今年以来南方君信混合基金净值查询
查询指定日期范围南方君信混合005741净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方君信混合 |
1.7414 |
-0.19% |
| 2024-05-09 |
南方君信混合 |
1.7448 |
0.79% |
| 2024-05-08 |
南方君信混合 |
1.7311 |
-0.70% |
| 2024-05-07 |
南方君信混合 |
1.7433 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
南方君信混合 |
1.7422 |
1.20% |
| 2024-04-30 |
南方君信混合 |
1.7216 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
南方君信混合 |
1.7224 |
0.66% |
| 2024-04-26 |
南方君信混合 |
1.7111 |
0.58% |
| 2024-04-25 |
南方君信混合 |
1.7013 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
南方君信混合 |
1.7002 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
南方君信混合 |
1.6879 |
-1.23% |
| 2024-04-22 |
南方君信混合 |
1.7090 |
-0.77% |
| 2024-04-19 |
南方君信混合 |
1.7223 |
0.27% |
| 2024-04-18 |
南方君信混合 |
1.7176 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
南方君信混合 |
1.7145 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
南方君信混合 |
1.6889 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
南方君信混合 |
1.7032 |
0.86% |
| 2024-04-12 |
南方君信混合 |
1.6886 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
南方君信混合 |
1.6900 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
南方君信混合 |
1.6789 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
南方君信混合 |
1.6804 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
南方君信混合 |
1.6813 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
南方君信混合 |
1.6886 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
南方君信混合 |
1.6889 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
南方君信混合 |
1.6868 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
南方君信混合 |
1.6681 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
南方君信混合 |
1.6555 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
南方君信混合 |
1.6454 |
-0.84% |
| 2024-03-26 |
南方君信混合 |
1.6593 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
南方君信混合 |
1.6540 |
-0.42% |
| 2024-03-22 |
南方君信混合 |
1.6609 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
南方君信混合 |
1.6763 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
南方君信混合 |
1.6786 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
南方君信混合 |
1.6740 |
-0.68% |
| 2024-03-18 |
南方君信混合 |
1.6855 |
0.60% |
| 2024-03-15 |
南方君信混合 |
1.6755 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
南方君信混合 |
1.6661 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
南方君信混合 |
1.6654 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
南方君信混合 |
1.6698 |
-0.71% |
| 2024-03-11 |
南方君信混合 |
1.6817 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
南方君信混合 |
1.6764 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
南方君信混合 |
1.6685 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
南方君信混合 |
1.6722 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
南方君信混合 |
1.6716 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
南方君信混合 |
1.6683 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
南方君信混合 |
1.6641 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
南方君信混合 |
1.6624 |
1.55% |
| 2024-02-28 |
南方君信混合 |
1.6370 |
-1.86% |
| 2024-02-27 |
南方君信混合 |
1.6680 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
南方君信混合 |
1.6499 |
-0.58% |
| 2024-02-23 |
南方君信混合 |
1.6595 |
0.64% |
| 2024-02-22 |
南方君信混合 |
1.6490 |
1.04% |
| 2024-02-21 |
南方君信混合 |
1.6321 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
南方君信混合 |
1.6274 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
南方君信混合 |
1.6188 |
1.64% |
| 2024-02-08 |
南方君信混合 |
1.5927 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
南方君信混合 |
1.5927 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
南方君信混合 |
1.5835 |
1.51% |
| 2024-02-05 |
南方君信混合 |
1.5600 |
-1.64% |
| 2024-02-02 |
南方君信混合 |
1.5860 |
-1.45% |
| 2024-02-01 |
南方君信混合 |
1.6094 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
南方君信混合 |
1.6201 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
南方君信混合 |
1.6426 |
-1.64% |
| 2024-01-29 |
南方君信混合 |
1.6700 |
-1.32% |
| 2024-01-26 |
南方君信混合 |
1.6924 |
-0.21% |
| 2024-01-25 |
南方君信混合 |
1.6959 |
1.97% |
| 2024-01-24 |
南方君信混合 |
1.6632 |
0.65% |
| 2024-01-23 |
南方君信混合 |
1.6524 |
-0.69% |
| 2024-01-22 |
南方君信混合 |
1.6638 |
-4.19% |
| 2024-01-19 |
南方君信混合 |
1.7365 |
-0.91% |
| 2024-01-18 |
南方君信混合 |
1.7525 |
-0.94% |
| 2024-01-17 |
南方君信混合 |
1.7691 |
-1.79% |
| 2024-01-16 |
南方君信混合 |
1.8013 |
-0.40% |
| 2024-01-15 |
南方君信混合 |
1.8085 |
-0.11% |
| 2024-01-12 |
南方君信混合 |
1.8105 |
-0.80% |
| 2024-01-11 |
南方君信混合 |
1.8251 |
1.23% |
| 2024-01-10 |
南方君信混合 |
1.8030 |
-0.79% |
| 2024-01-09 |
南方君信混合 |
1.8174 |
0.82% |
| 2024-01-08 |
南方君信混合 |
1.8027 |
-1.53% |
| 2024-01-05 |
南方君信混合 |
1.8308 |
-1.34% |
| 2024-01-04 |
南方君信混合 |
1.8557 |
-0.08% |
| 2024-01-03 |
南方君信混合 |
1.8572 |
-0.47% |
| 2024-01-02 |
南方君信混合 |
1.8659 |
0.47% |
