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工银印度基金美元基金净值查询(005801)

近一季工银印度基金美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银印度基金美元005801净值及计算阶段收益
近一季005801基金累计收益率-3.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银印度基金美元 0.1863 -1.56%
2026-09-14 工银印度基金美元 0.1892 -0.21%
2026-09-11 工银印度基金美元 0.1896 0.53%
2026-09-10 工银印度基金美元 0.1886 -0.84%
2026-09-09 工银印度基金美元 0.1902 -0.89%
2026-09-08 工银印度基金美元 0.1919 -0.83%
2026-09-07 工银印度基金美元 0.1935 -0.46%
2026-09-04 工银印度基金美元 0.1944 0.10%
2026-09-03 工银印度基金美元 0.1942 -0.05%
2026-09-02 工银印度基金美元 0.1943 0.26%
2026-09-01 工银印度基金美元 0.1938 0.00%
2026-08-31 工银印度基金美元 0.1938 -0.05%
2026-08-28 工银印度基金美元 0.1939 0.10%
2026-08-27 工银印度基金美元 0.1937 -0.36%
2026-08-26 工银印度基金美元 0.1944 -0.56%
2026-08-25 工银印度基金美元 0.1955 1.33%
2026-08-24 工银印度基金美元 0.1929 -0.52%
2026-08-21 工银印度基金美元 0.1939 0.10%
2026-08-20 工银印度基金美元 0.1937 0.26%
2026-08-19 工银印度基金美元 0.1932 0.16%
2026-08-18 工银印度基金美元 0.1929 -0.46%
2026-08-17 工银印度基金美元 0.1938 -0.21%
2026-08-14 工银印度基金美元 0.1942 -0.41%
2026-08-13 工银印度基金美元 0.1950 0.10%
2026-08-12 工银印度基金美元 0.1948 -0.46%
2026-08-11 工银印度基金美元 0.1957 -0.10%
2026-08-10 工银印度基金美元 0.1959 -0.41%
2026-08-07 工银印度基金美元 0.1967 0.36%
2026-08-06 工银印度基金美元 0.1960 -0.20%
2026-08-05 工银印度基金美元 0.1964 -0.20%
2026-08-04 工银印度基金美元 0.1968 0.61%
2026-08-03 工银印度基金美元 0.1956 0.77%
2026-07-31 工银印度基金美元 0.1941 0.26%
2026-07-30 工银印度基金美元 0.1936 0.73%
2026-07-29 工银印度基金美元 0.1922 -0.41%
2026-07-28 工银印度基金美元 0.1930 1.09%
2026-07-27 工银印度基金美元 0.1909 1.20%
2026-07-24 工银印度基金美元 0.1886 0.85%
2026-07-23 工银印度基金美元 0.1870 -1.18%
2026-07-22 工银印度基金美元 0.1892 -1.05%
2026-07-21 工银印度基金美元 0.1912 0.26%
2026-07-20 工银印度基金美元 0.1907 -0.47%
2026-07-17 工银印度基金美元 0.1916 0.37%
2026-07-16 工银印度基金美元 0.1909 -0.21%
2026-07-15 工银印度基金美元 0.1913 0.16%
2026-07-14 工银印度基金美元 0.1910 -0.26%
2026-07-13 工银印度基金美元 0.1915 -0.93%
2026-07-10 工银印度基金美元 0.1933 0.73%
2026-07-09 工银印度基金美元 0.1919 0.73%
2026-07-08 工银印度基金美元 0.1905 -1.31%
2026-07-07 工银印度基金美元 0.1930 -0.93%
2026-07-06 工银印度基金美元 0.1948 0.52%
2026-07-03 工银印度基金美元 0.1938 0.10%
2026-07-02 工银印度基金美元 0.1936 0.52%
2026-07-01 工银印度基金美元 0.1926 -0.26%
2026-06-30 工银印度基金美元 0.1931 0.42%
2026-06-29 工银印度基金美元 0.1923 -0.72%
2026-06-26 工银印度基金美元 0.1937 0.26%
2026-06-25 工银印度基金美元 0.1932 -0.41%
2026-06-24 工银印度基金美元 0.1940 1.04%
2026-06-23 工银印度基金美元 0.1920 -1.56%
2026-06-22 工银印度基金美元 0.1950 0.57%
2026-06-18 工银印度基金美元 0.1939 0.67%
2026-06-17 工银印度基金美元 0.1926 -0.05%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.6467 2.57%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.6112 2.57%
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