近一月南华瑞鑫定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞鑫定期开放债券005625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0333 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0324 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0323 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0332 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0335 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0327 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0324 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0317 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0319 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0314 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0331 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0341 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0345 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0343 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0337 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0339 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0350 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0357 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0357 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0360 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0460 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
南华瑞鑫定期开放债券 |
1.0463 |
0.00% |
