近一月南方MSCI中国A股联接C|MSCI联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方MSCI中国A股联接C005789净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8718 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8803 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8900 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9077 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9142 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9092 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9144 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.8991 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9078 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9052 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9303 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9436 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9345 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9421 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9190 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9039 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9074 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9291 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9199 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9149 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9721 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.9748 |
1.64% |
