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南华瑞鑫定期开放债券基金净值查询(005625)

近一周南华瑞鑫定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华瑞鑫定期开放债券005625净值及计算阶段收益
近一周005625基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南华瑞鑫定期开放债券 1.0582 0.03%
2026-09-15 南华瑞鑫定期开放债券 1.0579 0.02%
2026-09-14 南华瑞鑫定期开放债券 1.0577 0.02%
2026-09-11 南华瑞鑫定期开放债券 1.0575 -0.03%
2026-09-10 南华瑞鑫定期开放债券 1.0578 -0.01%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华丰睿量化选股混合A 1.1386 0.93%
南华丰睿量化选股混合C 1.1279 0.93%
南华丰淳混合A 1.4600 0.55%
南华丰淳混合C 1.3822 0.55%
南华科技创新混合发起A 1.4256 0.42%
南华科技创新混合发起C 1.4188 0.42%
南华丰汇混合A 2.0188 0.13%
南华瑞扬纯债A 1.1570 0.01%
南华瑞恒中短债债券A 1.1000 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 1.0872 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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