近一季南方人工智能混合基金净值查询
查询指定日期范围南方人工智能混合005729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方人工智能混合 |
3.7806 |
3.38% |
| 2026-09-15 |
南方人工智能混合 |
3.6570 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
南方人工智能混合 |
3.6403 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
南方人工智能混合 |
3.6928 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
南方人工智能混合 |
3.7086 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
南方人工智能混合 |
3.7308 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
南方人工智能混合 |
3.7419 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
南方人工智能混合 |
3.7843 |
4.69% |
| 2026-09-04 |
南方人工智能混合 |
3.6146 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
南方人工智能混合 |
3.6817 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
南方人工智能混合 |
3.6916 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
南方人工智能混合 |
3.7371 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
南方人工智能混合 |
3.8258 |
1.77% |
| 2026-08-28 |
南方人工智能混合 |
3.7593 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
南方人工智能混合 |
3.8157 |
3.27% |
| 2026-08-26 |
南方人工智能混合 |
3.6950 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
南方人工智能混合 |
3.6845 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
南方人工智能混合 |
3.6730 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
南方人工智能混合 |
3.7925 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
南方人工智能混合 |
3.7343 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
南方人工智能混合 |
3.7337 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
南方人工智能混合 |
4.0233 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
南方人工智能混合 |
4.0618 |
3.72% |
| 2026-08-14 |
南方人工智能混合 |
3.9161 |
1.00% |
| 2026-08-13 |
南方人工智能混合 |
3.8774 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
南方人工智能混合 |
3.9002 |
2.35% |
| 2026-08-11 |
南方人工智能混合 |
3.8108 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
南方人工智能混合 |
3.8337 |
-0.61% |
| 2026-08-07 |
南方人工智能混合 |
3.8573 |
2.19% |
| 2026-08-06 |
南方人工智能混合 |
3.7746 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
南方人工智能混合 |
3.7368 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
南方人工智能混合 |
3.6224 |
6.56% |
| 2026-08-03 |
南方人工智能混合 |
3.3993 |
-2.52% |
| 2026-07-31 |
南方人工智能混合 |
3.4873 |
2.53% |
| 2026-07-30 |
南方人工智能混合 |
3.4014 |
-6.69% |
| 2026-07-29 |
南方人工智能混合 |
3.6291 |
-1.09% |
| 2026-07-28 |
南方人工智能混合 |
3.6687 |
-8.20% |
| 2026-07-27 |
南方人工智能混合 |
3.9694 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
南方人工智能混合 |
3.8802 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
南方人工智能混合 |
3.9398 |
-2.64% |
| 2026-07-22 |
南方人工智能混合 |
4.0439 |
-3.31% |
| 2026-07-21 |
南方人工智能混合 |
4.1779 |
8.19% |
| 2026-07-20 |
南方人工智能混合 |
3.8615 |
-0.99% |
| 2026-07-17 |
南方人工智能混合 |
3.9002 |
-6.63% |
| 2026-07-16 |
南方人工智能混合 |
4.1772 |
-2.38% |
| 2026-07-15 |
南方人工智能混合 |
4.2791 |
-2.29% |
| 2026-07-14 |
南方人工智能混合 |
4.3792 |
2.76% |
| 2026-07-13 |
南方人工智能混合 |
4.2614 |
-2.69% |
| 2026-07-10 |
南方人工智能混合 |
4.3791 |
-4.58% |
| 2026-07-09 |
南方人工智能混合 |
4.5894 |
4.91% |
| 2026-07-08 |
南方人工智能混合 |
4.3745 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
南方人工智能混合 |
4.3700 |
0.19% |
| 2026-07-06 |
南方人工智能混合 |
4.3618 |
-1.38% |
| 2026-07-03 |
南方人工智能混合 |
4.4229 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
南方人工智能混合 |
4.3911 |
-7.67% |
| 2026-07-01 |
南方人工智能混合 |
4.7280 |
-3.66% |
| 2026-06-30 |
南方人工智能混合 |
4.9012 |
4.09% |
| 2026-06-29 |
南方人工智能混合 |
4.7088 |
-0.64% |
| 2026-06-26 |
南方人工智能混合 |
4.7389 |
-4.34% |
| 2026-06-25 |
南方人工智能混合 |
4.9446 |
3.54% |
| 2026-06-24 |
南方人工智能混合 |
4.7756 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
南方人工智能混合 |
4.6431 |
-3.00% |
| 2026-06-22 |
南方人工智能混合 |
4.7865 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
南方人工智能混合 |
4.7297 |
4.57% |
| 2026-06-17 |
南方人工智能混合 |
4.5229 |
2.93% |
