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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 嘉实金融精选股票C | 0.9404 | 0.28% |
| 2024-04-30 | 嘉实金融精选股票C | 0.9378 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.5337 | 8.37% |
| 新经济HK | 0.8061 | 6.47% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7895 | 6.46% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 0.5579 | 5.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.4330 | 6.35% |
| 广发港股通成长精选股票A | 0.5426 | 5.30% |
| 广发港股通成长精选股票C | 0.5347 | 5.28% |
| 汇丰港股通精选股票 | 0.6751 | 5.07% |
| 工银沪港深股票A | 0.8158 | 4.38% |
| 工银沪港深股票C | 0.7972 | 4.36% |
| 广发消费升级股票 | 1.1042 | 4.32% |
| 银河康乐股票C | 2.1230 | 4.32% |
| 银河康乐股票A | 2.1490 | 4.32% |
