近一年工银新经济美元基金净值查询
查询指定日期范围工银新经济混合美元005700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
工银新经济混合美元 |
0.1212 |
1.34% |
| 2024-04-26 |
工银新经济混合美元 |
0.1196 |
2.31% |
| 2024-04-25 |
工银新经济混合美元 |
0.1169 |
0.95% |
| 2024-04-24 |
工银新经济混合美元 |
0.1158 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
工银新经济混合美元 |
0.1144 |
2.42% |
| 2024-04-22 |
工银新经济混合美元 |
0.1117 |
2.10% |
| 2024-04-19 |
工银新经济混合美元 |
0.1094 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
工银新经济混合美元 |
0.1110 |
-0.89% |
| 2024-04-17 |
工银新经济混合美元 |
0.1120 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
工银新经济混合美元 |
0.1116 |
-2.79% |
| 2024-04-15 |
工银新经济混合美元 |
0.1148 |
-1.63% |
| 2024-04-12 |
工银新经济混合美元 |
0.1167 |
-1.27% |
| 2024-04-11 |
工银新经济混合美元 |
0.1182 |
-1.01% |
| 2024-04-10 |
工银新经济混合美元 |
0.1194 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
工银新经济混合美元 |
0.1200 |
2.39% |
| 2024-04-08 |
工银新经济混合美元 |
0.1172 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
工银新经济混合美元 |
0.1179 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
工银新经济混合美元 |
0.1185 |
-0.50% |
| 2024-04-01 |
工银新经济混合美元 |
0.1191 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
工银新经济混合美元 |
0.1189 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
工银新经济混合美元 |
0.1189 |
-0.17% |
| 2024-03-27 |
工银新经济混合美元 |
0.1191 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
工银新经济混合美元 |
0.1192 |
-0.75% |
| 2024-03-25 |
工银新经济混合美元 |
0.1201 |
0.17% |
| 2024-03-22 |
工银新经济混合美元 |
0.1199 |
-2.60% |
| 2024-03-21 |
工银新经济混合美元 |
0.1231 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
工银新经济混合美元 |
0.1234 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
工银新经济混合美元 |
0.1228 |
-2.31% |
| 2024-03-18 |
工银新经济混合美元 |
0.1257 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
工银新经济混合美元 |
0.1246 |
-1.35% |
| 2024-03-14 |
工银新经济混合美元 |
0.1263 |
-1.41% |
| 2024-03-13 |
工银新经济混合美元 |
0.1281 |
2.81% |
| 2024-03-12 |
工银新经济混合美元 |
0.1246 |
2.13% |
| 2024-03-11 |
工银新经济混合美元 |
0.1220 |
1.92% |
| 2024-03-08 |
工银新经济混合美元 |
0.1197 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
工银新经济混合美元 |
0.1186 |
-3.50% |
| 2024-03-06 |
工银新经济混合美元 |
0.1229 |
0.99% |
| 2024-03-05 |
工银新经济混合美元 |
0.1217 |
-3.26% |
| 2024-03-04 |
工银新经济混合美元 |
0.1258 |
2.86% |
| 2024-03-01 |
工银新经济混合美元 |
0.1223 |
-0.81% |
| 2024-02-29 |
工银新经济混合美元 |
0.1233 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
工银新经济混合美元 |
0.1228 |
-1.68% |
| 2024-02-27 |
工银新经济混合美元 |
0.1249 |
2.63% |
| 2024-02-26 |
工银新经济混合美元 |
0.1217 |
0.91% |
| 2024-02-23 |
工银新经济混合美元 |
0.1206 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
工银新经济混合美元 |
0.1196 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
工银新经济混合美元 |
0.1190 |
1.62% |
| 2024-02-20 |
工银新经济混合美元 |
0.1171 |
2.27% |
| 2024-02-19 |
工银新经济混合美元 |
0.1145 |
1.33% |
| 2024-02-08 |
工银新经济混合美元 |
0.1130 |
-0.96% |
| 2024-02-07 |
工银新经济混合美元 |
0.1141 |
0.53% |
| 2024-02-06 |
工银新经济混合美元 |
0.1135 |
6.27% |
| 2024-02-05 |
工银新经济混合美元 |
0.1068 |
-1.02% |
| 2024-02-02 |
工银新经济混合美元 |
0.1079 |
-5.02% |
| 2024-02-01 |
工银新经济混合美元 |
0.1136 |
1.79% |
| 2024-01-31 |
工银新经济混合美元 |
0.1116 |
-3.46% |
| 2024-01-30 |
工银新经济混合美元 |
0.1156 |
-2.86% |
| 2024-01-29 |
工银新经济混合美元 |
0.1190 |
-1.57% |
| 2024-01-26 |
工银新经济混合美元 |
0.1209 |
-4.95% |
| 2024-01-25 |
工银新经济混合美元 |
0.1272 |
1.03% |
| 2024-01-24 |
工银新经济混合美元 |
0.1259 |
0.88% |
| 2024-01-23 |
工银新经济混合美元 |
0.1248 |
2.38% |
| 2024-01-22 |
工银新经济混合美元 |
0.1219 |
-4.02% |
| 2024-01-19 |
工银新经济混合美元 |
0.1270 |
-2.16% |
| 2024-01-18 |
工银新经济混合美元 |
0.1298 |
0.23% |
| 2024-01-17 |
工银新经济混合美元 |
0.1295 |
-3.50% |
| 2024-01-16 |
工银新经济混合美元 |
0.1342 |
-1.18% |
| 2024-01-15 |
工银新经济混合美元 |
0.1358 |
0.30% |
| 2024-01-12 |
工银新经济混合美元 |
0.1354 |
-1.10% |
| 2024-01-11 |
工银新经济混合美元 |
0.1369 |
1.63% |
| 2024-01-10 |
工银新经济混合美元 |
0.1347 |
0.97% |
| 2024-01-09 |
工银新经济混合美元 |
0.1334 |
1.14% |
| 2024-01-08 |
工银新经济混合美元 |
0.1319 |
-2.37% |
| 2024-01-05 |
工银新经济混合美元 |
0.1351 |
-2.60% |
| 2024-01-04 |
工银新经济混合美元 |
0.1387 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
工银新经济混合美元 |
0.1388 |
-0.86% |
| 2024-01-02 |
工银新经济混合美元 |
0.1400 |
-1.69% |
| 2023-12-31 |
工银新经济混合美元 |
0.1424 |
-0.07% |
| 2023-12-29 |
工银新经济混合美元 |
0.1425 |
0.99% |
| 2023-12-28 |
工银新经济混合美元 |
0.1411 |
2.02% |
| 2023-12-27 |
工银新经济混合美元 |
0.1383 |
1.17% |
| 2023-12-26 |
工银新经济混合美元 |
0.1367 |
-0.51% |
| 2023-12-25 |
工银新经济混合美元 |
0.1374 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
工银新经济混合美元 |
0.1373 |
-1.29% |
| 2023-12-21 |
工银新经济混合美元 |
0.1391 |
-0.57% |
| 2023-12-20 |
工银新经济混合美元 |
0.1399 |
-0.92% |
| 2023-12-19 |
工银新经济混合美元 |
0.1412 |
-0.49% |
| 2023-12-18 |
工银新经济混合美元 |
0.1419 |
-0.98% |
| 2023-12-15 |
工银新经济混合美元 |
0.1433 |
0.21% |
| 2023-12-14 |
工银新经济混合美元 |
0.1430 |
0.99% |
| 2023-12-13 |
工银新经济混合美元 |
0.1416 |
-1.19% |
| 2023-12-12 |
工银新经济混合美元 |
0.1433 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
工银新经济混合美元 |
0.1433 |
0.07% |
| 2023-12-08 |
工银新经济混合美元 |
0.1432 |
-0.56% |
| 2023-12-07 |
工银新经济混合美元 |
0.1440 |
-0.83% |
| 2023-12-06 |
工银新经济混合美元 |
0.1452 |
0.14% |
| 2023-12-05 |
工银新经济混合美元 |
0.1450 |
-1.29% |
| 2023-12-04 |
工银新经济混合美元 |
0.1469 |
-3.86% |
| 2023-12-01 |
工银新经济混合美元 |
0.1528 |
-0.07% |
| 2023-11-30 |
工银新经济混合美元 |
0.1529 |
0.39% |
| 2023-11-29 |
工银新经济混合美元 |
0.1523 |
-0.91% |
| 2023-11-28 |
工银新经济混合美元 |
0.1537 |
1.05% |
| 2023-11-27 |
工银新经济混合美元 |
0.1521 |
0.07% |
| 2023-11-24 |
工银新经济混合美元 |
0.1520 |
-0.07% |
| 2023-11-23 |
工银新经济混合美元 |
0.1521 |
1.06% |
| 2023-11-22 |
工银新经济混合美元 |
0.1505 |
-0.86% |
| 2023-11-21 |
工银新经济混合美元 |
0.1518 |
-0.46% |
| 2023-11-20 |
工银新经济混合美元 |
0.1525 |
0.73% |
| 2023-11-17 |
工银新经济混合美元 |
0.1514 |
1.20% |
| 2023-11-16 |
工银新经济混合美元 |
0.1496 |
-1.90% |
| 2023-11-15 |
工银新经济混合美元 |
0.1525 |
0.93% |
| 2023-11-14 |
工银新经济混合美元 |
0.1511 |
0.27% |
| 2023-11-13 |
工银新经济混合美元 |
0.1507 |
-0.79% |
| 2023-11-10 |
工银新经济混合美元 |
0.1519 |
-0.07% |
| 2023-11-09 |
工银新经济混合美元 |
0.1520 |
-1.36% |
| 2023-11-08 |
工银新经济混合美元 |
0.1541 |
-0.13% |
| 2023-11-07 |
工银新经济混合美元 |
0.1543 |
-0.58% |
| 2023-11-06 |
工银新经济混合美元 |
0.1552 |
2.24% |
| 2023-11-03 |
工银新经济混合美元 |
0.1518 |
0.86% |
| 2023-11-02 |
工银新经济混合美元 |
0.1505 |
-0.33% |
| 2023-11-01 |
工银新经济混合美元 |
0.1510 |
-0.26% |
| 2023-10-31 |
工银新经济混合美元 |
0.1514 |
-1.75% |
| 2023-10-30 |
工银新经济混合美元 |
0.1541 |
3.01% |
| 2023-10-27 |
工银新经济混合美元 |
0.1496 |
4.03% |
| 2023-10-26 |
工银新经济混合美元 |
0.1438 |
0.00% |
| 2023-10-25 |
工银新经济混合美元 |
0.1438 |
-0.55% |
| 2023-10-24 |
工银新经济混合美元 |
0.1446 |
0.56% |
| 2023-10-23 |
工银新经济混合美元 |
0.1438 |
-0.55% |
| 2023-10-20 |
工银新经济混合美元 |
0.1446 |
-0.75% |
| 2023-10-19 |
工银新经济混合美元 |
0.1457 |
-1.49% |
| 2023-10-18 |
工银新经济混合美元 |
0.1479 |
-2.05% |
| 2023-10-17 |
工银新经济混合美元 |
0.1510 |
-0.13% |
| 2023-10-16 |
工银新经济混合美元 |
0.1512 |
-1.05% |
| 2023-10-13 |
工银新经济混合美元 |
0.1528 |
-0.20% |
| 2023-10-12 |
工银新经济混合美元 |
0.1531 |
0.53% |
| 2023-10-11 |
工银新经济混合美元 |
0.1523 |
2.49% |
| 2023-10-10 |
工银新经济混合美元 |
0.1486 |
-0.80% |
| 2023-10-09 |
工银新经济混合美元 |
0.1498 |
-0.53% |
| 2023-09-28 |
工银新经济混合美元 |
0.1506 |
-0.53% |
| 2023-09-27 |
工银新经济混合美元 |
0.1514 |
2.30% |
| 2023-09-26 |
工银新经济混合美元 |
0.1480 |
-0.60% |
| 2023-09-25 |
工银新经济混合美元 |
0.1489 |
0.81% |
| 2023-09-22 |
工银新经济混合美元 |
0.1477 |
1.44% |
| 2023-09-21 |
工银新经济混合美元 |
0.1456 |
-1.15% |
| 2023-09-20 |
工银新经济混合美元 |
0.1473 |
-1.21% |
| 2023-09-19 |
工银新经济混合美元 |
0.1491 |
-0.60% |
| 2023-09-18 |
工银新经济混合美元 |
0.1500 |
1.21% |
| 2023-09-15 |
工银新经济混合美元 |
0.1482 |
1.65% |
| 2023-09-14 |
工银新经济混合美元 |
0.1458 |
0.21% |
| 2023-09-13 |
工银新经济混合美元 |
0.1455 |
-0.48% |
| 2023-09-12 |
工银新经济混合美元 |
0.1462 |
-0.48% |
| 2023-09-11 |
工银新经济混合美元 |
0.1469 |
2.37% |
| 2023-09-08 |
工银新经济混合美元 |
0.1435 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
工银新经济混合美元 |
0.1436 |
-0.90% |
| 2023-09-06 |
工银新经济混合美元 |
0.1449 |
-1.43% |
| 2023-09-05 |
工银新经济混合美元 |
0.1470 |
-0.54% |
| 2023-09-04 |
工银新经济混合美元 |
0.1478 |
0.75% |
| 2023-09-01 |
工银新经济混合美元 |
0.1467 |
-0.27% |
| 2023-08-31 |
工银新经济混合美元 |
0.1471 |
-0.14% |
| 2023-08-30 |
工银新经济混合美元 |
0.1473 |
-0.47% |
| 2023-08-29 |
工银新经济混合美元 |
0.1480 |
1.79% |
| 2023-08-28 |
工银新经济混合美元 |
0.1454 |
0.76% |
| 2023-08-25 |
工银新经济混合美元 |
0.1443 |
-0.48% |
| 2023-08-24 |
工银新经济混合美元 |
0.1450 |
1.97% |
| 2023-08-23 |
工银新经济混合美元 |
0.1422 |
-0.77% |
| 2023-08-22 |
工银新经济混合美元 |
0.1433 |
0.21% |
| 2023-08-21 |
工银新经济混合美元 |
0.1430 |
-0.56% |
| 2023-08-18 |
工银新经济混合美元 |
0.1438 |
-2.24% |
| 2023-08-17 |
工银新经济混合美元 |
0.1471 |
0.20% |
| 2023-08-16 |
工银新经济混合美元 |
0.1468 |
-0.81% |
| 2023-08-15 |
工银新经济混合美元 |
0.1480 |
-0.40% |
| 2023-08-14 |
工银新经济混合美元 |
0.1486 |
-0.47% |
| 2023-08-11 |
工银新经济混合美元 |
0.1493 |
-0.40% |
| 2023-08-10 |
工银新经济混合美元 |
0.1499 |
0.13% |
| 2023-08-09 |
工银新经济混合美元 |
0.1497 |
0.81% |
| 2023-08-08 |
工银新经济混合美元 |
0.1485 |
-0.27% |
| 2023-08-07 |
工银新经济混合美元 |
0.1489 |
-2.23% |
| 2023-08-04 |
工银新经济混合美元 |
0.1523 |
0.07% |
| 2023-08-03 |
工银新经济混合美元 |
0.1522 |
1.00% |
| 2023-08-02 |
工银新经济混合美元 |
0.1507 |
-1.89% |
| 2023-08-01 |
工银新经济混合美元 |
0.1536 |
0.00% |
| 2023-07-31 |
工银新经济混合美元 |
0.1536 |
-0.71% |
| 2023-07-28 |
工银新经济混合美元 |
0.1547 |
0.78% |
| 2023-07-27 |
工银新经济混合美元 |
0.1535 |
0.00% |
| 2023-07-26 |
工银新经济混合美元 |
0.1535 |
0.20% |
| 2023-07-25 |
工银新经济混合美元 |
0.1532 |
1.19% |
| 2023-07-24 |
工银新经济混合美元 |
0.1514 |
0.46% |
| 2023-07-21 |
工银新经济混合美元 |
0.1507 |
0.87% |
| 2023-07-20 |
工银新经济混合美元 |
0.1494 |
0.07% |
| 2023-07-19 |
工银新经济混合美元 |
0.1493 |
-0.60% |
| 2023-07-18 |
工银新经济混合美元 |
0.1502 |
-0.53% |
| 2023-07-17 |
工银新经济混合美元 |
0.1510 |
0.20% |
| 2023-07-14 |
工银新经济混合美元 |
0.1507 |
-0.26% |
| 2023-07-13 |
工银新经济混合美元 |
0.1511 |
1.34% |
| 2023-07-12 |
工银新经济混合美元 |
0.1491 |
-0.13% |
| 2023-07-11 |
工银新经济混合美元 |
0.1493 |
0.67% |
| 2023-07-10 |
工银新经济混合美元 |
0.1483 |
0.34% |
| 2023-07-07 |
工银新经济混合美元 |
0.1478 |
-0.34% |
| 2023-07-06 |
工银新经济混合美元 |
0.1483 |
-1.46% |
| 2023-07-05 |
工银新经济混合美元 |
0.1505 |
-0.86% |
| 2023-07-04 |
工银新经济混合美元 |
0.1518 |
0.73% |
| 2023-07-03 |
工银新经济混合美元 |
0.1507 |
-0.07% |
| 2023-06-30 |
工银新经济混合美元 |
0.1508 |
-0.13% |
| 2023-06-29 |
工银新经济混合美元 |
0.1510 |
-0.20% |
| 2023-06-28 |
工银新经济混合美元 |
0.1513 |
-0.39% |
| 2023-06-27 |
工银新经济混合美元 |
0.1519 |
0.86% |
| 2023-06-26 |
工银新经济混合美元 |
0.1506 |
-1.18% |
| 2023-06-21 |
工银新经济混合美元 |
0.1524 |
-2.37% |
| 2023-06-20 |
工银新经济混合美元 |
0.1561 |
-1.33% |
| 2023-06-19 |
工银新经济混合美元 |
0.1582 |
-0.32% |
| 2023-06-16 |
工银新经济混合美元 |
0.1587 |
1.02% |
| 2023-06-15 |
工银新经济混合美元 |
0.1571 |
1.81% |
| 2023-06-14 |
工银新经济混合美元 |
0.1543 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
工银新经济混合美元 |
0.1543 |
-0.06% |
| 2023-06-12 |
工银新经济混合美元 |
0.1544 |
-0.71% |
| 2023-06-09 |
工银新经济混合美元 |
0.1555 |
1.11% |
| 2023-06-08 |
工银新经济混合美元 |
0.1538 |
-0.84% |
| 2023-06-07 |
工银新经济混合美元 |
0.1551 |
-0.19% |
| 2023-06-06 |
工银新经济混合美元 |
0.1554 |
-1.71% |
| 2023-06-05 |
工银新经济混合美元 |
0.1581 |
-0.13% |
| 2023-06-02 |
工银新经济混合美元 |
0.1583 |
1.21% |
| 2023-06-01 |
工银新经济混合美元 |
0.1564 |
-0.32% |
| 2023-05-31 |
工银新经济混合美元 |
0.1569 |
-0.82% |
| 2023-05-30 |
工银新经济混合美元 |
0.1582 |
0.25% |
| 2023-05-29 |
工银新经济混合美元 |
0.1578 |
-1.25% |
| 2023-05-26 |
工银新经济混合美元 |
0.1598 |
0.69% |
| 2023-05-25 |
工银新经济混合美元 |
0.1587 |
-1.67% |
| 2023-05-24 |
工银新经济混合美元 |
0.1614 |
-1.34% |
| 2023-05-23 |
工银新经济混合美元 |
0.1636 |
-0.49% |
| 2023-05-22 |
工银新经济混合美元 |
0.1644 |
0.43% |
| 2023-05-19 |
工银新经济混合美元 |
0.1637 |
1.11% |
| 2023-05-18 |
工银新经济混合美元 |
0.1619 |
-1.34% |
| 2023-05-17 |
工银新经济混合美元 |
0.1641 |
-1.32% |
| 2023-05-16 |
工银新经济混合美元 |
0.1663 |
1.03% |
| 2023-05-15 |
工银新经济混合美元 |
0.1646 |
1.35% |
| 2023-05-12 |
工银新经济混合美元 |
0.1624 |
-0.55% |
| 2023-05-11 |
工银新经济混合美元 |
0.1633 |
0.06% |
| 2023-05-10 |
工银新经济混合美元 |
0.1632 |
0.55% |
| 2023-05-09 |
工银新经济混合美元 |
0.1623 |
-2.29% |
| 2023-05-08 |
工银新经济混合美元 |
0.1661 |
-0.48% |
| 2023-05-05 |
工银新经济混合美元 |
0.1669 |
-0.06% |
| 2023-05-04 |
工银新经济混合美元 |
0.1670 |
1.27% |
