近一季中加转型动力混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加转型动力混合C005776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中加转型动力混合C |
4.4878 |
-3.59% |
| 2025-12-15 |
中加转型动力混合C |
4.6488 |
-2.13% |
| 2025-12-12 |
中加转型动力混合C |
4.7501 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
中加转型动力混合C |
4.6533 |
-3.00% |
| 2025-12-10 |
中加转型动力混合C |
4.7928 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
中加转型动力混合C |
4.7768 |
2.39% |
| 2025-12-08 |
中加转型动力混合C |
4.6653 |
3.34% |
| 2025-12-05 |
中加转型动力混合C |
4.5147 |
2.51% |
| 2025-12-04 |
中加转型动力混合C |
4.4042 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
中加转型动力混合C |
4.3743 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
中加转型动力混合C |
4.3660 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中加转型动力混合C |
4.3895 |
1.64% |
| 2025-11-28 |
中加转型动力混合C |
4.3187 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
中加转型动力混合C |
4.2821 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
中加转型动力混合C |
4.2980 |
3.23% |
| 2025-11-25 |
中加转型动力混合C |
4.1635 |
3.48% |
| 2025-11-24 |
中加转型动力混合C |
4.0234 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
中加转型动力混合C |
4.0388 |
-6.22% |
| 2025-11-20 |
中加转型动力混合C |
4.2901 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
中加转型动力混合C |
4.3005 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
中加转型动力混合C |
4.2819 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
中加转型动力混合C |
4.3270 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
中加转型动力混合C |
4.3576 |
-3.41% |
| 2025-11-13 |
中加转型动力混合C |
4.5113 |
1.41% |
| 2025-11-12 |
中加转型动力混合C |
4.4484 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
中加转型动力混合C |
4.4313 |
-1.97% |
| 2025-11-10 |
中加转型动力混合C |
4.5203 |
-0.89% |
| 2025-11-07 |
中加转型动力混合C |
4.5610 |
-1.50% |
| 2025-11-06 |
中加转型动力混合C |
4.6303 |
3.99% |
| 2025-11-05 |
中加转型动力混合C |
4.4525 |
1.47% |
| 2025-11-04 |
中加转型动力混合C |
4.3879 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
中加转型动力混合C |
4.4077 |
1.41% |
| 2025-10-31 |
中加转型动力混合C |
4.3466 |
-4.10% |
| 2025-10-30 |
中加转型动力混合C |
4.5324 |
-2.30% |
| 2025-10-29 |
中加转型动力混合C |
4.6390 |
3.19% |
| 2025-10-28 |
中加转型动力混合C |
4.4957 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
中加转型动力混合C |
4.4882 |
4.00% |
| 2025-10-24 |
中加转型动力混合C |
4.3154 |
5.14% |
| 2025-10-23 |
中加转型动力混合C |
4.1045 |
-1.07% |
| 2025-10-22 |
中加转型动力混合C |
4.1489 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
中加转型动力混合C |
4.1894 |
5.06% |
| 2025-10-20 |
中加转型动力混合C |
3.9877 |
3.45% |
| 2025-10-17 |
中加转型动力混合C |
3.8547 |
-4.21% |
| 2025-10-16 |
中加转型动力混合C |
4.0242 |
0.35% |
| 2025-10-15 |
中加转型动力混合C |
4.0103 |
3.82% |
| 2025-10-14 |
中加转型动力混合C |
3.8629 |
-4.83% |
| 2025-10-13 |
中加转型动力混合C |
4.0588 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
中加转型动力混合C |
4.1077 |
-2.70% |
| 2025-10-09 |
中加转型动力混合C |
4.2215 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
中加转型动力混合C |
4.2087 |
-0.64% |
| 2025-09-29 |
中加转型动力混合C |
4.2357 |
2.92% |
| 2025-09-26 |
中加转型动力混合C |
4.1157 |
-2.26% |
| 2025-09-25 |
中加转型动力混合C |
4.2109 |
1.92% |
| 2025-09-24 |
中加转型动力混合C |
4.1315 |
-0.34% |
| 2025-09-23 |
中加转型动力混合C |
4.1456 |
1.04% |
| 2025-09-22 |
中加转型动力混合C |
4.1030 |
1.33% |
| 2025-09-19 |
中加转型动力混合C |
4.0492 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
中加转型动力混合C |
4.0361 |
-0.61% |
