近一年银华瑞和灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围银华瑞和灵活配置混合005544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0884 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0827 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0885 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1114 |
-3.06% |
| 2026-09-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1761 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2152 |
1.78% |
| 2026-09-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1764 |
1.91% |
| 2026-09-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1357 |
-1.50% |
| 2026-09-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1678 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1784 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1566 |
-2.47% |
| 2026-09-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2098 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2292 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2242 |
1.21% |
| 2026-08-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1976 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1456 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1231 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1421 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1422 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1184 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1235 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1587 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1531 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1276 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1270 |
-2.37% |
| 2026-08-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1775 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1724 |
-1.75% |
| 2026-08-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2105 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1733 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1612 |
1.95% |
| 2026-08-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1199 |
1.26% |
| 2026-08-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0936 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0970 |
-1.28% |
| 2026-07-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1242 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1265 |
0.88% |
| 2026-07-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1080 |
1.79% |
| 2026-07-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0710 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0813 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0619 |
-3.75% |
| 2026-07-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1392 |
1.96% |
| 2026-07-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0981 |
2.51% |
| 2026-07-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0467 |
-0.56% |
| 2026-07-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0582 |
4.12% |
| 2026-07-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9767 |
-1.27% |
| 2026-07-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0021 |
-1.77% |
| 2026-07-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0381 |
1.54% |
| 2026-07-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0072 |
3.97% |
| 2026-07-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9305 |
-0.61% |
| 2026-07-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9423 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9500 |
-1.54% |
| 2026-07-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9800 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9894 |
-2.64% |
| 2026-07-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0420 |
2.11% |
| 2026-07-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9999 |
-0.23% |
| 2026-07-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0046 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0061 |
1.70% |
| 2026-06-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9725 |
-2.60% |
| 2026-06-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0238 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0090 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0467 |
-1.46% |
| 2026-06-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0765 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0578 |
-1.76% |
| 2026-06-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0947 |
2.77% |
| 2026-06-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0383 |
-1.83% |
| 2026-06-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0757 |
-1.06% |
| 2026-06-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0978 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0911 |
1.69% |
| 2026-06-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0564 |
2.05% |
| 2026-06-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0151 |
1.00% |
| 2026-06-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9951 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0097 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0016 |
-2.00% |
| 2026-06-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0424 |
-1.27% |
| 2026-06-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0686 |
0.39% |
| 2026-06-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0606 |
3.33% |
| 2026-06-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9942 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9742 |
2.74% |
| 2026-05-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9216 |
-0.99% |
| 2026-05-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9408 |
1.05% |
| 2026-05-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9206 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9426 |
1.23% |
| 2026-05-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9190 |
-0.38% |
| 2026-05-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9263 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9086 |
-2.25% |
| 2026-05-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9526 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9461 |
-2.10% |
| 2026-05-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9870 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9986 |
0.07% |
| 2026-05-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9973 |
-2.13% |
| 2026-05-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0408 |
-0.15% |
| 2026-05-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0438 |
-1.45% |
| 2026-05-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0734 |
0.86% |
| 2026-05-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0558 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1271 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1322 |
3.53% |
| 2026-04-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0595 |
1.63% |
| 2026-04-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0264 |
-0.76% |
| 2026-04-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0420 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0428 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0561 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0477 |
1.11% |
| 2026-04-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0253 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0102 |
-0.60% |
| 2026-04-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0223 |
1.86% |
| 2026-04-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9853 |
-1.31% |
| 2026-04-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0117 |
-0.28% |
| 2026-04-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0174 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0234 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0210 |
0.40% |
| 2026-04-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0130 |
0.59% |
| 2026-04-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0011 |
3.29% |
| 2026-04-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9373 |
-1.15% |
| 2026-04-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9598 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9768 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9582 |
-2.19% |
| 2026-03-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0020 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9986 |
1.64% |
| 2026-03-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9664 |
-0.47% |
| 2026-03-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9756 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9724 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9615 |
-1.61% |
| 2026-03-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9935 |
-1.63% |
| 2026-03-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0265 |
-2.68% |
| 2026-03-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0824 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0746 |
-2.13% |
| 2026-03-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1198 |
-2.70% |
| 2026-03-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1770 |
-2.31% |
| 2026-03-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2273 |
1.16% |
| 2026-03-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2017 |
0.80% |
| 2026-03-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1842 |
-1.17% |
| 2026-03-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2098 |
-0.75% |
| 2026-03-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2266 |
0.83% |
| 2026-03-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2082 |
-0.88% |
| 2026-03-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2278 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2607 |
-1.35% |
| 2026-03-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2917 |
3.80% |
| 2026-02-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2078 |
3.51% |
| 2026-02-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1329 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1371 |
2.46% |
| 2026-02-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0857 |
2.88% |
| 2026-02-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0273 |
-2.58% |
| 2026-02-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0797 |
1.40% |
| 2026-02-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0509 |
3.43% |
| 2026-02-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9829 |
0.70% |
| 2026-02-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9692 |
0.97% |
| 2026-02-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9503 |
1.71% |
| 2026-02-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9176 |
-1.94% |
| 2026-02-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9555 |
2.41% |
| 2026-02-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9094 |
2.73% |
| 2026-02-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.8587 |
-6.08% |
| 2026-01-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9717 |
-1.48% |
| 2026-01-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0013 |
-0.78% |
| 2026-01-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0170 |
3.58% |
| 2026-01-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9472 |
-1.50% |
| 2026-01-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9765 |
2.75% |
| 2026-01-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9236 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9201 |
1.64% |
| 2026-01-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.8892 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.8662 |
0.81% |
| 2026-01-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.8512 |
2.49% |
| 2026-01-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.8063 |
-0.70% |
| 2026-01-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.8190 |
1.07% |
| 2026-01-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7997 |
0.95% |
| 2026-01-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7828 |
0.42% |
| 2026-01-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7753 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7723 |
1.43% |
| 2026-01-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7473 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7546 |
2.26% |
| 2026-01-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7158 |
3.10% |
| 2026-01-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6642 |
0.70% |
| 2025-12-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6526 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6606 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6512 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6602 |
0.76% |
| 2025-12-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6477 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6484 |
-0.73% |
| 2025-12-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6605 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6553 |
1.15% |
| 2025-12-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6365 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6276 |
0.46% |
| 2025-12-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6202 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6006 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6174 |
0.70% |
| 2025-12-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6061 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6043 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6168 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6148 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6262 |
-0.45% |
| 2025-12-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6335 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6252 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6305 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6274 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6365 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6244 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6160 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6097 |
-0.80% |
| 2025-11-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6227 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6147 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6093 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6532 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6615 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6521 |
-1.68% |
| 2025-11-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6803 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6879 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7181 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6905 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6922 |
-1.48% |
| 2025-11-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7176 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7255 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7242 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6945 |
1.22% |
| 2025-11-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6741 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6963 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6905 |
-2.29% |
| 2025-10-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7302 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.7300 |
3.72% |
| 2025-10-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6679 |
-1.66% |
| 2025-10-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6961 |
1.83% |
| 2025-10-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6656 |
0.94% |
| 2025-10-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6501 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6395 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6559 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6447 |
1.22% |
| 2025-10-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6248 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6595 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6789 |
0.63% |
| 2025-10-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6684 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6948 |
2.04% |
| 2025-10-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6609 |
-1.02% |
| 2025-10-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.6781 |
5.12% |
| 2025-09-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5963 |
2.77% |
| 2025-09-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5532 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5290 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5306 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5146 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5044 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5173 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5301 |
1.88% |
| 2025-09-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5018 |
-3.25% |
| 2025-09-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.5522 |
0.56% |
