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南方君信混合A(南方君信混合)基金净值查询(005741)

近一季南方君信混合A|南方君信混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方君信混合A005741净值及计算阶段收益
近一季005741基金累计收益率-1.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方君信混合A 2.6523 0.96%
2026-09-15 南方君信混合A 2.6270 -0.56%
2026-09-14 南方君信混合A 2.6419 0.31%
2026-09-11 南方君信混合A 2.6338 -1.05%
2026-09-10 南方君信混合A 2.6618 -0.70%
2026-09-09 南方君信混合A 2.6805 0.04%
2026-09-08 南方君信混合A 2.6794 0.03%
2026-09-07 南方君信混合A 2.6786 0.44%
2026-09-04 南方君信混合A 2.6668 -0.57%
2026-09-03 南方君信混合A 2.6820 -0.12%
2026-09-02 南方君信混合A 2.6853 -0.67%
2026-09-01 南方君信混合A 2.7033 -0.85%
2026-08-31 南方君信混合A 2.7265 0.82%
2026-08-28 南方君信混合A 2.7043 -0.45%
2026-08-27 南方君信混合A 2.7165 1.18%
2026-08-26 南方君信混合A 2.6849 0.25%
2026-08-25 南方君信混合A 2.6783 0.40%
2026-08-24 南方君信混合A 2.6675 -0.97%
2026-08-21 南方君信混合A 2.6935 0.19%
2026-08-20 南方君信混合A 2.6884 0.72%
2026-08-19 南方君信混合A 2.6692 -3.33%
2026-08-18 南方君信混合A 2.7611 -0.18%
2026-08-17 南方君信混合A 2.7662 1.83%
2026-08-14 南方君信混合A 2.7165 0.72%
2026-08-13 南方君信混合A 2.6972 -0.87%
2026-08-12 南方君信混合A 2.7209 1.10%
2026-08-11 南方君信混合A 2.6914 -0.66%
2026-08-10 南方君信混合A 2.7094 0.61%
2026-08-07 南方君信混合A 2.6930 1.86%
2026-08-06 南方君信混合A 2.6439 0.64%
2026-08-05 南方君信混合A 2.6271 1.90%
2026-08-04 南方君信混合A 2.5780 1.92%
2026-08-03 南方君信混合A 2.5294 -0.29%
2026-07-31 南方君信混合A 2.5368 1.34%
2026-07-30 南方君信混合A 2.5032 -0.73%
2026-07-29 南方君信混合A 2.5217 1.30%
2026-07-28 南方君信混合A 2.4894 -1.30%
2026-07-27 南方君信混合A 2.5222 2.07%
2026-07-24 南方君信混合A 2.4710 -1.77%
2026-07-23 南方君信混合A 2.5154 0.62%
2026-07-22 南方君信混合A 2.5000 -0.94%
2026-07-21 南方君信混合A 2.5237 1.61%
2026-07-20 南方君信混合A 2.4838 -0.54%
2026-07-17 南方君信混合A 2.4972 -3.33%
2026-07-16 南方君信混合A 2.5832 -1.01%
2026-07-15 南方君信混合A 2.6095 -0.60%
2026-07-14 南方君信混合A 2.6252 1.94%
2026-07-13 南方君信混合A 2.5752 -2.09%
2026-07-10 南方君信混合A 2.6302 -1.15%
2026-07-09 南方君信混合A 2.6608 1.48%
2026-07-08 南方君信混合A 2.6221 -0.70%
2026-07-07 南方君信混合A 2.6405 -1.32%
2026-07-06 南方君信混合A 2.6757 -0.38%
2026-07-03 南方君信混合A 2.6860 0.51%
2026-07-02 南方君信混合A 2.6724 -2.69%
2026-07-01 南方君信混合A 2.7463 -0.54%
2026-06-30 南方君信混合A 2.7613 1.98%
2026-06-29 南方君信混合A 2.7077 0.59%
2026-06-26 南方君信混合A 2.6919 -1.99%
2026-06-25 南方君信混合A 2.7465 0.37%
2026-06-24 南方君信混合A 2.7363 0.73%
2026-06-23 南方君信混合A 2.7166 -0.88%
2026-06-22 南方君信混合A 2.7406 0.95%
2026-06-18 南方君信混合A 2.7149 0.35%
2026-06-17 南方君信混合A 2.7054 0.92%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
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