近一年南方君信混合基金净值查询
查询指定日期范围南方君信混合005741净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方君信混合 |
1.7414 |
-0.19% |
| 2024-05-09 |
南方君信混合 |
1.7448 |
0.79% |
| 2024-05-08 |
南方君信混合 |
1.7311 |
-0.70% |
| 2024-05-07 |
南方君信混合 |
1.7433 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
南方君信混合 |
1.7422 |
1.20% |
| 2024-04-30 |
南方君信混合 |
1.7216 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
南方君信混合 |
1.7224 |
0.66% |
| 2024-04-26 |
南方君信混合 |
1.7111 |
0.58% |
| 2024-04-25 |
南方君信混合 |
1.7013 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
南方君信混合 |
1.7002 |
0.73% |
| 2024-04-23 |
南方君信混合 |
1.6879 |
-1.23% |
| 2024-04-22 |
南方君信混合 |
1.7090 |
-0.77% |
| 2024-04-19 |
南方君信混合 |
1.7223 |
0.27% |
| 2024-04-18 |
南方君信混合 |
1.7176 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
南方君信混合 |
1.7145 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
南方君信混合 |
1.6889 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
南方君信混合 |
1.7032 |
0.86% |
| 2024-04-12 |
南方君信混合 |
1.6886 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
南方君信混合 |
1.6900 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
南方君信混合 |
1.6789 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
南方君信混合 |
1.6804 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
南方君信混合 |
1.6813 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
南方君信混合 |
1.6886 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
南方君信混合 |
1.6889 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
南方君信混合 |
1.6868 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
南方君信混合 |
1.6681 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
南方君信混合 |
1.6555 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
南方君信混合 |
1.6454 |
-0.84% |
| 2024-03-26 |
南方君信混合 |
1.6593 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
南方君信混合 |
1.6540 |
-0.42% |
| 2024-03-22 |
南方君信混合 |
1.6609 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
南方君信混合 |
1.6763 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
南方君信混合 |
1.6786 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
南方君信混合 |
1.6740 |
-0.68% |
| 2024-03-18 |
南方君信混合 |
1.6855 |
0.60% |
| 2024-03-15 |
南方君信混合 |
1.6755 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
南方君信混合 |
1.6661 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
南方君信混合 |
1.6654 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
南方君信混合 |
1.6698 |
-0.71% |
| 2024-03-11 |
南方君信混合 |
1.6817 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
南方君信混合 |
1.6764 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
南方君信混合 |
1.6685 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
南方君信混合 |
1.6722 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
南方君信混合 |
1.6716 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
南方君信混合 |
1.6683 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
南方君信混合 |
1.6641 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
南方君信混合 |
1.6624 |
1.55% |
| 2024-02-28 |
南方君信混合 |
1.6370 |
-1.86% |
| 2024-02-27 |
南方君信混合 |
1.6680 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
南方君信混合 |
1.6499 |
-0.58% |
| 2024-02-23 |
南方君信混合 |
1.6595 |
0.64% |
| 2024-02-22 |
南方君信混合 |
1.6490 |
1.04% |
| 2024-02-21 |
南方君信混合 |
1.6321 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
南方君信混合 |
1.6274 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
南方君信混合 |
1.6188 |
1.64% |
| 2024-02-08 |
南方君信混合 |
1.5927 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
南方君信混合 |
1.5927 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
南方君信混合 |
1.5835 |
1.51% |
| 2024-02-05 |
南方君信混合 |
1.5600 |
-1.64% |
| 2024-02-02 |
南方君信混合 |
1.5860 |
-1.45% |
| 2024-02-01 |
南方君信混合 |
1.6094 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
南方君信混合 |
1.6201 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
南方君信混合 |
1.6426 |
-1.64% |
| 2024-01-29 |
南方君信混合 |
1.6700 |
-1.32% |
| 2024-01-26 |
南方君信混合 |
1.6924 |
-0.21% |
| 2024-01-25 |
南方君信混合 |
1.6959 |
1.97% |
| 2024-01-24 |
南方君信混合 |
1.6632 |
0.65% |
| 2024-01-23 |
南方君信混合 |
1.6524 |
-0.69% |
| 2024-01-22 |
南方君信混合 |
1.6638 |
-4.19% |
| 2024-01-19 |
南方君信混合 |
1.7365 |
-0.91% |
| 2024-01-18 |
南方君信混合 |
1.7525 |
-0.94% |
| 2024-01-17 |
南方君信混合 |
1.7691 |
-1.79% |
| 2024-01-16 |
南方君信混合 |
1.8013 |
-0.40% |
| 2024-01-15 |
南方君信混合 |
1.8085 |
-0.11% |
| 2024-01-12 |
南方君信混合 |
1.8105 |
-0.80% |
| 2024-01-11 |
南方君信混合 |
1.8251 |
1.23% |
| 2024-01-10 |
南方君信混合 |
1.8030 |
-0.79% |
| 2024-01-09 |
南方君信混合 |
1.8174 |
0.82% |
| 2024-01-08 |
南方君信混合 |
1.8027 |
-1.53% |
| 2024-01-05 |
南方君信混合 |
1.8308 |
-1.34% |
| 2024-01-04 |
南方君信混合 |
1.8557 |
-0.08% |
| 2024-01-03 |
南方君信混合 |
1.8572 |
-0.47% |
| 2024-01-02 |
南方君信混合 |
1.8659 |
0.47% |
| 2023-12-29 |
南方君信混合 |
1.8571 |
1.45% |
| 2023-12-28 |
南方君信混合 |
1.8305 |
1.65% |
| 2023-12-27 |
南方君信混合 |
1.8008 |
0.44% |
| 2023-12-26 |
南方君信混合 |
1.7930 |
-1.26% |
| 2023-12-25 |
南方君信混合 |
1.8159 |
-0.08% |
| 2023-12-22 |
南方君信混合 |
1.8173 |
-1.05% |
| 2023-12-21 |
南方君信混合 |
1.8366 |
0.68% |
| 2023-12-20 |
南方君信混合 |
1.8242 |
-0.71% |
| 2023-12-19 |
南方君信混合 |
1.8373 |
0.42% |
| 2023-12-18 |
南方君信混合 |
1.8297 |
-1.15% |
| 2023-12-15 |
南方君信混合 |
1.8510 |
-0.28% |
| 2023-12-14 |
南方君信混合 |
1.8562 |
-0.23% |
| 2023-12-13 |
南方君信混合 |
1.8605 |
-0.34% |
| 2023-12-12 |
南方君信混合 |
1.8668 |
0.33% |
| 2023-12-11 |
南方君信混合 |
1.8607 |
0.59% |
| 2023-12-08 |
南方君信混合 |
1.8497 |
-1.18% |
| 2023-12-07 |
南方君信混合 |
1.8718 |
-0.17% |
| 2023-12-06 |
南方君信混合 |
1.8750 |
0.75% |
| 2023-12-05 |
南方君信混合 |
1.8611 |
-1.66% |
| 2023-12-04 |
南方君信混合 |
1.8926 |
-0.79% |
| 2023-12-01 |
南方君信混合 |
1.9077 |
-0.12% |
| 2023-11-30 |
南方君信混合 |
1.9099 |
-0.93% |
| 2023-11-29 |
南方君信混合 |
1.9278 |
-1.09% |
| 2023-11-28 |
南方君信混合 |
1.9490 |
0.52% |
| 2023-11-27 |
南方君信混合 |
1.9389 |
-0.09% |
| 2023-11-24 |
南方君信混合 |
1.9406 |
-1.32% |
| 2023-11-23 |
南方君信混合 |
1.9666 |
1.12% |
| 2023-11-22 |
南方君信混合 |
1.9448 |
-0.99% |
| 2023-11-20 |
南方君信混合 |
1.9762 |
1.19% |
| 2023-11-17 |
南方君信混合 |
1.9529 |
0.15% |
| 2023-11-16 |
南方君信混合 |
1.9499 |
-1.00% |
| 2023-11-15 |
南方君信混合 |
1.9696 |
1.38% |
| 2023-11-14 |
南方君信混合 |
1.9428 |
0.35% |
| 2023-11-13 |
南方君信混合 |
1.9361 |
0.95% |
| 2023-11-10 |
南方君信混合 |
1.9179 |
-0.78% |
| 2023-11-09 |
南方君信混合 |
1.9330 |
-0.23% |
| 2023-11-08 |
南方君信混合 |
1.9375 |
-0.21% |
| 2023-11-07 |
南方君信混合 |
1.9416 |
-0.06% |
| 2023-11-06 |
南方君信混合 |
1.9428 |
2.20% |
| 2023-11-03 |
南方君信混合 |
1.9010 |
1.83% |
| 2023-11-02 |
南方君信混合 |
1.8668 |
-0.29% |
| 2023-11-01 |
南方君信混合 |
1.8722 |
0.09% |
| 2023-10-31 |
南方君信混合 |
1.8706 |
-0.42% |
| 2023-10-30 |
南方君信混合 |
1.8784 |
0.79% |
| 2023-10-27 |
南方君信混合 |
1.8636 |
1.79% |
| 2023-10-26 |
南方君信混合 |
1.8308 |
-0.01% |
| 2023-10-25 |
南方君信混合 |
1.8309 |
0.86% |
| 2023-10-24 |
南方君信混合 |
1.8153 |
1.70% |
| 2023-10-23 |
南方君信混合 |
1.7849 |
-1.78% |
| 2023-10-20 |
南方君信混合 |
1.8173 |
-0.45% |
| 2023-10-19 |
南方君信混合 |
1.8255 |
-0.67% |
| 2023-10-18 |
南方君信混合 |
1.8378 |
-1.55% |
| 2023-10-17 |
南方君信混合 |
1.8667 |
0.10% |
| 2023-10-16 |
南方君信混合 |
1.8649 |
-0.57% |
| 2023-10-13 |
南方君信混合 |
1.8755 |
-0.80% |
| 2023-10-12 |
南方君信混合 |
1.8907 |
0.71% |
| 2023-10-11 |
南方君信混合 |
1.8774 |
0.38% |
| 2023-10-10 |
南方君信混合 |
1.8702 |
-0.45% |
| 2023-10-09 |
南方君信混合 |
1.8786 |
-1.27% |
| 2023-09-28 |
南方君信混合 |
1.9027 |
0.68% |
| 2023-09-27 |
南方君信混合 |
1.8899 |
0.19% |
| 2023-09-26 |
南方君信混合 |
1.8864 |
-0.26% |
| 2023-09-25 |
南方君信混合 |
1.8913 |
-0.40% |
| 2023-09-22 |
南方君信混合 |
1.8989 |
1.10% |
| 2023-09-21 |
南方君信混合 |
1.8782 |
-0.73% |
| 2023-09-20 |
南方君信混合 |
1.8921 |
-0.26% |
| 2023-09-19 |
南方君信混合 |
1.8970 |
-0.62% |
| 2023-09-18 |
南方君信混合 |
1.9088 |
0.98% |
| 2023-09-15 |
南方君信混合 |
1.8902 |
-0.01% |
| 2023-09-14 |
南方君信混合 |
1.8904 |
-0.53% |
| 2023-09-13 |
南方君信混合 |
1.9004 |
-0.86% |
| 2023-09-12 |
南方君信混合 |
1.9168 |
0.09% |
| 2023-09-11 |
南方君信混合 |
1.9151 |
0.96% |
| 2023-09-08 |
南方君信混合 |
1.8968 |
-0.12% |
| 2023-09-07 |
南方君信混合 |
1.8990 |
-1.24% |
| 2023-09-06 |
南方君信混合 |
1.9228 |
-0.14% |
| 2023-09-05 |
南方君信混合 |
1.9255 |
-0.36% |
| 2023-09-04 |
南方君信混合 |
1.9324 |
1.06% |
| 2023-09-01 |
南方君信混合 |
1.9121 |
0.26% |
| 2023-08-31 |
南方君信混合 |
1.9072 |
-0.36% |
| 2023-08-30 |
南方君信混合 |
1.9141 |
-0.29% |
| 2023-08-29 |
南方君信混合 |
1.9196 |
0.73% |
| 2023-08-28 |
南方君信混合 |
1.9056 |
1.59% |
| 2023-08-25 |
南方君信混合 |
1.8758 |
-0.59% |
| 2023-08-24 |
南方君信混合 |
1.8869 |
-0.24% |
| 2023-08-23 |
南方君信混合 |
1.8914 |
-1.24% |
| 2023-08-22 |
南方君信混合 |
1.9152 |
0.49% |
| 2023-08-21 |
南方君信混合 |
1.9058 |
-1.05% |
| 2023-08-18 |
南方君信混合 |
1.9261 |
-1.26% |
| 2023-08-17 |
南方君信混合 |
1.9506 |
0.53% |
| 2023-08-16 |
南方君信混合 |
1.9403 |
-0.74% |
| 2023-08-15 |
南方君信混合 |
1.9548 |
0.08% |
| 2023-08-14 |
南方君信混合 |
1.9533 |
0.24% |
| 2023-08-11 |
南方君信混合 |
1.9487 |
-1.87% |
| 2023-08-10 |
南方君信混合 |
1.9858 |
0.80% |
| 2023-08-09 |
南方君信混合 |
1.9700 |
-0.88% |
| 2023-08-08 |
南方君信混合 |
1.9874 |
-0.21% |
| 2023-08-07 |
南方君信混合 |
1.9915 |
-0.73% |
| 2023-08-04 |
南方君信混合 |
2.0061 |
0.25% |
| 2023-08-03 |
南方君信混合 |
2.0011 |
0.38% |
| 2023-08-02 |
南方君信混合 |
1.9935 |
-0.26% |
| 2023-08-01 |
南方君信混合 |
1.9987 |
-0.02% |
| 2023-07-31 |
南方君信混合 |
1.9991 |
0.47% |
| 2023-07-28 |
南方君信混合 |
1.9898 |
0.96% |
| 2023-07-27 |
南方君信混合 |
1.9709 |
-0.32% |
| 2023-07-26 |
南方君信混合 |
1.9772 |
-0.19% |
| 2023-07-25 |
南方君信混合 |
1.9809 |
1.28% |
| 2023-07-24 |
南方君信混合 |
1.9559 |
0.08% |
| 2023-07-21 |
南方君信混合 |
1.9543 |
-0.37% |
| 2023-07-20 |
南方君信混合 |
1.9616 |
-0.86% |
| 2023-07-19 |
南方君信混合 |
1.9786 |
-0.15% |
| 2023-07-18 |
南方君信混合 |
1.9816 |
0.10% |
| 2023-07-17 |
南方君信混合 |
1.9796 |
0.15% |
| 2023-07-14 |
南方君信混合 |
1.9767 |
0.07% |
| 2023-07-13 |
南方君信混合 |
1.9753 |
0.84% |
| 2023-07-12 |
南方君信混合 |
1.9589 |
-0.66% |
| 2023-07-11 |
南方君信混合 |
1.9720 |
0.58% |
| 2023-07-10 |
南方君信混合 |
1.9606 |
-0.06% |
| 2023-07-07 |
南方君信混合 |
1.9618 |
-0.15% |
| 2023-07-06 |
南方君信混合 |
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-0.27% |
| 2023-07-05 |
南方君信混合 |
1.9701 |
-0.71% |
| 2023-07-04 |
南方君信混合 |
1.9842 |
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| 2023-07-03 |
南方君信混合 |
1.9753 |
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| 2023-06-30 |
南方君信混合 |
1.9667 |
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| 2023-06-29 |
南方君信混合 |
1.9543 |
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| 2023-06-28 |
南方君信混合 |
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| 2023-06-27 |
南方君信混合 |
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| 2023-06-26 |
南方君信混合 |
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| 2023-06-21 |
南方君信混合 |
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| 2023-06-20 |
南方君信混合 |
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南方君信混合 |
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南方君信混合 |
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| 2023-06-14 |
南方君信混合 |
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| 2023-06-13 |
南方君信混合 |
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南方君信混合 |
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| 2023-06-09 |
南方君信混合 |
1.9596 |
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| 2023-06-08 |
南方君信混合 |
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-0.41% |
| 2023-06-07 |
南方君信混合 |
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| 2023-06-06 |
南方君信混合 |
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| 2023-06-05 |
南方君信混合 |
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| 2023-06-02 |
南方君信混合 |
1.9813 |
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| 2023-06-01 |
南方君信混合 |
1.9749 |
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| 2023-05-31 |
南方君信混合 |
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南方君信混合 |
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南方君信混合 |
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| 2023-05-26 |
南方君信混合 |
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| 2023-05-25 |
南方君信混合 |
1.9658 |
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| 2023-05-24 |
南方君信混合 |
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| 2023-05-23 |
南方君信混合 |
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| 2023-05-22 |
南方君信混合 |
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| 2023-05-19 |
南方君信混合 |
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| 2023-05-18 |
南方君信混合 |
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| 2023-05-17 |
南方君信混合 |
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| 2023-05-16 |
南方君信混合 |
1.9400 |
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| 2023-05-15 |
南方君信混合 |
1.9533 |
0.08% |
