今年以来嘉实金融精选股票C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实金融精选股票C005663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
嘉实金融精选股票C |
1.2726 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
嘉实金融精选股票C |
1.2721 |
1.18% |
| 2025-12-17 |
嘉实金融精选股票C |
1.2573 |
1.05% |
| 2025-12-16 |
嘉实金融精选股票C |
1.2442 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
嘉实金融精选股票C |
1.2508 |
1.07% |
| 2025-12-12 |
嘉实金融精选股票C |
1.2375 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
嘉实金融精选股票C |
1.2351 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
嘉实金融精选股票C |
1.2395 |
-0.73% |
| 2025-12-09 |
嘉实金融精选股票C |
1.2486 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
嘉实金融精选股票C |
1.2547 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
嘉实金融精选股票C |
1.2495 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
嘉实金融精选股票C |
1.2406 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
嘉实金融精选股票C |
1.2412 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
嘉实金融精选股票C |
1.2499 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
嘉实金融精选股票C |
1.2497 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
嘉实金融精选股票C |
1.2416 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
嘉实金融精选股票C |
1.2447 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
嘉实金融精选股票C |
1.2422 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
嘉实金融精选股票C |
1.2455 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
嘉实金融精选股票C |
1.2353 |
-0.37% |
| 2025-11-21 |
嘉实金融精选股票C |
1.2399 |
-1.81% |
| 2025-11-20 |
嘉实金融精选股票C |
1.2627 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
嘉实金融精选股票C |
1.2615 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
嘉实金融精选股票C |
1.2536 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
嘉实金融精选股票C |
1.2578 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
嘉实金融精选股票C |
1.2735 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
嘉实金融精选股票C |
1.2808 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
嘉实金融精选股票C |
1.2757 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
嘉实金融精选股票C |
1.2716 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
嘉实金融精选股票C |
1.2758 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
嘉实金融精选股票C |
1.2641 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
嘉实金融精选股票C |
1.2688 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
嘉实金融精选股票C |
1.2617 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
嘉实金融精选股票C |
1.2638 |
0.85% |
| 2025-11-03 |
嘉实金融精选股票C |
1.2531 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
嘉实金融精选股票C |
1.2466 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
嘉实金融精选股票C |
1.2553 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
嘉实金融精选股票C |
1.2618 |
-0.21% |
| 2025-10-28 |
嘉实金融精选股票C |
1.2645 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
嘉实金融精选股票C |
1.2681 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
嘉实金融精选股票C |
1.2644 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
嘉实金融精选股票C |
1.2665 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
嘉实金融精选股票C |
1.2593 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
嘉实金融精选股票C |
1.2586 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
嘉实金融精选股票C |
1.2516 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
嘉实金融精选股票C |
1.2526 |
-1.03% |
| 2025-10-16 |
嘉实金融精选股票C |
1.2656 |
0.93% |
| 2025-10-15 |
嘉实金融精选股票C |
1.2539 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
嘉实金融精选股票C |
1.2394 |
1.73% |
| 2025-10-13 |
嘉实金融精选股票C |
1.2183 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
嘉实金融精选股票C |
1.2187 |
0.82% |
| 2025-10-09 |
嘉实金融精选股票C |
1.2088 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
嘉实金融精选股票C |
1.2099 |
-0.76% |
| 2025-09-29 |
嘉实金融精选股票C |
1.2192 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
嘉实金融精选股票C |
1.1983 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
嘉实金融精选股票C |
1.1941 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
嘉实金融精选股票C |
1.2008 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
嘉实金融精选股票C |
1.1982 |
0.49% |
| 2025-09-22 |
嘉实金融精选股票C |
1.1923 |
-0.35% |
| 2025-09-19 |
嘉实金融精选股票C |
1.1965 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
嘉实金融精选股票C |
1.1963 |
-2.08% |
| 2025-09-17 |
嘉实金融精选股票C |
1.2217 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
嘉实金融精选股票C |
1.2232 |
-0.77% |
| 2025-09-15 |
嘉实金融精选股票C |
1.2327 |
-0.75% |
| 2025-09-12 |
嘉实金融精选股票C |
1.2420 |
-1.44% |
| 2025-09-11 |
嘉实金融精选股票C |
1.2602 |
1.01% |
| 2025-09-10 |
嘉实金融精选股票C |
1.2476 |
-0.18% |
| 2025-09-09 |
嘉实金融精选股票C |
1.2499 |
0.91% |
| 2025-09-08 |
嘉实金融精选股票C |
1.2386 |
-0.26% |
| 2025-09-05 |
嘉实金融精选股票C |
1.2418 |
0.11% |
| 2025-09-04 |
嘉实金融精选股票C |
1.2404 |
-0.08% |
| 2025-09-03 |
嘉实金融精选股票C |
1.2414 |
-1.92% |
| 2025-09-02 |
嘉实金融精选股票C |
1.2657 |
0.53% |
| 2025-09-01 |
嘉实金融精选股票C |
1.2590 |
-1.32% |
| 2025-08-29 |
嘉实金融精选股票C |
1.2759 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
嘉实金融精选股票C |
1.2748 |
0.96% |
| 2025-08-27 |
嘉实金融精选股票C |
1.2627 |
-1.95% |
| 2025-08-26 |
嘉实金融精选股票C |
1.2878 |
-0.86% |
| 2025-08-25 |
嘉实金融精选股票C |
1.2990 |
0.51% |
| 2025-08-22 |
嘉实金融精选股票C |
1.2924 |
0.71% |
| 2025-08-21 |
嘉实金融精选股票C |
1.2833 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
嘉实金融精选股票C |
1.2821 |
0.80% |
| 2025-08-19 |
嘉实金融精选股票C |
1.2719 |
-0.63% |
| 2025-08-18 |
嘉实金融精选股票C |
1.2799 |
0.15% |
| 2025-08-15 |
嘉实金融精选股票C |
1.2780 |
0.53% |
| 2025-08-14 |
嘉实金融精选股票C |
1.2713 |
0.27% |
| 2025-08-13 |
嘉实金融精选股票C |
1.2679 |
-0.25% |
| 2025-08-12 |
嘉实金融精选股票C |
1.2711 |
0.30% |
| 2025-08-11 |
嘉实金融精选股票C |
1.2673 |
-0.35% |
| 2025-08-08 |
嘉实金融精选股票C |
1.2718 |
-0.46% |
| 2025-08-07 |
嘉实金融精选股票C |
1.2777 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
嘉实金融精选股票C |
1.2781 |
0.06% |
| 2025-08-05 |
嘉实金融精选股票C |
1.2773 |
1.20% |
| 2025-08-04 |
嘉实金融精选股票C |
1.2622 |
0.40% |
| 2025-08-01 |
嘉实金融精选股票C |
1.2572 |
0.11% |
| 2025-07-31 |
嘉实金融精选股票C |
1.2558 |
-1.42% |
| 2025-07-30 |
嘉实金融精选股票C |
1.2739 |
0.21% |
| 2025-07-29 |
嘉实金融精选股票C |
1.2712 |
-0.77% |
| 2025-07-28 |
嘉实金融精选股票C |
1.2811 |
1.06% |
| 2025-07-25 |
嘉实金融精选股票C |
1.2677 |
0.26% |
| 2025-07-24 |
嘉实金融精选股票C |
1.2644 |
-0.23% |
| 2025-07-23 |
嘉实金融精选股票C |
1.2673 |
0.81% |
| 2025-07-22 |
嘉实金融精选股票C |
1.2571 |
-0.75% |
| 2025-07-21 |
嘉实金融精选股票C |
1.2666 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
嘉实金融精选股票C |
1.2675 |
0.80% |
| 2025-07-17 |
嘉实金融精选股票C |
1.2574 |
-0.06% |
| 2025-07-16 |
嘉实金融精选股票C |
1.2582 |
-0.48% |
| 2025-07-15 |
嘉实金融精选股票C |
1.2643 |
-0.70% |
| 2025-07-14 |
嘉实金融精选股票C |
1.2732 |
0.09% |
| 2025-07-11 |
嘉实金融精选股票C |
1.2721 |
-0.37% |
| 2025-07-10 |
嘉实金融精选股票C |
1.2768 |
1.18% |
| 2025-07-09 |
嘉实金融精选股票C |
1.2619 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
嘉实金融精选股票C |
1.2628 |
-0.14% |
| 2025-07-07 |
嘉实金融精选股票C |
1.2646 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
嘉实金融精选股票C |
1.2649 |
1.09% |
| 2025-07-03 |
嘉实金融精选股票C |
1.2513 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
嘉实金融精选股票C |
1.2501 |
0.35% |
| 2025-07-01 |
嘉实金融精选股票C |
1.2458 |
1.11% |
| 2025-06-30 |
嘉实金融精选股票C |
1.2321 |
-0.40% |
| 2025-06-27 |
嘉实金融精选股票C |
1.2371 |
-2.10% |
| 2025-06-26 |
嘉实金融精选股票C |
1.2636 |
0.39% |
| 2025-06-25 |
嘉实金融精选股票C |
1.2587 |
2.13% |
| 2025-06-24 |
嘉实金融精选股票C |
1.2325 |
1.11% |
| 2025-06-23 |
嘉实金融精选股票C |
1.2190 |
0.74% |
| 2025-06-20 |
嘉实金融精选股票C |
1.2100 |
0.84% |
| 2025-06-19 |
嘉实金融精选股票C |
1.1999 |
-0.67% |
| 2025-06-18 |
嘉实金融精选股票C |
1.2080 |
0.33% |
| 2025-06-17 |
嘉实金融精选股票C |
1.2040 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
嘉实金融精选股票C |
1.2068 |
0.91% |
| 2025-06-13 |
嘉实金融精选股票C |
1.1959 |
-1.00% |
| 2025-06-12 |
嘉实金融精选股票C |
1.2080 |
0.52% |
| 2025-06-11 |
嘉实金融精选股票C |
1.2017 |
0.78% |
| 2025-06-10 |
嘉实金融精选股票C |
1.1924 |
-0.13% |
| 2025-06-09 |
嘉实金融精选股票C |
1.1939 |
0.50% |
| 2025-06-06 |
嘉实金融精选股票C |
1.1880 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
嘉实金融精选股票C |
1.1883 |
-0.30% |
| 2025-06-04 |
嘉实金融精选股票C |
1.1919 |
0.45% |
| 2025-06-03 |
嘉实金融精选股票C |
1.1866 |
1.56% |
| 2025-05-30 |
嘉实金融精选股票C |
1.1684 |
0.39% |
| 2025-05-29 |
嘉实金融精选股票C |
1.1639 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
嘉实金融精选股票C |
1.1631 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
嘉实金融精选股票C |
1.1642 |
0.22% |
| 2025-05-26 |
嘉实金融精选股票C |
1.1617 |
-0.55% |
| 2025-05-23 |
嘉实金融精选股票C |
1.1681 |
-1.09% |
| 2025-05-22 |
嘉实金融精选股票C |
1.1810 |
0.64% |
| 2025-05-21 |
嘉实金融精选股票C |
1.1735 |
0.69% |
| 2025-05-20 |
嘉实金融精选股票C |
1.1655 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
嘉实金融精选股票C |
1.1617 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
嘉实金融精选股票C |
1.1638 |
-0.85% |
| 2025-05-15 |
嘉实金融精选股票C |
1.1738 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
嘉实金融精选股票C |
1.1816 |
1.97% |
| 2025-05-13 |
嘉实金融精选股票C |
1.1588 |
0.82% |
| 2025-05-12 |
嘉实金融精选股票C |
1.1494 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
嘉实金融精选股票C |
1.1428 |
0.57% |
| 2025-05-08 |
嘉实金融精选股票C |
1.1363 |
1.11% |
| 2025-05-07 |
嘉实金融精选股票C |
1.1238 |
1.10% |
| 2025-05-06 |
嘉实金融精选股票C |
1.1116 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
嘉实金融精选股票C |
1.1101 |
-1.10% |
| 2025-04-29 |
嘉实金融精选股票C |
1.1225 |
-0.38% |
| 2025-04-28 |
嘉实金融精选股票C |
1.1268 |
0.35% |
| 2025-04-25 |
嘉实金融精选股票C |
1.1229 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
嘉实金融精选股票C |
1.1234 |
0.81% |
| 2025-04-23 |
嘉实金融精选股票C |
1.1144 |
-0.24% |
| 2025-04-22 |
嘉实金融精选股票C |
1.1171 |
0.60% |
| 2025-04-21 |
嘉实金融精选股票C |
1.1104 |
-0.72% |
| 2025-04-18 |
嘉实金融精选股票C |
1.1184 |
0.62% |
| 2025-04-17 |
嘉实金融精选股票C |
1.1115 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
嘉实金融精选股票C |
1.1094 |
0.77% |
| 2025-04-15 |
嘉实金融精选股票C |
1.1009 |
0.99% |
| 2025-04-14 |
嘉实金融精选股票C |
1.0901 |
0.38% |
| 2025-04-11 |
嘉实金融精选股票C |
1.0860 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
嘉实金融精选股票C |
1.0860 |
1.12% |
| 2025-04-09 |
嘉实金融精选股票C |
1.0740 |
-0.08% |
| 2025-04-08 |
嘉实金融精选股票C |
1.0749 |
1.49% |
| 2025-04-07 |
嘉实金融精选股票C |
1.0591 |
-5.87% |
| 2025-04-03 |
嘉实金融精选股票C |
1.1251 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
嘉实金融精选股票C |
1.1250 |
0.78% |
| 2025-04-01 |
嘉实金融精选股票C |
1.1163 |
-0.32% |
| 2025-03-31 |
嘉实金融精选股票C |
1.1199 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
嘉实金融精选股票C |
1.1248 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
嘉实金融精选股票C |
1.1260 |
0.39% |
| 2025-03-26 |
嘉实金融精选股票C |
1.1216 |
-0.76% |
| 2025-03-25 |
嘉实金融精选股票C |
1.1302 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
嘉实金融精选股票C |
1.1292 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
嘉实金融精选股票C |
1.1223 |
-1.09% |
| 2025-03-20 |
嘉实金融精选股票C |
1.1347 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
嘉实金融精选股票C |
1.1448 |
0.98% |
| 2025-03-18 |
嘉实金融精选股票C |
1.1337 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
嘉实金融精选股票C |
1.1337 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
嘉实金融精选股票C |
1.1341 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
嘉实金融精选股票C |
1.1108 |
0.34% |
| 2025-03-12 |
嘉实金融精选股票C |
1.1070 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
嘉实金融精选股票C |
1.1061 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
嘉实金融精选股票C |
1.1005 |
-0.78% |
| 2025-03-07 |
嘉实金融精选股票C |
1.1092 |
-0.42% |
| 2025-03-06 |
嘉实金融精选股票C |
1.1139 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
嘉实金融精选股票C |
1.1107 |
1.27% |
| 2025-03-04 |
嘉实金融精选股票C |
1.0968 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
嘉实金融精选股票C |
1.0955 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
嘉实金融精选股票C |
1.0966 |
-1.39% |
| 2025-02-27 |
嘉实金融精选股票C |
1.1121 |
1.00% |
| 2025-02-26 |
嘉实金融精选股票C |
1.1011 |
1.23% |
| 2025-02-25 |
嘉实金融精选股票C |
1.0877 |
-1.27% |
| 2025-02-24 |
嘉实金融精选股票C |
1.1017 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
嘉实金融精选股票C |
1.1058 |
-0.32% |
| 2025-02-20 |
嘉实金融精选股票C |
1.1094 |
-0.23% |
| 2025-02-19 |
嘉实金融精选股票C |
1.1120 |
-0.09% |
| 2025-02-18 |
嘉实金融精选股票C |
1.1130 |
0.04% |
| 2025-02-17 |
嘉实金融精选股票C |
1.1126 |
-0.22% |
| 2025-02-14 |
嘉实金融精选股票C |
1.1151 |
0.20% |
| 2025-02-13 |
嘉实金融精选股票C |
1.1129 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
嘉实金融精选股票C |
1.1134 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
嘉实金融精选股票C |
1.1055 |
0.24% |
| 2025-02-10 |
嘉实金融精选股票C |
1.1029 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
嘉实金融精选股票C |
1.1050 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
嘉实金融精选股票C |
1.1020 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
嘉实金融精选股票C |
1.0979 |
-1.36% |
| 2025-01-27 |
嘉实金融精选股票C |
1.1130 |
0.47% |
| 2025-01-24 |
嘉实金融精选股票C |
1.1078 |
0.61% |
| 2025-01-23 |
嘉实金融精选股票C |
1.1011 |
1.78% |
| 2025-01-22 |
嘉实金融精选股票C |
1.0818 |
-1.43% |
| 2025-01-21 |
嘉实金融精选股票C |
1.0975 |
0.07% |
| 2025-01-20 |
嘉实金融精选股票C |
1.0967 |
-0.08% |
| 2025-01-17 |
嘉实金融精选股票C |
1.0976 |
-0.09% |
| 2025-01-16 |
嘉实金融精选股票C |
1.0986 |
0.77% |
| 2025-01-15 |
嘉实金融精选股票C |
1.0902 |
0.13% |
| 2025-01-14 |
嘉实金融精选股票C |
1.0888 |
1.87% |
| 2025-01-13 |
嘉实金融精选股票C |
1.0688 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
嘉实金融精选股票C |
1.0779 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
嘉实金融精选股票C |
1.0891 |
-0.68% |
| 2025-01-08 |
嘉实金融精选股票C |
1.0966 |
0.61% |
| 2025-01-07 |
嘉实金融精选股票C |
1.0900 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
嘉实金融精选股票C |
1.0841 |
0.54% |
| 2025-01-03 |
嘉实金融精选股票C |
1.0783 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
嘉实金融精选股票C |
1.0913 |
-3.00% |
