近一年摩根创新商业模式混合A|上投创新商业模式基金净值查询
查询指定日期范围摩根创新商业模式混合A005593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6939 |
-1.60% |
| 2025-12-12 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7214 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7014 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7176 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6984 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7060 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6855 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6682 |
1.19% |
| 2025-12-03 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6486 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6494 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6547 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6309 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6249 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6274 |
2.49% |
| 2025-11-25 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5878 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5600 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5514 |
-3.16% |
| 2025-11-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6021 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6057 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5981 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6185 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6375 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6715 |
1.86% |
| 2025-11-12 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6410 |
0.52% |
| 2025-11-11 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6325 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6505 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6551 |
-1.46% |
| 2025-11-06 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6796 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6424 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6357 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6700 |
-0.63% |
| 2025-10-31 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6806 |
-2.88% |
| 2025-10-30 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7304 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7473 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7399 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7495 |
2.60% |
| 2025-10-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7051 |
2.99% |
| 2025-10-23 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6556 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6638 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6671 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6354 |
1.49% |
| 2025-10-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6114 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6496 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6547 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6155 |
-3.92% |
| 2025-10-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6814 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7001 |
-3.76% |
| 2025-10-09 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7665 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7496 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7344 |
2.11% |
| 2025-09-26 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6985 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7347 |
2.63% |
| 2025-09-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6902 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6672 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6697 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6711 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6672 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6753 |
2.23% |
| 2025-09-16 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6388 |
0.24% |
| 2025-09-15 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6348 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6347 |
-0.26% |
| 2025-09-11 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6390 |
2.11% |
| 2025-09-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6052 |
0.31% |
| 2025-09-09 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6003 |
-0.25% |
| 2025-09-08 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6043 |
-1.41% |
| 2025-09-05 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6273 |
3.97% |
| 2025-09-04 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5652 |
-3.84% |
| 2025-09-03 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6277 |
0.32% |
| 2025-09-02 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6225 |
-0.93% |
| 2025-09-01 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6377 |
1.83% |
| 2025-08-29 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6082 |
1.18% |
| 2025-08-28 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5895 |
1.51% |
| 2025-08-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5658 |
0.04% |
| 2025-08-26 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5652 |
-0.78% |
| 2025-08-25 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5775 |
2.70% |
| 2025-08-22 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5360 |
2.54% |
| 2025-08-21 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4979 |
-0.09% |
| 2025-08-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4992 |
1.43% |
| 2025-08-19 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4781 |
-0.42% |
| 2025-08-18 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4844 |
2.06% |
| 2025-08-15 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4544 |
0.76% |
| 2025-08-14 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4435 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4468 |
3.02% |
| 2025-08-12 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4044 |
1.25% |
| 2025-08-11 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3871 |
0.24% |
| 2025-08-08 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3838 |
-1.11% |
| 2025-08-07 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3994 |
-0.78% |
| 2025-08-06 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4104 |
1.48% |
| 2025-08-05 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3898 |
0.97% |
| 2025-08-04 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3765 |
1.25% |
| 2025-08-01 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3595 |
-0.39% |
| 2025-07-31 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3648 |
-1.57% |
| 2025-07-30 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3865 |
-1.64% |
| 2025-07-29 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4096 |
1.03% |
| 2025-07-28 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3952 |
0.52% |
| 2025-07-25 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3880 |
0.69% |
| 2025-07-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3785 |
0.31% |
| 2025-07-23 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3742 |
0.15% |
| 2025-07-22 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3721 |
0.55% |
| 2025-07-21 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3646 |
0.46% |
| 2025-07-18 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3584 |
0.44% |
| 2025-07-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3524 |
1.40% |
| 2025-07-16 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3337 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3346 |
1.10% |
| 2025-07-14 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3201 |
1.21% |
| 2025-07-11 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3043 |
0.69% |
| 2025-07-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2953 |
-0.38% |
| 2025-07-09 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3003 |
-0.66% |
| 2025-07-08 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3090 |
0.79% |
| 2025-07-07 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2987 |
-0.53% |
| 2025-07-04 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3056 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3071 |
-0.02% |
| 2025-07-02 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3073 |
-1.12% |
| 2025-07-01 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3221 |
-0.23% |
| 2025-06-30 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3252 |
0.44% |
| 2025-06-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3194 |
0.15% |
| 2025-06-26 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3174 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3214 |
1.30% |
| 2025-06-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3045 |
1.91% |
| 2025-06-23 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2801 |
0.34% |
| 2025-06-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2758 |
-0.61% |
| 2025-06-19 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2836 |
-0.89% |
| 2025-06-18 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2951 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2956 |
-0.96% |
| 2025-06-16 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3082 |
0.26% |
| 2025-06-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3048 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3134 |
-0.31% |
| 2025-06-11 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3175 |
0.77% |
| 2025-06-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3074 |
-0.96% |
| 2025-06-09 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3201 |
0.73% |
| 2025-06-06 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3105 |
-0.79% |
| 2025-06-05 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3209 |
1.31% |
| 2025-06-04 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3038 |
0.82% |
| 2025-06-03 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2932 |
0.40% |
| 2025-05-30 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2880 |
-1.93% |
| 2025-05-29 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3133 |
0.52% |
| 2025-05-28 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3065 |
-0.62% |
| 2025-05-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3147 |
-0.90% |
| 2025-05-26 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3267 |
-0.18% |
| 2025-05-23 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3291 |
-0.94% |
| 2025-05-22 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3417 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3553 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3658 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3610 |
0.50% |
| 2025-05-16 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3542 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3453 |
-1.92% |
| 2025-05-14 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3717 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3744 |
-0.99% |
| 2025-05-12 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3881 |
1.92% |
| 2025-05-09 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3620 |
-1.75% |
| 2025-05-08 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3862 |
-0.49% |
| 2025-05-07 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3930 |
-1.24% |
| 2025-05-06 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4105 |
2.02% |
| 2025-04-30 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3826 |
2.79% |
| 2025-04-29 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3451 |
1.40% |
| 2025-04-28 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3265 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3258 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3175 |
-0.87% |
| 2025-04-23 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3291 |
3.40% |
| 2025-04-22 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2854 |
-0.41% |
| 2025-04-21 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2907 |
3.12% |
| 2025-04-18 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2517 |
-0.37% |
| 2025-04-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2563 |
0.71% |
| 2025-04-16 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2475 |
-1.37% |
| 2025-04-15 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2648 |
-0.57% |
| 2025-04-14 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2721 |
2.36% |
| 2025-04-11 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2428 |
3.36% |
| 2025-04-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2024 |
3.49% |
| 2025-04-09 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1619 |
3.41% |
| 2025-04-08 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1236 |
-1.22% |
| 2025-04-07 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1375 |
-12.23% |
| 2025-04-03 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2960 |
-2.00% |
| 2025-04-02 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3224 |
0.80% |
| 2025-04-01 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3119 |
-1.01% |
| 2025-03-31 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3253 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3331 |
-1.16% |
| 2025-03-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3488 |
-0.44% |
| 2025-03-26 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3547 |
0.81% |
| 2025-03-25 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3438 |
-3.05% |
| 2025-03-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3861 |
0.90% |
| 2025-03-21 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3738 |
-4.02% |
| 2025-03-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4314 |
-1.29% |
| 2025-03-19 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4501 |
-1.28% |
| 2025-03-18 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4689 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4665 |
0.84% |
| 2025-03-14 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4543 |
3.58% |
| 2025-03-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4040 |
-3.19% |
| 2025-03-12 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4503 |
0.81% |
| 2025-03-11 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4386 |
0.62% |
| 2025-03-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4297 |
-0.66% |
| 2025-03-07 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4392 |
-0.62% |
| 2025-03-06 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4482 |
2.46% |
| 2025-03-05 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4134 |
4.00% |
| 2025-03-04 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3590 |
1.44% |
| 2025-03-03 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3397 |
-2.14% |
| 2025-02-28 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3690 |
-6.27% |
| 2025-02-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4606 |
-1.56% |
| 2025-02-26 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4838 |
2.06% |
| 2025-02-25 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4538 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4562 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
摩根创新商业模式混合A |
1.4616 |
6.01% |
| 2025-02-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3787 |
0.47% |
| 2025-02-19 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3722 |
3.24% |
| 2025-02-18 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3291 |
-1.65% |
| 2025-02-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3514 |
2.51% |
| 2025-02-14 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3183 |
0.46% |
| 2025-02-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3122 |
-3.63% |
| 2025-02-12 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3616 |
1.81% |
| 2025-02-11 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3374 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3415 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3279 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
摩根创新商业模式混合A |
1.3112 |
3.49% |
| 2025-02-05 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2670 |
2.46% |
| 2025-01-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2366 |
-3.28% |
| 2025-01-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2785 |
2.62% |
| 2025-01-23 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2458 |
-2.01% |
| 2025-01-22 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2713 |
0.84% |
| 2025-01-21 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2607 |
3.77% |
| 2025-01-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2149 |
1.18% |
| 2025-01-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2007 |
1.99% |
| 2025-01-16 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1773 |
-2.36% |
| 2025-01-15 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2058 |
0.47% |
| 2025-01-14 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2001 |
3.92% |
| 2025-01-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1548 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1639 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1707 |
2.04% |
| 2025-01-08 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1473 |
0.64% |
| 2025-01-07 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1400 |
3.46% |
| 2025-01-06 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1019 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1108 |
-3.32% |
| 2025-01-02 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1489 |
-2.15% |
| 2024-12-31 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1742 |
-2.96% |
| 2024-12-26 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2288 |
1.87% |
| 2024-12-25 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2063 |
0.12% |
| 2024-12-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2048 |
0.90% |
| 2024-12-23 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1940 |
-2.62% |
| 2024-12-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.2261 |
2.38% |
| 2024-12-19 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1976 |
1.60% |
| 2024-12-18 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1787 |
2.18% |
| 2024-12-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1535 |
-2.71% |
| 2024-12-16 |
摩根创新商业模式混合A |
1.1856 |
-0.65% |
