今年以来南方人工智能混合基金净值查询
查询指定日期范围南方人工智能混合005729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方人工智能混合 |
3.2386 |
3.77% |
| 2025-12-16 |
南方人工智能混合 |
3.1208 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
南方人工智能混合 |
3.1822 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
南方人工智能混合 |
3.2437 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
南方人工智能混合 |
3.2107 |
-2.32% |
| 2025-12-10 |
南方人工智能混合 |
3.2868 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
南方人工智能混合 |
3.2769 |
0.93% |
| 2025-12-08 |
南方人工智能混合 |
3.2467 |
3.58% |
| 2025-12-05 |
南方人工智能混合 |
3.1346 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
南方人工智能混合 |
3.1299 |
1.12% |
| 2025-12-03 |
南方人工智能混合 |
3.0953 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
南方人工智能混合 |
3.1076 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
南方人工智能混合 |
3.1257 |
1.34% |
| 2025-11-28 |
南方人工智能混合 |
3.0844 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
南方人工智能混合 |
3.0701 |
-0.64% |
| 2025-11-26 |
南方人工智能混合 |
3.0900 |
3.06% |
| 2025-11-25 |
南方人工智能混合 |
2.9982 |
2.25% |
| 2025-11-24 |
南方人工智能混合 |
2.9323 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
南方人工智能混合 |
2.9355 |
-4.36% |
| 2025-11-20 |
南方人工智能混合 |
3.0693 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
南方人工智能混合 |
3.0721 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
南方人工智能混合 |
3.0732 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
南方人工智能混合 |
3.0808 |
0.63% |
| 2025-11-14 |
南方人工智能混合 |
3.0615 |
-3.29% |
| 2025-11-13 |
南方人工智能混合 |
3.1657 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
南方人工智能混合 |
3.1306 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
南方人工智能混合 |
3.1167 |
-1.84% |
| 2025-11-10 |
南方人工智能混合 |
3.1751 |
-1.05% |
| 2025-11-07 |
南方人工智能混合 |
3.2088 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
南方人工智能混合 |
3.2455 |
2.70% |
| 2025-11-05 |
南方人工智能混合 |
3.1601 |
-0.49% |
| 2025-11-04 |
南方人工智能混合 |
3.1756 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
南方人工智能混合 |
3.2171 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
南方人工智能混合 |
3.2085 |
-3.63% |
| 2025-10-30 |
南方人工智能混合 |
3.3293 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
南方人工智能混合 |
3.4138 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
南方人工智能混合 |
3.3896 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
南方人工智能混合 |
3.4222 |
3.43% |
| 2025-10-24 |
南方人工智能混合 |
3.3086 |
4.16% |
| 2025-10-23 |
南方人工智能混合 |
3.1765 |
-1.17% |
| 2025-10-22 |
南方人工智能混合 |
3.2142 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
南方人工智能混合 |
3.2141 |
3.72% |
| 2025-10-20 |
南方人工智能混合 |
3.0988 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
南方人工智能混合 |
3.0523 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
南方人工智能混合 |
3.1523 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
南方人工智能混合 |
3.1608 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
南方人工智能混合 |
3.0947 |
-4.40% |
| 2025-10-13 |
南方人工智能混合 |
3.2373 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
南方人工智能混合 |
3.2524 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
南方人工智能混合 |
3.3929 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
南方人工智能混合 |
3.3477 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
南方人工智能混合 |
3.3062 |
1.48% |
| 2025-09-26 |
南方人工智能混合 |
3.2579 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
南方人工智能混合 |
3.3381 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
南方人工智能混合 |
3.3032 |
1.60% |
| 2025-09-23 |
南方人工智能混合 |
3.2511 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
南方人工智能混合 |
3.2814 |
2.13% |
| 2025-09-19 |
南方人工智能混合 |
3.2129 |
-0.74% |
| 2025-09-18 |
南方人工智能混合 |
3.2370 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
南方人工智能混合 |
3.2407 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
南方人工智能混合 |
3.2269 |
0.95% |
| 2025-09-15 |
南方人工智能混合 |
3.1966 |
-0.53% |
| 2025-09-12 |
南方人工智能混合 |
3.2135 |
0.32% |
| 2025-09-11 |
南方人工智能混合 |
3.2032 |
5.56% |
| 2025-09-10 |
南方人工智能混合 |
3.0346 |
2.63% |
| 2025-09-09 |
南方人工智能混合 |
2.9567 |
-0.72% |
| 2025-09-08 |
南方人工智能混合 |
2.9781 |
-2.05% |
| 2025-09-05 |
南方人工智能混合 |
3.0405 |
4.17% |
| 2025-09-04 |
南方人工智能混合 |
2.9187 |
-7.04% |
| 2025-09-03 |
南方人工智能混合 |
3.1398 |
-0.15% |
| 2025-09-02 |
南方人工智能混合 |
3.1444 |
-3.09% |
| 2025-09-01 |
南方人工智能混合 |
3.2445 |
2.21% |
| 2025-08-29 |
南方人工智能混合 |
3.1743 |
-0.62% |
| 2025-08-28 |
南方人工智能混合 |
3.1941 |
7.00% |
| 2025-08-27 |
南方人工智能混合 |
2.9851 |
1.16% |
| 2025-08-26 |
南方人工智能混合 |
2.9510 |
-1.67% |
| 2025-08-25 |
南方人工智能混合 |
3.0011 |
4.78% |
| 2025-08-22 |
南方人工智能混合 |
2.8642 |
6.73% |
| 2025-08-21 |
南方人工智能混合 |
2.6836 |
-0.74% |
| 2025-08-20 |
南方人工智能混合 |
2.7037 |
0.84% |
| 2025-08-19 |
南方人工智能混合 |
2.6813 |
0.70% |
| 2025-08-18 |
南方人工智能混合 |
2.6626 |
2.05% |
| 2025-08-15 |
南方人工智能混合 |
2.6090 |
1.17% |
| 2025-08-14 |
南方人工智能混合 |
2.5788 |
-0.49% |
| 2025-08-13 |
南方人工智能混合 |
2.5914 |
4.37% |
| 2025-08-12 |
南方人工智能混合 |
2.4829 |
2.31% |
| 2025-08-11 |
南方人工智能混合 |
2.4268 |
1.15% |
| 2025-08-08 |
南方人工智能混合 |
2.3991 |
-1.81% |
| 2025-08-07 |
南方人工智能混合 |
2.4434 |
-0.53% |
| 2025-08-06 |
南方人工智能混合 |
2.4563 |
0.57% |
| 2025-08-05 |
南方人工智能混合 |
2.4424 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
南方人工智能混合 |
2.4398 |
1.28% |
| 2025-08-01 |
南方人工智能混合 |
2.4089 |
-1.72% |
| 2025-07-31 |
南方人工智能混合 |
2.4510 |
1.65% |
| 2025-07-30 |
南方人工智能混合 |
2.4111 |
-1.07% |
| 2025-07-29 |
南方人工智能混合 |
2.4372 |
2.37% |
| 2025-07-28 |
南方人工智能混合 |
2.3808 |
1.38% |
| 2025-07-25 |
南方人工智能混合 |
2.3484 |
0.66% |
| 2025-07-24 |
南方人工智能混合 |
2.3331 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
南方人工智能混合 |
2.3198 |
0.82% |
| 2025-07-22 |
南方人工智能混合 |
2.3010 |
-0.13% |
| 2025-07-21 |
南方人工智能混合 |
2.3041 |
-0.22% |
| 2025-07-18 |
南方人工智能混合 |
2.3092 |
0.62% |
| 2025-07-17 |
南方人工智能混合 |
2.2949 |
1.59% |
| 2025-07-16 |
南方人工智能混合 |
2.2590 |
-0.67% |
| 2025-07-15 |
南方人工智能混合 |
2.2743 |
4.60% |
| 2025-07-14 |
南方人工智能混合 |
2.1743 |
0.42% |
| 2025-07-11 |
南方人工智能混合 |
2.1651 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
南方人工智能混合 |
2.1644 |
0.19% |
| 2025-07-09 |
南方人工智能混合 |
2.1604 |
-0.41% |
| 2025-07-08 |
南方人工智能混合 |
2.1694 |
2.77% |
| 2025-07-07 |
南方人工智能混合 |
2.1110 |
-0.53% |
| 2025-07-04 |
南方人工智能混合 |
2.1223 |
-0.55% |
| 2025-07-03 |
南方人工智能混合 |
2.1341 |
0.62% |
| 2025-07-02 |
南方人工智能混合 |
2.1209 |
-2.12% |
| 2025-07-01 |
南方人工智能混合 |
2.1668 |
-0.68% |
| 2025-06-30 |
南方人工智能混合 |
2.1817 |
1.36% |
| 2025-06-27 |
南方人工智能混合 |
2.1525 |
0.40% |
| 2025-06-26 |
南方人工智能混合 |
2.1440 |
-0.14% |
| 2025-06-25 |
南方人工智能混合 |
2.1470 |
1.87% |
| 2025-06-24 |
南方人工智能混合 |
2.1076 |
1.71% |
| 2025-06-23 |
南方人工智能混合 |
2.0721 |
-0.40% |
| 2025-06-20 |
南方人工智能混合 |
2.0804 |
-0.85% |
| 2025-06-19 |
南方人工智能混合 |
2.0982 |
-0.43% |
| 2025-06-18 |
南方人工智能混合 |
2.1073 |
0.44% |
| 2025-06-17 |
南方人工智能混合 |
2.0980 |
-0.20% |
| 2025-06-16 |
南方人工智能混合 |
2.1023 |
1.03% |
| 2025-06-13 |
南方人工智能混合 |
2.0808 |
-1.16% |
| 2025-06-12 |
南方人工智能混合 |
2.1053 |
-0.51% |
| 2025-06-11 |
南方人工智能混合 |
2.1160 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
南方人工智能混合 |
2.1154 |
-1.53% |
| 2025-06-09 |
南方人工智能混合 |
2.1482 |
1.23% |
| 2025-06-06 |
南方人工智能混合 |
2.1222 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
南方人工智能混合 |
2.1248 |
2.17% |
| 2025-06-04 |
南方人工智能混合 |
2.0797 |
0.88% |
| 2025-06-03 |
南方人工智能混合 |
2.0615 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
南方人工智能混合 |
2.0602 |
-1.24% |
| 2025-05-29 |
南方人工智能混合 |
2.0861 |
1.57% |
| 2025-05-28 |
南方人工智能混合 |
2.0539 |
-0.25% |
| 2025-05-27 |
南方人工智能混合 |
2.0591 |
-0.91% |
| 2025-05-26 |
南方人工智能混合 |
2.0780 |
-0.35% |
| 2025-05-23 |
南方人工智能混合 |
2.0852 |
-1.04% |
| 2025-05-22 |
南方人工智能混合 |
2.1071 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
南方人工智能混合 |
2.1197 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
南方人工智能混合 |
2.1143 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
南方人工智能混合 |
2.1075 |
-0.59% |
| 2025-05-16 |
南方人工智能混合 |
2.1200 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
南方人工智能混合 |
2.1303 |
-1.66% |
| 2025-05-14 |
南方人工智能混合 |
2.1662 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
南方人工智能混合 |
2.1572 |
-1.04% |
| 2025-05-12 |
南方人工智能混合 |
2.1798 |
2.00% |
| 2025-05-09 |
南方人工智能混合 |
2.1371 |
-1.49% |
| 2025-05-08 |
南方人工智能混合 |
2.1695 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
南方人工智能混合 |
2.1594 |
-0.78% |
| 2025-05-06 |
南方人工智能混合 |
2.1763 |
2.39% |
| 2025-04-30 |
南方人工智能混合 |
2.1255 |
1.66% |
| 2025-04-29 |
南方人工智能混合 |
2.0907 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
南方人工智能混合 |
2.0881 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
南方人工智能混合 |
2.0866 |
0.64% |
| 2025-04-24 |
南方人工智能混合 |
2.0734 |
-1.28% |
| 2025-04-23 |
南方人工智能混合 |
2.1003 |
1.61% |
| 2025-04-22 |
南方人工智能混合 |
2.0670 |
-0.56% |
| 2025-04-21 |
南方人工智能混合 |
2.0786 |
1.18% |
| 2025-04-18 |
南方人工智能混合 |
2.0544 |
-0.38% |
| 2025-04-17 |
南方人工智能混合 |
2.0623 |
0.51% |
| 2025-04-16 |
南方人工智能混合 |
2.0518 |
-0.48% |
| 2025-04-15 |
南方人工智能混合 |
2.0617 |
-0.43% |
| 2025-04-14 |
南方人工智能混合 |
2.0707 |
0.36% |
| 2025-04-11 |
南方人工智能混合 |
2.0633 |
1.98% |
| 2025-04-10 |
南方人工智能混合 |
2.0233 |
1.14% |
| 2025-04-09 |
南方人工智能混合 |
2.0005 |
1.84% |
| 2025-04-08 |
南方人工智能混合 |
1.9643 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
南方人工智能混合 |
1.9592 |
-9.36% |
| 2025-04-03 |
南方人工智能混合 |
2.1616 |
-2.06% |
| 2025-04-02 |
南方人工智能混合 |
2.2070 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
南方人工智能混合 |
2.2050 |
-0.44% |
| 2025-03-31 |
南方人工智能混合 |
2.2148 |
0.14% |
| 2025-03-28 |
南方人工智能混合 |
2.2117 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
南方人工智能混合 |
2.2287 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
南方人工智能混合 |
2.2270 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
南方人工智能混合 |
2.2176 |
-2.13% |
| 2025-03-24 |
南方人工智能混合 |
2.2659 |
0.93% |
| 2025-03-21 |
南方人工智能混合 |
2.2450 |
-2.55% |
| 2025-03-20 |
南方人工智能混合 |
2.3038 |
-1.29% |
| 2025-03-19 |
南方人工智能混合 |
2.3340 |
-1.19% |
| 2025-03-18 |
南方人工智能混合 |
2.3622 |
1.35% |
| 2025-03-17 |
南方人工智能混合 |
2.3307 |
-0.45% |
| 2025-03-14 |
南方人工智能混合 |
2.3412 |
1.87% |
| 2025-03-13 |
南方人工智能混合 |
2.2983 |
-1.42% |
| 2025-03-12 |
南方人工智能混合 |
2.3313 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
南方人工智能混合 |
2.3341 |
-0.50% |
| 2025-03-10 |
南方人工智能混合 |
2.3459 |
-1.27% |
| 2025-03-07 |
南方人工智能混合 |
2.3761 |
-0.74% |
| 2025-03-06 |
南方人工智能混合 |
2.3938 |
3.11% |
| 2025-03-05 |
南方人工智能混合 |
2.3215 |
1.45% |
| 2025-03-04 |
南方人工智能混合 |
2.2883 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
南方人工智能混合 |
2.2852 |
-1.01% |
| 2025-02-28 |
南方人工智能混合 |
2.3084 |
-4.07% |
| 2025-02-27 |
南方人工智能混合 |
2.4063 |
-1.48% |
| 2025-02-26 |
南方人工智能混合 |
2.4424 |
1.45% |
| 2025-02-25 |
南方人工智能混合 |
2.4076 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
南方人工智能混合 |
2.4288 |
-1.30% |
| 2025-02-21 |
南方人工智能混合 |
2.4608 |
4.20% |
| 2025-02-20 |
南方人工智能混合 |
2.3617 |
-0.76% |
| 2025-02-19 |
南方人工智能混合 |
2.3798 |
0.98% |
| 2025-02-18 |
南方人工智能混合 |
2.3567 |
-0.42% |
| 2025-02-17 |
南方人工智能混合 |
2.3667 |
1.53% |
| 2025-02-14 |
南方人工智能混合 |
2.3311 |
2.38% |
| 2025-02-13 |
南方人工智能混合 |
2.2769 |
-1.51% |
| 2025-02-12 |
南方人工智能混合 |
2.3117 |
2.02% |
| 2025-02-11 |
南方人工智能混合 |
2.2659 |
-0.61% |
| 2025-02-10 |
南方人工智能混合 |
2.2799 |
0.99% |
| 2025-02-07 |
南方人工智能混合 |
2.2575 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
南方人工智能混合 |
2.2344 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
南方人工智能混合 |
2.1873 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
南方人工智能混合 |
2.1820 |
-1.95% |
| 2025-01-24 |
南方人工智能混合 |
2.2255 |
1.28% |
| 2025-01-23 |
南方人工智能混合 |
2.1973 |
-1.63% |
| 2025-01-22 |
南方人工智能混合 |
2.2338 |
0.78% |
| 2025-01-21 |
南方人工智能混合 |
2.2165 |
2.21% |
| 2025-01-20 |
南方人工智能混合 |
2.1685 |
1.47% |
| 2025-01-17 |
南方人工智能混合 |
2.1371 |
0.64% |
| 2025-01-16 |
南方人工智能混合 |
2.1236 |
-0.28% |
| 2025-01-15 |
南方人工智能混合 |
2.1295 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
南方人工智能混合 |
2.1400 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
南方人工智能混合 |
2.0770 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
南方人工智能混合 |
2.0946 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
南方人工智能混合 |
2.1245 |
0.41% |
| 2025-01-08 |
南方人工智能混合 |
2.1158 |
-0.98% |
| 2025-01-07 |
南方人工智能混合 |
2.1368 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
南方人工智能混合 |
2.1137 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
南方人工智能混合 |
2.1181 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
南方人工智能混合 |
2.1380 |
-2.57% |
