热搜: 分红预案 易方达价值成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 广发聚丰混合A

东吴悦秀纯债债券C(东吴悦秀纯债C)基金净值查询(005574)

近一年东吴悦秀纯债债券C|东吴悦秀纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围东吴悦秀纯债债券C005574净值及计算阶段收益
近一年005574基金累计收益率0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东吴悦秀纯债债券C 1.0963 0.00%
2026-09-15 东吴悦秀纯债债券C 1.0963 0.02%
2026-09-14 东吴悦秀纯债债券C 1.0961 0.01%
2026-09-11 东吴悦秀纯债债券C 1.0960 0.01%
2026-09-10 东吴悦秀纯债债券C 1.0959 0.00%
2026-09-09 东吴悦秀纯债债券C 1.0959 0.00%
2026-09-08 东吴悦秀纯债债券C 1.0959 0.00%
2026-09-07 东吴悦秀纯债债券C 1.0959 0.00%
2026-09-04 东吴悦秀纯债债券C 1.0959 0.01%
2026-09-03 东吴悦秀纯债债券C 1.0958 0.00%
2026-09-02 东吴悦秀纯债债券C 1.0958 0.00%
2026-09-01 东吴悦秀纯债债券C 1.0958 0.01%
2026-08-31 东吴悦秀纯债债券C 1.0957 0.00%
2026-08-28 东吴悦秀纯债债券C 1.0957 -0.23%
2026-08-27 东吴悦秀纯债债券C 1.0982 -0.15%
2026-08-26 东吴悦秀纯债债券C 1.0998 -0.05%
2026-08-25 东吴悦秀纯债债券C 1.1003 -0.02%
2026-08-24 东吴悦秀纯债债券C 1.1005 0.11%
2026-08-21 东吴悦秀纯债债券C 1.0993 -0.04%
2026-08-20 东吴悦秀纯债债券C 1.0997 -0.04%
2026-08-19 东吴悦秀纯债债券C 1.1001 -0.09%
2026-08-18 东吴悦秀纯债债券C 1.1011 0.03%
2026-08-17 东吴悦秀纯债债券C 1.1008 0.00%
2026-08-14 东吴悦秀纯债债券C 1.1008 -0.02%
2026-08-13 东吴悦秀纯债债券C 1.1010 0.05%
2026-08-12 东吴悦秀纯债债券C 1.1005 -0.02%
2026-08-11 东吴悦秀纯债债券C 1.1007 -0.06%
2026-08-10 东吴悦秀纯债债券C 1.1014 0.08%
2026-08-07 东吴悦秀纯债债券C 1.1005 0.03%
2026-08-06 东吴悦秀纯债债券C 1.1002 -0.02%
2026-08-05 东吴悦秀纯债债券C 1.1004 -0.02%
2026-08-04 东吴悦秀纯债债券C 1.1006 -0.01%
2026-08-03 东吴悦秀纯债债券C 1.1007 0.00%
2026-07-31 东吴悦秀纯债债券C 1.1007 0.05%
2026-07-30 东吴悦秀纯债债券C 1.1002 0.05%
2026-07-29 东吴悦秀纯债债券C 1.0996 0.02%
2026-07-28 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 -0.02%
2026-07-27 东吴悦秀纯债债券C 1.0996 0.02%
2026-07-24 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 -0.02%
2026-07-23 东吴悦秀纯债债券C 1.0996 -0.01%
2026-07-22 东吴悦秀纯债债券C 1.0997 0.03%
2026-07-21 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 0.00%
2026-07-20 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 -0.01%
2026-07-17 东吴悦秀纯债债券C 1.0995 0.01%
2026-07-16 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 0.00%
2026-07-15 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 0.00%
2026-07-14 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 0.01%
2026-07-13 东吴悦秀纯债债券C 1.0993 -0.01%
2026-07-10 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 0.00%
2026-07-09 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 -0.01%
2026-07-08 东吴悦秀纯债债券C 1.0995 0.00%
2026-07-07 东吴悦秀纯债债券C 1.0995 0.00%
2026-07-06 东吴悦秀纯债债券C 1.0995 0.03%
2026-07-03 东吴悦秀纯债债券C 1.0992 0.01%
2026-07-02 东吴悦秀纯债债券C 1.0991 0.02%
2026-07-01 东吴悦秀纯债债券C 1.0989 -0.05%
2026-06-30 东吴悦秀纯债债券C 1.0994 -0.02%
2026-06-29 东吴悦秀纯债债券C 1.0996 0.05%
2026-06-26 东吴悦秀纯债债券C 1.0991 0.02%
2026-06-25 东吴悦秀纯债债券C 1.0989 0.02%
2026-06-24 东吴悦秀纯债债券C 1.0987 0.01%
2026-06-23 东吴悦秀纯债债券C 1.0986 -0.01%
2026-06-22 东吴悦秀纯债债券C 1.0987 0.03%
2026-06-18 东吴悦秀纯债债券C 1.0984 0.02%
2026-06-17 东吴悦秀纯债债券C 1.0982 0.02%
2026-06-16 东吴悦秀纯债债券C 1.0980 0.01%
2026-06-15 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 0.01%
2026-06-12 东吴悦秀纯债债券C 1.0978 -0.01%
2026-06-11 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 0.08%
2026-06-10 东吴悦秀纯债债券C 1.0970 -0.09%
2026-06-09 东吴悦秀纯债债券C 1.0980 -0.01%
2026-06-08 东吴悦秀纯债债券C 1.0981 0.00%
2026-06-05 东吴悦秀纯债债券C 1.0981 0.00%
2026-06-04 东吴悦秀纯债债券C 1.0981 0.00%
2026-06-03 东吴悦秀纯债债券C 1.0981 0.00%
2026-06-02 东吴悦秀纯债债券C 1.0981 0.01%
2026-06-01 东吴悦秀纯债债券C 1.0980 0.01%
2026-05-29 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 0.00%
2026-05-28 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 0.00%
2026-05-27 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 0.00%
2026-05-26 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 0.00%
2026-05-25 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 0.00%
2026-05-22 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 -0.01%
2026-05-21 东吴悦秀纯债债券C 1.0980 -0.01%
2026-05-20 东吴悦秀纯债债券C 1.0981 0.02%
2026-05-19 东吴悦秀纯债债券C 1.0979 0.02%
2026-05-18 东吴悦秀纯债债券C 1.0977 0.02%
2026-05-15 东吴悦秀纯债债券C 1.0975 0.00%
2026-05-14 东吴悦秀纯债债券C 1.0975 0.00%
2026-05-13 东吴悦秀纯债债券C 1.0975 0.00%
2026-05-12 东吴悦秀纯债债券C 1.0975 0.01%
2026-05-11 东吴悦秀纯债债券C 1.0974 -0.01%
2026-05-08 东吴悦秀纯债债券C 1.0975 0.00%
2026-04-30 东吴悦秀纯债债券C 1.0974 0.03%
2026-04-29 东吴悦秀纯债债券C 1.0971 0.01%
2026-04-28 东吴悦秀纯债债券C 1.0970 0.00%
2026-04-27 东吴悦秀纯债债券C 1.0970 -0.01%
2026-04-24 东吴悦秀纯债债券C 1.0971 0.04%
2026-04-23 东吴悦秀纯债债券C 1.0967 0.02%
2026-04-22 东吴悦秀纯债债券C 1.0965 0.00%
2026-04-21 东吴悦秀纯债债券C 1.0965 0.00%
2026-04-20 东吴悦秀纯债债券C 1.0965 0.02%
2026-04-17 东吴悦秀纯债债券C 1.0963 0.00%
2026-04-16 东吴悦秀纯债债券C 1.0963 0.03%
2026-04-15 东吴悦秀纯债债券C 1.0960 0.04%
2026-04-14 东吴悦秀纯债债券C 1.0956 0.00%
2026-04-13 东吴悦秀纯债债券C 1.0956 0.02%
2026-04-10 东吴悦秀纯债债券C 1.0954 0.00%
2026-04-09 东吴悦秀纯债债券C 1.0954 0.00%
2026-04-08 东吴悦秀纯债债券C 1.0954 0.01%
2026-04-07 东吴悦秀纯债债券C 1.0953 0.03%
2026-04-03 东吴悦秀纯债债券C 1.0950 0.01%
2026-04-02 东吴悦秀纯债债券C 1.0949 -0.01%
2026-04-01 东吴悦秀纯债债券C 1.0950 -0.01%
2026-03-31 东吴悦秀纯债债券C 1.0951 0.00%
2026-03-30 东吴悦秀纯债债券C 1.0951 0.04%
2026-03-27 东吴悦秀纯债债券C 1.0947 0.01%
2026-03-26 东吴悦秀纯债债券C 1.0946 0.01%
2026-03-25 东吴悦秀纯债债券C 1.0945 -0.01%
2026-03-24 东吴悦秀纯债债券C 1.0946 0.00%
2026-03-23 东吴悦秀纯债债券C 1.0946 0.01%
2026-03-20 东吴悦秀纯债债券C 1.0945 0.00%
2026-03-19 东吴悦秀纯债债券C 1.0945 0.01%
2026-03-18 东吴悦秀纯债债券C 1.0944 0.01%
2026-03-17 东吴悦秀纯债债券C 1.0943 0.01%
2026-03-16 东吴悦秀纯债债券C 1.0942 0.01%
2026-03-13 东吴悦秀纯债债券C 1.0941 -0.01%
2026-03-12 东吴悦秀纯债债券C 1.0942 0.01%
2026-03-11 东吴悦秀纯债债券C 1.0941 0.01%
2026-03-10 东吴悦秀纯债债券C 1.0940 0.00%
2026-03-09 东吴悦秀纯债债券C 1.0940 0.01%
2026-03-06 东吴悦秀纯债债券C 1.0939 0.00%
2026-03-05 东吴悦秀纯债债券C 1.0939 0.00%
2026-03-04 东吴悦秀纯债债券C 1.0939 0.01%
2026-03-03 东吴悦秀纯债债券C 1.0938 0.01%
2026-03-02 东吴悦秀纯债债券C 1.0937 0.02%
2026-02-27 东吴悦秀纯债债券C 1.0935 0.00%
2026-02-26 东吴悦秀纯债债券C 1.0935 1.94%
2026-02-25 东吴悦秀纯债债券C 1.0727 -2.36%
2026-02-24 东吴悦秀纯债债券C 1.0980 0.03%
2026-02-13 东吴悦秀纯债债券C 1.0977 0.00%
2026-02-12 东吴悦秀纯债债券C 1.0977 0.03%
2026-02-11 东吴悦秀纯债债券C 1.0974 0.01%
2026-02-10 东吴悦秀纯债债券C 1.0973 -0.01%
2026-02-09 东吴悦秀纯债债券C 1.0974 0.05%
2026-02-06 东吴悦秀纯债债券C 1.0969 0.05%
2026-02-05 东吴悦秀纯债债券C 1.0963 0.04%
2026-02-04 东吴悦秀纯债债券C 1.0959 0.02%
2026-02-03 东吴悦秀纯债债券C 1.0957 -0.01%
2026-02-02 东吴悦秀纯债债券C 1.0958 0.00%
2026-01-30 东吴悦秀纯债债券C 1.0958 0.01%
2026-01-29 东吴悦秀纯债债券C 1.0957 -0.01%
2026-01-28 东吴悦秀纯债债券C 1.0958 0.03%
2026-01-27 东吴悦秀纯债债券C 1.0955 -0.02%
2026-01-26 东吴悦秀纯债债券C 1.0957 0.01%
2026-01-23 东吴悦秀纯债债券C 1.0956 0.05%
2026-01-22 东吴悦秀纯债债券C 1.0950 -0.03%
2026-01-21 东吴悦秀纯债债券C 1.0953 0.02%
2026-01-20 东吴悦秀纯债债券C 1.0951 0.07%
2026-01-19 东吴悦秀纯债债券C 1.0943 0.01%
2026-01-16 东吴悦秀纯债债券C 1.0942 0.05%
2026-01-15 东吴悦秀纯债债券C 1.0936 0.01%
2026-01-14 东吴悦秀纯债债券C 1.0935 0.03%
2026-01-13 东吴悦秀纯债债券C 1.0932 0.03%
2026-01-12 东吴悦秀纯债债券C 1.0929 0.05%
2026-01-09 东吴悦秀纯债债券C 1.0924 0.02%
2026-01-08 东吴悦秀纯债债券C 1.0922 0.07%
2026-01-07 东吴悦秀纯债债券C 1.0914 -0.04%
2026-01-06 东吴悦秀纯债债券C 1.0918 -0.08%
2026-01-05 东吴悦秀纯债债券C 1.0927 -0.01%
2025-12-31 东吴悦秀纯债债券C 1.0928 0.02%
2025-12-30 东吴悦秀纯债债券C 1.0926 -0.02%
2025-12-29 东吴悦秀纯债债券C 1.0928 -0.09%
2025-12-26 东吴悦秀纯债债券C 1.0938 0.02%
2025-12-25 东吴悦秀纯债债券C 1.0936 -0.01%
2025-12-24 东吴悦秀纯债债券C 1.0937 0.00%
2025-12-23 东吴悦秀纯债债券C 1.0937 0.05%
2025-12-22 东吴悦秀纯债债券C 1.0931 -0.03%
2025-12-19 东吴悦秀纯债债券C 1.0934 0.05%
2025-12-18 东吴悦秀纯债债券C 1.0928 0.01%
2025-12-17 东吴悦秀纯债债券C 1.0927 0.07%
2025-12-16 东吴悦秀纯债债券C 1.0919 0.02%
2025-12-15 东吴悦秀纯债债券C 1.0917 -0.04%
2025-12-12 东吴悦秀纯债债券C 1.0921 -0.04%
2025-12-11 东吴悦秀纯债债券C 1.0925 0.05%
2025-12-10 东吴悦秀纯债债券C 1.0920 0.04%
2025-12-09 东吴悦秀纯债债券C 1.0916 0.05%
2025-12-08 东吴悦秀纯债债券C 1.0910 0.01%
2025-12-05 东吴悦秀纯债债券C 1.0909 0.05%
2025-12-04 东吴悦秀纯债债券C 1.0904 -0.09%
2025-12-03 东吴悦秀纯债债券C 1.0914 -0.03%
2025-12-02 东吴悦秀纯债债券C 1.0917 -0.03%
2025-12-01 东吴悦秀纯债债券C 1.0920 0.03%
2025-11-28 东吴悦秀纯债债券C 1.0917 0.05%
2025-11-27 东吴悦秀纯债债券C 1.0912 -0.04%
2025-11-26 东吴悦秀纯债债券C 1.0916 -0.06%
2025-11-25 东吴悦秀纯债债券C 1.0923 -0.03%
2025-11-24 东吴悦秀纯债债券C 1.0926 0.02%
2025-11-21 东吴悦秀纯债债券C 1.0924 -0.01%
2025-11-20 东吴悦秀纯债债券C 1.0925 0.02%
2025-11-19 东吴悦秀纯债债券C 1.0923 -0.02%
2025-11-18 东吴悦秀纯债债券C 1.0925 0.00%
2025-11-17 东吴悦秀纯债债券C 1.0925 0.04%
2025-11-14 东吴悦秀纯债债券C 1.0921 0.01%
2025-11-13 东吴悦秀纯债债券C 1.0920 0.01%
2025-11-12 东吴悦秀纯债债券C 1.0919 0.04%
2025-11-11 东吴悦秀纯债债券C 1.0915 0.02%
2025-11-10 东吴悦秀纯债债券C 1.0913 0.01%
2025-11-07 东吴悦秀纯债债券C 1.0912 -0.04%
2025-11-06 东吴悦秀纯债债券C 1.0916 -0.05%
2025-11-05 东吴悦秀纯债债券C 1.0921 0.00%
2025-11-04 东吴悦秀纯债债券C 1.0921 -0.02%
2025-11-03 东吴悦秀纯债债券C 1.0923 0.01%
2025-10-31 东吴悦秀纯债债券C 1.0922 0.09%
2025-10-30 东吴悦秀纯债债券C 1.0912 0.07%
2025-10-29 东吴悦秀纯债债券C 1.0904 0.04%
2025-10-28 东吴悦秀纯债债券C 1.0900 0.10%
2025-10-27 东吴悦秀纯债债券C 1.0889 0.04%
2025-10-24 东吴悦秀纯债债券C 1.0885 -0.01%
2025-10-23 东吴悦秀纯债债券C 1.0886 -0.01%
2025-10-22 东吴悦秀纯债债券C 1.0887 0.01%
2025-10-21 东吴悦秀纯债债券C 1.0886 0.04%
2025-10-20 东吴悦秀纯债债券C 1.0882 -0.06%
2025-10-17 东吴悦秀纯债债券C 1.0888 0.06%
2025-10-16 东吴悦秀纯债债券C 1.0881 0.02%
2025-10-15 东吴悦秀纯债债券C 1.0879 -0.02%
2025-10-14 东吴悦秀纯债债券C 1.0881 0.02%
2025-10-13 东吴悦秀纯债债券C 1.0879 0.05%
2025-10-10 东吴悦秀纯债债券C 1.0874 -0.01%
2025-10-09 东吴悦秀纯债债券C 1.0875 0.05%
2025-09-30 东吴悦秀纯债债券C 1.0870 0.07%
2025-09-29 东吴悦秀纯债债券C 1.0862 -0.02%
2025-09-26 东吴悦秀纯债债券C 1.0864 0.01%
2025-09-25 东吴悦秀纯债债券C 1.0863 0.00%
2025-09-24 东吴悦秀纯债债券C 1.0863 -0.09%
2025-09-23 东吴悦秀纯债债券C 1.0873 -0.06%
2025-09-22 东吴悦秀纯债债券C 1.0879 0.05%
2025-09-19 东吴悦秀纯债债券C 1.0874 -0.06%
2025-09-18 东吴悦秀纯债债券C 1.0880 -0.06%
2025-09-17 东吴悦秀纯债债券C 1.0886 0.10%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴新趋势 3.8758 3.35%
东吴移动A 6.4976 3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6176 3.34%
东吴科技创新混合A 1.6512 3.32%
东吴科技创新混合C 1.6374 3.32%
东吴新经济A 1.9994 3.22%
东吴阿尔法灵活A 2.9936 3.21%
东吴兴享成长混合A 1.2674 3.17%
东吴新产业精选股票A 4.1616 3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A 1.3150 3.05%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云