近一年南方MSCI中国A股联接C|MSCI联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方MSCI中国A股联接C005789净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8532 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8355 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8270 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8365 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8050 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8247 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8363 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8245 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8393 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8405 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8475 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8330 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8182 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8147 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8230 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8331 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8151 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8091 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8091 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7997 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7833 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7857 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8292 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8386 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8333 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8431 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8540 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8815 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8616 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8656 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8819 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8746 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8805 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8554 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8513 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8668 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8605 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8863 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9011 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8778 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8862 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8629 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8416 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8365 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8425 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8161 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8077 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8469 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8445 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8188 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8391 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8484 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8823 |
1.43% |
| 2025-09-30 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8557 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8480 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8229 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8398 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8286 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8117 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8151 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8072 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8078 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8291 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8183 |
-0.15% |
| 2025-09-15 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8210 |
0.17% |
| 2025-09-12 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8180 |
-0.39% |
| 2025-09-11 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8252 |
2.26% |
| 2025-09-10 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7848 |
0.26% |
| 2025-09-09 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7802 |
-0.58% |
| 2025-09-08 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7906 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7880 |
2.13% |
| 2025-09-04 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7507 |
-1.92% |
| 2025-09-03 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7849 |
-0.76% |
| 2025-09-02 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7985 |
-0.79% |
| 2025-09-01 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8129 |
0.48% |
| 2025-08-29 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8042 |
0.82% |
| 2025-08-28 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7896 |
1.59% |
| 2025-08-27 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7616 |
-1.55% |
| 2025-08-26 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7893 |
-0.25% |
| 2025-08-25 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7938 |
2.00% |
| 2025-08-22 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7586 |
1.85% |
| 2025-08-21 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7266 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7233 |
1.15% |
| 2025-08-19 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7037 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.7060 |
0.85% |
| 2025-08-15 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6916 |
0.79% |
| 2025-08-14 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6783 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6819 |
0.80% |
| 2025-08-12 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6686 |
0.57% |
| 2025-08-11 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6592 |
0.47% |
| 2025-08-08 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6515 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6535 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6521 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6473 |
0.80% |
| 2025-08-04 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6343 |
0.33% |
| 2025-08-01 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6290 |
-0.46% |
| 2025-07-31 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6365 |
-1.68% |
| 2025-07-30 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6645 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6644 |
0.40% |
| 2025-07-28 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6578 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6538 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6599 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6474 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6463 |
0.86% |
| 2025-07-21 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6322 |
0.72% |
| 2025-07-18 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6205 |
0.67% |
| 2025-07-17 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6097 |
0.69% |
| 2025-07-16 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5986 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6022 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6023 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.6007 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5977 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5899 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5922 |
0.90% |
| 2025-07-07 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5780 |
-0.30% |
| 2025-07-04 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5827 |
0.30% |
| 2025-07-03 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5780 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5687 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5694 |
0.24% |
| 2025-06-30 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5657 |
0.40% |
| 2025-06-27 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5595 |
-0.45% |
| 2025-06-26 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5665 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5703 |
1.38% |
| 2025-06-24 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5490 |
1.14% |
| 2025-06-23 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5316 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5274 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5253 |
-0.83% |
| 2025-06-18 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5381 |
0.15% |
| 2025-06-17 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5358 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5375 |
0.24% |
| 2025-06-13 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5338 |
-0.69% |
| 2025-06-12 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5445 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5443 |
0.80% |
| 2025-06-10 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5320 |
-0.50% |
| 2025-06-09 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5397 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5353 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5355 |
0.31% |
| 2025-06-04 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5308 |
0.41% |
| 2025-06-03 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5246 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5208 |
-0.51% |
| 2025-05-29 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5286 |
0.63% |
| 2025-05-28 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5191 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5202 |
-0.52% |
| 2025-05-26 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5281 |
-0.47% |
| 2025-05-23 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5353 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5467 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5493 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5426 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5344 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5385 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5445 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5577 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5413 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5388 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5234 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5255 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5186 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5107 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4953 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4967 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5004 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5034 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5016 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5032 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5017 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5013 |
0.41% |
| 2025-04-18 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4952 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4951 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4950 |
0.23% |
| 2025-04-15 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4916 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4920 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4868 |
0.47% |
| 2025-04-10 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4799 |
1.33% |
| 2025-04-09 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4605 |
1.03% |
| 2025-04-08 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4456 |
1.50% |
| 2025-04-07 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4243 |
-6.87% |
| 2025-04-03 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5294 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5383 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5392 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5373 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5485 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5558 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5515 |
-0.28% |
| 2025-03-25 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5559 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5568 |
0.43% |
| 2025-03-21 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5501 |
-1.43% |
| 2025-03-20 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5726 |
-0.78% |
| 2025-03-19 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5849 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5848 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5816 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5838 |
2.27% |
| 2025-03-13 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5486 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5545 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5592 |
0.39% |
| 2025-03-10 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5531 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5577 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5621 |
1.24% |
| 2025-03-05 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5429 |
0.40% |
| 2025-03-04 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5368 |
-0.11% |
| 2025-03-03 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5385 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5391 |
-1.84% |
| 2025-02-27 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5680 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5646 |
0.84% |
| 2025-02-25 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5515 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5669 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5689 |
1.10% |
| 2025-02-20 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5519 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5544 |
0.71% |
| 2025-02-18 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5435 |
-0.92% |
| 2025-02-17 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5578 |
0.12% |
| 2025-02-14 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5560 |
0.74% |
| 2025-02-13 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5446 |
-0.31% |
| 2025-02-12 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5494 |
0.92% |
| 2025-02-11 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5353 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5422 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5387 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5191 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5007 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5109 |
-0.30% |
| 2025-01-24 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5154 |
0.79% |
| 2025-01-23 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5035 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5009 |
-0.72% |
| 2025-01-21 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5118 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5103 |
0.43% |
| 2025-01-17 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5038 |
0.31% |
| 2025-01-16 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4992 |
0.11% |
| 2025-01-15 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4975 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5063 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4689 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4718 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4882 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4933 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4957 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4853 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.4876 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5044 |
-2.82% |
| 2024-12-31 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5480 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5679 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5670 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5677 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.5481 |
-0.06% |
