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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 长安裕隆混合C | 2.6301 | -2.98% |
| 2025-12-15 | 长安裕隆混合C | 2.7085 | -3.10% |
| 2025-12-12 | 长安裕隆混合C | 2.7952 | 0.72% |
| 2025-12-11 | 长安裕隆混合C | 2.7752 | -1.43% |
| 2025-12-10 | 长安裕隆混合C | 2.8155 | 0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长安泓沣中短债债券A | 1.1520 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券C | 1.1342 | 0.01% |
| 长安泓沣中短债债券E | 1.1441 | 0.01% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0465 | 0.00% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0476 | 0.00% |
| 长安泓润纯债债券E | 1.0037 | -0.01% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.1171 | -0.02% |
| 长安泓润纯债债券C | 1.1147 | -0.02% |
| 长安鑫益增强混合A | 1.5077 | -0.06% |
| 长安鑫益增强混合C | 1.4307 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
