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南方MSCI中国A股联接C(MSCI联接C)基金净值查询(005789)

近一季南方MSCI中国A股联接C|MSCI联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方MSCI中国A股联接C005789净值及计算阶段收益
近一季005789基金累计收益率-6.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方MSCI中国A股联接C 1.8880 0.87%
2026-09-15 南方MSCI中国A股联接C 1.8718 -0.45%
2026-09-14 南方MSCI中国A股联接C 1.8803 -0.51%
2026-09-11 南方MSCI中国A股联接C 1.8900 -0.93%
2026-09-10 南方MSCI中国A股联接C 1.9077 -0.34%
2026-09-09 南方MSCI中国A股联接C 1.9142 0.26%
2026-09-08 南方MSCI中国A股联接C 1.9092 -0.27%
2026-09-07 南方MSCI中国A股联接C 1.9144 0.81%
2026-09-04 南方MSCI中国A股联接C 1.8991 -0.46%
2026-09-03 南方MSCI中国A股联接C 1.9078 0.14%
2026-09-02 南方MSCI中国A股联接C 1.9052 -1.30%
2026-09-01 南方MSCI中国A股联接C 1.9303 -0.68%
2026-08-31 南方MSCI中国A股联接C 1.9436 0.47%
2026-08-28 南方MSCI中国A股联接C 1.9345 -0.39%
2026-08-27 南方MSCI中国A股联接C 1.9421 1.20%
2026-08-26 南方MSCI中国A股联接C 1.9190 0.79%
2026-08-25 南方MSCI中国A股联接C 1.9039 -0.18%
2026-08-24 南方MSCI中国A股联接C 1.9074 -1.12%
2026-08-21 南方MSCI中国A股联接C 1.9291 0.48%
2026-08-20 南方MSCI中国A股联接C 1.9199 0.26%
2026-08-19 南方MSCI中国A股联接C 1.9149 -2.90%
2026-08-18 南方MSCI中国A股联接C 1.9721 -0.14%
2026-08-17 南方MSCI中国A股联接C 1.9748 1.64%
2026-08-14 南方MSCI中国A股联接C 1.9429 0.06%
2026-08-13 南方MSCI中国A股联接C 1.9417 -0.65%
2026-08-12 南方MSCI中国A股联接C 1.9545 0.65%
2026-08-11 南方MSCI中国A股联接C 1.9419 -0.85%
2026-08-10 南方MSCI中国A股联接C 1.9585 0.16%
2026-08-07 南方MSCI中国A股联接C 1.9553 1.23%
2026-08-06 南方MSCI中国A股联接C 1.9315 0.06%
2026-08-05 南方MSCI中国A股联接C 1.9303 1.56%
2026-08-04 南方MSCI中国A股联接C 1.9007 1.28%
2026-08-03 南方MSCI中国A股联接C 1.8767 -0.97%
2026-07-31 南方MSCI中国A股联接C 1.8950 1.00%
2026-07-30 南方MSCI中国A股联接C 1.8762 -1.09%
2026-07-29 南方MSCI中国A股联接C 1.8968 0.68%
2026-07-28 南方MSCI中国A股联接C 1.8839 -2.59%
2026-07-27 南方MSCI中国A股联接C 1.9339 1.90%
2026-07-24 南方MSCI中国A股联接C 1.8979 -1.78%
2026-07-23 南方MSCI中国A股联接C 1.9322 0.19%
2026-07-22 南方MSCI中国A股联接C 1.9286 -0.41%
2026-07-21 南方MSCI中国A股联接C 1.9365 3.03%
2026-07-20 南方MSCI中国A股联接C 1.8796 0.97%
2026-07-17 南方MSCI中国A股联接C 1.8615 -3.54%
2026-07-16 南方MSCI中国A股联接C 1.9298 -1.67%
2026-07-15 南方MSCI中国A股联接C 1.9625 -0.31%
2026-07-14 南方MSCI中国A股联接C 1.9687 1.97%
2026-07-13 南方MSCI中国A股联接C 1.9307 -2.14%
2026-07-10 南方MSCI中国A股联接C 1.9730 -1.46%
2026-07-09 南方MSCI中国A股联接C 2.0023 2.40%
2026-07-08 南方MSCI中国A股联接C 1.9554 -0.86%
2026-07-07 南方MSCI中国A股联接C 1.9724 -1.11%
2026-07-06 南方MSCI中国A股联接C 1.9945 -0.14%
2026-07-03 南方MSCI中国A股联接C 1.9973 0.62%
2026-07-02 南方MSCI中国A股联接C 1.9849 -2.78%
2026-07-01 南方MSCI中国A股联接C 2.0417 -0.39%
2026-06-30 南方MSCI中国A股联接C 2.0497 1.04%
2026-06-29 南方MSCI中国A股联接C 2.0287 1.08%
2026-06-26 南方MSCI中国A股联接C 2.0071 -2.74%
2026-06-25 南方MSCI中国A股联接C 2.0637 1.31%
2026-06-24 南方MSCI中国A股联接C 2.0370 0.80%
2026-06-23 南方MSCI中国A股联接C 2.0208 -2.38%
2026-06-22 南方MSCI中国A股联接C 2.0700 2.36%
2026-06-18 南方MSCI中国A股联接C 2.0223 0.09%
2026-06-17 南方MSCI中国A股联接C 2.0205 0.99%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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