近一季银华瑞和灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围银华瑞和灵活配置混合005544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0884 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0827 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0885 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1114 |
-3.06% |
| 2026-09-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1761 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2152 |
1.78% |
| 2026-09-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1764 |
1.91% |
| 2026-09-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1357 |
-1.50% |
| 2026-09-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1678 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1784 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1566 |
-2.47% |
| 2026-09-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2098 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2292 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2242 |
1.21% |
| 2026-08-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1976 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1456 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1231 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1421 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1422 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1184 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1235 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1587 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1531 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1276 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1270 |
-2.37% |
| 2026-08-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1775 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1724 |
-1.75% |
| 2026-08-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2105 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1733 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1612 |
1.95% |
| 2026-08-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1199 |
1.26% |
| 2026-08-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0936 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0970 |
-1.28% |
| 2026-07-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1242 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1265 |
0.88% |
| 2026-07-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1080 |
1.79% |
| 2026-07-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0710 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0813 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0619 |
-3.75% |
| 2026-07-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1392 |
1.96% |
| 2026-07-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0981 |
2.51% |
| 2026-07-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0467 |
-0.56% |
| 2026-07-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0582 |
4.12% |
| 2026-07-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9767 |
-1.27% |
| 2026-07-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0021 |
-1.77% |
| 2026-07-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0381 |
1.54% |
| 2026-07-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0072 |
3.97% |
| 2026-07-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9305 |
-0.61% |
| 2026-07-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9423 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9500 |
-1.54% |
| 2026-07-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9800 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9894 |
-2.64% |
| 2026-07-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0420 |
2.11% |
| 2026-07-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9999 |
-0.23% |
| 2026-07-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0046 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0061 |
1.70% |
| 2026-06-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9725 |
-2.60% |
| 2026-06-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0238 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0090 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0467 |
-1.46% |
| 2026-06-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0765 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0578 |
-1.76% |
| 2026-06-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0947 |
2.77% |
| 2026-06-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0383 |
-1.83% |
| 2026-06-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0757 |
-1.06% |
