热搜: 收益特征 海富通股票混合 兴全趋势投资混合(LOF) 光大优势配置混合A

国投瑞银恒泽中短债债券A(国投瑞银恒泽中短债债券A)基金净值查询(005725)

近一季国投瑞银恒泽中短债债券A|国投瑞银恒泽中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银恒泽中短债A005725净值及计算阶段收益
近一季005725基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银恒泽中短债A 1.1574 0.01%
2026-09-15 国投瑞银恒泽中短债A 1.1573 0.01%
2026-09-14 国投瑞银恒泽中短债A 1.1572 0.02%
2026-09-11 国投瑞银恒泽中短债A 1.1570 0.01%
2026-09-10 国投瑞银恒泽中短债A 1.1569 0.00%
2026-09-09 国投瑞银恒泽中短债A 1.1569 0.01%
2026-09-08 国投瑞银恒泽中短债A 1.1568 0.01%
2026-09-07 国投瑞银恒泽中短债A 1.1567 0.02%
2026-09-04 国投瑞银恒泽中短债A 1.1565 0.01%
2026-09-03 国投瑞银恒泽中短债A 1.1564 0.02%
2026-09-02 国投瑞银恒泽中短债A 1.1562 0.01%
2026-09-01 国投瑞银恒泽中短债A 1.1561 0.02%
2026-08-31 国投瑞银恒泽中短债A 1.1559 0.01%
2026-08-28 国投瑞银恒泽中短债A 1.1558 0.00%
2026-08-27 国投瑞银恒泽中短债A 1.1558 -0.01%
2026-08-26 国投瑞银恒泽中短债A 1.1559 0.01%
2026-08-25 国投瑞银恒泽中短债A 1.1558 0.01%
2026-08-24 国投瑞银恒泽中短债A 1.1557 0.02%
2026-08-21 国投瑞银恒泽中短债A 1.1555 0.00%
2026-08-20 国投瑞银恒泽中短债A 1.1555 0.00%
2026-08-19 国投瑞银恒泽中短债A 1.1555 0.00%
2026-08-18 国投瑞银恒泽中短债A 1.1555 0.02%
2026-08-17 国投瑞银恒泽中短债A 1.1553 0.02%
2026-08-14 国投瑞银恒泽中短债A 1.1551 0.00%
2026-08-13 国投瑞银恒泽中短债A 1.1551 0.01%
2026-08-12 国投瑞银恒泽中短债A 1.1550 0.01%
2026-08-11 国投瑞银恒泽中短债A 1.1549 0.00%
2026-08-10 国投瑞银恒泽中短债A 1.1549 0.02%
2026-08-07 国投瑞银恒泽中短债A 1.1547 0.01%
2026-08-06 国投瑞银恒泽中短债A 1.1546 0.01%
2026-08-05 国投瑞银恒泽中短债A 1.1545 0.00%
2026-08-04 国投瑞银恒泽中短债A 1.1545 0.00%
2026-08-03 国投瑞银恒泽中短债A 1.1545 0.01%
2026-07-31 国投瑞银恒泽中短债A 1.1544 0.02%
2026-07-30 国投瑞银恒泽中短债A 1.1542 0.00%
2026-07-29 国投瑞银恒泽中短债A 1.1542 0.00%
2026-07-28 国投瑞银恒泽中短债A 1.1542 0.00%
2026-07-27 国投瑞银恒泽中短债A 1.1542 0.01%
2026-07-24 国投瑞银恒泽中短债A 1.1541 0.01%
2026-07-23 国投瑞银恒泽中短债A 1.1540 0.00%
2026-07-22 国投瑞银恒泽中短债A 1.1540 0.01%
2026-07-21 国投瑞银恒泽中短债A 1.1539 0.00%
2026-07-20 国投瑞银恒泽中短债A 1.1539 0.01%
2026-07-17 国投瑞银恒泽中短债A 1.1538 0.01%
2026-07-16 国投瑞银恒泽中短债A 1.1537 0.00%
2026-07-15 国投瑞银恒泽中短债A 1.1537 0.00%
2026-07-14 国投瑞银恒泽中短债A 1.1537 0.01%
2026-07-13 国投瑞银恒泽中短债A 1.1536 0.00%
2026-07-10 国投瑞银恒泽中短债A 1.1536 0.00%
2026-07-09 国投瑞银恒泽中短债A 1.1536 0.01%
2026-07-08 国投瑞银恒泽中短债A 1.1535 0.01%
2026-07-07 国投瑞银恒泽中短债A 1.1534 0.00%
2026-07-06 国投瑞银恒泽中短债A 1.1534 0.03%
2026-07-03 国投瑞银恒泽中短债A 1.1531 0.00%
2026-07-02 国投瑞银恒泽中短债A 1.1531 0.01%
2026-07-01 国投瑞银恒泽中短债A 1.1530 -0.02%
2026-06-30 国投瑞银恒泽中短债A 1.1532 0.00%
2026-06-29 国投瑞银恒泽中短债A 1.1532 0.03%
2026-06-26 国投瑞银恒泽中短债A 1.1529 0.00%
2026-06-25 国投瑞银恒泽中短债A 1.1529 0.03%
2026-06-24 国投瑞银恒泽中短债A 1.1526 0.01%
2026-06-23 国投瑞银恒泽中短债A 1.1525 -0.02%
2026-06-22 国投瑞银恒泽中短债A 1.1527 0.02%
2026-06-18 国投瑞银恒泽中短债A 1.1525 0.02%
2026-06-17 国投瑞银恒泽中短债A 1.1523 0.03%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
标签云