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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 工银中证500六个月持有指数增强C | 1.2507 | 1.92% |
| 工银中证1000指数增强A | 1.4144 | 1.55% |
| 工银聚享混合A | 1.3679 | 0.40% |
| 工银聚享混合C | 1.3538 | 0.40% |
| 工银产业债A | 1.6010 | 0.31% |
| 工银添悦债券C | 1.0033 | 0.08% |
| 工银瑞泽定开债券 | 1.1303 | 0.04% |
| 工银瑞福纯债债券C | 1.1811 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新经济混合美元 | 0.2015 | 2.73% |
| 工银新经济混合人民币A | 1.3617 | 2.66% |
| 工银新经济混合人民币C | 1.3561 | 2.65% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.3957 | 2.63% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2.6740 | 2.54% |
| 融通核心价值混合(QDII)C | 1.0610 | 2.17% |
| 融通核心价值混合(QDII)A | 1.0882 | 2.17% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 1.2670 | 1.34% |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.2419 | 1.12% |
| 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.2382 | 1.10% |