近一季银华瑞和灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围银华瑞和灵活配置混合005544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6006 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6174 |
0.70% |
| 2025-12-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6061 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6043 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6168 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6148 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6262 |
-0.45% |
| 2025-12-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6335 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6252 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6305 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6274 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6365 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6244 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6160 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6097 |
-0.80% |
| 2025-11-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6227 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6147 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6093 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6532 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6615 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6521 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6803 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6879 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7181 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6905 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6922 |
-1.48% |
| 2025-11-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7176 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7255 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7242 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6945 |
1.22% |
| 2025-11-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6741 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6963 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6905 |
-2.29% |
| 2025-10-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7302 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7300 |
3.72% |
| 2025-10-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6679 |
-1.66% |
| 2025-10-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6961 |
1.83% |
| 2025-10-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6656 |
0.94% |
| 2025-10-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6501 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6395 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6559 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6447 |
1.22% |
| 2025-10-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6248 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6595 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6789 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6684 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6948 |
2.04% |
| 2025-10-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6609 |
-1.02% |
| 2025-10-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6781 |
5.12% |
| 2025-09-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5963 |
2.77% |
| 2025-09-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5532 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5290 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5306 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5146 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5044 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5173 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5301 |
1.88% |
| 2025-09-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5018 |
-3.25% |
| 2025-09-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5522 |
0.56% |
