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工银新经济混合(QDII)美元(005700)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银中证500六个月持有指数增强C 1.2507 1.92%
工银中证1000指数增强A 1.4144 1.55%
工银聚享混合A 1.3679 0.40%
工银聚享混合C 1.3538 0.40%
工银产业债A 1.6010 0.31%
工银添悦债券C 1.0033 0.08%
工银瑞泽定开债券 1.1303 0.04%
工银瑞福纯债债券C 1.1811 0.03%
基金名称 单位净值 日增长率
工银新经济混合美元 0.2015 2.73%
工银新经济混合人民币A 1.3617 2.66%
工银新经济混合人民币C 1.3561 2.65%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3957 2.63%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 2.6740 2.54%
融通核心价值混合(QDII)C 1.0610 2.17%
融通核心价值混合(QDII)A 1.0882 2.17%
华夏大中华混合(QDII) 1.2670 1.34%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2419 1.12%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2382 1.10%