近一年工银新经济混合(QDII)美元|工银新经济混合美元基金净值查询
查询指定日期范围工银新经济美元005700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银新经济美元 |
0.1932 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
工银新经济美元 |
0.1950 |
1.28% |
| 2026-09-11 |
工银新经济美元 |
0.1925 |
-2.65% |
| 2026-09-10 |
工银新经济美元 |
0.1976 |
-2.13% |
| 2026-09-09 |
工银新经济美元 |
0.2018 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
工银新经济美元 |
0.2027 |
2.32% |
| 2026-09-07 |
工银新经济美元 |
0.1980 |
2.17% |
| 2026-09-04 |
工银新经济美元 |
0.1937 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
工银新经济美元 |
0.1965 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
工银新经济美元 |
0.1960 |
0.77% |
| 2026-09-01 |
工银新经济美元 |
0.1945 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
工银新经济美元 |
0.1969 |
-2.23% |
| 2026-08-28 |
工银新经济美元 |
0.2013 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
工银新经济美元 |
0.2051 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
工银新经济美元 |
0.2040 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
工银新经济美元 |
0.2030 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
工银新经济美元 |
0.2016 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
工银新经济美元 |
0.2066 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
工银新经济美元 |
0.2068 |
3.68% |
| 2026-08-19 |
工银新经济美元 |
0.1992 |
-4.02% |
| 2026-08-18 |
工银新经济美元 |
0.2072 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
工银新经济美元 |
0.2079 |
1.73% |
| 2026-08-14 |
工银新经济美元 |
0.2043 |
-1.57% |
| 2026-08-13 |
工银新经济美元 |
0.2075 |
0.97% |
| 2026-08-12 |
工银新经济美元 |
0.2055 |
1.56% |
| 2026-08-11 |
工银新经济美元 |
0.2023 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
工银新经济美元 |
0.2040 |
2.25% |
| 2026-08-07 |
工银新经济美元 |
0.1994 |
3.66% |
| 2026-08-06 |
工银新经济美元 |
0.1921 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
工银新经济美元 |
0.1927 |
1.66% |
| 2026-08-04 |
工银新经济美元 |
0.1895 |
3.75% |
| 2026-08-03 |
工银新经济美元 |
0.1824 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
工银新经济美元 |
0.1847 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
工银新经济美元 |
0.1838 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
工银新经济美元 |
0.1867 |
-2.52% |
| 2026-07-28 |
工银新经济美元 |
0.1914 |
-6.22% |
| 2026-07-27 |
工银新经济美元 |
0.2033 |
-0.15% |
| 2026-07-24 |
工银新经济美元 |
0.2036 |
-2.75% |
| 2026-07-23 |
工银新经济美元 |
0.2092 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
工银新经济美元 |
0.2091 |
-1.58% |
| 2026-07-21 |
工银新经济美元 |
0.2124 |
7.49% |
| 2026-07-20 |
工银新经济美元 |
0.1965 |
0.56% |
| 2026-07-17 |
工银新经济美元 |
0.1954 |
-4.96% |
| 2026-07-16 |
工银新经济美元 |
0.2051 |
-5.31% |
| 2026-07-15 |
工银新经济美元 |
0.2160 |
-1.62% |
| 2026-07-14 |
工银新经济美元 |
0.2195 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
工银新经济美元 |
0.2166 |
-4.20% |
| 2026-07-10 |
工银新经济美元 |
0.2257 |
-0.97% |
| 2026-07-09 |
工银新经济美元 |
0.2279 |
4.26% |
| 2026-07-08 |
工银新经济美元 |
0.2182 |
0.88% |
| 2026-07-07 |
工银新经济美元 |
0.2163 |
-3.74% |
| 2026-07-06 |
工银新经济美元 |
0.2244 |
1.47% |
| 2026-07-03 |
工银新经济美元 |
0.2211 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
工银新经济美元 |
0.2210 |
-11.13% |
| 2026-07-01 |
工银新经济美元 |
0.2456 |
-4.60% |
| 2026-06-30 |
工银新经济美元 |
0.2569 |
3.50% |
| 2026-06-29 |
工银新经济美元 |
0.2479 |
6.78% |
| 2026-06-26 |
工银新经济美元 |
0.2311 |
-4.46% |
| 2026-06-25 |
工银新经济美元 |
0.2414 |
5.14% |
| 2026-06-24 |
工银新经济美元 |
0.2290 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
工银新经济美元 |
0.2257 |
-5.54% |
| 2026-06-22 |
工银新经济美元 |
0.2382 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
工银新经济美元 |
0.2361 |
4.40% |
| 2026-06-17 |
工银新经济美元 |
0.2257 |
1.60% |
| 2026-06-16 |
工银新经济美元 |
0.2221 |
-2.75% |
| 2026-06-15 |
工银新经济美元 |
0.2282 |
4.56% |
| 2026-06-12 |
工银新经济美元 |
0.2178 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
工银新经济美元 |
0.2165 |
3.60% |
| 2026-06-10 |
工银新经济美元 |
0.2087 |
-1.39% |
| 2026-06-09 |
工银新经济美元 |
0.2116 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
工银新经济美元 |
0.2118 |
-0.66% |
| 2026-06-05 |
工银新经济美元 |
0.2132 |
-3.99% |
| 2026-06-04 |
工银新经济美元 |
0.2217 |
-2.57% |
| 2026-06-03 |
工银新经济美元 |
0.2274 |
1.28% |
| 2026-06-02 |
工银新经济美元 |
0.2245 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
工银新经济美元 |
0.2244 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
工银新经济美元 |
0.2252 |
0.72% |
| 2026-05-28 |
工银新经济美元 |
0.2236 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
工银新经济美元 |
0.2279 |
0.66% |
| 2026-05-26 |
工银新经济美元 |
0.2264 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
工银新经济美元 |
0.2246 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
工银新经济美元 |
0.2238 |
2.73% |
| 2026-05-21 |
工银新经济美元 |
0.2177 |
-1.52% |
| 2026-05-20 |
工银新经济美元 |
0.2210 |
-0.54% |
| 2026-05-19 |
工银新经济美元 |
0.2222 |
-2.12% |
| 2026-05-18 |
工银新经济美元 |
0.2269 |
-1.98% |
| 2026-05-15 |
工银新经济美元 |
0.2314 |
-3.80% |
| 2026-05-14 |
工银新经济美元 |
0.2402 |
-1.87% |
| 2026-05-13 |
工银新经济美元 |
0.2447 |
7.60% |
| 2026-05-12 |
工银新经济美元 |
0.2261 |
0.49% |
| 2026-05-11 |
工银新经济美元 |
0.2250 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
工银新经济美元 |
0.2238 |
-1.74% |
| 2026-05-07 |
工银新经济美元 |
0.2277 |
1.36% |
| 2026-04-29 |
工银新经济美元 |
0.2234 |
-0.53% |
| 2026-04-28 |
工银新经济美元 |
0.2246 |
-1.60% |
| 2026-04-27 |
工银新经济美元 |
0.2282 |
-0.96% |
| 2026-04-24 |
工银新经济美元 |
0.2304 |
1.56% |
| 2026-04-23 |
工银新经济美元 |
0.2268 |
-3.48% |
| 2026-04-22 |
工银新经济美元 |
0.2347 |
-0.38% |
| 2026-04-21 |
工银新经济美元 |
0.2356 |
-0.80% |
| 2026-04-20 |
工银新经济美元 |
0.2375 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
工银新经济美元 |
0.2376 |
-1.01% |
| 2026-04-16 |
工银新经济美元 |
0.2400 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
工银新经济美元 |
0.2396 |
2.96% |
| 2026-04-14 |
工银新经济美元 |
0.2325 |
0.48% |
| 2026-04-13 |
工银新经济美元 |
0.2314 |
-1.25% |
| 2026-04-10 |
工银新经济美元 |
0.2343 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
工银新经济美元 |
0.2326 |
-1.76% |
| 2026-04-08 |
工银新经济美元 |
0.2367 |
0.25% |
| 2026-04-07 |
工银新经济美元 |
0.2361 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
工银新经济美元 |
0.2359 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
工银新经济美元 |
0.2377 |
1.09% |
| 2026-04-01 |
工银新经济美元 |
0.2351 |
5.02% |
| 2026-03-31 |
工银新经济美元 |
0.2233 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
工银新经济美元 |
0.2261 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
工银新经济美元 |
0.2256 |
4.21% |
| 2026-03-26 |
工银新经济美元 |
0.2161 |
-1.67% |
| 2026-03-25 |
工银新经济美元 |
0.2197 |
0.87% |
| 2026-03-24 |
工银新经济美元 |
0.2178 |
3.31% |
| 2026-03-23 |
工银新经济美元 |
0.2106 |
-3.66% |
| 2026-03-20 |
工银新经济美元 |
0.2183 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
工银新经济美元 |
0.2199 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
工银新经济美元 |
0.2251 |
0.76% |
| 2026-03-17 |
工银新经济美元 |
0.2234 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
工银新经济美元 |
0.2243 |
2.10% |
| 2026-03-13 |
工银新经济美元 |
0.2196 |
-2.09% |
| 2026-03-12 |
工银新经济美元 |
0.2242 |
-1.87% |
| 2026-03-11 |
工银新经济美元 |
0.2284 |
-1.53% |
| 2026-03-10 |
工银新经济美元 |
0.2319 |
4.23% |
| 2026-03-09 |
工银新经济美元 |
0.2221 |
0.05% |
| 2026-03-06 |
工银新经济美元 |
0.2220 |
3.92% |
| 2026-03-05 |
工银新经济美元 |
0.2133 |
2.16% |
| 2026-03-04 |
工银新经济美元 |
0.2087 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
工银新经济美元 |
0.2108 |
-4.74% |
| 2026-03-02 |
工银新经济美元 |
0.2208 |
-1.40% |
| 2026-02-27 |
工银新经济美元 |
0.2239 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
工银新经济美元 |
0.2224 |
-1.21% |
| 2026-02-25 |
工银新经济美元 |
0.2251 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
工银新经济美元 |
0.2243 |
-1.34% |
| 2026-02-13 |
工银新经济美元 |
0.2273 |
-0.66% |
| 2026-02-12 |
工银新经济美元 |
0.2288 |
-1.22% |
| 2026-02-11 |
工银新经济美元 |
0.2316 |
1.04% |
| 2026-02-10 |
工银新经济美元 |
0.2292 |
2.14% |
| 2026-02-09 |
工银新经济美元 |
0.2243 |
1.60% |
| 2026-02-06 |
工银新经济美元 |
0.2207 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
工银新经济美元 |
0.2209 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
工银新经济美元 |
0.2224 |
1.17% |
| 2026-02-03 |
工银新经济美元 |
0.2198 |
2.37% |
| 2026-02-02 |
工银新经济美元 |
0.2146 |
-3.40% |
| 2026-01-30 |
工银新经济美元 |
0.2219 |
-2.25% |
| 2026-01-29 |
工银新经济美元 |
0.2269 |
-1.45% |
| 2026-01-28 |
工银新经济美元 |
0.2302 |
3.00% |
| 2026-01-27 |
工银新经济美元 |
0.2233 |
0.95% |
| 2026-01-26 |
工银新经济美元 |
0.2212 |
-2.08% |
| 2026-01-23 |
工银新经济美元 |
0.2258 |
2.26% |
| 2026-01-22 |
工银新经济美元 |
0.2207 |
-1.81% |
| 2026-01-21 |
工银新经济美元 |
0.2247 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
工银新经济美元 |
0.2245 |
-1.56% |
| 2026-01-19 |
工银新经济美元 |
0.2280 |
-3.03% |
| 2026-01-16 |
工银新经济美元 |
0.2349 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
工银新经济美元 |
0.2347 |
-0.59% |
| 2026-01-14 |
工银新经济美元 |
0.2361 |
-0.42% |
| 2026-01-13 |
工银新经济美元 |
0.2371 |
1.86% |
| 2026-01-12 |
工银新经济美元 |
0.2327 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
工银新经济美元 |
0.2314 |
2.03% |
| 2026-01-08 |
工银新经济美元 |
0.2267 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
工银新经济美元 |
0.2265 |
3.80% |
| 2026-01-06 |
工银新经济美元 |
0.2179 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
工银新经济美元 |
0.2157 |
4.54% |
| 2025-12-31 |
工银新经济美元 |
0.2059 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
工银新经济美元 |
0.2060 |
-0.53% |
| 2025-12-29 |
工银新经济美元 |
0.2071 |
-1.79% |
| 2025-12-26 |
工银新经济美元 |
0.2108 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
工银新经济美元 |
0.2116 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
工银新经济美元 |
0.2113 |
1.23% |
| 2025-12-23 |
工银新经济美元 |
0.2087 |
0.63% |
| 2025-12-22 |
工银新经济美元 |
0.2074 |
-0.81% |
| 2025-12-19 |
工银新经济美元 |
0.2091 |
3.11% |
| 2025-12-18 |
工银新经济美元 |
0.2026 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
工银新经济美元 |
0.2027 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
工银新经济美元 |
0.2024 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
工银新经济美元 |
0.2053 |
-4.04% |
| 2025-12-12 |
工银新经济美元 |
0.2136 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
工银新经济美元 |
0.2108 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
工银新经济美元 |
0.2118 |
-0.56% |
| 2025-12-09 |
工银新经济美元 |
0.2130 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
工银新经济美元 |
0.2149 |
-1.86% |
| 2025-12-05 |
工银新经济美元 |
0.2189 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
工银新经济美元 |
0.2186 |
1.78% |
| 2025-12-03 |
工银新经济美元 |
0.2147 |
-1.16% |
| 2025-12-02 |
工银新经济美元 |
0.2172 |
-1.70% |
| 2025-12-01 |
工银新经济美元 |
0.2209 |
-0.41% |
| 2025-11-28 |
工银新经济美元 |
0.2218 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
工银新经济美元 |
0.2226 |
0.77% |
| 2025-11-26 |
工银新经济美元 |
0.2209 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
工银新经济美元 |
0.2178 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
工银新经济美元 |
0.2171 |
4.19% |
| 2025-11-21 |
工银新经济美元 |
0.2080 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
工银新经济美元 |
0.2154 |
0.75% |
| 2025-11-19 |
工银新经济美元 |
0.2138 |
-1.36% |
| 2025-11-18 |
工银新经济美元 |
0.2167 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
工银新经济美元 |
0.2191 |
-1.87% |
| 2025-11-14 |
工银新经济美元 |
0.2232 |
0.50% |
| 2025-11-13 |
工银新经济美元 |
0.2221 |
4.05% |
| 2025-11-12 |
工银新经济美元 |
0.2131 |
1.64% |
| 2025-11-11 |
工银新经济美元 |
0.2096 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
工银新经济美元 |
0.2103 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
工银新经济美元 |
0.2069 |
-2.17% |
| 2025-11-06 |
工银新经济美元 |
0.2114 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
工银新经济美元 |
0.2116 |
-0.52% |
| 2025-11-04 |
工银新经济美元 |
0.2127 |
-3.43% |
| 2025-11-03 |
工银新经济美元 |
0.2200 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
工银新经济美元 |
0.2184 |
3.34% |
| 2025-10-30 |
工银新经济美元 |
0.2111 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
工银新经济美元 |
0.2143 |
-0.09% |
| 2025-10-28 |
工银新经济美元 |
0.2145 |
-1.17% |
| 2025-10-27 |
工银新经济美元 |
0.2170 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
工银新经济美元 |
0.2145 |
-0.60% |
| 2025-10-23 |
工银新经济美元 |
0.2158 |
-2.04% |
| 2025-10-22 |
工银新经济美元 |
0.2202 |
-3.04% |
| 2025-10-21 |
工银新经济美元 |
0.2269 |
-0.35% |
| 2025-10-20 |
工银新经济美元 |
0.2277 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
工银新经济美元 |
0.2273 |
-1.23% |
| 2025-10-16 |
工银新经济美元 |
0.2301 |
2.00% |
| 2025-10-15 |
工银新经济美元 |
0.2255 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
工银新经济美元 |
0.2198 |
-4.60% |
| 2025-10-13 |
工银新经济美元 |
0.2299 |
-1.04% |
| 2025-09-29 |
工银新经济美元 |
0.2425 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
工银新经济美元 |
0.2380 |
-2.18% |
| 2025-09-25 |
工银新经济美元 |
0.2433 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
工银新经济美元 |
0.2434 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
工银新经济美元 |
0.2435 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
工银新经济美元 |
0.2458 |
0.16% |
| 2025-09-17 |
工银新经济美元 |
0.2316 |
-1.74% |
