近一年南方人工智能混合基金净值查询
查询指定日期范围南方人工智能混合005729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方人工智能混合 |
3.7806 |
3.38% |
| 2026-09-15 |
南方人工智能混合 |
3.6570 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
南方人工智能混合 |
3.6403 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
南方人工智能混合 |
3.6928 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
南方人工智能混合 |
3.7086 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
南方人工智能混合 |
3.7308 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
南方人工智能混合 |
3.7419 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
南方人工智能混合 |
3.7843 |
4.69% |
| 2026-09-04 |
南方人工智能混合 |
3.6146 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
南方人工智能混合 |
3.6817 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
南方人工智能混合 |
3.6916 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
南方人工智能混合 |
3.7371 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
南方人工智能混合 |
3.8258 |
1.77% |
| 2026-08-28 |
南方人工智能混合 |
3.7593 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
南方人工智能混合 |
3.8157 |
3.27% |
| 2026-08-26 |
南方人工智能混合 |
3.6950 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
南方人工智能混合 |
3.6845 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
南方人工智能混合 |
3.6730 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
南方人工智能混合 |
3.7925 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
南方人工智能混合 |
3.7343 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
南方人工智能混合 |
3.7337 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
南方人工智能混合 |
4.0233 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
南方人工智能混合 |
4.0618 |
3.72% |
| 2026-08-14 |
南方人工智能混合 |
3.9161 |
1.00% |
| 2026-08-13 |
南方人工智能混合 |
3.8774 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
南方人工智能混合 |
3.9002 |
2.35% |
| 2026-08-11 |
南方人工智能混合 |
3.8108 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
南方人工智能混合 |
3.8337 |
-0.61% |
| 2026-08-07 |
南方人工智能混合 |
3.8573 |
2.19% |
| 2026-08-06 |
南方人工智能混合 |
3.7746 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
南方人工智能混合 |
3.7368 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
南方人工智能混合 |
3.6224 |
6.56% |
| 2026-08-03 |
南方人工智能混合 |
3.3993 |
-2.52% |
| 2026-07-31 |
南方人工智能混合 |
3.4873 |
2.53% |
| 2026-07-30 |
南方人工智能混合 |
3.4014 |
-6.69% |
| 2026-07-29 |
南方人工智能混合 |
3.6291 |
-1.09% |
| 2026-07-28 |
南方人工智能混合 |
3.6687 |
-8.20% |
| 2026-07-27 |
南方人工智能混合 |
3.9694 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
南方人工智能混合 |
3.8802 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
南方人工智能混合 |
3.9398 |
-2.64% |
| 2026-07-22 |
南方人工智能混合 |
4.0439 |
-3.31% |
| 2026-07-21 |
南方人工智能混合 |
4.1779 |
8.19% |
| 2026-07-20 |
南方人工智能混合 |
3.8615 |
-0.99% |
| 2026-07-17 |
南方人工智能混合 |
3.9002 |
-6.63% |
| 2026-07-16 |
南方人工智能混合 |
4.1772 |
-2.38% |
| 2026-07-15 |
南方人工智能混合 |
4.2791 |
-2.29% |
| 2026-07-14 |
南方人工智能混合 |
4.3792 |
2.76% |
| 2026-07-13 |
南方人工智能混合 |
4.2614 |
-2.69% |
| 2026-07-10 |
南方人工智能混合 |
4.3791 |
-4.58% |
| 2026-07-09 |
南方人工智能混合 |
4.5894 |
4.91% |
| 2026-07-08 |
南方人工智能混合 |
4.3745 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
南方人工智能混合 |
4.3700 |
0.19% |
| 2026-07-06 |
南方人工智能混合 |
4.3618 |
-1.38% |
| 2026-07-03 |
南方人工智能混合 |
4.4229 |
0.72% |
| 2026-07-02 |
南方人工智能混合 |
4.3911 |
-7.67% |
| 2026-07-01 |
南方人工智能混合 |
4.7280 |
-3.66% |
| 2026-06-30 |
南方人工智能混合 |
4.9012 |
4.09% |
| 2026-06-29 |
南方人工智能混合 |
4.7088 |
-0.64% |
| 2026-06-26 |
南方人工智能混合 |
4.7389 |
-4.34% |
| 2026-06-25 |
南方人工智能混合 |
4.9446 |
3.54% |
| 2026-06-24 |
南方人工智能混合 |
4.7756 |
2.85% |
| 2026-06-23 |
南方人工智能混合 |
4.6431 |
-3.00% |
| 2026-06-22 |
南方人工智能混合 |
4.7865 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
南方人工智能混合 |
4.7297 |
4.57% |
| 2026-06-17 |
南方人工智能混合 |
4.5229 |
2.93% |
| 2026-06-16 |
南方人工智能混合 |
4.3940 |
1.76% |
| 2026-06-15 |
南方人工智能混合 |
4.3178 |
5.47% |
| 2026-06-12 |
南方人工智能混合 |
4.0939 |
-0.96% |
| 2026-06-11 |
南方人工智能混合 |
4.1334 |
-0.93% |
| 2026-06-10 |
南方人工智能混合 |
4.1724 |
-2.06% |
| 2026-06-09 |
南方人工智能混合 |
4.2600 |
4.97% |
| 2026-06-08 |
南方人工智能混合 |
4.0583 |
-2.69% |
| 2026-06-05 |
南方人工智能混合 |
4.1705 |
-4.52% |
| 2026-06-04 |
南方人工智能混合 |
4.3590 |
0.43% |
| 2026-06-03 |
南方人工智能混合 |
4.3404 |
3.29% |
| 2026-06-02 |
南方人工智能混合 |
4.2021 |
5.51% |
| 2026-06-01 |
南方人工智能混合 |
3.9828 |
-5.05% |
| 2026-05-29 |
南方人工智能混合 |
4.1839 |
-1.89% |
| 2026-05-28 |
南方人工智能混合 |
4.2647 |
2.54% |
| 2026-05-27 |
南方人工智能混合 |
4.1591 |
-1.82% |
| 2026-05-26 |
南方人工智能混合 |
4.2360 |
0.50% |
| 2026-05-25 |
南方人工智能混合 |
4.2148 |
4.56% |
| 2026-05-22 |
南方人工智能混合 |
4.0311 |
4.24% |
| 2026-05-21 |
南方人工智能混合 |
3.8672 |
-3.59% |
| 2026-05-20 |
南方人工智能混合 |
4.0112 |
1.51% |
| 2026-05-19 |
南方人工智能混合 |
3.9514 |
0.78% |
| 2026-05-18 |
南方人工智能混合 |
3.9209 |
0.89% |
| 2026-05-15 |
南方人工智能混合 |
3.8864 |
-3.35% |
| 2026-05-14 |
南方人工智能混合 |
4.0165 |
-1.99% |
| 2026-05-13 |
南方人工智能混合 |
4.0982 |
2.52% |
| 2026-05-12 |
南方人工智能混合 |
3.9974 |
1.55% |
| 2026-05-11 |
南方人工智能混合 |
3.9365 |
2.78% |
| 2026-05-08 |
南方人工智能混合 |
3.8302 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
南方人工智能混合 |
3.6175 |
1.58% |
| 2026-04-29 |
南方人工智能混合 |
3.5612 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
南方人工智能混合 |
3.5514 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
南方人工智能混合 |
3.5857 |
1.08% |
| 2026-04-24 |
南方人工智能混合 |
3.5475 |
-0.94% |
| 2026-04-23 |
南方人工智能混合 |
3.5811 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
南方人工智能混合 |
3.6271 |
3.16% |
| 2026-04-21 |
南方人工智能混合 |
3.5160 |
-0.45% |
| 2026-04-20 |
南方人工智能混合 |
3.5320 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
南方人工智能混合 |
3.5130 |
2.45% |
| 2026-04-16 |
南方人工智能混合 |
3.4289 |
2.43% |
| 2026-04-15 |
南方人工智能混合 |
3.3475 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
南方人工智能混合 |
3.3637 |
2.44% |
| 2026-04-13 |
南方人工智能混合 |
3.2836 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
南方人工智能混合 |
3.2735 |
2.88% |
| 2026-04-09 |
南方人工智能混合 |
3.1819 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
南方人工智能混合 |
3.1620 |
6.53% |
| 2026-04-07 |
南方人工智能混合 |
2.9683 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
南方人工智能混合 |
2.9547 |
1.34% |
| 2026-04-02 |
南方人工智能混合 |
2.9156 |
-2.56% |
| 2026-04-01 |
南方人工智能混合 |
2.9923 |
3.42% |
| 2026-03-31 |
南方人工智能混合 |
2.8934 |
-2.26% |
| 2026-03-30 |
南方人工智能混合 |
2.9602 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
南方人工智能混合 |
2.9620 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
南方人工智能混合 |
2.9625 |
-1.88% |
| 2026-03-25 |
南方人工智能混合 |
3.0192 |
2.13% |
| 2026-03-24 |
南方人工智能混合 |
2.9562 |
2.09% |
| 2026-03-23 |
南方人工智能混合 |
2.8957 |
-4.02% |
| 2026-03-20 |
南方人工智能混合 |
3.0169 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
南方人工智能混合 |
3.0328 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
南方人工智能混合 |
3.1020 |
3.65% |
| 2026-03-17 |
南方人工智能混合 |
2.9927 |
-3.02% |
| 2026-03-16 |
南方人工智能混合 |
3.0858 |
0.38% |
| 2026-03-13 |
南方人工智能混合 |
3.0742 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
南方人工智能混合 |
3.0931 |
-1.29% |
| 2026-03-11 |
南方人工智能混合 |
3.1336 |
-0.25% |
| 2026-03-10 |
南方人工智能混合 |
3.1415 |
3.18% |
| 2026-03-09 |
南方人工智能混合 |
3.0446 |
-0.80% |
| 2026-03-06 |
南方人工智能混合 |
3.0691 |
-0.48% |
| 2026-03-05 |
南方人工智能混合 |
3.0838 |
0.85% |
| 2026-03-04 |
南方人工智能混合 |
3.0578 |
-1.29% |
| 2026-03-03 |
南方人工智能混合 |
3.0978 |
-4.53% |
| 2026-03-02 |
南方人工智能混合 |
3.2448 |
-0.61% |
| 2026-02-27 |
南方人工智能混合 |
3.2646 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
南方人工智能混合 |
3.2612 |
1.59% |
| 2026-02-25 |
南方人工智能混合 |
3.2101 |
-0.20% |
| 2026-02-24 |
南方人工智能混合 |
3.2166 |
-1.44% |
| 2026-02-13 |
南方人工智能混合 |
3.2630 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
南方人工智能混合 |
3.3092 |
1.87% |
| 2026-02-11 |
南方人工智能混合 |
3.2485 |
-0.80% |
| 2026-02-10 |
南方人工智能混合 |
3.2748 |
1.13% |
| 2026-02-09 |
南方人工智能混合 |
3.2382 |
3.50% |
| 2026-02-06 |
南方人工智能混合 |
3.1287 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
南方人工智能混合 |
3.1619 |
-1.22% |
| 2026-02-04 |
南方人工智能混合 |
3.2011 |
-3.35% |
| 2026-02-03 |
南方人工智能混合 |
3.3082 |
0.06% |
| 2026-02-02 |
南方人工智能混合 |
3.3061 |
-2.71% |
| 2026-01-30 |
南方人工智能混合 |
3.3983 |
0.69% |
| 2026-01-29 |
南方人工智能混合 |
3.3751 |
-0.97% |
| 2026-01-28 |
南方人工智能混合 |
3.4080 |
-0.42% |
| 2026-01-27 |
南方人工智能混合 |
3.4224 |
1.79% |
| 2026-01-26 |
南方人工智能混合 |
3.3622 |
-0.47% |
| 2026-01-23 |
南方人工智能混合 |
3.3782 |
-1.34% |
| 2026-01-22 |
南方人工智能混合 |
3.4235 |
1.38% |
| 2026-01-21 |
南方人工智能混合 |
3.3769 |
1.91% |
| 2026-01-20 |
南方人工智能混合 |
3.3136 |
-2.06% |
| 2026-01-19 |
南方人工智能混合 |
3.3833 |
-0.96% |
| 2026-01-16 |
南方人工智能混合 |
3.4162 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
南方人工智能混合 |
3.4311 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
南方人工智能混合 |
3.4408 |
1.71% |
| 2026-01-13 |
南方人工智能混合 |
3.3830 |
-2.13% |
| 2026-01-12 |
南方人工智能混合 |
3.4566 |
1.46% |
| 2026-01-09 |
南方人工智能混合 |
3.4069 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
南方人工智能混合 |
3.3876 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
南方人工智能混合 |
3.4007 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
南方人工智能混合 |
3.3943 |
0.04% |
| 2026-01-05 |
南方人工智能混合 |
3.3929 |
3.39% |
| 2025-12-31 |
南方人工智能混合 |
3.2816 |
-1.64% |
| 2025-12-30 |
南方人工智能混合 |
3.3364 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
南方人工智能混合 |
3.3218 |
0.34% |
| 2025-12-26 |
南方人工智能混合 |
3.3107 |
-0.78% |
| 2025-12-25 |
南方人工智能混合 |
3.3367 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
南方人工智能混合 |
3.3338 |
0.93% |
| 2025-12-23 |
南方人工智能混合 |
3.3030 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
南方人工智能混合 |
3.2932 |
2.74% |
| 2025-12-19 |
南方人工智能混合 |
3.2055 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
南方人工智能混合 |
3.1981 |
-1.25% |
| 2025-12-17 |
南方人工智能混合 |
3.2386 |
3.77% |
| 2025-12-16 |
南方人工智能混合 |
3.1208 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
南方人工智能混合 |
3.1822 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
南方人工智能混合 |
3.2437 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
南方人工智能混合 |
3.2107 |
-2.32% |
| 2025-12-10 |
南方人工智能混合 |
3.2868 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
南方人工智能混合 |
3.2769 |
0.93% |
| 2025-12-08 |
南方人工智能混合 |
3.2467 |
3.58% |
| 2025-12-05 |
南方人工智能混合 |
3.1346 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
南方人工智能混合 |
3.1299 |
1.12% |
| 2025-12-03 |
南方人工智能混合 |
3.0953 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
南方人工智能混合 |
3.1076 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
南方人工智能混合 |
3.1257 |
1.34% |
| 2025-11-28 |
南方人工智能混合 |
3.0844 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
南方人工智能混合 |
3.0701 |
-0.64% |
| 2025-11-26 |
南方人工智能混合 |
3.0900 |
3.06% |
| 2025-11-25 |
南方人工智能混合 |
2.9982 |
2.25% |
| 2025-11-24 |
南方人工智能混合 |
2.9323 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
南方人工智能混合 |
2.9355 |
-4.36% |
| 2025-11-20 |
南方人工智能混合 |
3.0693 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
南方人工智能混合 |
3.0721 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
南方人工智能混合 |
3.0732 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
南方人工智能混合 |
3.0808 |
0.63% |
| 2025-11-14 |
南方人工智能混合 |
3.0615 |
-3.29% |
| 2025-11-13 |
南方人工智能混合 |
3.1657 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
南方人工智能混合 |
3.1306 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
南方人工智能混合 |
3.1167 |
-1.84% |
| 2025-11-10 |
南方人工智能混合 |
3.1751 |
-1.05% |
| 2025-11-07 |
南方人工智能混合 |
3.2088 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
南方人工智能混合 |
3.2455 |
2.70% |
| 2025-11-05 |
南方人工智能混合 |
3.1601 |
-0.49% |
| 2025-11-04 |
南方人工智能混合 |
3.1756 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
南方人工智能混合 |
3.2171 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
南方人工智能混合 |
3.2085 |
-3.63% |
| 2025-10-30 |
南方人工智能混合 |
3.3293 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
南方人工智能混合 |
3.4138 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
南方人工智能混合 |
3.3896 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
南方人工智能混合 |
3.4222 |
3.43% |
| 2025-10-24 |
南方人工智能混合 |
3.3086 |
4.16% |
| 2025-10-23 |
南方人工智能混合 |
3.1765 |
-1.17% |
| 2025-10-22 |
南方人工智能混合 |
3.2142 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
南方人工智能混合 |
3.2141 |
3.72% |
| 2025-10-20 |
南方人工智能混合 |
3.0988 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
南方人工智能混合 |
3.0523 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
南方人工智能混合 |
3.1523 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
南方人工智能混合 |
3.1608 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
南方人工智能混合 |
3.0947 |
-4.40% |
| 2025-10-13 |
南方人工智能混合 |
3.2373 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
南方人工智能混合 |
3.2524 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
南方人工智能混合 |
3.3929 |
1.35% |
| 2025-09-30 |
南方人工智能混合 |
3.3477 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
南方人工智能混合 |
3.3062 |
1.48% |
| 2025-09-26 |
南方人工智能混合 |
3.2579 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
南方人工智能混合 |
3.3381 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
南方人工智能混合 |
3.3032 |
1.60% |
| 2025-09-23 |
南方人工智能混合 |
3.2511 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
南方人工智能混合 |
3.2814 |
2.13% |
| 2025-09-19 |
南方人工智能混合 |
3.2129 |
-0.74% |
| 2025-09-18 |
南方人工智能混合 |
3.2370 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
南方人工智能混合 |
3.2407 |
0.43% |
