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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 上投创新商业模式 | 1.1020 | -0.60% |
| 2024-04-29 | 上投创新商业模式 | 1.1086 | 2.67% |
| 2024-04-26 | 上投创新商业模式 | 1.0798 | 3.55% |
| 2024-04-25 | 上投创新商业模式 | 1.0428 | -0.58% |
| 2024-04-24 | 上投创新商业模式 | 1.0489 | 2.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5754 | 1.80% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8326 | 0.79% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8457 | 0.79% |
| 摩根成长动力混合C | 1.8959 | 0.64% |
| 摩根研究驱动A | 0.9328 | 0.63% |
| 摩根研究驱动C | 0.9042 | 0.62% |
| 摩根安全战略股票C | 1.1585 | 0.53% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1698 | 0.52% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2069 | 0.52% |
| 摩根安全战略股票A | 1.1712 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |
