热搜: 吴洪坚 融通领先成长混合(LOF)A 光大保德信量化股票A 景顺长城新兴成长混合A

东吴悦秀纯债债券C(东吴悦秀纯债C)基金净值查询(005574)

今年以来东吴悦秀纯债债券C|东吴悦秀纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围东吴悦秀纯债债券C005574净值及计算阶段收益
今年以来005574基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东吴悦秀纯债债券C 1.0963 0.00%
2026-09-16 东吴悦秀纯债债券C 1.0963 0.00%
2026-09-15 东吴悦秀纯债债券C 1.0963 0.02%
2026-09-14 东吴悦秀纯债债券C 1.0961 0.01%
2026-09-11 东吴悦秀纯债债券C 1.0960 0.01%
2026-09-10 东吴悦秀纯债债券C 1.0959 0.00%
2026-09-09 东吴悦秀纯债债券C 1.0959 0.00%
2026-09-08 东吴悦秀纯债债券C 1.0959 0.00%
2026-09-07 东吴悦秀纯债债券C 1.0959 0.00%
2026-09-04 东吴悦秀纯债债券C 1.0959 0.01%
2026-09-03 东吴悦秀纯债债券C 1.0958 0.00%
2026-09-02 东吴悦秀纯债债券C 1.0958 0.00%
2026-09-01 东吴悦秀纯债债券C 1.0958 0.01%
2026-08-31 东吴悦秀纯债债券C 1.0957 0.00%
2026-08-28 东吴悦秀纯债债券C 1.0957 -0.23%
2026-08-27 东吴悦秀纯债债券C 1.0982 -0.15%
2026-08-26 东吴悦秀纯债债券C 1.0998 -0.05%
2026-08-25 东吴悦秀纯债债券C 1.1003 -0.02%
2026-08-24 东吴悦秀纯债债券C 1.1005 0.11%
2026-08-21 东吴悦秀纯债债券C 1.0993 -0.04%
2026-08-20 东吴悦秀纯债债券C 1.0997 -0.04%
2026-08-19 东吴悦秀纯债债券C 1.1001 -0.09%
2026-08-18 东吴悦秀纯债债券C 1.1011 0.03%
2026-08-17 东吴悦秀纯债债券C 1.1008 0.00%
2026-08-14 东吴悦秀纯债债券C 1.1008 -0.02%
2026-08-13 东吴悦秀纯债债券C 1.1010 0.05%
2026-08-12 东吴悦秀纯债债券C 1.1005 -0.02%
2026-08-11 东吴悦秀纯债债券C 1.1007 -0.06%
2026-08-10 东吴悦秀纯债债券C 1.1014 0.08%
2026-08-07 东吴悦秀纯债债券C 1.1005 0.03%
2026-08-06 东吴悦秀纯债债券C 1.1002 -0.02%
2026-08-05 东吴悦秀纯债债券C 1.1004 -0.02%
2026-08-04 东吴悦秀纯债债券C 1.1006 -0.01%
2026-08-03 东吴悦秀纯债债券C 1.1007 0.00%
2026-07-31 东吴悦秀纯债债券C 1.1007 0.05%
2026-07-30 东吴悦秀纯债债券C 1.1002 0.05%
2026-07-29 东吴悦秀纯债债券C 1.0996 0.02%
2026-07-28 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 -0.02%
2026-07-27 东吴悦秀纯债债券C 1.0996 0.02%
2026-07-24 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 -0.02%
2026-07-23 东吴悦秀纯债债券C 1.0996 -0.01%
2026-07-22 东吴悦秀纯债债券C 1.0997 0.03%
2026-07-21 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 0.00%
2026-07-20 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 -0.01%
2026-07-17 东吴悦秀纯债债券C 1.0995 0.01%
2026-07-16 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 0.00%
2026-07-15 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 0.00%
2026-07-14 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 0.01%
2026-07-13 东吴悦秀纯债债券C 1.0993 -0.01%
2026-07-10 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 0.00%
2026-07-09 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 -0.01%
2026-07-08 东吴悦秀纯债债券C 1.0995 0.00%
2026-07-07 东吴悦秀纯债债券C 1.0995 0.00%
2026-07-06 东吴悦秀纯债债券C 1.0995 0.03%
2026-07-03 东吴悦秀纯债债券C 1.0992 0.01%
2026-07-02 东吴悦秀纯债债券C 1.0991 0.02%
2026-07-01 东吴悦秀纯债债券C 1.0989 -0.05%
2026-06-30 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 -0.02%
2026-06-29 东吴悦秀纯债债券C 1.0996 0.05%
2026-06-26 东吴悦秀纯债债券C 1.0991 0.02%
2026-06-25 东吴悦秀纯债债券C 1.0989 0.02%
2026-06-24 东吴悦秀纯债债券C 1.0987 0.01%
2026-06-23 东吴悦秀纯债债券C 1.0986 -0.01%
2026-06-22 东吴悦秀纯债债券C 1.0987 0.03%
2026-06-18 东吴悦秀纯债债券C 1.0984 0.02%
2026-06-17 东吴悦秀纯债债券C 1.0982 0.02%
2026-06-16 东吴悦秀纯债债券C 1.0980 0.01%
2026-06-15 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 0.01%
2026-06-12 东吴悦秀纯债债券C 1.0978 -0.01%
2026-06-11 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 0.08%
2026-06-10 东吴悦秀纯债债券C 1.0970 -0.09%
2026-06-09 东吴悦秀纯债债券C 1.0980 -0.01%
2026-06-08 东吴悦秀纯债债券C 1.0981 0.00%
2026-06-05 东吴悦秀纯债债券C 1.0981 0.00%
2026-06-04 东吴悦秀纯债债券C 1.0981 0.00%
2026-06-03 东吴悦秀纯债债券C 1.0981 0.00%
2026-06-02 东吴悦秀纯债债券C 1.0981 0.01%
2026-06-01 东吴悦秀纯债债券C 1.0980 0.01%
2026-05-29 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 0.00%
2026-05-28 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 0.00%
2026-05-27 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 0.00%
2026-05-26 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 0.00%
2026-05-25 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 0.00%
2026-05-22 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 -0.01%
2026-05-21 东吴悦秀纯债债券C 1.0980 -0.01%
2026-05-20 东吴悦秀纯债债券C 1.0981 0.02%
2026-05-19 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 0.02%
2026-05-18 东吴悦秀纯债债券C 1.0977 0.02%
2026-05-15 东吴悦秀纯债债券C 1.0975 0.00%
2026-05-14 东吴悦秀纯债债券C 1.0975 0.00%
2026-05-13 东吴悦秀纯债债券C 1.0975 0.00%
2026-05-12 东吴悦秀纯债债券C 1.0975 0.01%
2026-05-11 东吴悦秀纯债债券C 1.0974 -0.01%
2026-05-08 东吴悦秀纯债债券C 1.0975 0.00%
2026-04-30 东吴悦秀纯债债券C 1.0974 0.03%
2026-04-29 东吴悦秀纯债债券C 1.0971 0.01%
2026-04-28 东吴悦秀纯债债券C 1.0970 0.00%
2026-04-27 东吴悦秀纯债债券C 1.0970 -0.01%
2026-04-24 东吴悦秀纯债债券C 1.0971 0.04%
2026-04-23 东吴悦秀纯债债券C 1.0967 0.02%
2026-04-22 东吴悦秀纯债债券C 1.0965 0.00%
2026-04-21 东吴悦秀纯债债券C 1.0965 0.00%
2026-04-20 东吴悦秀纯债债券C 1.0965 0.02%
2026-04-17 东吴悦秀纯债债券C 1.0963 0.00%
2026-04-16 东吴悦秀纯债债券C 1.0963 0.03%
2026-04-15 东吴悦秀纯债债券C 1.0960 0.04%
2026-04-14 东吴悦秀纯债债券C 1.0956 0.00%
2026-04-13 东吴悦秀纯债债券C 1.0956 0.02%
2026-04-10 东吴悦秀纯债债券C 1.0954 0.00%
2026-04-09 东吴悦秀纯债债券C 1.0954 0.00%
2026-04-08 东吴悦秀纯债债券C 1.0954 0.01%
2026-04-07 东吴悦秀纯债债券C 1.0953 0.03%
2026-04-03 东吴悦秀纯债债券C 1.0950 0.01%
2026-04-02 东吴悦秀纯债债券C 1.0949 -0.01%
2026-04-01 东吴悦秀纯债债券C 1.0950 -0.01%
2026-03-31 东吴悦秀纯债债券C 1.0951 0.00%
2026-03-30 东吴悦秀纯债债券C 1.0951 0.04%
2026-03-27 东吴悦秀纯债债券C 1.0947 0.01%
2026-03-26 东吴悦秀纯债债券C 1.0946 0.01%
2026-03-25 东吴悦秀纯债债券C 1.0945 -0.01%
2026-03-24 东吴悦秀纯债债券C 1.0946 0.00%
2026-03-23 东吴悦秀纯债债券C 1.0946 0.01%
2026-03-20 东吴悦秀纯债债券C 1.0945 0.00%
2026-03-19 东吴悦秀纯债债券C 1.0945 0.01%
2026-03-18 东吴悦秀纯债债券C 1.0944 0.01%
2026-03-17 东吴悦秀纯债债券C 1.0943 0.01%
2026-03-16 东吴悦秀纯债债券C 1.0942 0.01%
2026-03-13 东吴悦秀纯债债券C 1.0941 -0.01%
2026-03-12 东吴悦秀纯债债券C 1.0942 0.01%
2026-03-11 东吴悦秀纯债债券C 1.0941 0.01%
2026-03-10 东吴悦秀纯债债券C 1.0940 0.00%
2026-03-09 东吴悦秀纯债债券C 1.0940 0.01%
2026-03-06 东吴悦秀纯债债券C 1.0939 0.00%
2026-03-05 东吴悦秀纯债债券C 1.0939 0.00%
2026-03-04 东吴悦秀纯债债券C 1.0939 0.01%
2026-03-03 东吴悦秀纯债债券C 1.0938 0.01%
2026-03-02 东吴悦秀纯债债券C 1.0937 0.02%
2026-02-27 东吴悦秀纯债债券C 1.0935 0.00%
2026-02-26 东吴悦秀纯债债券C 1.0935 1.94%
2026-02-25 东吴悦秀纯债债券C 1.0727 -2.36%
2026-02-24 东吴悦秀纯债债券C 1.0980 0.03%
2026-02-13 东吴悦秀纯债债券C 1.0977 0.00%
2026-02-12 东吴悦秀纯债债券C 1.0977 0.03%
2026-02-11 东吴悦秀纯债债券C 1.0974 0.01%
2026-02-10 东吴悦秀纯债债券C 1.0973 -0.01%
2026-02-09 东吴悦秀纯债债券C 1.0974 0.05%
2026-02-06 东吴悦秀纯债债券C 1.0969 0.05%
2026-02-05 东吴悦秀纯债债券C 1.0963 0.04%
2026-02-04 东吴悦秀纯债债券C 1.0959 0.02%
2026-02-03 东吴悦秀纯债债券C 1.0957 -0.01%
2026-02-02 东吴悦秀纯债债券C 1.0958 0.00%
2026-01-30 东吴悦秀纯债债券C 1.0958 0.01%
2026-01-29 东吴悦秀纯债债券C 1.0957 -0.01%
2026-01-28 东吴悦秀纯债债券C 1.0958 0.03%
2026-01-27 东吴悦秀纯债债券C 1.0955 -0.02%
2026-01-26 东吴悦秀纯债债券C 1.0957 0.01%
2026-01-23 东吴悦秀纯债债券C 1.0956 0.05%
2026-01-22 东吴悦秀纯债债券C 1.0950 -0.03%
2026-01-21 东吴悦秀纯债债券C 1.0953 0.02%
2026-01-20 东吴悦秀纯债债券C 1.0951 0.07%
2026-01-19 东吴悦秀纯债债券C 1.0943 0.01%
2026-01-16 东吴悦秀纯债债券C 1.0942 0.05%
2026-01-15 东吴悦秀纯债债券C 1.0936 0.01%
2026-01-14 东吴悦秀纯债债券C 1.0935 0.03%
2026-01-13 东吴悦秀纯债债券C 1.0932 0.03%
2026-01-12 东吴悦秀纯债债券C 1.0929 0.05%
2026-01-09 东吴悦秀纯债债券C 1.0924 0.02%
2026-01-08 东吴悦秀纯债债券C 1.0922 0.07%
2026-01-07 东吴悦秀纯债债券C 1.0914 -0.04%
2026-01-06 东吴悦秀纯债债券C 1.0918 -0.08%
2026-01-05 东吴悦秀纯债债券C 1.0927 -0.01%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
东吴智慧医疗量化混合A 0.8714 0.97%
东吴鼎泰纯债A 1.1563 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1179 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C 1.1081 0.02%
东吴悦秀纯债A 1.1063 0.00%
东吴悦秀纯债C 1.0963 0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 0.00%
东吴恒益纯债债券A 1.0388 0.00%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
标签云