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国投瑞银恒泽中短债债券A(国投瑞银恒泽中短债债券A)基金净值查询(005725)

近一季国投瑞银恒泽中短债债券A|国投瑞银恒泽中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银恒泽中短债A005725净值及计算阶段收益
近一季005725基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银恒泽中短债A 1.1574 0.01%
2026-09-15 国投瑞银恒泽中短债A 1.1573 0.01%
2026-09-14 国投瑞银恒泽中短债A 1.1572 0.02%
2026-09-11 国投瑞银恒泽中短债A 1.1570 0.01%
2026-09-10 国投瑞银恒泽中短债A 1.1569 0.00%
2026-09-09 国投瑞银恒泽中短债A 1.1569 0.01%
2026-09-08 国投瑞银恒泽中短债A 1.1568 0.01%
2026-09-07 国投瑞银恒泽中短债A 1.1567 0.02%
2026-09-04 国投瑞银恒泽中短债A 1.1565 0.01%
2026-09-03 国投瑞银恒泽中短债A 1.1564 0.02%
2026-09-02 国投瑞银恒泽中短债A 1.1562 0.01%
2026-09-01 国投瑞银恒泽中短债A 1.1561 0.02%
2026-08-31 国投瑞银恒泽中短债A 1.1559 0.01%
2026-08-28 国投瑞银恒泽中短债A 1.1558 0.00%
2026-08-27 国投瑞银恒泽中短债A 1.1558 -0.01%
2026-08-26 国投瑞银恒泽中短债A 1.1559 0.01%
2026-08-25 国投瑞银恒泽中短债A 1.1558 0.01%
2026-08-24 国投瑞银恒泽中短债A 1.1557 0.02%
2026-08-21 国投瑞银恒泽中短债A 1.1555 0.00%
2026-08-20 国投瑞银恒泽中短债A 1.1555 0.00%
2026-08-19 国投瑞银恒泽中短债A 1.1555 0.00%
2026-08-18 国投瑞银恒泽中短债A 1.1555 0.02%
2026-08-17 国投瑞银恒泽中短债A 1.1553 0.02%
2026-08-14 国投瑞银恒泽中短债A 1.1551 0.00%
2026-08-13 国投瑞银恒泽中短债A 1.1551 0.01%
2026-08-12 国投瑞银恒泽中短债A 1.1550 0.01%
2026-08-11 国投瑞银恒泽中短债A 1.1549 0.00%
2026-08-10 国投瑞银恒泽中短债A 1.1549 0.02%
2026-08-07 国投瑞银恒泽中短债A 1.1547 0.01%
2026-08-06 国投瑞银恒泽中短债A 1.1546 0.01%
2026-08-05 国投瑞银恒泽中短债A 1.1545 0.00%
2026-08-04 国投瑞银恒泽中短债A 1.1545 0.00%
2026-08-03 国投瑞银恒泽中短债A 1.1545 0.01%
2026-07-31 国投瑞银恒泽中短债A 1.1544 0.02%
2026-07-30 国投瑞银恒泽中短债A 1.1542 0.00%
2026-07-29 国投瑞银恒泽中短债A 1.1542 0.00%
2026-07-28 国投瑞银恒泽中短债A 1.1542 0.00%
2026-07-27 国投瑞银恒泽中短债A 1.1542 0.01%
2026-07-24 国投瑞银恒泽中短债A 1.1541 0.01%
2026-07-23 国投瑞银恒泽中短债A 1.1540 0.00%
2026-07-22 国投瑞银恒泽中短债A 1.1540 0.01%
2026-07-21 国投瑞银恒泽中短债A 1.1539 0.00%
2026-07-20 国投瑞银恒泽中短债A 1.1539 0.01%
2026-07-17 国投瑞银恒泽中短债A 1.1538 0.01%
2026-07-16 国投瑞银恒泽中短债A 1.1537 0.00%
2026-07-15 国投瑞银恒泽中短债A 1.1537 0.00%
2026-07-14 国投瑞银恒泽中短债A 1.1537 0.01%
2026-07-13 国投瑞银恒泽中短债A 1.1536 0.00%
2026-07-10 国投瑞银恒泽中短债A 1.1536 0.00%
2026-07-09 国投瑞银恒泽中短债A 1.1536 0.01%
2026-07-08 国投瑞银恒泽中短债A 1.1535 0.01%
2026-07-07 国投瑞银恒泽中短债A 1.1534 0.00%
2026-07-06 国投瑞银恒泽中短债A 1.1534 0.03%
2026-07-03 国投瑞银恒泽中短债A 1.1531 0.00%
2026-07-02 国投瑞银恒泽中短债A 1.1531 0.01%
2026-07-01 国投瑞银恒泽中短债A 1.1530 -0.02%
2026-06-30 国投瑞银恒泽中短债A 1.1532 0.00%
2026-06-29 国投瑞银恒泽中短债A 1.1532 0.03%
2026-06-26 国投瑞银恒泽中短债A 1.1529 0.00%
2026-06-25 国投瑞银恒泽中短债A 1.1529 0.03%
2026-06-24 国投瑞银恒泽中短债A 1.1526 0.01%
2026-06-23 国投瑞银恒泽中短债A 1.1525 -0.02%
2026-06-22 国投瑞银恒泽中短债A 1.1527 0.02%
2026-06-18 国投瑞银恒泽中短债A 1.1525 0.02%
2026-06-17 国投瑞银恒泽中短债A 1.1523 0.03%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
汇安中短债债券A 1.1298 0.02%
华夏中短债债券A 1.2056 0.02%
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