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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0324 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0323 | -0.09% |
| 2025-12-12 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0332 | -0.03% |
| 2025-12-11 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0335 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.3452 | 3.80% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.3596 | 3.80% |
| 杭州湾区 | 1.3603 | 1.54% |
| 南华丰淳混合A | 1.6967 | 1.48% |
| 南华丰淳混合C | 1.6111 | 1.47% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.9817 | 1.44% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 1.0042 | 1.43% |
| 南华丰汇混合A | 1.8494 | 1.29% |
| 南华丰睿量化选股混合A | 1.1789 | 1.10% |
| 南华丰睿量化选股混合C | 1.1722 | 1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 建信利率债债券C | 1.1221 | 0.64% |
