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工银新经济混合(QDII)美元(工银新经济混合美元)基金净值查询(005700)

近一季工银新经济混合(QDII)美元|工银新经济混合美元基金净值查询
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查询指定日期范围工银新经济美元005700净值及计算阶段收益
近一季005700基金累计收益率-15.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银新经济美元 0.1932 -0.93%
2026-09-14 工银新经济美元 0.1950 1.28%
2026-09-11 工银新经济美元 0.1925 -2.65%
2026-09-10 工银新经济美元 0.1976 -2.13%
2026-09-09 工银新经济美元 0.2018 -0.44%
2026-09-08 工银新经济美元 0.2027 2.32%
2026-09-07 工银新经济美元 0.1980 2.17%
2026-09-04 工银新经济美元 0.1937 -1.45%
2026-09-03 工银新经济美元 0.1965 0.26%
2026-09-02 工银新经济美元 0.1960 0.77%
2026-09-01 工银新经济美元 0.1945 -1.23%
2026-08-31 工银新经济美元 0.1969 -2.23%
2026-08-28 工银新经济美元 0.2013 -1.89%
2026-08-27 工银新经济美元 0.2051 0.54%
2026-08-26 工银新经济美元 0.2040 0.49%
2026-08-25 工银新经济美元 0.2030 0.69%
2026-08-24 工银新经济美元 0.2016 -2.48%
2026-08-21 工银新经济美元 0.2066 -0.10%
2026-08-20 工银新经济美元 0.2068 3.68%
2026-08-19 工银新经济美元 0.1992 -4.02%
2026-08-18 工银新经济美元 0.2072 -0.34%
2026-08-17 工银新经济美元 0.2079 1.73%
2026-08-14 工银新经济美元 0.2043 -1.57%
2026-08-13 工银新经济美元 0.2075 0.97%
2026-08-12 工银新经济美元 0.2055 1.56%
2026-08-11 工银新经济美元 0.2023 -0.84%
2026-08-10 工银新经济美元 0.2040 2.25%
2026-08-07 工银新经济美元 0.1994 3.66%
2026-08-06 工银新经济美元 0.1921 -0.31%
2026-08-05 工银新经济美元 0.1927 1.66%
2026-08-04 工银新经济美元 0.1895 3.75%
2026-08-03 工银新经济美元 0.1824 -1.26%
2026-07-31 工银新经济美元 0.1847 0.49%
2026-07-30 工银新经济美元 0.1838 -1.58%
2026-07-29 工银新经济美元 0.1867 -2.52%
2026-07-28 工银新经济美元 0.1914 -6.22%
2026-07-27 工银新经济美元 0.2033 -0.15%
2026-07-24 工银新经济美元 0.2036 -2.75%
2026-07-23 工银新经济美元 0.2092 0.05%
2026-07-22 工银新经济美元 0.2091 -1.58%
2026-07-21 工银新经济美元 0.2124 7.49%
2026-07-20 工银新经济美元 0.1965 0.56%
2026-07-17 工银新经济美元 0.1954 -4.96%
2026-07-16 工银新经济美元 0.2051 -5.31%
2026-07-15 工银新经济美元 0.2160 -1.62%
2026-07-14 工银新经济美元 0.2195 1.32%
2026-07-13 工银新经济美元 0.2166 -4.20%
2026-07-10 工银新经济美元 0.2257 -0.97%
2026-07-09 工银新经济美元 0.2279 4.26%
2026-07-08 工银新经济美元 0.2182 0.88%
2026-07-07 工银新经济美元 0.2163 -3.74%
2026-07-06 工银新经济美元 0.2244 1.47%
2026-07-03 工银新经济美元 0.2211 0.05%
2026-07-02 工银新经济美元 0.2210 -11.13%
2026-07-01 工银新经济美元 0.2456 -4.60%
2026-06-30 工银新经济美元 0.2569 3.50%
2026-06-29 工银新经济美元 0.2479 6.78%
2026-06-26 工银新经济美元 0.2311 -4.46%
2026-06-25 工银新经济美元 0.2414 5.14%
2026-06-24 工银新经济美元 0.2290 1.44%
2026-06-23 工银新经济美元 0.2257 -5.54%
2026-06-22 工银新经济美元 0.2382 0.89%
2026-06-18 工银新经济美元 0.2361 4.40%
2026-06-17 工银新经济美元 0.2257 1.60%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3034 0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0534 0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2310 0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.5872 0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5631 0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3236 -0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3237 -0.02%
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