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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中加转型动力混合C | 4.4878 | -3.59% |
| 2025-12-15 | 中加转型动力混合C | 4.6488 | -2.13% |
| 2025-12-12 | 中加转型动力混合C | 4.7501 | 2.08% |
| 2025-12-11 | 中加转型动力混合C | 4.6533 | -3.00% |
| 2025-12-10 | 中加转型动力混合C | 4.7928 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.9924 | 0.40% |
| 中加北证50成份指数增强C | 0.9921 | 0.39% |
| 中加瑞利纯债债券A | 1.0373 | 0.02% |
| 中加瑞利纯债债券C | 1.0218 | 0.02% |
| 中加聚利纯债定开C | 1.1173 | 0.02% |
| 中加1-3年政金债指数 | 1.0954 | 0.02% |
| 中加1-5年国开债指数 | 1.0855 | 0.02% |
| 中加优悦一年定开债券 | 1.0079 | 0.02% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 1.1336 | 0.02% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 1.1259 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
