近一年摩根创新商业模式混合A|上投创新商业模式基金净值查询
查询指定日期范围摩根创新商业模式混合A005593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8154 |
1.86% |
| 2026-09-15 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7822 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7958 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8257 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8383 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8552 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8427 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8457 |
2.69% |
| 2026-09-04 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7974 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8112 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8039 |
-2.23% |
| 2026-09-01 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8442 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8697 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8720 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8882 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8765 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8556 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8687 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9256 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8803 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8652 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9573 |
-1.53% |
| 2026-08-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9873 |
3.46% |
| 2026-08-14 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9208 |
0.61% |
| 2026-08-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9092 |
-1.08% |
| 2026-08-12 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9301 |
1.90% |
| 2026-08-11 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8942 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9038 |
-1.05% |
| 2026-08-07 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9238 |
1.87% |
| 2026-08-06 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8884 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8954 |
1.53% |
| 2026-08-04 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8669 |
4.73% |
| 2026-08-03 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7826 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7922 |
1.95% |
| 2026-07-30 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7580 |
-4.33% |
| 2026-07-29 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8375 |
1.94% |
| 2026-07-28 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8026 |
-6.49% |
| 2026-07-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9278 |
3.26% |
| 2026-07-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8669 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9154 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8965 |
-2.89% |
| 2026-07-21 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9513 |
5.14% |
| 2026-07-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8559 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8470 |
-6.11% |
| 2026-07-16 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9673 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9936 |
-1.39% |
| 2026-07-14 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0218 |
3.91% |
| 2026-07-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9458 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9769 |
-3.86% |
| 2026-07-09 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0563 |
1.94% |
| 2026-07-08 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0171 |
-2.27% |
| 2026-07-07 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0639 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0635 |
-1.13% |
| 2026-07-03 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0871 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0565 |
-5.07% |
| 2026-07-01 |
摩根创新商业模式混合A |
2.1664 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
摩根创新商业模式混合A |
2.2097 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
摩根创新商业模式混合A |
2.1377 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
摩根创新商业模式混合A |
2.1185 |
-4.30% |
| 2026-06-25 |
摩根创新商业模式混合A |
2.2095 |
2.07% |
| 2026-06-24 |
摩根创新商业模式混合A |
2.1647 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
摩根创新商业模式混合A |
2.1278 |
-4.53% |
| 2026-06-22 |
摩根创新商业模式混合A |
2.2241 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
摩根创新商业模式混合A |
2.2055 |
1.61% |
| 2026-06-17 |
摩根创新商业模式混合A |
2.1706 |
1.03% |
| 2026-06-16 |
摩根创新商业模式混合A |
2.1484 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
摩根创新商业模式混合A |
2.1532 |
4.20% |
| 2026-06-12 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0665 |
1.78% |
| 2026-06-11 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0303 |
-0.91% |
| 2026-06-10 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0490 |
-2.13% |
| 2026-06-09 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0936 |
2.98% |
| 2026-06-08 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0331 |
-2.62% |
| 2026-06-05 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0877 |
-2.71% |
| 2026-06-04 |
摩根创新商业模式混合A |
2.1459 |
-1.01% |
| 2026-06-03 |
摩根创新商业模式混合A |
2.1679 |
1.15% |
| 2026-06-02 |
摩根创新商业模式混合A |
2.1432 |
2.62% |
| 2026-06-01 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0885 |
-1.04% |
| 2026-05-29 |
摩根创新商业模式混合A |
2.1104 |
-2.06% |
| 2026-05-28 |
摩根创新商业模式混合A |
2.1547 |
0.49% |
| 2026-05-27 |
摩根创新商业模式混合A |
2.1443 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
摩根创新商业模式混合A |
2.1453 |
1.37% |
| 2026-05-25 |
摩根创新商业模式混合A |
2.1163 |
1.38% |
| 2026-05-22 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0874 |
2.93% |
| 2026-05-21 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0279 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0669 |
1.64% |
| 2026-05-19 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0336 |
-0.25% |
| 2026-05-18 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0386 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0418 |
-2.11% |
| 2026-05-14 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0859 |
-1.94% |
| 2026-05-13 |
摩根创新商业模式混合A |
2.1272 |
1.53% |
| 2026-05-12 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0952 |
0.85% |
| 2026-05-11 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0776 |
1.72% |
| 2026-05-08 |
摩根创新商业模式混合A |
2.0424 |
-1.63% |
| 2026-04-30 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9980 |
0.38% |
| 2026-04-29 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9904 |
3.80% |
| 2026-04-28 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9176 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9377 |
-0.90% |
| 2026-04-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9552 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9543 |
-0.94% |
| 2026-04-22 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9729 |
1.28% |
| 2026-04-21 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9479 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9370 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9302 |
1.07% |
| 2026-04-16 |
摩根创新商业模式混合A |
1.9098 |
3.51% |
| 2026-04-15 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8451 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8606 |
1.69% |
| 2026-04-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8297 |
1.55% |
| 2026-04-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.8018 |
3.55% |
| 2026-04-09 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7400 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7394 |
4.71% |
| 2026-04-07 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6612 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6622 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6690 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6962 |
2.58% |
| 2026-03-31 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6536 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6849 |
-0.65% |
| 2026-03-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6959 |
1.56% |
| 2026-03-26 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6699 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6984 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6757 |
2.63% |
| 2026-03-23 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6328 |
-2.58% |
| 2026-03-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6760 |
1.18% |
| 2026-03-19 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6564 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6975 |
1.79% |
| 2026-03-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6677 |
-1.27% |
| 2026-03-16 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6892 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6779 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6861 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7041 |
0.41% |
| 2026-03-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6971 |
3.09% |
| 2026-03-09 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6463 |
-1.48% |
| 2026-03-06 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6710 |
-0.11% |
| 2026-03-05 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6729 |
0.76% |
| 2026-03-04 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6602 |
-1.24% |
| 2026-03-03 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6810 |
-2.20% |
| 2026-03-02 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7188 |
1.03% |
| 2026-02-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7013 |
-1.23% |
| 2026-02-26 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7223 |
-1.24% |
| 2026-02-25 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7440 |
1.50% |
| 2026-02-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7183 |
1.60% |
| 2026-02-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6913 |
-2.37% |
| 2026-02-12 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7323 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7243 |
-0.32% |
| 2026-02-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7298 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7255 |
2.42% |
| 2026-02-06 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6848 |
-1.06% |
| 2026-02-05 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7029 |
-1.74% |
| 2026-02-04 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7331 |
-0.26% |
| 2026-02-03 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7377 |
1.28% |
| 2026-02-02 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7157 |
-1.86% |
| 2026-01-30 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7482 |
-1.06% |
| 2026-01-29 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7669 |
-0.35% |
| 2026-01-28 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7731 |
0.82% |
| 2026-01-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7586 |
1.05% |
| 2026-01-26 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7404 |
0.50% |
| 2026-01-23 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7318 |
-0.53% |
| 2026-01-22 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7411 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7355 |
1.34% |
| 2026-01-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7126 |
-1.47% |
| 2026-01-19 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7381 |
-0.33% |
| 2026-01-16 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7438 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7505 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7431 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7451 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7571 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7464 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7429 |
-1.88% |
| 2026-01-07 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7757 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7692 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7622 |
2.24% |
| 2025-12-31 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7236 |
-1.20% |
| 2025-12-30 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7445 |
0.86% |
| 2025-12-29 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7297 |
-1.37% |
| 2025-12-26 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7538 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7477 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7487 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7436 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7381 |
2.04% |
| 2025-12-19 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7033 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6854 |
-1.85% |
| 2025-12-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7172 |
3.32% |
| 2025-12-16 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6620 |
-1.88% |
| 2025-12-15 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6939 |
-1.60% |
| 2025-12-12 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7214 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7014 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7176 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6984 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7060 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6855 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6682 |
1.19% |
| 2025-12-03 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6486 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6494 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6547 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6309 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6249 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6274 |
2.49% |
| 2025-11-25 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5878 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5600 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5514 |
-3.16% |
| 2025-11-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6021 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6057 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
摩根创新商业模式混合A |
1.5981 |
-1.26% |
| 2025-11-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6185 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6375 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6715 |
1.86% |
| 2025-11-12 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6410 |
0.52% |
| 2025-11-11 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6325 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6505 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6551 |
-1.46% |
| 2025-11-06 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6796 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6424 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6357 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6700 |
-0.63% |
| 2025-10-31 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6806 |
-2.88% |
| 2025-10-30 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7304 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7473 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7399 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7495 |
2.60% |
| 2025-10-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7051 |
2.99% |
| 2025-10-23 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6556 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6638 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6671 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6354 |
1.49% |
| 2025-10-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6114 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6496 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6547 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6155 |
-3.92% |
| 2025-10-13 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6814 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7001 |
-3.76% |
| 2025-10-09 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7665 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7496 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7344 |
2.11% |
| 2025-09-26 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6985 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
摩根创新商业模式混合A |
1.7347 |
2.63% |
| 2025-09-24 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6902 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6672 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6697 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6711 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6672 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
摩根创新商业模式混合A |
1.6753 |
2.23% |
