近一季摩根创新商业模式混合A|上投创新商业模式基金净值查询
查询指定日期范围摩根创新商业模式混合A005593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6939 |
-1.60% |
| 2025-12-12 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7214 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7014 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7176 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6984 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7060 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6855 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6682 |
1.19% |
| 2025-12-03 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6486 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6494 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6547 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6309 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6249 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6274 |
2.49% |
| 2025-11-25 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5878 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5600 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5514 |
-3.16% |
| 2025-11-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6021 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6057 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5981 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6185 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6375 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6715 |
1.86% |
| 2025-11-12 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6410 |
0.52% |
| 2025-11-11 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6325 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6505 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6551 |
-1.46% |
| 2025-11-06 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6796 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6424 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6357 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6700 |
-0.63% |
| 2025-10-31 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6806 |
-2.88% |
| 2025-10-30 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7304 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7473 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7399 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7495 |
2.60% |
| 2025-10-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7051 |
2.99% |
| 2025-10-23 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6556 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6638 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6671 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6354 |
1.49% |
| 2025-10-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6114 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6496 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6547 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6155 |
-3.92% |
| 2025-10-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6814 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7001 |
-3.76% |
| 2025-10-09 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7665 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7496 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7344 |
2.11% |
| 2025-09-26 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6985 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7347 |
2.63% |
| 2025-09-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6902 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6672 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6697 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6711 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6672 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6753 |
2.23% |
| 2025-09-16 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6388 |
0.24% |
