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南方人工智能混合基金净值查询(005729)

近半年南方人工智能混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方人工智能混合005729净值及计算阶段收益
近半年005729基金累计收益率25.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方人工智能混合 3.7555 -0.66%
2026-09-16 南方人工智能混合 3.7806 3.38%
2026-09-15 南方人工智能混合 3.6570 0.46%
2026-09-14 南方人工智能混合 3.6403 -1.44%
2026-09-11 南方人工智能混合 3.6928 -0.43%
2026-09-10 南方人工智能混合 3.7086 -0.60%
2026-09-09 南方人工智能混合 3.7308 -0.30%
2026-09-08 南方人工智能混合 3.7419 -1.13%
2026-09-07 南方人工智能混合 3.7843 4.69%
2026-09-04 南方人工智能混合 3.6146 -1.82%
2026-09-03 南方人工智能混合 3.6817 -0.27%
2026-09-02 南方人工智能混合 3.6916 -1.22%
2026-09-01 南方人工智能混合 3.7371 -2.37%
2026-08-31 南方人工智能混合 3.8258 1.77%
2026-08-28 南方人工智能混合 3.7593 -1.48%
2026-08-27 南方人工智能混合 3.8157 3.27%
2026-08-26 南方人工智能混合 3.6950 0.28%
2026-08-25 南方人工智能混合 3.6845 0.31%
2026-08-24 南方人工智能混合 3.6730 -3.15%
2026-08-21 南方人工智能混合 3.7925 1.56%
2026-08-20 南方人工智能混合 3.7343 0.02%
2026-08-19 南方人工智能混合 3.7337 -7.76%
2026-08-18 南方人工智能混合 4.0233 -0.95%
2026-08-17 南方人工智能混合 4.0618 3.72%
2026-08-14 南方人工智能混合 3.9161 1.00%
2026-08-13 南方人工智能混合 3.8774 -0.58%
2026-08-12 南方人工智能混合 3.9002 2.35%
2026-08-11 南方人工智能混合 3.8108 -0.60%
2026-08-10 南方人工智能混合 3.8337 -0.61%
2026-08-07 南方人工智能混合 3.8573 2.19%
2026-08-06 南方人工智能混合 3.7746 1.01%
2026-08-05 南方人工智能混合 3.7368 3.16%
2026-08-04 南方人工智能混合 3.6224 6.56%
2026-08-03 南方人工智能混合 3.3993 -2.52%
2026-07-31 南方人工智能混合 3.4873 2.53%
2026-07-30 南方人工智能混合 3.4014 -6.69%
2026-07-29 南方人工智能混合 3.6291 -1.09%
2026-07-28 南方人工智能混合 3.6687 -8.20%
2026-07-27 南方人工智能混合 3.9694 2.30%
2026-07-24 南方人工智能混合 3.8802 -1.51%
2026-07-23 南方人工智能混合 3.9398 -2.64%
2026-07-22 南方人工智能混合 4.0439 -3.31%
2026-07-21 南方人工智能混合 4.1779 8.19%
2026-07-20 南方人工智能混合 3.8615 -0.99%
2026-07-17 南方人工智能混合 3.9002 -6.63%
2026-07-16 南方人工智能混合 4.1772 -2.38%
2026-07-15 南方人工智能混合 4.2791 -2.29%
2026-07-14 南方人工智能混合 4.3792 2.76%
2026-07-13 南方人工智能混合 4.2614 -2.69%
2026-07-10 南方人工智能混合 4.3791 -4.58%
2026-07-09 南方人工智能混合 4.5894 4.91%
2026-07-08 南方人工智能混合 4.3745 0.10%
2026-07-07 南方人工智能混合 4.3700 0.19%
2026-07-06 南方人工智能混合 4.3618 -1.38%
2026-07-03 南方人工智能混合 4.4229 0.72%
2026-07-02 南方人工智能混合 4.3911 -7.67%
2026-07-01 南方人工智能混合 4.7280 -3.66%
2026-06-30 南方人工智能混合 4.9012 4.09%
2026-06-29 南方人工智能混合 4.7088 -0.64%
2026-06-26 南方人工智能混合 4.7389 -4.34%
2026-06-25 南方人工智能混合 4.9446 3.54%
2026-06-24 南方人工智能混合 4.7756 2.85%
2026-06-23 南方人工智能混合 4.6431 -3.00%
2026-06-22 南方人工智能混合 4.7865 1.20%
2026-06-18 南方人工智能混合 4.7297 4.57%
2026-06-17 南方人工智能混合 4.5229 2.93%
2026-06-16 南方人工智能混合 4.3940 1.76%
2026-06-15 南方人工智能混合 4.3178 5.47%
2026-06-12 南方人工智能混合 4.0939 -0.96%
2026-06-11 南方人工智能混合 4.1334 -0.93%
2026-06-10 南方人工智能混合 4.1724 -2.06%
2026-06-09 南方人工智能混合 4.2600 4.97%
2026-06-08 南方人工智能混合 4.0583 -2.69%
2026-06-05 南方人工智能混合 4.1705 -4.52%
2026-06-04 南方人工智能混合 4.3590 0.43%
2026-06-03 南方人工智能混合 4.3404 3.29%
2026-06-02 南方人工智能混合 4.2021 5.51%
2026-06-01 南方人工智能混合 3.9828 -5.05%
2026-05-29 南方人工智能混合 4.1839 -1.89%
2026-05-28 南方人工智能混合 4.2647 2.54%
2026-05-27 南方人工智能混合 4.1591 -1.82%
2026-05-26 南方人工智能混合 4.2360 0.50%
2026-05-25 南方人工智能混合 4.2148 4.56%
2026-05-22 南方人工智能混合 4.0311 4.24%
2026-05-21 南方人工智能混合 3.8672 -3.59%
2026-05-20 南方人工智能混合 4.0112 1.51%
2026-05-19 南方人工智能混合 3.9514 0.78%
2026-05-18 南方人工智能混合 3.9209 0.89%
2026-05-15 南方人工智能混合 3.8864 -3.35%
2026-05-14 南方人工智能混合 4.0165 -1.99%
2026-05-13 南方人工智能混合 4.0982 2.52%
2026-05-12 南方人工智能混合 3.9974 1.55%
2026-05-11 南方人工智能混合 3.9365 2.78%
2026-05-08 南方人工智能混合 3.8302 -0.98%
2026-04-30 南方人工智能混合 3.6175 1.58%
2026-04-29 南方人工智能混合 3.5612 0.28%
2026-04-28 南方人工智能混合 3.5514 -0.96%
2026-04-27 南方人工智能混合 3.5857 1.08%
2026-04-24 南方人工智能混合 3.5475 -0.94%
2026-04-23 南方人工智能混合 3.5811 -1.27%
2026-04-22 南方人工智能混合 3.6271 3.16%
2026-04-21 南方人工智能混合 3.5160 -0.45%
2026-04-20 南方人工智能混合 3.5320 0.54%
2026-04-17 南方人工智能混合 3.5130 2.45%
2026-04-16 南方人工智能混合 3.4289 2.43%
2026-04-15 南方人工智能混合 3.3475 -0.48%
2026-04-14 南方人工智能混合 3.3637 2.44%
2026-04-13 南方人工智能混合 3.2836 0.31%
2026-04-10 南方人工智能混合 3.2735 2.88%
2026-04-09 南方人工智能混合 3.1819 0.63%
2026-04-08 南方人工智能混合 3.1620 6.53%
2026-04-07 南方人工智能混合 2.9683 0.46%
2026-04-03 南方人工智能混合 2.9547 1.34%
2026-04-02 南方人工智能混合 2.9156 -2.56%
2026-04-01 南方人工智能混合 2.9923 3.42%
2026-03-31 南方人工智能混合 2.8934 -2.26%
2026-03-30 南方人工智能混合 2.9602 -0.06%
2026-03-27 南方人工智能混合 2.9620 -0.02%
2026-03-26 南方人工智能混合 2.9625 -1.88%
2026-03-25 南方人工智能混合 3.0192 2.13%
2026-03-24 南方人工智能混合 2.9562 2.09%
2026-03-23 南方人工智能混合 2.8957 -4.02%
2026-03-20 南方人工智能混合 3.0169 -0.52%
2026-03-19 南方人工智能混合 3.0328 -2.23%
2026-03-18 南方人工智能混合 3.1020 3.65%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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