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中加转型动力混合C基金净值查询(005776)

近一年中加转型动力混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加转型动力混合C005776净值及计算阶段收益
近一年005776基金累计收益率23.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中加转型动力混合C 4.9145 -0.59%
2026-09-14 中加转型动力混合C 4.9439 -0.24%
2026-09-11 中加转型动力混合C 4.9558 -1.63%
2026-09-10 中加转型动力混合C 5.0379 -0.87%
2026-09-09 中加转型动力混合C 5.0823 0.50%
2026-09-08 中加转型动力混合C 5.0572 0.24%
2026-09-07 中加转型动力混合C 5.0451 -0.73%
2026-09-04 中加转型动力混合C 5.0823 0.24%
2026-09-03 中加转型动力混合C 5.0699 1.01%
2026-09-02 中加转型动力混合C 5.0194 -1.41%
2026-09-01 中加转型动力混合C 5.0910 0.10%
2026-08-31 中加转型动力混合C 5.0860 -1.78%
2026-08-28 中加转型动力混合C 5.1764 0.01%
2026-08-27 中加转型动力混合C 5.1760 0.29%
2026-08-26 中加转型动力混合C 5.1611 0.66%
2026-08-25 中加转型动力混合C 5.1272 -0.75%
2026-08-24 中加转型动力混合C 5.1657 -0.55%
2026-08-21 中加转型动力混合C 5.1943 0.14%
2026-08-20 中加转型动力混合C 5.1869 0.02%
2026-08-19 中加转型动力混合C 5.1858 -1.47%
2026-08-18 中加转型动力混合C 5.2630 -0.13%
2026-08-17 中加转型动力混合C 5.2697 1.51%
2026-08-14 中加转型动力混合C 5.1915 -0.35%
2026-08-13 中加转型动力混合C 5.2098 -1.95%
2026-08-12 中加转型动力混合C 5.3114 0.92%
2026-08-11 中加转型动力混合C 5.2628 -0.37%
2026-08-10 中加转型动力混合C 5.2823 1.18%
2026-08-07 中加转型动力混合C 5.2206 0.73%
2026-08-06 中加转型动力混合C 5.1828 -0.24%
2026-08-05 中加转型动力混合C 5.1955 1.05%
2026-08-04 中加转型动力混合C 5.1416 -0.04%
2026-08-03 中加转型动力混合C 5.1436 -0.90%
2026-07-31 中加转型动力混合C 5.1905 0.21%
2026-07-30 中加转型动力混合C 5.1798 -0.23%
2026-07-29 中加转型动力混合C 5.1920 2.34%
2026-07-28 中加转型动力混合C 5.0733 -0.84%
2026-07-27 中加转型动力混合C 5.1161 1.32%
2026-07-24 中加转型动力混合C 5.0496 -3.06%
2026-07-23 中加转型动力混合C 5.2039 1.51%
2026-07-22 中加转型动力混合C 5.1263 1.03%
2026-07-21 中加转型动力混合C 5.0740 0.53%
2026-07-20 中加转型动力混合C 5.0471 1.86%
2026-07-17 中加转型动力混合C 4.9550 -2.29%
2026-07-16 中加转型动力混合C 5.0709 -1.42%
2026-07-15 中加转型动力混合C 5.1438 1.65%
2026-07-14 中加转型动力混合C 5.0605 2.03%
2026-07-13 中加转型动力混合C 4.9596 -0.77%
2026-07-10 中加转型动力混合C 4.9982 -1.74%
2026-07-09 中加转型动力混合C 5.0865 -0.46%
2026-07-08 中加转型动力混合C 5.1100 -1.08%
2026-07-07 中加转型动力混合C 5.1658 -0.95%
2026-07-06 中加转型动力混合C 5.2154 1.14%
2026-07-03 中加转型动力混合C 5.1566 -0.15%
2026-07-02 中加转型动力混合C 5.1645 -2.98%
2026-07-01 中加转型动力混合C 5.3230 -1.12%
2026-06-30 中加转型动力混合C 5.3833 0.83%
2026-06-29 中加转型动力混合C 5.3390 2.45%
2026-06-26 中加转型动力混合C 5.2113 -1.84%
2026-06-25 中加转型动力混合C 5.3088 1.22%
2026-06-24 中加转型动力混合C 5.2449 -0.06%
2026-06-23 中加转型动力混合C 5.2480 -1.79%
2026-06-22 中加转型动力混合C 5.3435 1.91%
2026-06-18 中加转型动力混合C 5.2432 -0.23%
2026-06-17 中加转型动力混合C 5.2552 0.14%
2026-06-16 中加转型动力混合C 5.2480 0.03%
2026-06-15 中加转型动力混合C 5.2466 0.15%
2026-06-12 中加转型动力混合C 5.2387 0.98%
2026-06-11 中加转型动力混合C 5.1879 -0.23%
2026-06-10 中加转型动力混合C 5.1996 -1.31%
2026-06-09 中加转型动力混合C 5.2686 0.94%
2026-06-08 中加转型动力混合C 5.2193 -1.33%
2026-06-05 中加转型动力混合C 5.2895 -2.08%
2026-06-04 中加转型动力混合C 5.4016 -1.31%
2026-06-03 中加转型动力混合C 5.4732 0.43%
2026-06-02 中加转型动力混合C 5.4500 0.45%
2026-06-01 中加转型动力混合C 5.4258 0.35%
2026-05-29 中加转型动力混合C 5.4067 -1.60%
2026-05-28 中加转型动力混合C 5.4948 1.45%
2026-05-27 中加转型动力混合C 5.4165 0.45%
2026-05-26 中加转型动力混合C 5.3922 0.19%
2026-05-25 中加转型动力混合C 5.3819 -0.06%
2026-05-22 中加转型动力混合C 5.3853 1.00%
2026-05-21 中加转型动力混合C 5.3319 -2.27%
2026-05-20 中加转型动力混合C 5.4559 1.00%
2026-05-19 中加转型动力混合C 5.4019 0.48%
2026-05-18 中加转型动力混合C 5.3762 0.48%
2026-05-15 中加转型动力混合C 5.3503 -0.22%
2026-05-14 中加转型动力混合C 5.3621 -1.35%
2026-05-13 中加转型动力混合C 5.4356 0.48%
2026-05-12 中加转型动力混合C 5.4096 -0.12%
2026-05-11 中加转型动力混合C 5.4163 1.36%
2026-05-08 中加转型动力混合C 5.3437 -0.92%
2026-04-30 中加转型动力混合C 5.4016 1.35%
2026-04-29 中加转型动力混合C 5.3294 2.83%
2026-04-28 中加转型动力混合C 5.1827 -0.47%
2026-04-27 中加转型动力混合C 5.2071 -1.01%
2026-04-24 中加转型动力混合C 5.2601 -0.79%
2026-04-23 中加转型动力混合C 5.3022 -0.39%
2026-04-22 中加转型动力混合C 5.3231 1.22%
2026-04-21 中加转型动力混合C 5.2588 0.53%
2026-04-20 中加转型动力混合C 5.2310 0.09%
2026-04-17 中加转型动力混合C 5.2263 0.77%
2026-04-16 中加转型动力混合C 5.1863 1.48%
2026-04-15 中加转型动力混合C 5.1108 -0.93%
2026-04-14 中加转型动力混合C 5.1589 0.72%
2026-04-13 中加转型动力混合C 5.1222 0.56%
2026-04-10 中加转型动力混合C 5.0938 2.80%
2026-04-09 中加转型动力混合C 4.9549 0.45%
2026-04-08 中加转型动力混合C 4.9327 1.92%
2026-04-07 中加转型动力混合C 4.8398 0.47%
2026-04-03 中加转型动力混合C 4.8170 -0.17%
2026-04-02 中加转型动力混合C 4.8253 -0.78%
2026-04-01 中加转型动力混合C 4.8631 1.12%
2026-03-31 中加转型动力混合C 4.8092 -1.97%
2026-03-30 中加转型动力混合C 4.9060 -0.56%
2026-03-27 中加转型动力混合C 4.9337 -0.14%
2026-03-26 中加转型动力混合C 4.9408 -0.62%
2026-03-25 中加转型动力混合C 4.9718 0.67%
2026-03-24 中加转型动力混合C 4.9385 0.82%
2026-03-23 中加转型动力混合C 4.8985 -1.47%
2026-03-20 中加转型动力混合C 4.9716 0.34%
2026-03-18 中加转型动力混合C 4.9912 1.11%
2026-03-17 中加转型动力混合C 4.9359 -2.73%
2026-03-16 中加转型动力混合C 5.0742 -0.29%
2026-03-13 中加转型动力混合C 5.0892 -0.86%
2026-03-12 中加转型动力混合C 5.1332 -1.49%
2026-03-11 中加转型动力混合C 5.2108 -0.74%
2026-03-10 中加转型动力混合C 5.2496 3.66%
2026-03-09 中加转型动力混合C 5.0641 -2.12%
2026-03-06 中加转型动力混合C 5.1736 -0.53%
2026-03-05 中加转型动力混合C 5.2014 1.71%
2026-03-04 中加转型动力混合C 5.1141 -0.81%
2026-03-03 中加转型动力混合C 5.1560 -2.30%
2026-03-02 中加转型动力混合C 5.2772 2.01%
2026-02-27 中加转型动力混合C 5.1732 -2.11%
2026-02-26 中加转型动力混合C 5.2822 1.34%
2026-02-25 中加转型动力混合C 5.2122 0.37%
2026-02-24 中加转型动力混合C 5.1932 3.21%
2026-02-13 中加转型动力混合C 5.0317 -2.33%
2026-02-12 中加转型动力混合C 5.1515 2.77%
2026-02-11 中加转型动力混合C 5.0127 -1.34%
2026-02-10 中加转型动力混合C 5.0807 0.08%
2026-02-09 中加转型动力混合C 5.0765 4.74%
2026-02-06 中加转型动力混合C 4.8467 -1.26%
2026-02-05 中加转型动力混合C 4.9077 -2.81%
2026-02-04 中加转型动力混合C 5.0498 -0.55%
2026-02-03 中加转型动力混合C 5.0779 3.42%
2026-02-02 中加转型动力混合C 4.9102 -3.25%
2026-01-30 中加转型动力混合C 5.0751 0.99%
2026-01-29 中加转型动力混合C 5.0255 -1.18%
2026-01-28 中加转型动力混合C 5.0856 1.71%
2026-01-27 中加转型动力混合C 5.0002 1.75%
2026-01-26 中加转型动力混合C 4.9142 1.12%
2026-01-23 中加转型动力混合C 4.8598 -2.56%
2026-01-22 中加转型动力混合C 4.9843 0.41%
2026-01-21 中加转型动力混合C 4.9638 1.16%
2026-01-20 中加转型动力混合C 4.9069 -2.15%
2026-01-19 中加转型动力混合C 5.0146 1.33%
2026-01-16 中加转型动力混合C 4.9489 0.81%
2026-01-15 中加转型动力混合C 4.9091 2.14%
2026-01-14 中加转型动力混合C 4.8064 0.86%
2026-01-13 中加转型动力混合C 4.7656 -0.31%
2026-01-12 中加转型动力混合C 4.7806 -0.57%
2026-01-09 中加转型动力混合C 4.8079 1.16%
2026-01-08 中加转型动力混合C 4.7529 -1.51%
2026-01-07 中加转型动力混合C 4.8260 1.59%
2026-01-06 中加转型动力混合C 4.7505 -0.60%
2026-01-05 中加转型动力混合C 4.7792 0.71%
2025-12-31 中加转型动力混合C 4.7453 -1.38%
2025-12-30 中加转型动力混合C 4.8118 0.40%
2025-12-29 中加转型动力混合C 4.7926 -0.39%
2025-12-26 中加转型动力混合C 4.8113 0.12%
2025-12-25 中加转型动力混合C 4.8057 0.81%
2025-12-24 中加转型动力混合C 4.7672 1.13%
2025-12-23 中加转型动力混合C 4.7141 -0.09%
2025-12-22 中加转型动力混合C 4.7182 3.75%
2025-12-19 中加转型动力混合C 4.5477 -0.15%
2025-12-18 中加转型动力混合C 4.5546 -2.96%
2025-12-17 中加转型动力混合C 4.6892 4.49%
2025-12-16 中加转型动力混合C 4.4878 -3.59%
2025-12-15 中加转型动力混合C 4.6488 -2.13%
2025-12-12 中加转型动力混合C 4.7501 2.08%
2025-12-11 中加转型动力混合C 4.6533 -3.00%
2025-12-10 中加转型动力混合C 4.7928 0.33%
2025-12-09 中加转型动力混合C 4.7768 2.39%
2025-12-08 中加转型动力混合C 4.6653 3.34%
2025-12-05 中加转型动力混合C 4.5147 2.51%
2025-12-04 中加转型动力混合C 4.4042 0.68%
2025-12-03 中加转型动力混合C 4.3743 0.19%
2025-12-02 中加转型动力混合C 4.3660 -0.54%
2025-12-01 中加转型动力混合C 4.3895 1.64%
2025-11-28 中加转型动力混合C 4.3187 0.85%
2025-11-27 中加转型动力混合C 4.2821 -0.37%
2025-11-26 中加转型动力混合C 4.2980 3.23%
2025-11-25 中加转型动力混合C 4.1635 3.48%
2025-11-24 中加转型动力混合C 4.0234 -0.38%
2025-11-21 中加转型动力混合C 4.0388 -6.22%
2025-11-20 中加转型动力混合C 4.2901 -0.24%
2025-11-19 中加转型动力混合C 4.3005 0.43%
2025-11-18 中加转型动力混合C 4.2819 -1.04%
2025-11-17 中加转型动力混合C 4.3270 -0.70%
2025-11-14 中加转型动力混合C 4.3576 -3.41%
2025-11-13 中加转型动力混合C 4.5113 1.41%
2025-11-12 中加转型动力混合C 4.4484 0.39%
2025-11-11 中加转型动力混合C 4.4313 -1.97%
2025-11-10 中加转型动力混合C 4.5203 -0.89%
2025-11-07 中加转型动力混合C 4.5610 -1.50%
2025-11-06 中加转型动力混合C 4.6303 3.99%
2025-11-05 中加转型动力混合C 4.4525 1.47%
2025-11-04 中加转型动力混合C 4.3879 -0.45%
2025-11-03 中加转型动力混合C 4.4077 1.41%
2025-10-31 中加转型动力混合C 4.3466 -4.10%
2025-10-30 中加转型动力混合C 4.5324 -2.30%
2025-10-29 中加转型动力混合C 4.6390 3.19%
2025-10-28 中加转型动力混合C 4.4957 0.17%
2025-10-27 中加转型动力混合C 4.4882 4.00%
2025-10-24 中加转型动力混合C 4.3154 5.14%
2025-10-23 中加转型动力混合C 4.1045 -1.07%
2025-10-22 中加转型动力混合C 4.1489 -0.97%
2025-10-21 中加转型动力混合C 4.1894 5.06%
2025-10-20 中加转型动力混合C 3.9877 3.45%
2025-10-17 中加转型动力混合C 3.8547 -4.21%
2025-10-16 中加转型动力混合C 4.0242 0.35%
2025-10-15 中加转型动力混合C 4.0103 3.82%
2025-10-14 中加转型动力混合C 3.8629 -4.83%
2025-10-13 中加转型动力混合C 4.0588 -1.19%
2025-10-10 中加转型动力混合C 4.1077 -2.70%
2025-10-09 中加转型动力混合C 4.2215 0.30%
2025-09-30 中加转型动力混合C 4.2087 -0.64%
2025-09-29 中加转型动力混合C 4.2357 2.92%
2025-09-26 中加转型动力混合C 4.1157 -2.26%
2025-09-25 中加转型动力混合C 4.2109 1.92%
2025-09-24 中加转型动力混合C 4.1315 -0.34%
2025-09-23 中加转型动力混合C 4.1456 1.04%
2025-09-22 中加转型动力混合C 4.1030 1.33%
2025-09-19 中加转型动力混合C 4.0492 0.32%
2025-09-18 中加转型动力混合C 4.0361 -0.61%
2025-09-17 中加转型动力混合C 4.0610 0.31%
2025-09-16 中加转型动力混合C 4.0486 1.49%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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