近半年中加转型动力混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加转型动力混合C005776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中加转型动力混合C |
2.4020 |
0.63% |
| 2024-04-29 |
中加转型动力混合C |
2.3869 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
中加转型动力混合C |
2.3886 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
中加转型动力混合C |
2.3592 |
-1.14% |
| 2024-04-24 |
中加转型动力混合C |
2.3864 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
中加转型动力混合C |
2.3623 |
-2.72% |
| 2024-04-22 |
中加转型动力混合C |
2.4284 |
-1.49% |
| 2024-04-19 |
中加转型动力混合C |
2.4652 |
0.22% |
| 2024-04-18 |
中加转型动力混合C |
2.4597 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
中加转型动力混合C |
2.4657 |
2.39% |
| 2024-04-16 |
中加转型动力混合C |
2.4081 |
-2.09% |
| 2024-04-15 |
中加转型动力混合C |
2.4595 |
1.59% |
| 2024-04-12 |
中加转型动力混合C |
2.4210 |
1.95% |
| 2024-04-11 |
中加转型动力混合C |
2.3748 |
1.59% |
| 2024-04-10 |
中加转型动力混合C |
2.3376 |
0.34% |
| 2024-04-09 |
中加转型动力混合C |
2.3297 |
-1.10% |
| 2024-04-08 |
中加转型动力混合C |
2.3556 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
中加转型动力混合C |
2.3530 |
1.17% |
| 2024-04-02 |
中加转型动力混合C |
2.3259 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
中加转型动力混合C |
2.3215 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
中加转型动力混合C |
2.3123 |
2.02% |
| 2024-03-28 |
中加转型动力混合C |
2.2665 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
中加转型动力混合C |
2.2474 |
-1.47% |
| 2024-03-26 |
中加转型动力混合C |
2.2810 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
中加转型动力混合C |
2.2846 |
0.29% |
| 2024-03-22 |
中加转型动力混合C |
2.2781 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
中加转型动力混合C |
2.2904 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
中加转型动力混合C |
2.3011 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
中加转型动力混合C |
2.2926 |
-1.16% |
| 2024-03-18 |
中加转型动力混合C |
2.3195 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
中加转型动力混合C |
2.3017 |
1.08% |
| 2024-03-14 |
中加转型动力混合C |
2.2771 |
0.73% |
| 2024-03-13 |
中加转型动力混合C |
2.2607 |
0.31% |
| 2024-03-12 |
中加转型动力混合C |
2.2537 |
-1.66% |
| 2024-03-11 |
中加转型动力混合C |
2.2918 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
中加转型动力混合C |
2.2883 |
1.10% |
| 2024-03-07 |
中加转型动力混合C |
2.2635 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
中加转型动力混合C |
2.2710 |
0.62% |
| 2024-03-05 |
中加转型动力混合C |
2.2569 |
0.38% |
| 2024-03-04 |
中加转型动力混合C |
2.2484 |
1.78% |
| 2024-03-01 |
中加转型动力混合C |
2.2090 |
-0.23% |
| 2024-02-29 |
中加转型动力混合C |
2.2140 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
中加转型动力混合C |
2.1729 |
-1.69% |
| 2024-02-27 |
中加转型动力混合C |
2.2103 |
1.52% |
| 2024-02-26 |
中加转型动力混合C |
2.1772 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
中加转型动力混合C |
2.1793 |
0.20% |
| 2024-02-22 |
中加转型动力混合C |
2.1750 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
中加转型动力混合C |
2.1657 |
-0.39% |
| 2024-02-20 |
中加转型动力混合C |
2.1742 |
0.68% |
| 2024-02-19 |
中加转型动力混合C |
2.1596 |
-0.11% |
| 2024-02-08 |
中加转型动力混合C |
2.1620 |
-0.23% |
| 2024-02-07 |
中加转型动力混合C |
2.1670 |
3.68% |
| 2024-02-06 |
中加转型动力混合C |
2.0900 |
4.73% |
| 2024-02-05 |
中加转型动力混合C |
1.9957 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
中加转型动力混合C |
1.9973 |
-1.06% |
| 2024-02-01 |
中加转型动力混合C |
2.0186 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
中加转型动力混合C |
2.0204 |
-0.62% |
| 2024-01-30 |
中加转型动力混合C |
2.0330 |
-1.60% |
| 2024-01-29 |
中加转型动力混合C |
2.0660 |
-1.06% |
| 2024-01-26 |
中加转型动力混合C |
2.0881 |
-0.50% |
| 2024-01-25 |
中加转型动力混合C |
2.0985 |
1.66% |
| 2024-01-24 |
中加转型动力混合C |
2.0642 |
0.26% |
| 2024-01-23 |
中加转型动力混合C |
2.0588 |
1.06% |
| 2024-01-22 |
中加转型动力混合C |
2.0372 |
-3.23% |
| 2024-01-19 |
中加转型动力混合C |
2.1052 |
-1.24% |
| 2024-01-18 |
中加转型动力混合C |
2.1316 |
0.17% |
| 2024-01-17 |
中加转型动力混合C |
2.1280 |
-1.95% |
| 2024-01-16 |
中加转型动力混合C |
2.1703 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
中加转型动力混合C |
2.1717 |
-0.35% |
| 2024-01-12 |
中加转型动力混合C |
2.1794 |
0.25% |
| 2024-01-11 |
中加转型动力混合C |
2.1740 |
-0.10% |
| 2024-01-10 |
中加转型动力混合C |
2.1762 |
-0.61% |
| 2024-01-09 |
中加转型动力混合C |
2.1895 |
0.51% |
| 2024-01-08 |
中加转型动力混合C |
2.1783 |
-1.08% |
| 2024-01-05 |
中加转型动力混合C |
2.2021 |
-1.36% |
| 2024-01-04 |
中加转型动力混合C |
2.2325 |
-0.67% |
| 2024-01-03 |
中加转型动力混合C |
2.2475 |
-0.50% |
| 2024-01-02 |
中加转型动力混合C |
2.2587 |
0.16% |
| 2023-12-29 |
中加转型动力混合C |
2.2552 |
1.20% |
| 2023-12-28 |
中加转型动力混合C |
2.2284 |
-0.21% |
| 2023-12-27 |
中加转型动力混合C |
2.2330 |
0.58% |
| 2023-12-26 |
中加转型动力混合C |
2.2201 |
-0.41% |
| 2023-12-25 |
中加转型动力混合C |
2.2293 |
1.06% |
| 2023-12-22 |
中加转型动力混合C |
2.2059 |
0.44% |
| 2023-12-21 |
中加转型动力混合C |
2.1962 |
0.11% |
| 2023-12-20 |
中加转型动力混合C |
2.1937 |
-1.11% |
| 2023-12-19 |
中加转型动力混合C |
2.2184 |
0.06% |
| 2023-12-18 |
中加转型动力混合C |
2.2171 |
-0.08% |
| 2023-12-15 |
中加转型动力混合C |
2.2189 |
-0.86% |
| 2023-12-14 |
中加转型动力混合C |
2.2382 |
0.08% |
| 2023-12-13 |
中加转型动力混合C |
2.2364 |
-0.64% |
| 2023-12-12 |
中加转型动力混合C |
2.2507 |
0.38% |
| 2023-12-11 |
中加转型动力混合C |
2.2421 |
1.39% |
| 2023-12-08 |
中加转型动力混合C |
2.2113 |
-0.06% |
| 2023-12-07 |
中加转型动力混合C |
2.2126 |
0.06% |
| 2023-12-06 |
中加转型动力混合C |
2.2112 |
-0.74% |
| 2023-12-05 |
中加转型动力混合C |
2.2277 |
-1.68% |
| 2023-12-04 |
中加转型动力混合C |
2.2658 |
0.48% |
| 2023-12-01 |
中加转型动力混合C |
2.2550 |
-0.15% |
| 2023-11-30 |
中加转型动力混合C |
2.2584 |
-0.05% |
| 2023-11-29 |
中加转型动力混合C |
2.2596 |
0.04% |
| 2023-11-28 |
中加转型动力混合C |
2.2588 |
0.86% |
| 2023-11-27 |
中加转型动力混合C |
2.2395 |
0.43% |
| 2023-11-24 |
中加转型动力混合C |
2.2300 |
-0.42% |
| 2023-11-23 |
中加转型动力混合C |
2.2394 |
0.58% |
| 2023-11-22 |
中加转型动力混合C |
2.2265 |
-0.68% |
| 2023-11-20 |
中加转型动力混合C |
2.2514 |
0.54% |
| 2023-11-17 |
中加转型动力混合C |
2.2394 |
0.32% |
| 2023-11-16 |
中加转型动力混合C |
2.2322 |
-0.53% |
| 2023-11-15 |
中加转型动力混合C |
2.2440 |
0.85% |
| 2023-11-14 |
中加转型动力混合C |
2.2250 |
0.20% |
| 2023-11-13 |
中加转型动力混合C |
2.2205 |
0.98% |
| 2023-11-10 |
中加转型动力混合C |
2.1989 |
-0.26% |
| 2023-11-09 |
中加转型动力混合C |
2.2047 |
-0.25% |
| 2023-11-08 |
中加转型动力混合C |
2.2102 |
-0.35% |
| 2023-11-07 |
中加转型动力混合C |
2.2179 |
-0.19% |
| 2023-11-06 |
中加转型动力混合C |
2.2221 |
-0.65% |
| 2023-11-03 |
中加转型动力混合C |
2.2367 |
0.55% |
