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南方MSCI中国A股联接C(MSCI联接C)基金净值查询(005789)

今年以来南方MSCI中国A股联接C|MSCI联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方MSCI中国A股联接C005789净值及计算阶段收益
今年以来005789基金累计收益率1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方MSCI中国A股联接C 1.8880 0.87%
2026-09-15 南方MSCI中国A股联接C 1.8718 -0.45%
2026-09-14 南方MSCI中国A股联接C 1.8803 -0.51%
2026-09-11 南方MSCI中国A股联接C 1.8900 -0.93%
2026-09-10 南方MSCI中国A股联接C 1.9077 -0.34%
2026-09-09 南方MSCI中国A股联接C 1.9142 0.26%
2026-09-08 南方MSCI中国A股联接C 1.9092 -0.27%
2026-09-07 南方MSCI中国A股联接C 1.9144 0.81%
2026-09-04 南方MSCI中国A股联接C 1.8991 -0.46%
2026-09-03 南方MSCI中国A股联接C 1.9078 0.14%
2026-09-02 南方MSCI中国A股联接C 1.9052 -1.30%
2026-09-01 南方MSCI中国A股联接C 1.9303 -0.68%
2026-08-31 南方MSCI中国A股联接C 1.9436 0.47%
2026-08-28 南方MSCI中国A股联接C 1.9345 -0.39%
2026-08-27 南方MSCI中国A股联接C 1.9421 1.20%
2026-08-26 南方MSCI中国A股联接C 1.9190 0.79%
2026-08-25 南方MSCI中国A股联接C 1.9039 -0.18%
2026-08-24 南方MSCI中国A股联接C 1.9074 -1.12%
2026-08-21 南方MSCI中国A股联接C 1.9291 0.48%
2026-08-20 南方MSCI中国A股联接C 1.9199 0.26%
2026-08-19 南方MSCI中国A股联接C 1.9149 -2.90%
2026-08-18 南方MSCI中国A股联接C 1.9721 -0.14%
2026-08-17 南方MSCI中国A股联接C 1.9748 1.64%
2026-08-14 南方MSCI中国A股联接C 1.9429 0.06%
2026-08-13 南方MSCI中国A股联接C 1.9417 -0.65%
2026-08-12 南方MSCI中国A股联接C 1.9545 0.65%
2026-08-11 南方MSCI中国A股联接C 1.9419 -0.85%
2026-08-10 南方MSCI中国A股联接C 1.9585 0.16%
2026-08-07 南方MSCI中国A股联接C 1.9553 1.23%
2026-08-06 南方MSCI中国A股联接C 1.9315 0.06%
2026-08-05 南方MSCI中国A股联接C 1.9303 1.56%
2026-08-04 南方MSCI中国A股联接C 1.9007 1.28%
2026-08-03 南方MSCI中国A股联接C 1.8767 -0.97%
2026-07-31 南方MSCI中国A股联接C 1.8950 1.00%
2026-07-30 南方MSCI中国A股联接C 1.8762 -1.09%
2026-07-29 南方MSCI中国A股联接C 1.8968 0.68%
2026-07-28 南方MSCI中国A股联接C 1.8839 -2.59%
2026-07-27 南方MSCI中国A股联接C 1.9339 1.90%
2026-07-24 南方MSCI中国A股联接C 1.8979 -1.78%
2026-07-23 南方MSCI中国A股联接C 1.9322 0.19%
2026-07-22 南方MSCI中国A股联接C 1.9286 -0.41%
2026-07-21 南方MSCI中国A股联接C 1.9365 3.03%
2026-07-20 南方MSCI中国A股联接C 1.8796 0.97%
2026-07-17 南方MSCI中国A股联接C 1.8615 -3.54%
2026-07-16 南方MSCI中国A股联接C 1.9298 -1.67%
2026-07-15 南方MSCI中国A股联接C 1.9625 -0.31%
2026-07-14 南方MSCI中国A股联接C 1.9687 1.97%
2026-07-13 南方MSCI中国A股联接C 1.9307 -2.14%
2026-07-10 南方MSCI中国A股联接C 1.9730 -1.46%
2026-07-09 南方MSCI中国A股联接C 2.0023 2.40%
2026-07-08 南方MSCI中国A股联接C 1.9554 -0.86%
2026-07-07 南方MSCI中国A股联接C 1.9724 -1.11%
2026-07-06 南方MSCI中国A股联接C 1.9945 -0.14%
2026-07-03 南方MSCI中国A股联接C 1.9973 0.62%
2026-07-02 南方MSCI中国A股联接C 1.9849 -2.78%
2026-07-01 南方MSCI中国A股联接C 2.0417 -0.39%
2026-06-30 南方MSCI中国A股联接C 2.0497 1.04%
2026-06-29 南方MSCI中国A股联接C 2.0287 1.08%
2026-06-26 南方MSCI中国A股联接C 2.0071 -2.74%
2026-06-25 南方MSCI中国A股联接C 2.0637 1.31%
2026-06-24 南方MSCI中国A股联接C 2.0370 0.80%
2026-06-23 南方MSCI中国A股联接C 2.0208 -2.38%
2026-06-22 南方MSCI中国A股联接C 2.0700 2.36%
2026-06-18 南方MSCI中国A股联接C 2.0223 0.09%
2026-06-17 南方MSCI中国A股联接C 2.0205 0.99%
2026-06-16 南方MSCI中国A股联接C 2.0007 0.05%
2026-06-15 南方MSCI中国A股联接C 1.9998 2.40%
2026-06-12 南方MSCI中国A股联接C 1.9530 1.11%
2026-06-11 南方MSCI中国A股联接C 1.9316 -0.25%
2026-06-10 南方MSCI中国A股联接C 1.9365 -0.99%
2026-06-09 南方MSCI中国A股联接C 1.9559 2.15%
2026-06-08 南方MSCI中国A股联接C 1.9147 -2.33%
2026-06-05 南方MSCI中国A股联接C 1.9603 -1.65%
2026-06-04 南方MSCI中国A股联接C 1.9932 -0.62%
2026-06-03 南方MSCI中国A股联接C 2.0057 0.47%
2026-06-02 南方MSCI中国A股联接C 1.9964 1.32%
2026-06-01 南方MSCI中国A股联接C 1.9704 -1.16%
2026-05-29 南方MSCI中国A股联接C 1.9935 -0.58%
2026-05-28 南方MSCI中国A股联接C 2.0052 0.13%
2026-05-27 南方MSCI中国A股联接C 2.0025 -0.68%
2026-05-26 南方MSCI中国A股联接C 2.0163 0.34%
2026-05-25 南方MSCI中国A股联接C 2.0094 1.42%
2026-05-22 南方MSCI中国A股联接C 1.9812 1.29%
2026-05-21 南方MSCI中国A股联接C 1.9559 -1.61%
2026-05-20 南方MSCI中国A股联接C 1.9879 -0.05%
2026-05-19 南方MSCI中国A股联接C 1.9888 0.59%
2026-05-18 南方MSCI中国A股联接C 1.9772 -0.34%
2026-05-15 南方MSCI中国A股联接C 1.9840 -1.21%
2026-05-14 南方MSCI中国A股联接C 2.0083 -1.84%
2026-05-13 南方MSCI中国A股联接C 2.0459 1.17%
2026-05-12 南方MSCI中国A股联接C 2.0223 -0.25%
2026-05-11 南方MSCI中国A股联接C 2.0274 1.67%
2026-05-08 南方MSCI中国A股联接C 1.9941 -0.48%
2026-04-30 南方MSCI中国A股联接C 1.9596 0.02%
2026-04-29 南方MSCI中国A股联接C 1.9592 1.11%
2026-04-28 南方MSCI中国A股联接C 1.9376 -0.32%
2026-04-27 南方MSCI中国A股联接C 1.9439 0.17%
2026-04-24 南方MSCI中国A股联接C 1.9406 -0.12%
2026-04-23 南方MSCI中国A股联接C 1.9430 -0.46%
2026-04-22 南方MSCI中国A股联接C 1.9520 0.80%
2026-04-21 南方MSCI中国A股联接C 1.9365 0.14%
2026-04-20 南方MSCI中国A股联接C 1.9338 0.60%
2026-04-17 南方MSCI中国A股联接C 1.9222 -0.12%
2026-04-16 南方MSCI中国A股联接C 1.9245 1.15%
2026-04-15 南方MSCI中国A股联接C 1.9026 -0.32%
2026-04-14 南方MSCI中国A股联接C 1.9088 1.21%
2026-04-13 南方MSCI中国A股联接C 1.8859 0.20%
2026-04-10 南方MSCI中国A股联接C 1.8821 1.33%
2026-04-09 南方MSCI中国A股联接C 1.8574 -0.66%
2026-04-08 南方MSCI中国A股联接C 1.8698 3.49%
2026-04-07 南方MSCI中国A股联接C 1.8068 0.10%
2026-04-03 南方MSCI中国A股联接C 1.8050 -0.87%
2026-04-02 南方MSCI中国A股联接C 1.8208 -1.06%
2026-04-01 南方MSCI中国A股联接C 1.8404 1.61%
2026-03-31 南方MSCI中国A股联接C 1.8113 -1.01%
2026-03-30 南方MSCI中国A股联接C 1.8297 -0.14%
2026-03-27 南方MSCI中国A股联接C 1.8323 0.68%
2026-03-26 南方MSCI中国A股联接C 1.8199 -1.26%
2026-03-25 南方MSCI中国A股联接C 1.8431 1.44%
2026-03-24 南方MSCI中国A股联接C 1.8170 1.31%
2026-03-23 南方MSCI中国A股联接C 1.7935 -3.32%
2026-03-20 南方MSCI中国A股联接C 1.8551 -0.55%
2026-03-19 南方MSCI中国A股联接C 1.8654 -1.72%
2026-03-18 南方MSCI中国A股联接C 1.8981 0.44%
2026-03-17 南方MSCI中国A股联接C 1.8898 -0.93%
2026-03-16 南方MSCI中国A股联接C 1.9075 -0.01%
2026-03-13 南方MSCI中国A股联接C 1.9077 -0.63%
2026-03-12 南方MSCI中国A股联接C 1.9197 -0.30%
2026-03-11 南方MSCI中国A股联接C 1.9255 0.45%
2026-03-10 南方MSCI中国A股联接C 1.9168 1.20%
2026-03-09 南方MSCI中国A股联接C 1.8940 -0.87%
2026-03-06 南方MSCI中国A股联接C 1.9107 0.34%
2026-03-05 南方MSCI中国A股联接C 1.9043 0.92%
2026-03-04 南方MSCI中国A股联接C 1.8869 -0.97%
2026-03-03 南方MSCI中国A股联接C 1.9054 -1.80%
2026-03-02 南方MSCI中国A股联接C 1.9403 0.31%
2026-02-27 南方MSCI中国A股联接C 1.9343 0.07%
2026-02-26 南方MSCI中国A股联接C 1.9329 -0.05%
2026-02-25 南方MSCI中国A股联接C 1.9339 0.73%
2026-02-24 南方MSCI中国A股联接C 1.9199 0.84%
2026-02-13 南方MSCI中国A股联接C 1.9039 -1.24%
2026-02-12 南方MSCI中国A股联接C 1.9279 0.19%
2026-02-11 南方MSCI中国A股联接C 1.9243 0.02%
2026-02-10 南方MSCI中国A股联接C 1.9240 0.29%
2026-02-09 南方MSCI中国A股联接C 1.9184 1.50%
2026-02-06 南方MSCI中国A股联接C 1.8901 -0.37%
2026-02-05 南方MSCI中国A股联接C 1.8972 -0.67%
2026-02-04 南方MSCI中国A股联接C 1.9100 0.88%
2026-02-03 南方MSCI中国A股联接C 1.8933 1.29%
2026-02-02 南方MSCI中国A股联接C 1.8692 -2.27%
2026-01-30 南方MSCI中国A股联接C 1.9127 -1.22%
2026-01-29 南方MSCI中国A股联接C 1.9364 0.53%
2026-01-28 南方MSCI中国A股联接C 1.9261 0.38%
2026-01-27 南方MSCI中国A股联接C 1.9188 -0.06%
2026-01-26 南方MSCI中国A股联接C 1.9200 0.04%
2026-01-23 南方MSCI中国A股联接C 1.9193 -0.04%
2026-01-22 南方MSCI中国A股联接C 1.9201 0.01%
2026-01-21 南方MSCI中国A股联接C 1.9199 0.20%
2026-01-20 南方MSCI中国A股联接C 1.9161 -0.21%
2026-01-19 南方MSCI中国A股联接C 1.9202 0.08%
2026-01-16 南方MSCI中国A股联接C 1.9187 -0.25%
2026-01-15 南方MSCI中国A股联接C 1.9235 0.08%
2026-01-14 南方MSCI中国A股联接C 1.9219 -0.19%
2026-01-13 南方MSCI中国A股联接C 1.9255 -0.69%
2026-01-12 南方MSCI中国A股联接C 1.9389 0.74%
2026-01-09 南方MSCI中国A股联接C 1.9246 0.60%
2026-01-08 南方MSCI中国A股联接C 1.9131 -0.70%
2026-01-07 南方MSCI中国A股联接C 1.9266 -0.06%
2026-01-06 南方MSCI中国A股联接C 1.9278 1.51%
2026-01-05 南方MSCI中国A股联接C 1.8992 1.72%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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