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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 工银印度基金美元 | 0.2065 | 0.10% |
| 2025-12-12 | 工银印度基金美元 | 0.2063 | -0.67% |
| 2025-12-11 | 工银印度基金美元 | 0.2077 | 0.39% |
| 2025-12-10 | 工银印度基金美元 | 0.2069 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.0829 | 4.71% |
| 工银战略新兴产业混合C | 2.9947 | 4.71% |
| 工银智能制造股票A | 2.4530 | 4.07% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.2216 | 3.99% |
| 工银价值成长混合A | 1.1707 | 3.99% |
| 工银价值成长混合C | 1.1446 | 3.99% |
| 工银科技创新混合 | 2.3497 | 3.96% |
| 科技龙头 | 1.0419 | 3.91% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4371 | 3.86% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4395 | 3.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.5871 | 1.11% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5429 | 1.11% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.4504 | 1.00% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.9373 | -2.66% |
| 银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C | 1.7411 | 0.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 | 1.3811 | -0.09% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A | 1.4144 | -0.16% |
| 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C | 1.3876 | -0.17% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.2950 | -0.23% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.3053 | -0.29% |
