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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0210 | 0.01% |
2024-05-09 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0209 | -0.10% |
2024-05-08 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0219 | -0.02% |
2024-05-07 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0221 | 0.12% |
2024-05-06 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0209 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
南华瑞泽债券A | 0.9745 | 0.04% |
南华瑞泽债券C | 0.9608 | 0.03% |
南华瑞利债券A | 1.0361 | 0.03% |
南华瑞利债券C | 1.0339 | 0.03% |
南华瑞恒中短债债券A | 1.0466 | 0.02% |
南华价值启航纯债债券A | 1.3086 | 0.02% |
南华价值启航纯债债券C | 1.3223 | 0.02% |
南华瑞扬纯债A | 1.0994 | 0.01% |
南华瑞扬纯债C | 1.0604 | 0.01% |
南华瑞恒中短债债券C | 1.0421 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |