近一季长安裕隆混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安裕隆混合C005744净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
长安裕隆混合C |
2.7085 |
-3.10% |
| 2025-12-12 |
长安裕隆混合C |
2.7952 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
长安裕隆混合C |
2.7752 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
长安裕隆混合C |
2.8155 |
0.90% |
| 2025-12-09 |
长安裕隆混合C |
2.7904 |
1.59% |
| 2025-12-08 |
长安裕隆混合C |
2.7468 |
4.08% |
| 2025-12-05 |
长安裕隆混合C |
2.6390 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
长安裕隆混合C |
2.6036 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
长安裕隆混合C |
2.5870 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
长安裕隆混合C |
2.5966 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
长安裕隆混合C |
2.6122 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
长安裕隆混合C |
2.5849 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
长安裕隆混合C |
2.5787 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
长安裕隆混合C |
2.5886 |
4.24% |
| 2025-11-25 |
长安裕隆混合C |
2.4832 |
2.74% |
| 2025-11-24 |
长安裕隆混合C |
2.4169 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
长安裕隆混合C |
2.4274 |
-5.46% |
| 2025-11-20 |
长安裕隆混合C |
2.5676 |
-1.34% |
| 2025-11-19 |
长安裕隆混合C |
2.6025 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
长安裕隆混合C |
2.6017 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
长安裕隆混合C |
2.6055 |
0.71% |
| 2025-11-14 |
长安裕隆混合C |
2.5871 |
-3.22% |
| 2025-11-13 |
长安裕隆混合C |
2.6731 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
长安裕隆混合C |
2.6284 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
长安裕隆混合C |
2.6248 |
-1.98% |
| 2025-11-10 |
长安裕隆混合C |
2.6779 |
-2.29% |
| 2025-11-07 |
长安裕隆混合C |
2.7392 |
-2.44% |
| 2025-11-06 |
长安裕隆混合C |
2.8061 |
3.53% |
| 2025-11-05 |
长安裕隆混合C |
2.7103 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
长安裕隆混合C |
2.7099 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
长安裕隆混合C |
2.7632 |
-0.52% |
| 2025-10-31 |
长安裕隆混合C |
2.7777 |
-4.10% |
| 2025-10-30 |
长安裕隆混合C |
2.8966 |
-2.83% |
| 2025-10-29 |
长安裕隆混合C |
2.9810 |
2.15% |
| 2025-10-28 |
长安裕隆混合C |
2.9182 |
0.39% |
| 2025-10-27 |
长安裕隆混合C |
2.9070 |
2.52% |
| 2025-10-24 |
长安裕隆混合C |
2.8355 |
3.84% |
| 2025-10-23 |
长安裕隆混合C |
2.7307 |
-1.25% |
| 2025-10-22 |
长安裕隆混合C |
2.7652 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
长安裕隆混合C |
2.7859 |
3.29% |
| 2025-10-20 |
长安裕隆混合C |
2.6971 |
2.13% |
| 2025-10-17 |
长安裕隆混合C |
2.6409 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
长安裕隆混合C |
2.7298 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
长安裕隆混合C |
2.7402 |
2.57% |
| 2025-10-14 |
长安裕隆混合C |
2.6716 |
-5.62% |
| 2025-10-13 |
长安裕隆混合C |
2.8308 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
长安裕隆混合C |
2.8637 |
-3.65% |
| 2025-10-09 |
长安裕隆混合C |
2.9722 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
长安裕隆混合C |
2.9592 |
-0.57% |
| 2025-09-29 |
长安裕隆混合C |
2.9762 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
长安裕隆混合C |
2.9212 |
-3.22% |
| 2025-09-25 |
长安裕隆混合C |
3.0184 |
-0.48% |
| 2025-09-24 |
长安裕隆混合C |
3.0329 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
长安裕隆混合C |
3.0079 |
0.59% |
| 2025-09-22 |
长安裕隆混合C |
2.9902 |
1.67% |
| 2025-09-19 |
长安裕隆混合C |
2.9411 |
-1.16% |
| 2025-09-18 |
长安裕隆混合C |
2.9757 |
0.24% |
| 2025-09-17 |
长安裕隆混合C |
2.9686 |
1.18% |
| 2025-09-16 |
长安裕隆混合C |
2.9339 |
2.85% |
