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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 中加转型动力混合A | 2.5195 | 0.64% |
| 中加转型动力混合C | 2.4020 | 0.63% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6461 | 0.58% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6549 | 0.57% |
| 中加优势企业混合A | 1.0987 | 0.37% |
| 中加优势企业混合C | 1.0639 | 0.37% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8431 | 0.36% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8365 | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |