% |
| 2023-11-08 |
工银印度基金美元 |
0.1827 |
0.22% |
| 2023-11-07 |
工银印度基金美元 |
0.1823 |
0.16% |
| 2023-11-06 |
工银印度基金美元 |
0.1820 |
0.28% |
| 2023-11-03 |
工银印度基金美元 |
0.1815 |
0.67% |
| 2023-11-02 |
工银印度基金美元 |
0.1803 |
0.73% |
| 2023-11-01 |
工银印度基金美元 |
0.1790 |
0.28% |
| 2023-10-31 |
工银印度基金美元 |
0.1785 |
-0.11% |
| 2023-10-30 |
工银印度基金美元 |
0.1787 |
0.68% |
| 2023-10-27 |
工银印度基金美元 |
0.1775 |
0.45% |
| 2023-10-26 |
工银印度基金美元 |
0.1767 |
-1.06% |
| 2023-10-25 |
工银印度基金美元 |
0.1786 |
-1.11% |
| 2023-10-24 |
工银印度基金美元 |
0.1806 |
0.39% |
| 2023-10-23 |
工银印度基金美元 |
0.1799 |
-1.10% |
| 2023-10-20 |
工银印度基金美元 |
0.1819 |
-0.76% |
| 2023-10-19 |
工银印度基金美元 |
0.1833 |
0.05% |
| 2023-10-18 |
工银印度基金美元 |
0.1832 |
-0.81% |
| 2023-10-17 |
工银印度基金美元 |
0.1847 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
工银印度基金美元 |
0.1848 |
0.54% |
| 2023-10-13 |
工银印度基金美元 |
0.1838 |
0.16% |
| 2023-10-12 |
工银印度基金美元 |
0.1835 |
-0.49% |
| 2023-10-11 |
工银印度基金美元 |
0.1844 |
0.27% |
| 2023-10-10 |
工银印度基金美元 |
0.1839 |
1.04% |
| 2023-10-09 |
工银印度基金美元 |
0.1820 |
-0.44% |
| 2023-09-28 |
工银印度基金美元 |
0.1828 |
-0.81% |
| 2023-09-27 |
工银印度基金美元 |
0.1843 |
0.55% |
| 2023-09-26 |
工银印度基金美元 |
0.1833 |
-0.65% |
| 2023-09-25 |
工银印度基金美元 |
0.1845 |
0.27% |
| 2023-09-22 |
工银印度基金美元 |
0.1840 |
0.16% |
| 2023-09-21 |
工银印度基金美元 |
0.1837 |
-1.13% |
| 2023-09-20 |
工银印度基金美元 |
0.1858 |
-0.16% |
| 2023-09-19 |
工银印度基金美元 |
0.1861 |
-0.37% |
| 2023-09-18 |
工银印度基金美元 |
0.1868 |
-0.16% |
| 2023-09-15 |
工银印度基金美元 |
0.1871 |
-0.37% |
| 2023-09-14 |
工银印度基金美元 |
0.1878 |
0.21% |
| 2023-09-13 |
工银印度基金美元 |
0.1874 |
0.21% |
| 2023-09-12 |
工银印度基金美元 |
0.1870 |
-0.85% |
| 2023-09-11 |
工银印度基金美元 |
0.1886 |
0.80% |
| 2023-09-08 |
工银印度基金美元 |
0.1871 |
0.70% |
| 2023-09-07 |
工银印度基金美元 |
0.1858 |
0.65% |
| 2023-09-06 |
工银印度基金美元 |
0.1846 |
-0.49% |
| 2023-09-05 |
工银印度基金美元 |
0.1855 |
0.49% |
| 2023-09-04 |
工银印度基金美元 |
0.1846 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
工银印度基金美元 |
0.1846 |
0.65% |
| 2023-08-31 |
工银印度基金美元 |
0.1834 |
-0.11% |
| 2023-08-30 |
工银印度基金美元 |
0.1836 |
-0.05% |
| 2023-08-29 |
工银印度基金美元 |
0.1837 |
0.60% |
| 2023-08-28 |
工银印度基金美元 |
0.1826 |
0.22% |
| 2023-08-25 |
工银印度基金美元 |
0.1822 |
-0.27% |
| 2023-08-24 |
工银印度基金美元 |
0.1827 |
-0.65% |
| 2023-08-23 |
工银印度基金美元 |
0.1839 |
1.21% |
| 2023-08-22 |
工银印度基金美元 |
0.1817 |
0.22% |
| 2023-08-21 |
工银印度基金美元 |
0.1813 |
0.44% |
| 2023-08-18 |
工银印度基金美元 |
0.1805 |
0.00% |
| 2023-08-17 |
工银印度基金美元 |
0.1805 |
-0.28% |
| 2023-08-16 |
工银印度基金美元 |
0.1810 |
0.33% |
| 2023-08-15 |
工银印度基金美元 |
0.1804 |
-0.44% |
| 2023-08-14 |
工银印度基金美元 |
0.1812 |
-0.33% |
| 2023-08-11 |
工银印度基金美元 |
0.1818 |
-0.49% |
| 2023-08-10 |
工银印度基金美元 |
0.1827 |
0.05% |
| 2023-08-09 |
工银印度基金美元 |
0.1826 |
0.11% |
| 2023-08-08 |
工银印度基金美元 |
0.1824 |
-0.44% |
| 2023-08-07 |
工银印度基金美元 |
0.1832 |
0.33% |
| 2023-08-04 |
工银印度基金美元 |
0.1826 |
0.61% |
| 2023-08-03 |
工银印度基金美元 |
0.1815 |
-0.22% |
| 2023-08-02 |
工银印度基金美元 |
0.1819 |
-1.62% |
| 2023-08-01 |
工银印度基金美元 |
0.1849 |
-0.48% |
| 2023-07-31 |
工银印度基金美元 |
0.1858 |
0.65% |
| 2023-07-28 |
工银印度基金美元 |
0.1846 |
0.05% |
| 2023-07-27 |
工银印度基金美元 |
0.1845 |
-0.49% |
| 2023-07-26 |
工银印度基金美元 |
0.1854 |
0.11% |
| 2023-07-25 |
工银印度基金美元 |
0.1852 |
0.11% |
| 2023-07-24 |
工银印度基金美元 |
0.1850 |
0.16% |
| 2023-07-21 |
工银印度基金美元 |
0.1847 |
-0.48% |
| 2023-07-20 |
工银印度基金美元 |
0.1856 |
0.00% |
| 2023-07-19 |
工银印度基金美元 |
0.1856 |
0.32% |
| 2023-07-18 |
工银印度基金美元 |
0.1850 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
工银印度基金美元 |
0.1850 |
0.54% |
| 2023-07-14 |
工银印度基金美元 |
0.1840 |
0.33% |
| 2023-07-13 |
工银印度基金美元 |
0.1834 |
-0.05% |
| 2023-07-12 |
工银印度基金美元 |
0.1835 |
0.55% |
| 2023-07-11 |
工银印度基金美元 |
0.1825 |
0.61% |
| 2023-07-10 |
工银印度基金美元 |
0.1814 |
0.11% |
| 2023-07-07 |
工银印度基金美元 |
0.1812 |
0.00% |
| 2023-07-06 |
工银印度基金美元 |
0.1812 |
-0.44% |
| 2023-07-05 |
工银印度基金美元 |
0.1820 |
-0.16% |
| 2023-07-04 |
工银印度基金美元 |
0.1823 |
0.16% |
| 2023-07-03 |
工银印度基金美元 |
0.1820 |
0.33% |
| 2023-06-30 |
工银印度基金美元 |
0.1814 |
0.50% |
| 2023-06-29 |
工银印度基金美元 |
0.1805 |
0.06% |
| 2023-06-28 |
工银印度基金美元 |
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0.73% |
| 2023-06-27 |
工银印度基金美元 |
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0.56% |
| 2023-06-26 |
工银印度基金美元 |
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工银印度基金美元 |
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0.00% |
| 2023-06-19 |
工银印度基金美元 |
0.1795 |
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| 2023-06-16 |
工银印度基金美元 |
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| 2023-06-15 |
工银印度基金美元 |
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| 2023-06-14 |
工银印度基金美元 |
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| 2023-06-13 |
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| 2023-06-12 |
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工银印度基金美元 |
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| 2023-06-06 |
工银印度基金美元 |
0.1762 |
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| 2023-06-05 |
工银印度基金美元 |
0.1758 |
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| 2023-06-02 |
工银印度基金美元 |
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| 2023-06-01 |
工银印度基金美元 |
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| 2023-05-31 |
工银印度基金美元 |
0.1742 |
-0.11% |
| 2023-05-30 |
工银印度基金美元 |
0.1744 |
-0.34% |
| 2023-05-29 |
工银印度基金美元 |
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| 2023-05-26 |
工银印度基金美元 |
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| 2023-05-25 |
工银印度基金美元 |
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| 2023-05-24 |
工银印度基金美元 |
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| 2023-05-23 |
工银印度基金美元 |
0.1719 |
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| 2023-05-22 |
工银印度基金美元 |
0.1721 |
0.82% |
| 2023-05-19 |
工银印度基金美元 |
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| 2023-05-18 |
工银印度基金美元 |
0.1713 |
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工银印度基金美元 |
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工银印度基金美元 |
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工银印度基金美元 |
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工银印度基金美元 |
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| 2023-05-05 |
工银印度基金美元 |
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0.17% |
| 2023-05-04 |
工银印度基金美元 |
0.1728 |
0.47% |
