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国投瑞银恒泽中短债债券A(国投瑞银恒泽中短债债券A)基金净值查询(005725)

近一月国投瑞银恒泽中短债债券A|国投瑞银恒泽中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银恒泽中短债A005725净值及计算阶段收益
近一月005725基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银恒泽中短债A 1.1574 0.01%
2026-09-15 国投瑞银恒泽中短债A 1.1573 0.01%
2026-09-14 国投瑞银恒泽中短债A 1.1572 0.02%
2026-09-11 国投瑞银恒泽中短债A 1.1570 0.01%
2026-09-10 国投瑞银恒泽中短债A 1.1569 0.00%
2026-09-09 国投瑞银恒泽中短债A 1.1569 0.01%
2026-09-08 国投瑞银恒泽中短债A 1.1568 0.01%
2026-09-07 国投瑞银恒泽中短债A 1.1567 0.02%
2026-09-04 国投瑞银恒泽中短债A 1.1565 0.01%
2026-09-03 国投瑞银恒泽中短债A 1.1564 0.02%
2026-09-02 国投瑞银恒泽中短债A 1.1562 0.01%
2026-09-01 国投瑞银恒泽中短债A 1.1561 0.02%
2026-08-31 国投瑞银恒泽中短债A 1.1559 0.01%
2026-08-28 国投瑞银恒泽中短债A 1.1558 0.00%
2026-08-27 国投瑞银恒泽中短债A 1.1558 -0.01%
2026-08-26 国投瑞银恒泽中短债A 1.1559 0.01%
2026-08-25 国投瑞银恒泽中短债A 1.1558 0.01%
2026-08-24 国投瑞银恒泽中短债A 1.1557 0.02%
2026-08-21 国投瑞银恒泽中短债A 1.1555 0.00%
2026-08-20 国投瑞银恒泽中短债A 1.1555 0.00%
2026-08-19 国投瑞银恒泽中短债A 1.1555 0.00%
2026-08-18 国投瑞银恒泽中短债A 1.1555 0.02%
2026-08-17 国投瑞银恒泽中短债A 1.1553 0.02%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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