近半年上投创新商业模式混合基金净值查询
查询指定日期范围上投创新商业模式005593净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
上投创新商业模式 |
1.1020 |
-0.60% |
2024-04-29 |
上投创新商业模式 |
1.1086 |
2.67% |
2024-04-26 |
上投创新商业模式 |
1.0798 |
3.55% |
2024-04-25 |
上投创新商业模式 |
1.0428 |
-0.58% |
2024-04-24 |
上投创新商业模式 |
1.0489 |
2.58% |
2024-04-23 |
上投创新商业模式 |
1.0225 |
0.24% |
2024-04-22 |
上投创新商业模式 |
1.0201 |
-1.45% |
2024-04-19 |
上投创新商业模式 |
1.0351 |
-1.46% |
2024-04-18 |
上投创新商业模式 |
1.0504 |
-0.10% |
2024-04-17 |
上投创新商业模式 |
1.0514 |
2.80% |
2024-04-16 |
上投创新商业模式 |
1.0228 |
-2.40% |
2024-04-15 |
上投创新商业模式 |
1.0479 |
0.77% |
2024-04-12 |
上投创新商业模式 |
1.0399 |
0.37% |
2024-04-11 |
上投创新商业模式 |
1.0361 |
0.55% |
2024-04-10 |
上投创新商业模式 |
1.0304 |
-1.31% |
2024-04-09 |
上投创新商业模式 |
1.0441 |
0.31% |
2024-04-08 |
上投创新商业模式 |
1.0409 |
-0.48% |
2024-04-03 |
上投创新商业模式 |
1.0459 |
-2.01% |
2024-04-02 |
上投创新商业模式 |
1.0673 |
-1.02% |
2024-04-01 |
上投创新商业模式 |
1.0783 |
1.88% |
2024-03-29 |
上投创新商业模式 |
1.0584 |
-0.08% |
2024-03-28 |
上投创新商业模式 |
1.0593 |
2.11% |
2024-03-27 |
上投创新商业模式 |
1.0374 |
-3.02% |
2024-03-26 |
上投创新商业模式 |
1.0697 |
-0.96% |
2024-03-25 |
上投创新商业模式 |
1.0801 |
-1.62% |
2024-03-22 |
上投创新商业模式 |
1.0979 |
-0.16% |
2024-03-21 |
上投创新商业模式 |
1.0997 |
-0.10% |
2024-03-20 |
上投创新商业模式 |
1.1008 |
-0.15% |
2024-03-19 |
上投创新商业模式 |
1.1025 |
-1.22% |
2024-03-18 |
上投创新商业模式 |
1.1161 |
1.93% |
2024-03-15 |
上投创新商业模式 |
1.0950 |
1.42% |
2024-03-14 |
上投创新商业模式 |
1.0797 |
-0.64% |
2024-03-13 |
上投创新商业模式 |
1.0866 |
0.45% |
2024-03-12 |
上投创新商业模式 |
1.0817 |
0.24% |
2024-03-11 |
上投创新商业模式 |
1.0791 |
1.54% |
2024-03-08 |
上投创新商业模式 |
1.0627 |
2.19% |
2024-03-07 |
上投创新商业模式 |
1.0399 |
-2.17% |
2024-03-06 |
上投创新商业模式 |
1.0630 |
-0.19% |
2024-03-05 |
上投创新商业模式 |
1.0650 |
-1.13% |
2024-03-04 |
上投创新商业模式 |
1.0772 |
1.73% |
2024-03-01 |
上投创新商业模式 |
1.0589 |
1.63% |
2024-02-29 |
上投创新商业模式 |
1.0419 |
3.54% |
2024-02-28 |
上投创新商业模式 |
1.0063 |
-5.06% |
2024-02-27 |
上投创新商业模式 |
1.0599 |
3.92% |
2024-02-26 |
上投创新商业模式 |
1.0199 |
0.75% |
2024-02-23 |
上投创新商业模式 |
1.0123 |
1.55% |
2024-02-22 |
上投创新商业模式 |
0.9968 |
1.28% |
2024-02-21 |
上投创新商业模式 |
0.9842 |
-0.74% |
2024-02-20 |
上投创新商业模式 |
0.9915 |
0.62% |
2024-02-19 |
上投创新商业模式 |
0.9854 |
4.75% |
2024-02-08 |
上投创新商业模式 |
0.9407 |
1.86% |
2024-02-07 |
上投创新商业模式 |
0.9235 |
1.37% |
2024-02-06 |
上投创新商业模式 |
0.9110 |
5.73% |
2024-02-05 |
上投创新商业模式 |
0.8616 |
-2.10% |
2024-02-02 |
上投创新商业模式 |
0.8801 |
-1.72% |
2024-02-01 |
上投创新商业模式 |
0.8955 |
2.58% |
2024-01-31 |
上投创新商业模式 |
0.8730 |
-2.10% |
2024-01-30 |
上投创新商业模式 |
0.8917 |
-1.90% |
2024-01-29 |
上投创新商业模式 |
0.9090 |
-4.54% |
2024-01-26 |
上投创新商业模式 |
0.9522 |
-2.09% |
2024-01-25 |
上投创新商业模式 |
0.9725 |
1.09% |
2024-01-24 |
上投创新商业模式 |
0.9620 |
-0.21% |
2024-01-23 |
上投创新商业模式 |
0.9640 |
2.25% |
2024-01-22 |
上投创新商业模式 |
0.9428 |
-3.12% |
2024-01-19 |
上投创新商业模式 |
0.9732 |
-0.93% |
2024-01-18 |
上投创新商业模式 |
0.9823 |
2.71% |
2024-01-17 |
上投创新商业模式 |
0.9564 |
-2.53% |
2024-01-16 |
上投创新商业模式 |
0.9812 |
-0.17% |
2024-01-15 |
上投创新商业模式 |
0.9829 |
0.33% |
2024-01-12 |
上投创新商业模式 |
0.9797 |
-1.50% |
2024-01-11 |
上投创新商业模式 |
0.9946 |
2.20% |
2024-01-10 |
上投创新商业模式 |
0.9732 |
-1.43% |
2024-01-09 |
上投创新商业模式 |
0.9873 |
0.86% |
2024-01-08 |
上投创新商业模式 |
0.9789 |
-2.05% |
2024-01-05 |
上投创新商业模式 |
0.9994 |
-2.03% |
2024-01-04 |
上投创新商业模式 |
1.0201 |
-1.19% |
2024-01-03 |
上投创新商业模式 |
1.0324 |
-1.97% |
2024-01-02 |
上投创新商业模式 |
1.0531 |
-1.83% |
2023-12-29 |
上投创新商业模式 |
1.0727 |
2.42% |
2023-12-28 |
上投创新商业模式 |
1.0474 |
0.92% |
2023-12-27 |
上投创新商业模式 |
1.0379 |
0.26% |
2023-12-26 |
上投创新商业模式 |
1.0352 |
-1.84% |
2023-12-25 |
上投创新商业模式 |
1.0546 |
0.28% |
2023-12-22 |
上投创新商业模式 |
1.0517 |
-3.10% |
2023-12-21 |
上投创新商业模式 |
1.0853 |
1.14% |
2023-12-20 |
上投创新商业模式 |
1.0731 |
-2.34% |
2023-12-19 |
上投创新商业模式 |
1.0988 |
0.48% |
2023-12-18 |
上投创新商业模式 |
1.0935 |
-0.26% |
2023-12-15 |
上投创新商业模式 |
1.0963 |
-0.83% |
2023-12-14 |
上投创新商业模式 |
1.1055 |
-0.48% |
2023-12-13 |
上投创新商业模式 |
1.1108 |
-0.75% |
2023-12-12 |
上投创新商业模式 |
1.1192 |
-1.17% |
2023-12-11 |
上投创新商业模式 |
1.1324 |
1.94% |
2023-12-08 |
上投创新商业模式 |
1.1109 |
2.37% |
2023-12-07 |
上投创新商业模式 |
1.0852 |
0.86% |
2023-12-06 |
上投创新商业模式 |
1.0759 |
0.85% |
2023-12-05 |
上投创新商业模式 |
1.0668 |
-2.26% |
2023-12-04 |
上投创新商业模式 |
1.0915 |
-0.37% |
2023-12-01 |
上投创新商业模式 |
1.0956 |
1.28% |
2023-11-30 |
上投创新商业模式 |
1.0818 |
-0.01% |
2023-11-29 |
上投创新商业模式 |
1.0819 |
-0.51% |
2023-11-28 |
上投创新商业模式 |
1.0875 |
0.54% |
2023-11-27 |
上投创新商业模式 |
1.0817 |
-0.27% |
2023-11-24 |
上投创新商业模式 |
1.0846 |
-1.76% |
2023-11-23 |
上投创新商业模式 |
1.1040 |
0.95% |
2023-11-22 |
上投创新商业模式 |
1.0936 |
-2.13% |
2023-11-20 |
上投创新商业模式 |
1.1195 |
0.11% |
2023-11-17 |
上投创新商业模式 |
1.1183 |
1.30% |
2023-11-16 |
上投创新商业模式 |
1.1040 |
-1.22% |
2023-11-15 |
上投创新商业模式 |
1.1176 |
0.27% |
2023-11-14 |
上投创新商业模式 |
1.1146 |
0.13% |
2023-11-13 |
上投创新商业模式 |
1.1132 |
0.27% |
2023-11-10 |
上投创新商业模式 |
1.1102 |
-0.51% |
2023-11-09 |
上投创新商业模式 |
1.1159 |
-0.31% |
2023-11-08 |
上投创新商业模式 |
1.1194 |
0.73% |
2023-11-07 |
上投创新商业模式 |
1.1113 |
1.17% |
2023-11-06 |
上投创新商业模式 |
1.0984 |
3.26% |
2023-11-03 |
上投创新商业模式 |
1.0637 |
1.66% |
2023-11-02 |
上投创新商业模式 |
1.0463 |
-0.30% |
2023-11-01 |
上投创新商业模式 |
1.0495 |
-0.44% |